[公告]锦江股份:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-055 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”、“公司”或“本 公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的规定， 编制了2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集 资金存放与实际使用情况报告”)。现将募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1129号）核准，上海锦江国际酒店发展 股份有限公司以非公开发行股票的方式向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限 合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司发行了人民币普通股股票（A股） 201,277,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.08元。公司本次募集资金 总额为3,035,257,160元，扣除发行费用7,001,277元，实际募集资金净额为 3,028,255,883元。上述募集资金于2014年11月28日到位，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金情况进行了验证，并出具了信会师报字（2014）第 114586号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司募集资金管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等有关法律、法规的规定，公司修订了《募集资金管理办法》，并于2014年7 月2日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，本公 司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。 （二）募集资金专户开立和监管情况 根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。经公司第 七届董事会第二十七次会议和第七届董事会第二十九次会议审议，公司董事会同 意在下列银行开立募集资金专户，账户信息如下： 开户单位 银行名称 账号 锦江股份 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 （简称“建设银行浦东分行”） 31001520313050042461 上海浦东发展银行闸北支行 （简称“浦发银行闸北支行”） 98400155300001173 招商银行股份有限公司上海外滩支行 （简称“招商银行外滩支行”） 021900014810901 中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 （简称“工商银行外滩支行”） 1001262119206517838 上海锦江国际旅 馆投资有限公司 （以下简称“旅馆 投资公司”） 中国银行上海市虹桥开发区支行 437767564591 中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 1001262119206517962 公司2014年非公开发行股票募集资金到位后，初始全部存储于公司建设银行 浦东分行募集资金专户。2014年12月，公司将募集资金115,000万元由公司建设 银行浦东分行募集资金专户划至公司工商银行外滩支行募集资金专户；经公司第 七届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用募集资金向全资子公司旅馆投资 公司增资，增资款30,000万元由公司建设银行浦东分行募集资金专户划至旅馆投 资公司工商银行外滩支行募集资金专户。2015年2月，公司将募集资金25,000万 元由公司工商银行外滩支行募集资金专户划至公司浦发银行闸北支行募集资金专 户，将募集资金25,000万元由公司工商银行外滩支行募集资金专户划至公司招商 银行外滩支行募集资金专户。 2014年12月4日，公司、建设银行浦东分行和保荐机构共同签订了《募集资 金三方监管协议》；2014年12月30日，公司、工商银行外滩支行和保荐机构共同 签订了《募集资金三方监管协议》；2014年12月30日，公司、旅馆投资公司、工 商银行外滩支行和保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》；2015年3月6 日，公司、浦发银行闸北支行和保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》； 2015年3月6日，公司、招商银行外滩支行和保荐机构共同签订了《募集资金三 方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2016年6月30日，上述监管协议履行正常。 （三）募集资金的存储情况 截至2016年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下： 开户单位 银行名称 账号 存储方式 金额（万元） 锦江 股份 建设银行浦东分行 31001520313050042461 3年定期存款 50,000.00 2年定期存款 8,600.00 活期存款 15.77 工商银行外滩支行 1001262119206517838 2年定期存款 60,000.00 6个月定期存款 5,600.00 活期存款 24.43 招商银行外滩支行 021900014810901 2年定期存款 5,000.00 6个月定期存款 20,660.00 活期存款 0.41 浦发银行闸北支行 98400155300001173 2年定期存款 10,000.00 6个月定期存款 15,495.00 活期存款 7.36 旅馆投资 公司 工商银行外滩支行 1001262119206517962 7天通知存款 5,800.00 活期存款 84.17 合计 181,287.14 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2016年上半年使用募集资金7,688.22万元，用于“锦江之星”门店 的拓展；截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金124,802.78万元，尚未 使用的募集资金余额为181,287.14万元（含利息）。 截至2016年6月30日的募集资金具体使用情况详见附表“募集资金使用情 况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2015年5月22日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,185.48 万元置换前期已预先投入的自筹资金。详见公司于2015年5月23日通过《上海 证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站披露的《锦江股份关于使用募集资金 置换预先投入的自筹资金公告》。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项 目情况进行了专项审核，并出具了《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(15)第 E0113号）。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源 证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。公司独立董事发表了同意意 见。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露的情况 报告期内，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管 理的违规情形。 特此公告。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2016年8月30日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 303,525.72 本年度投入募集资金总额 7,688.22 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 124,802.78 变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 补充未来三年 业务规模及门 店发展所需资 金 无 203,525.72 203,525.72 — 7,688.22 24,802.78 — — 2017年 12月 — — 否 偿还短期银行 借款 无 100,000.00 100,000.00 — — 100,000.00 — — — — — 否 合计 303,525.72 303,525.72 7,688.22 124,802.78 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注：本公司募集资金总额为人民币303,525.72万元，扣除承销费、证券登记费等共计人民币700.13万元后，本公司实际募集资金净额为人民币302,825.59万元。 中财网
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