[中报]广誉远:2016年半年度报告
公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 二○一六年八月三十日 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员） 侯宽余声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 目 录 第一节释义 ....................................................................................................... 4 第二节公司简介 ................................................................................................ 4 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................... 5 第四节董事会报告. ........................................................................................... 7 第五节重要事项 .............................................................................................. 19 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................ 29 第七节优先股相关情况 ................................................................................... 31 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................... 31 第九节公司债券相关情况 ............................................................................... 32 第十节财务报告 .............................................................................................. 32 第十一节备查文件目录..................................................................................... 134 3 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所、交易所指上海证券交易所 本公司、公司、广誉远中药指广誉远中药股份有限公司 东盛集团、大股东指西安东盛集团有限公司 山西广誉远、广誉远国药指山西广誉远国药有限公司 北京广誉远指北京广誉远投资管理有限公司 拉萨广誉远指拉萨东盛广誉远医药有限公司 中医药产业项目指新建广誉远中医药产业项目 厦门国际银行指厦门国际银行股份有限公司北京分行 鼎盛金禾指宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） 磐鑫投资指樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称广誉远中药股份有限公司 公司的中文简称广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 公司的法定代表人张斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郑延莉葛雪茹 联系地址 陕西省西安市高新区高新六路 52号立人科技园 陕西省西安市高新区高新六路 52号立人科技园 电话 029-88332288 029-88332288 传真 029-88330855 029-88330855 电子信箱 yanli.zheng@guangyuyuan.com xueru.ge@guangyuyuan.com 4 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 三、基本情况变更简介 公司注册地址西宁经济技术开发区金桥路38号 公司注册地址的邮政编码 810007 公司办公地址陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园六层 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.guangyuyuan.com 电子信箱 irm@guangyuyuan.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所广誉远 600771东盛科技 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2013年7月2日 注册登记地点西宁经济技术开发区金桥路38号 企业法人营业执照注册号 630000100005561 税务登记号码 633201710403912 组织机构代码 71040391-2 第三节会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 396,805,532.94 203,319,228.23 95.16 5 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 归属于上市公司股东的净利润 21,526,535.33 771,739.35 2,689.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 22,044,203.62 -8,019,106.79 374.90 经营活动产生的现金流量净额 -125,951,662.30 -5,017,765.44 -2,410.11 本报告期末上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 736,571,187.61 715,044,652.28 3.01 总资产 1,100,232,565.92 1,066,436,413.17 3.17 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.003 2,566.67 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.003 2,566.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.08 -0.03 366.67 加权平均净资产收益率（%） 2.97 0.90 增加2.07个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.04 -9.50 增加12.54个百 分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,310.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 894,894.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,034,793.00 少数股东权益影响额 345,047.32 所得税影响额 285,493.03 合计 -517,668.29 6 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，国内整体经济增速放缓，医药行业医保、分级诊疗、药品审批、 医药流通等多环节政策密集出台，医药产业变革和市场格局重塑加速。在复杂的行业 环境和政策压力下，公司紧紧围绕“传统中药+精品中药+养生酒”三驾马车，强化市 场拓展和渗透，完善、深化营销渠道，加速产能提升和产品结构优化升级，强化内部 管理和风险管控，运营质量和效益显著提升。截至 2016年 6月 30日，公司总资产 110,023.26万元，归属于母公司股东权益 73,657.12万元；报告期内，公司实现营业 收入39,680.55万元，同比增长95.16%，归属于上市公司股东净利润2,152.65万元， 同比增长 2,689.35%。 1、营销管理方面：报告期内，公司继续以学术为根本，以文化为引领，围绕“归 拢一级商，发展二级商”的商业渠道架构思路，进一步拓展营销渠道，提高核心产品 市场占有率。 （1）传统中药方面：公司进一步强化营销团队建设，开展产品维价和流向管控， 积极拓展商务、医院及 OTC渠道，与全国及区域龙头商业、百强连锁等建立战略合 作，完善地级市场二级商业的建设，加大对中医馆、特色诊所医院等 OTC市场的开 发，进一步提升市场覆盖；同时，公司继续强化学术推广，加大与专业学会组织的合 作，巩固核心产品的学术地位；积极组织专家、医生、合作伙伴、消费者等参与广誉 远中药文化之旅，体验公司独特古法炮制工艺和神奇产品疗效，提升公司品牌形象和 产品认知度，带动终端销量稳步提升。 （2）精品中药方面：公司持续推进百家千店计划，加快广誉远国药堂、国医馆 终端布局，积极探索营销创新，强化自媒体、新媒体等平台推广，加强与传统网络媒 体合作，结合线上、线下销售渠道，开展品牌传播、产品营销、客户服务，加强精品 中药市场拓展和渗透。 （3）养生酒方面：公司积极开展差异化、精细化的市场分析，确立了养生酒的 特色市场定位，以山西、江苏等现有区域市场为重点，以药店、餐饮店、大型商超和 名烟名酒店为核心终端渠道，进一步加大空白市场开发，开展多种形式的养生主题促 7 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 销和营销推广活动，持续提升产品认知和市场销量，同时为公司养生酒未来产能释放、 销量快速提升及拓展覆盖区域奠定市场基础。 2、资本运作方面：报告期内，为进一步整合公司中药产业资源，增强公司可持 续发展能力，彻底解决因股东共同投资而产生的关联交易，经公司第五届董事会第二 十五次会议、第二十八次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过，公司拟实施 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组，即公司拟以发行股份 的方式购买大股东东盛集团以及鼎盛金禾、磐鑫投资合计持有的山西广誉远 40%股权， 同时向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过 12.25亿元，用于 公司和山西广誉远的产能扩张、技术升级及互联网平台建设项目以及支付中介机构费 用。该重大资产重组事项已于 2016年 5月 20日获得中国证监会正式受理，尚需得 到最终核准后方可实施。 3、生产管理方面：报告期内，公司恪守“修合虽无人见，存心自有天知”的制 药古训，严格甄选道地药材，遵循独特古法炮制工艺，不断强化原料采购流程管理和 质量管理，严格按照 GMP认证管理要求组织生产活动；强化市场供求分析，积极协 调产销平衡，有序推进广誉远中医药产业项目建设，为公司快速发展储备产能。 4、人力资源管理方面：报告期内，公司积极构建人力资源精细化管理体系，不 断优化人才引进机制，健全人才储备、培训、培养制度；开展形式多样的企业文化活 动，进一步增强人才凝聚力和责任心；持续完善以目标责任为导向的全员绩效考核体 系，充分调动公司员工积极性和创造性。 5、内控体系建设方面：报告期内，公司持续改进和完善内控管理体系，规范优 化各项管理流程，加强风险管控，切实促进管理提升。同时，公司进一步严格财务预 算、核算与资金管理，强化审计监督，做好募集资金使用管理，提高资金使用效率， 提升公司运营质量。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 396,805,532.94 203,319,228.23 95.16 营业成本 92,086,389.25 58,788,901.46 56.64 8 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 销售费用 191,067,372.00 105,023,262.59 81.93 管理费用 41,785,576.08 30,578,890.11 36.65 财务费用 978,389.11 2,871,109.32 -65.92 经营活动产生的现金流量净额 -125,951,662.30 -5,017,765.44 -2,410.11 投资活动产生的现金流量净额 -305,573,869.77 869,960.92 -35,225.01 筹资活动产生的现金流量净额 -1,945,525.01 -1,238,011.03 -57.15 研发支出 1,602,177.70 1,025,846.54 56.18 资产减值损失 2,703,629.38 2,050,508.16 31.85 投资收益 1,414,838.71 7,281,658.31 -80.57 营业外收入 907,654.74 1,326,910.08 -31.60 营业外支出 2,055,863.38 111,364.19 1,746.07 所得税费用 18,594,575.60 2,895,491.26 542.19 （1）营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加 19,348.63万元，增幅为 95.16%，主要是因为报告期内公司持续以学术推广为先导，三大板块市场活动全面 展开，终端客户快速增加，同时 OTC战略的全面启动，综合带动了营业收入大幅提 升。 （2）营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加 3,329.75万元，增幅为 56.64%，主要是因为报告期内营业收入大幅增加。 （3）销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增加 8,604.41万元，增幅 81.93%，主要是因为报告期内公司持续加大对学术推广、销售渠道建设、市场营销 活动的投入。 （4）管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增加 1,120.67万元，增幅 36.65%，主要是因为报告期内公司根据业务发展战略，引进各类专业人才使得职工 薪酬、办公及差旅费用较上年同期增加 613.26万元，中介费用、会议费用增加 458.82 万元。 （5）财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少 189.27万元，减幅 65.92%， 主要是因报告期内公司偿还了晋城银行及太谷信用联社贷款 2,149万元，利息支出相 应减少。 （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额 比上年同期减少 12,093.39万元，减幅 2,410.11%，主要是因为：①报告期内，公司 9 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 销售体系市场活动全面展开，市场投入持续加大，销售费用较上年同期增加 8,604.41 万元；②报告期内，随着营业收入的增长，公司支付的各项税金较上年同期增加 4,481.59万元； （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额 比上年同期减少 30,644.38万元，减幅 35,225.01%，主要是因为报告期内公司利用 闲置募集资金购买了厦门国际银行结构性理财产品 25,000万元。 （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额 比上年同期减少 70.75万元，减幅 57.15%，主要是因为报告期内，本公司偿还晋城 银行和太谷县信用联社贷款 2,149万元。 （9）研发支出变动原因说明:研发支出比上年同期增加 57.63万元，增幅 56.18%， 主要是因为报告期内公司对互联网+中医药 O2O服务项目的研发投入增加。 （10）资产减值损失变动原因说明 :资产减值损失比上年同期增加 65.31万元，增 幅 31.85%，主要是因为报告期内公司对应收款项计提减值准备。 （11）投资收益变动原因说明:投资收益比上年同期减少 586.68万元，减幅 80.57%， 主要是因为上年同期公司确认了山西广誉远国药堂有限公司和北京广誉远医药投资 咨询有限公司股权转让收益 863万元。 （12）营业外收入变动原因说明:营业外收入比上年同期减少 41.93万元，减幅 31.60%，主要是因为上年同期拉萨广誉远收到了税收返还 72.05万元。 （13）营业外支出变动原因说明:营业外支出比上年同期增加 194.45万元在，增 幅 1746.07%，主要是因为报告期内公司对中国扶贫基金会“母婴平安 120”项目捐 赠 110万元等项目支出增加。 （14）所得税费用变动原因说明 :所得税费用比上年同期增加 1,569.91万元，增幅 为 542.19%，主要是因为报告期内公司营业收入大幅增加，利润总额随之增加。 2、资产、负债情况分析： 单位:元币种:人民币 科目 期末数 期初数 变动比例（%） 货币资金 70,009,109.01 503,480,166.09 -86.09 应收票据 24,977,155.67 9,790,413.56 155.12 应收账款 309,695,490.96 172,455,753.47 79.58 存货 122,803,010.55 93,478,246.21 31.37 10 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 无形资产 23,298,140.79 8,462,055.90 175.32 其他流动资产 256,063,044.11 596,462.46 4,2830.29 在建工程 89,848,549.34 68,883,230.71 30.44 长期待摊费用 10,294,638.00 4,946,508.17 108.12 预收款项 24,860,297.39 33,294,805.24 -25.33 （1）货币资金比期初减少 43,347.11万元，减幅 86.09%，主要是因为报告期内 公司利用闲置募集资金购买理财产品 25,000万元，同时随着营业收入的增长，各项 费用支出相应增加。 （2）应收票据比期初增加 1,518.67万元，增幅 155.12%，主要是因为报告期内 以银行承兑汇票方式收回的销售回款有所增加。 （3）应收账款比期初增加 13,723.97万元，增幅 79.58%，主要是因为报告期公 司营业收入大幅增加，信用期内应收账款随之增加。 （4）存货比期初增加 2,932.48万元，增幅 31.37%，主要是因为报告期内公司 为了满足市场产品供应，增加了一定的原材料和产成品储备。 （5）无形资产比期初增加 1,483.61万元，增幅 175.32%，主要是因为报告期内 公司取得了 80亩土地使用权，将其纳入无形资产核算。 （6）其他流动资产比期初增加 25,546.66万元，增幅 42,830.29%，主要是因为 报告期末公司在厦门国际银行购买的 25,000万元结构性理财产品尚未到期。 （7）在建工程比期初增加 2,096.53万元，增幅 30.44%，主要是因为报告期内 公司对山西中医药产业项目的投入增加。 （8）长期待摊费用比期初增加 534.81万元，增幅 108.12%，主要是因为报告 期内公司对博物馆装修工程结算转入。 （9）预收账款比期初减少 843.45万元减幅 25.33%，主要是因为前期预收的货 款于本报告期内发出货物，实现了销售。 3、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司营业收入大幅增长，主营业务成为利润的主要来源，而上年同期 的利润来源主要为转让股权获得的投资收益。 11 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 （2）经营计划进展说明 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，稳步推进各项经营计划，具体经营计 划进展情况详见本节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比上年 营业成本比上年毛利率比上年 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（ %） 增减（%） 增减（%） 增减（%） 医药工业 300,839,142.84 54,225,925.93 81.98 77.70 22.65增加 8.09个百分点 医药商业 79,825,474.79 31,551,945.43 60.47 294.58 223.73增加 8.65个百分点 养生酒 14,494,509.27 6,247,286.03 56.90 26.93 30.27减少 1.11个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（ %） 增减（%） 增减（%） 增减（%） 传统中药 246,997,984.09 46,340,936.33 81.24 73.61 17.19增加 9.03个百分点 精品中药 53,841,158.75 7,884,989.60 85.36 99.21 68.92增加 2.63个百分点 养生酒 14,494,509.27 6,247,286.03 56.90 26.93 30.27减少 1.11个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 医药工业毛利率比上年增加 8.09个百分点，主要是由于传统中药毛利率升高所 致；而传统中药毛利率较上年增加 9.03个百分点，主要是因为：一方面毛利率较高 的龟龄集营业收入比上年同期增加 6,854.32万元，增长 112.93%；另一方面公司进 一步加强采购管理，根据市场行情，适时对原材料进行季节性储备，产品成本有所降 低。 2、主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北 126,471,554.43 84.01 东北 8,791,011.12 84.01 华东 96,843,022.20 196.46 中南 71,894,242.85 54.58 12 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 西南 40,887,644.48 51.29 西北 50,271,651.85 153.99 (三)核心竞争力分析 公司的核心竞争力可以概括为“12345”，即 1个中华老字号，2个国家保密配 方，3个非物质文化遗产，4个核心产品，近 500年的历史。报告期内，公司加快战 略实施，持续优化产业结构，拓展营销渠道，核心竞争力得到进一步凸显： 1、品牌优势 广誉远历史积淀深厚，可追溯至明朝嘉靖年间设立的广盛号药店，距今已有 475 年的历史，是中国现存历史最悠久的中药企业与药品品牌，曾与北京同仁堂、杭州胡 庆余堂、广州陈李济并称为“清代四大名店”，现为国家商务部首批“中华老字号” 企业。广誉远近五百年来传承的企业古训和精品中药古法炮制理念是公司最大的竞争 优势。 2、产品优势 公司拥有龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸等百余种传统中药批准文号， 其中龟龄集是国内目前为止存世最完整的复方升炼技术的活标本，被誉为“中医药的 活化石”，它与定坤丹均为国家保密品种。公司“龟龄集”、“定坤丹”及“安宫牛 黄丸”均已先后入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸则为使用天然麝香、天 然牛黄的“双天然”产品。 3、工艺优势 广誉远自创立以来一直传承“修合虽无人见，存心自有天知”的古训，严苛雕琢 百余种高端养生精品中药，其炮制工艺从 475年前代代相传。在产品的制造过程中， 广誉远采用炒、蒸、煮、熏、爆、日晒夜露、烧炭法、火燔法、土埋法、水润法、升 炼法等诸多炮制工艺，尤其是陈醋炮制、煅干姜炭以及地黄九蒸九晒等传统而又独特 的古法炮制工艺，是公司难以被复制的竞争优势。 4、市场营销优势 公司根据现有产品的市场定位和特点，结合不同营销模式和营销策略，已经组建 了精品中药、传统中药及养生酒三大营销体系，拥有覆盖全国的销售终端和终端网络， 具有较强的市场控制力和应对政策、市场变化的能力，而广誉远新媒体营销矩阵平台 的建设，使公司营销网络日益丰满和健全。 13 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截止报告期末，长期股权投资余额 1,828.90万元，比上年末增加 68.00万元， 增幅 3.86%。具体情况详见报告附注七、16。 (1)证券投资情况 □适用 √不适用 (2)持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3)持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 14 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确 定方式 预计 收益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 厦门国际银行股份 有限公司北京分行 结构性 存款 15,000 2016-01-05 2016-04-06 保本浮 动收益 147.12 15,000 147.12是否否 闲置募集 资金 5,000 2016-01-05 2016-02-15 21.64 5,000 21.64是否否 15,000 2016-01-05 2016-04-06 147.12 15,000 147.12是否否 25,000 2016-04-13 2016-07-14 236.39 25,000 236.39是否否 合计 / 60,000 / / / 552.27 60,000 552.27 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司分别于2015年8月28日、9月15日召开第五届董事会第二十一次会议、 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了专项意见。报告期内，公司利用闲置募集资金购买了四笔厦门国际 银行的理财产品，且在产品到期后，公司均按照规定及时将本金及收益全额存入了公司募集资金专户。 (2)委托贷款情况 □适用 √不适用 15 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2015 非公开发行 621,371,887 208,379,967.82 380,113,886.07 241,258,000.93购买理财产品 合计 / 621,371,887 208,379,967.82 380,113,886.07 241,258,000.93 / 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会证监许可[2015]1120号文）核准，公司于 2015年 7 月向重庆涪商投资控股集团股份有限公司、蒋仕波、陈慕群以及长安基金 管理有限公司设立的长安天天向上龟龄集资产管理计划、长安平安富贵定 坤丹资产管理计划、财富证券有限责任公司设立的财富证券-广誉远安宫 清心集合资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，共 募集资金 63,920.00万元，扣除承销费用、保荐费用及律师费、验资费等， 募集资金净额为 62,137.1887万元。本次募集资金全部用于补充公司流动 资金。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金 38,011.39万元，募集 资金净额为 25,002.52万元（包括利用募集资金购买理财产品的收益及 银行存款利息收入 876.72万元）。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 16 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 单位:万元币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计 实际投入金额 是否符合 计划进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符合预 计收益 未达到计划进 度和收益说明 变更原因及募集资 金变更程序说明 补充流动资金否 62,137.19 20,838.00 38,011.39是 61.17% / / / 合计 / 62,137.19 20,838.00 38,011.39 / 61.17% / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明公司募集资金用途全部为补充流动资金，报告期内，公司按计划投入使用募集资金。 (3)募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 （1）山西广誉远国药有限公司注册资本 3,600万元，主营传统中药、酒剂的生产、销售，主要产品为龟龄集、定坤丹、安宫牛 黄丸、牛黄清心丸等。截至 2016年 6月 30日，该公司总资产 79,174.51万元、净资产 8,315.56万元，2016年上半年实现营业收入 39,680.55万元，净利润 4,439.41万元。 （2）安康广誉远药业有限公司注册资本 1,000万元，主营业务为中药材种植、收购、初加工。截至 2016年 6月 30日，该公司 总资产 409.49万元，净资产 389.36万元，净利润 44.36万元。 （3）北京杏林誉苑科技有限公司注册资本 100万元，主营业务为技术咨询、健康咨询、预防保健服务。截至 2016年 6月 30日， 该公司总资产 1,095.48万元，净资产-396.99万元，净利润-147.45万元。 17 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额 项目收益情况 中医药产业项目 637,460,000 14.09% 26,392,768.60 89,798,345.71建设期施工中 合计 637,460,000 / 26,392,768.60 89,798,345.71 / 非募集资金项目情况说明 以上项目为公司本次拟发行股份购买资产并募集配套资金（尚需中国证监会核准， 具体情况详见第五节“重大关联交易”之“（二）资产收购、出售发生的关联交易”） 的募投项目之一，公司以自筹资金先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年 3月 18日召开的公司 2015年度股东大会，审议通过了公司 2015年度 利润分配方案：2015年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增否 三、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 因公司持续强化市场拓展和渗透，完善和深化渠道建设，优化产品结构，严格控 制销售费用，促进核心子公司山西广誉远国药有限公司经营业绩快速增长，故预计年 初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅提升。 (二)董事会、监事会对会计师事务所 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 18 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 第五节重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2016年 4月 15日，山西广誉远收到晋中市中院送达的《应诉通知书》（2016晋 07字初第 15号），中 国信达资产管理股份有限公司山西省分公司因与山西中药厂（山西广誉远前身）担保纠纷，向晋中市中院提起 民事诉讼。目前，法院已正式受理，正在一审过程中。根据 2003年《山西广誉远中药有限公司股权转让协议》， 该债务不应由公司承担。此外，晋中市人民政府及晋中市国资委已分别出具书面说明，进一步确认该担保责任 应由其承担，故公司认为该诉讼对本期利润或期后利润不会产生影响。 详见 2016年 4月 18日、2016年 5月 25日《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站刊登的公司临 2016-042号、临 2016-049号公告。 (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 报告期内: 起诉 应诉（被承担连带诉讼仲诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)是否形诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)审理结果及影响 (申请)方 申请）方责任方 裁类型基本情况 涉及金额 成预计负债及金额 进展情况 决执行情况 华夏银行 西安分行 东盛 医药 美利纸业 借款 纠纷 华夏银行西安 分行诉东盛医 3,000 结案手续 办理中 2009年 11月，西安市中级人民法院以 （2009）西民三初字第 64号《民事判决书》， 执行完毕 19 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 药、美利纸业判决东盛医药按照借款合同的约定清偿借款 借款担保纠纷 案 本金 3,000万元、利息、银行承兑垫款及相 应罚息，美利纸业作为担保方承担债务连带 清偿责任。2013年 2月，西安中级人民法院 作出（2009）西执证字第 51-4号执行裁定书， 裁定变更第三人长城资产管理公司为本案的 申请执行人。截至 2013年 12月 31日，公 司已偿还完毕该笔借款。 2008年 10月，在辽宁省高级人民法院 大连银行广誉远 东盛集团、 东盛药业、 郭家学、王 玲 借款 纠纷 大连银行诉广 誉远、东盛集 团、东盛药业、 郭家学、王玲 借款担保纠纷 9,933已结案 的主持下，双方达成和解，公司及担保方应 根据（2008）辽民二初字第 1号《民事调解 书》履行向大连银行偿还剩余 8,433万元借 款的义务。2012年 12月 17日，辽宁省高级 人民法院作出（ 2009）辽执二字第 19-1号执 执行完毕 案 行裁定书，裁定变更第三人长城资产管理公 司为本案的申请执行人。截至 2013年 12月 31日，公司已偿还完毕该笔借款。 交通银行陕 西省分行 （原名称为 交通银行西 安分行） 广誉远 东盛集团、 宝硕股份 借款 纠纷 交通银行陕西 省分行诉广誉 远借款纠纷案 4,000 结案手续 办理中 陕西省高级人民法院于 2005年 7月 21 日出具（ 2005）陕执二公字第 101号《执行 通知书》，要求公司履行其于 2005年 1月 与交通银行陕西省分行签署的《借款合同》 （该借款合同已经西安市公证处公正，并出 具（2005）西证字第 1666号《公证书》） 执行完毕 20 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 中已经公证的偿还本金 4,000万元及利息、 罚息等全部义务。该案已指定西安市中级人 民法院执行，2013年 4月 1日，西安市中级 人民法院作出（ 2009）西执民字第 79-6号执 行裁定书，裁定变更第三人长城资产管理公 司为本案的申请执行人。至 2013年 12月 31 日，公司已偿还完毕该笔借款。 2007年 4月，西安市中级人民法院出具 交通银行陕西 （2007）西民三初字第 47号《民事判决书》， 判决公司按照借款合同的约定清偿借款本金 交通银行陕 西省分行 广誉远 东盛集团、 宝硕股份、 郭家学 借款 纠纷 省分行诉广誉 远、东盛集团、 宝硕股份、郭 家学借款担保 2,000 结案手续 办理中 2,000万元及利息，并承担案件诉讼费、保全 费等相关费用。2013年 2月，西安市中级人 民法院作出（2009）西执民字第 212-3号执 执行完毕 纠纷案 行裁定书，裁定变更第三人长城资产管理公 司为本案的申请执行人。至 2013年 12月 31 日，公司已偿还完毕该笔借款。 光大银行友谊2009年 12月，西安市中级人民法院出 东盛集团、路支行诉广誉具（2009）西民号《民事裁定书》，裁定公 光大银行友 谊路支行 广誉远 美利纸业、 世纪金花、 郭家学、王 借款 纠纷 远、东盛集团、 美利纸业、世 纪金花、郭家 1,822.94已结案 司按照借款合同约定清偿借款本金 1,822.94 万元及利息，担保方承担上述债务的连带担 保责任，公司与各担保方共同承担案件受理 执行完毕 玲学、王玲借款费及保全费。2010年 5月，陕西省高级人民 担保纠纷案 法院出具（2010）陕民一终字第 00027号《民 21 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 事判决书》，驳回担保方美利纸业、世纪金 花上诉，维持原判。 2013年 5月，西安市中 级人民法院作出（2010）西执民字第 170-4 号执行裁定书，裁定变更第三人长城资产管 理公司为本案的申请执行人。至 2013年 12 月 31日，公司已偿还完毕该笔借款。 美利纸业 广誉远、 东盛医 药、东盛 集团 担保 追偿 权纠纷 美利纸业诉广 誉远、东盛医 药、东盛集团 担保追偿权纠 纷案 3,799.94已结案 2011年 5月，陕西省西安市中级人民法 院分别以（2011）西民三初字第 00037号、 第 00338号《民事判决书》，判决陕西东盛 向其偿还 3,799.94万元，公司作为担保方承 担上述款项 33.33%的连带清偿责任，陕西东 盛及各担保方共同承担案件受理费。 执行完毕 (三)其他说明 截止 2012年 12月末，中国长城资产管理公司石家庄办事处（以下简称：长城公司）分别与交行陕西分行、浦发银行成都分行、 大连银行、光大银行西安分行、华夏银行深圳天安支行、浦发银行广州分行、工行西安高新支行、招行西安城南支行、中行陕西省分 行、农行西安长安路支行、西安银行碑林支行、建行西安雁塔路支行、工行淮南分行、华夏银行西安分行等 14家金融债权人签署合 同，依法受让了上述金融债权人对公司享有的主债权及所对应的借款合同、还款协议、担保合同及其他法律文件项下的全部权益。2012 年 12月、2013年 6月，公司及其子公司分别与长城公司签署了《债务减免协议》，公司已按照协议的约定向长城公司偿付了全部款 项。截至本报告披露日，长城公司已将上述相关金融债权人诉公司借款纠纷相关案件的结案申请提交法院，目前尚有 3个涉诉事项仍 在办理结案手续之中。 22 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一)与日常经营相关的关联交 易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2014年 3月 10日，广誉远国药与广誉远（上海）龟龄集酒业有限公司签署《经销协议书》，给予其在上海市场销售远字牌龟龄 集酒的经营权，有效期为三年。该事宜已经公司第五届董事会第八次会议及公司 2013年度股东大会审议通过（详见 2014年 3月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司临 2014-008号公告）。报 告期内，广誉远国药向其销售产品 1.89万元。 23 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 2、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2016年 2月 22日、4月 19日、5月 13日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议、第二十 八次会议，以及 2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的相关事项，公司拟以发行股份的方式购买大股东东盛集团以及鼎盛金禾、磐鑫投资合计持有的 山西广誉远 40%股权，同时向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过 12.25亿元， 用于公司和山西广誉远具体项目的建设以及支付中介机构费用。 本次重大资产重组事项尚需获得中国证 监会的核准。截至本报告披露日，该事项仍在 有序推进之中。 2、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 24 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 (三)共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 □适用 √不适用 (五)其他 1、经公司分别于 2015年 12月 28日、2016年 1月 14日召开的第五届董事会 第二十三次会议以及 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司山西 广誉远在光大银行太原漪汾街支行不超过 4,000万元的银行短期借款提供保证担保 （详见 2015年 12月 29日、2016年 1月 15日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公司临 2015-075号、临 2016-007号公告），截至本报告披露日，公司为山西广誉远实际提供担保 2,000万 元。 2、经公司分别于 2015年 12月 28日、2016年 1月 14日召开的第五届董事会 第二十三次会议以及 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司根据流动资金状况， 放弃以现金 5.8亿元购买控股子公司山西广誉远 18%股权的优先受让权（详见 2015 年 12月 29日、12月 31日、2016年 1月 15日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公司临 2015-076号、临 2015-080号、临 2016-007号公告）。 六、重大合同及其履行情况 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 25 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 (协议签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已 经履行完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.72 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（ D） 2,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（ E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 26 / 134 广誉远中药股份有限公司2016年半年度报告 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 其他承诺其他广誉远中药出资 460万元，持有安康广誉远药业有限公司 46%的股权 2014年 9月承诺，出资期限 2016年 9月之前是是 说明：截至本报告披露日，公司已履行完毕对安康广誉远药业的出资义务。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司于 2016年 3月 18日召开了 2015年度股东大会，经会议审议，《关于聘请公司 2016年度财务审计机构暨内部控制审计机 构的议案》未获通过。截至本报告披露日，公司尚未聘请 2016年度财务审计及内部控制审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 27 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，进一步规范公司运作，严格 履行信息披露义务，完善内部控制体系，不断提升公司治理水平，公司股东大会、董 事会、监事会和管理层权责明晰，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相 关规定的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三)其他 2015年 8月 17日、9月 14日，公司分别召开第五届董事会第二十次会议以及 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《 <广誉远中药股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）>及摘要》。2016年 3月 14日、4月 1日，公司分别召开第五届董 事会第二十六次会议以及 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《<广誉远中药 股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿） >及其摘要》。 2016年 5月 9日，公司 第一期员工持股计划完成股票购买，累计买入股票 2,279,936股，占公司总股本的 0.82%，所购买的股票锁定期为 2016年 5月 10日至 2017年 5月 9日。 上述事宜，详见 2015年 8月 18日、2015年 9月 15日、2016年 3月 15日、 2016年 4月 2日、2016年 5月 10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公司相关公告。 28 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 第六节股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一)股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 17,580 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 持有有限售质押或冻结情况 期末持股数量比例(%)条件股份数股份 股东性质 （全称） 增减 数量 量状态 境内非国有 西安东盛集团有限公司 54,048,265 19.46质押 43,470,000 法人 财富证券－浦发银行－财富证券16,000,000 5.76 16,000,000无其他 广誉远安宫清心集合资产管理计划 中国长城资产管理公司 11,218,101 4.04未知国有法人 全国社保基金一零四组合 10,008,812 10,008,812 3.60未知其他 长安基金－广发银行－华鑫信托7,000,000 2.52 7,000,000未知其他 鑫康财富 6号单一资金信托 郑文平 -3,000 6,273,832 2.26未知境内自然人 中国建设银行股份有限公司－鹏华 588,679 5,926,830 2.13未知其他 医疗保健股票型证券投资基金 蒋仕波 5,317,540 1.91 3,000,000未知境内自然人 29 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·祥瑞 6号结构化证券投资集合 资金信托计划 5,152,615 1.85未知其他 陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·祥瑞 5号结构化证券投资集合 资金信托计划 138,300 4,630,547 1.67未知其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类数量 西安东盛集团有限公司 54,048,265人民币普通股 54,048,265 中国长城资产管理公司 11,218,101人民币普通股 11,218,101 全国社保基金一零四组合 10,008,812人民币普通股 10,008,812 郑文平 6,273,832人民币普通股 6,273,832 中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金 5,926,830人民币普通股 5,926,830 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞 6号结构化证券 投资集合资金信托计划 5,152,615人民币普通股 5,152,615 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞 5号结构化证券 投资集合资金信托计划 4,630,547人民币普通股 4,630,547 天治基金－浦发银行－天治凌云 2号特定多客户资产管理计划 4,000,000人民币普通股 4,000,000 北京勤益科技投资管理有限公司 3,554,066人民币普通股 3,554,066 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金 2,957,985人民币普通股 2,957,985 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司大股东西安东盛集团有限公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之 间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 持有的有限 有限售条件股份 可上市交易情况 限售条件 号 有限售条件股东名称 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 1 财富证券－浦发银行－财富证券－广 誉远安宫清心集合资产管理计划 16,000,000 2018.7.28 16,000,000 自股份上市之日 起 36个月不转让 30 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 2 长安基金－广发银行－华鑫信托－鑫 康财富 6号单一资金信托 7,000,000 2018.7.28 7,000,000 3 长安基金－广发银行－华鑫信托－鑫 康财富 7号单一资金信托 3,000,000 2018.7.28 3,000,000 4 重庆涪商投资控股集团股份有限公司 3,000,000 2018.7.28 3,000,000 5 蒋仕波 3,000,000 2018.7.28 3,000,000 6 陈慕群 2,000,000 2018.7.28 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 □适用 √不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 31 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王从庆董事离任工作原因 第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节财务报告 一、审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2016年 6月 30日 编制单位: 广誉远中药股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金七、1 70,009,109.01 503,480,166.09 应收票据七、4 24,977,155.67 9,790,413.56 应收账款七、5 309,695,490.96 172,455,753.47 预付款项七、6 34,380,864.14 32,919,651.36 应收利息 应收股利 其他应收款七、9 45,894,229.86 57,598,335.33 存货七、10 122,803,010.55 93,478,246.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产七、12 256,063,044.11 596,462.46 32 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产合计 863,822,904.30 870,319,028.48 非流动资产： 可供出售金融资产七、13 6,500,000.00 6,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资七、16 18,289,030.66 17,609,038.15 投资性房地产 固定资产七、18 53,528,599.05 51,083,239.86 在建工程七、19 89,848,549.34 68,883,230.71 工程物资 固定资产清理七、20 87,529.29 无形资产七、21 23,298,140.79 8,462,055.90 开发支出七、22 1,167,909.08 741,164.36 商誉七、23 长期待摊费用七、24 10,294,638.00 4,946,508.17 递延所得税资产七、25 270,905.41 182,147.54 其他非流动资产七、26 33,124,360.00 37,710,000.00 非流动资产合计 236,409,661.62 196,117,384.69 资产总计 1,100,232,565.92 1,066,436,413.17 流动负债： 短期借款七、27 21,332,972.40 22,822,972.40 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款七、28 87,819,379.21 87,550,233.16 预收款项七、29 24,860,297.39 33,294,805.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬七、30 13,619,216.32 16,816,951.46 应交税费七、31 51,162,072.50 51,707,358.21 应付利息七、32 1,637,771.47 1,637,771.47 应付股利 33 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 项目 附注 期末余额 期初余额 其他应付款七、34 108,374,378.16 104,844,222.32 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 308,806,087.45 318,674,314.26 非流动负债： 长期借款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债七、35 10,473,684.20 10,631,578.94 非流动负债合计 10,473,684.20 10,631,578.94 负债合计 319,279,771.65 329,305,893.20 所有者权益 股本七、36 277,808,438.00 277,808,438.00 资本公积七、37 1,023,539,404.69 1,023,539,404.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积七、38 29,615,319.69 29,615,319.69 一般风险准备 未分配利润七、39 -594,391,974.77 -615,918,510.10 归属于母公司所有者权益合计 736,571,187.61 715,044,652.28 少数股东权益 44,381,606.66 22,085,867.69 所有者权益合计 780,952,794.27 737,130,519.97 负债和所有者权益总计 1,100,232,565.92 1,066,436,413.17 法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余 34 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 母公司资产负债表 2016年 6月 30日 编制单位:广誉远中药股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 17,632,348.96 460,460,297.35 应收票据 67,254.40 应收账款十七、1 6,740,969.46 8,465,004.14 预付款项 352,535.75 352,535.75 应收利息 应收股利 其他应收款十七、2 435,463,089.79 253,884,229.89 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 250,000,000.00 596,462.46 流动资产合计 710,188,943.96 723,825,783.99 非流动资产： 长期股权投资十七、3 68,301,525.83 67,301,525.83 投资性房地产 固定资产 4,681,430.46 4,752,710.20 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 72,982,956.29 72,054,236.03 资产总计 783,171,900.25 795,880,020.02 35 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 项目 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 1,332,972.40 1,332,972.40 应付票据 应付账款 7,211,177.51 8,515,683.96 预收款项 102,519,340.64 106,779,488.91 应付职工薪酬 627,502.40 1,032,537.12 应交税费 1,144,130.20 4,160,795.88 应付利息 1,637,771.47 1,637,771.47 应付股利 其他应付款 4,320,092.65 4,425,905.49 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 118,792,987.27 127,885,155.23 非流动负债： 长期借款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 负债合计 128,792,987.27 137,885,155.23 所有者权益： 股本 277,808,438.00 277,808,438.00 资本公积 983,528,308.87 983,528,308.87 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -606,957,833.89 -603,341,882.08 所有者权益合计 654,378,912.98 657,994,864.79 负债和所有者权益总计 783,171,900.25 795,880,020.02 法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余 36 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 合并利润表 2016年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入七、40 396,805,532.94 203,319,228.23 其中：营业收入七、40 396,805,532.94 203,319,228.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 335,105,313.11 203,722,375.22 其中：营业成本七、40 92,086,389.25 58,788,901.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加七、41 6,483,957.29 4,409,703.58 销售费用七、42 191,067,372.00 105,023,262.59 管理费用七、43 41,785,576.08 30,578,890.11 财务费用七、44 978,389.11 2,871,109.32 资产减值损失七、45 2,703,629.38 2,050,508.16 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）七、46 1,414,838.71 7,281,658.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,714,883.49 -1,351,368.59 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,115,058.54 6,878,511.32 加：营业外收入七、47 907,654.74 1,326,910.08 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出七、48 2,055,863.38 111,364.19 其中：非流动资产处置损失 8,310.38 9,289.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,966,849.90 8,094,057.21 37 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 项目 附注 本期发生额 上期发生额 减：所得税费用七、49 18,594,575.60 2,895,491.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,372,274.30 5,198,565.95 归属于母公司所有者的净利润 21,526,535.33 771,739.35 少数股东损益 21,845,738.97 4,426,826.60 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 43,372,274.30 5,198,565.95 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,526,535.33 771,739.35 归属于少数股东的综合收益总额 21,845,738.97 4,426,826.60 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.003（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.003 法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余 38 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 母公司利润表 2016年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入十七、4 7,491,181.57 3,010,859.32 减：营业成本十七、4 营业税金及附加 -258,042.56 176,037.88 销售费用 管理费用 14,308,639.56 5,348,609.74 财务费用 -168,918.35 40,571.20 资产减值损失 355,176.93 -47,815.20 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 3,129,722.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,615,951.81 -2,506,544.30 加：营业外收入 37,295.35 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,615,951.81 -2,469,248.95 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,615,951.81 -2,469,248.95 五、其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 -3,615,951.81 -2,469,248.95 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余 39 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 合并现金流量表 2016年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 204,046,951.46 165,845,722.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金七、51 37,725,005.74 23,452,302.90 经营活动现金流入小计 241,771,957.20 189,298,025.87 购买商品、接受劳务支付的现金 59,748,407.32 47,939,810.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,248,270.96 28,142,526.06 支付的各项税费 84,562,621.67 39,746,715.63 支付其他与经营活动有关的现金七、51 180,164,319.55 78,486,739.05 经营活动现金流出小计 367,723,619.50 194,315,791.31 经营活动产生的现金流量净额 -125,951,662.30 -5,017,765.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 352,314,000.00 6,906,000.00 40 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 项目 附注 本期发生额 上期发生额 取得投资收益收到的现金 3,129,722.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 355,443,722.20 6,906,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,017,591.97 5,736,039.08 投资支付的现金 603,000,000.00 300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 661,017,591.97 6,036,039.08 投资活动产生的现金流量净额 -305,573,869.77 869,960.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 21,490,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金七、51 700,000.00 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 22,190,000.00 偿还债务支付的现金 21,490,000.00 8,490,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305,525.01 5,885,222.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金七、51 150,000.00 9,052,788.40 筹资活动现金流出小计 21,945,525.01 23,428,011.03 筹资活动产生的现金流量净额 -1,945,525.01 -1,238,011.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -433,471,057.08 -5,385,815.55 加：期初现金及现金等价物余额 503,480,166.09 34,547,008.11 六、期末现金及现金等价物余额 70,009,109.01 29,161,192.56 法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余 41 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 母公司现金流量表 2016年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 55,210,650.56 23,951,541.82 经营活动现金流入小计 55,210,650.56 23,951,541.82 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,509,585.41 4,623,771.45 支付的各项税费 3,534,847.32 727,979.89 支付其他与经营活动有关的现金 242,088,263.62 20,163,010.34 经营活动现金流出小计 250,132,696.35 25,514,761.68 经营活动产生的现金流量净额 -194,922,045.79 -1,563,219.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 350,000,000.00 3,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,129,722.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 353,129,722.20 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,624.80 6,900.00 投资支付的现金 601,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 601,035,624.80 6,900.00 投资活动产生的现金流量净额 -247,905,902.60 2,993,100.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 700,000.00 筹资活动现金流入小计 700,000.00 42 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 项目 附注 本期发生额 上期发生额 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 9,052,788.40 筹资活动现金流出小计 9,052,788.40 筹资活动产生的现金流量净额 -8,352,788.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -442,827,948.39 -6,922,908.26 加：期初现金及现金等价物余额 460,460,297.35 8,579,322.46 六、期末现金及现金等价物余额 17,632,348.96 1,656,414.20 法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余 43 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 合并所有者权益变动表 2016年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 股本 277,808,438.00 277,808,438.00 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 1,023,539,404.69 1,023,539,404.69 归属于母公司所有者权益 减：库存股 其他综合 收益 专项 储备 本期 盈余公积 29,615,319.69 29,615,319.69 一般风险 准备 未分配利润 -615,918,510.10 -615,918,510.10 21,526,535.33 21,526,535.33 少数股东权益 22,085,867.69 22,085,867.69 22,295,738.97 21,845,738.97 450,000.00 450,000.00 所有者权益合计 737,130,519.97737,130,519.9743,822,274.3043,372,274.30450,000.00 450,000.00 44 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 项目 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 股本 277,808,438.00 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 1,023,539,404.69 归属于母公司所有者权益 减：库存股 其他综合 收益 专项 储备 本期 盈余公积 29,615,319.69 一般风险 准备 未分配利润 -594,391,974.77 少数股东权益 44,381,606.66 所有者权益合计 780,952,794.27 45 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 合并所有者权益表（续） 2016年 1—6月 项目 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 股本 243,808,438.00 243,808,438.00 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 436,167,517.85 436,167,517.85 归属于母公司所有者权益 减：库存股 其他综合 收益 专项 储备 上期 盈余公积 29,615,319.69 29,615,319.69 一般风险 准备 未分配利润 -625,482,141.12 -625,482,141.12 771,739.35 771,739.35 少数股东权益 1,539,969.47 1,539,969.47 21,028,510.09 4,426,826.60 16,601,683.49 3,200,000.00 13,401,683.49 所有者权益合计 85,649,103.8985,649,103.8921,800,249.445,198,565.9516,601,683.49 3,200,000.00 13,401,683.49 46 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 项目 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具其他综合专项一般风险少数股东权益所有者权益合计 股本 优先股永续债其他 资本公积减：库存股 收益储备 盈余公积 准备 未分配利润 1．提取盈余公 积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或股本 ） 2．盈余公积转增资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 243,808,438.00 436,167,517.85 29,615,319.69 -624,710,401.77 22,568,479.56 107,449,353.33 法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余 47 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2016年1—6月 单位:元币种:人民币 项目 本期 其他权益工具 资本公积减：库存股 其他综合 收益 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 277,808,438.00 983,528,308.87 -603,341,882.08 657,994,864.79 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 277,808,438.00 983,528,308.87 -603,341,882.08 657,994,864.79 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -3,615,951.81 -3,615,951.81（一）综合收益总额 -3,615,951.81 -3,615,951.81（二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 48 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 项目 本期 其他权益工具 资本公积减：库存股 其他综合 收益 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计股本 优先股永续债其他 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 277,808,438.00 983,528,308.87 -606,957,833.89 654,378,912.98 49 / 134 广誉远中药股份有限公司 2016年半年度报告 母公司所有者权益变动表（续） 2016年1—6月 项目 上期 其他权益工具 资本公积减：库存股 其他综合 收益 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 243,808,438.00 396,156,422.03 -599,583,778.60 40,381,081.43（未完）  |