[公告]招商轮船:2016年第二季度进行结构性存款情况的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[053] 招商局能源运输股份有限公司 2016年第二季度进行结构性存款情况的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下称“公司”）2016年第二季 度根据董事会、股东大会授权进行了一定数量结构性存款，现将公司 2016年第二季度进行结构性存款情况公告如下： 一、公司进行一定数量结构性存款的原因 因购建远洋船舶通常使用美元结算，船舶建造周期通常为2-3年， 进度款项的支付一般分期进行，前期进度款支付较少，建成交船时才 需支付50%-60%的尾款。 公司IPO以及两次非公开发行股票募集资金的使用均采用以下 方式, 即：先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资 金购建油轮项目，在履行完必要的审批程序后，再从公司国内的募集 资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自 有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目； 公司在办理完成相关境外投资和大额用汇批准或备案手续后，再将境 内人民币资金换汇出境注入境外单船公司，用于偿还单船公司已投入 募集资金购建油轮项目的银行借款。 以上方式公司在历年购买银行理财产品公告和募集资金使用情 况的相关公告中均有披露。 基于上述募集资金使用方式，对于在境内银行存放的暂时闲置资 金，公司通过购买银行理财产品或进行结构性存款的方式提高境内该 等资金的使用效率。 二、公司购买银行理财产品的审批情况 2016年3月，公司召开第四届董事会第二十一次会议，董事会 批准在12个月内公司继续购买理财产品，并授权总经理谢春林先生 或副总经理兼财务总监刘威武先生签署相关协议，授权期限内任一时 点购买理财产品余额不超过20亿元人民币。（详情请见公司《第四届 董事会第二十一次会议决议公告》2016[015]号）。 经该次董事会同时批准并经2015年度股东大会审议通过，自董 事会批准之日起12个月内，在不超过20亿元购买理财产品的额度内， 可以选择在关联方招商银行购买理财产品，并授权总经理谢春林先生 或副总经理兼财务总监刘威武先生签署相关协议，授权期限内任一时 点在招商银行购买理财产品余额不超过20亿元人民币。（详情请见公 司《2015年度股东大会决议公告》2016[028]号）。 三、2016年第二季度公司进行结构性存款及其本金收回、实现 投资收益等情况如下： 项 目 编 号 产品类型 银行 购买日 金额（人民币元） 到期日 预计收益 1 结构性存款 招商银行上海分 行中山支行 2016-6-30 1,000,000,000.00 2016-9-30 6,830,684.93 2 结构性存款 招商银行上海分 行中山支行 2016-6-30 400,000,000.00 2016-9-30 2,570,958.90 公司2016年第二季度购买银行理财产品的累计发生额（含到期 后循环购买）为1,400,000,000元，相当于公司2015年底经审计的净 资产的10.2%。 四、风险控制措施 公司及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发 现或判断有不利因素，即及时采取相应的措施，控制投资风险。 公司审计（稽核）部对购买银行理财产品资金使用与保管情况进 行审计与监督，合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，并向董 事会审计委员会报告。 五、对上市公司的影响 1、公司使用暂时闲置资金进行安全性高、流动性较好的银行理 财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响 公司正常经营周转资金需要。 2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司资金的使 用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取 更多投资回报。 六、备查文件目录 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议； 2、公司2015年度股东大会决议。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十九日 中财网
 |