[中报]广弘控股:2016年半年度报告
广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告 2016年 08月 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 黄湘晴董事因公务原因郑宗伟 翁世淳董事因公务原因陈楚盛 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人 (会计主管 人员 )徐爱芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介 ...............................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................9 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................20 第五节重要事项 ..............................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................29 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................29 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................30 第九节财务报告 ..............................................................................................................................31 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................153 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所指深圳证券交易所 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 广东省国资委指广东省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、广弘控股、粤美雅指广东广弘控股股份有限公司 广弘公司指广东省广弘资产经营有限公司 广新轻纺指广东省广新外贸轻纺（控股）公司 联鸿化纤指江门市新会区联鸿化纤有限公司 新发公司指鹤山市新发贸易有限公司 广弘食品指广东省广弘食品集团有限公司 教育书店指广东教育书店有限公司 广丰农牧指惠州市广丰农牧有限公司 粤桥公司指广东广弘粤桥食品有限公司 《公司法》指中华人民共和国公司法 《证券法》指中华人民共和国证券法 报告期指 2016年 1月 1日-2016年 6月 30日 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称广弘控股股票代码 000529 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东广弘控股股份有限公司 公司的中文简称（如有）广弘控股 公司的外文名称（如有） Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd. 公司的法定代表人蔡飚 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苏东明林荣铭 联系地址 广东省广州市东风中路 437号越秀城市 广场南塔 19楼 广东省广州市东风中路 437号越秀城市 广场南塔 19楼 电话 (020)83603985 (020)83603995 传真 (020)83603989 (020)83603989 电子信箱 sdm@ghkg000529.com lrm@ghkg000529.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015年年报。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015年年报。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前调整后调整后 营业收入（元） 1,040,258,905.08 1,049,453,215.59 1,050,261,023.27 -0.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,009,266.87 42,875,679.82 42,900,398.66 7.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 44,625,743.88 41,199,465.53 41,224,206.05 8.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 231,157,453.73 123,161,611.68 130,782,934.84 76.75% 基本每股收益（元 /股） 0.08 0.07 0.07 14.29% 稀释每股收益（元 /股） 0.08 0.07 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率 3.95% 3.80% 3.80% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前调整后调整后 总资产（元） 1,646,288,835.08 1,451,037,302.89 1,463,503,536.86 12.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,180,302,237.70 1,138,074,078.03 1,147,083,567.66 2.90% 备注：本报告期合并报表范围新增加广东商业电子商务有限公司，同时对上年同期及上年末数据进行了调整。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -171,430.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,669,370.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270,856.63 减：所得税影响额 281,662.90 少数股东权益影响额（税后） 103,610.59 合计 1,383,522.99 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 （一）报告期内整体经营情况 2016年上半年，公司生产经营面临着机遇和挑战，教育出版行业面临循环使用的教材比 例和范围扩大，免费教材发行受到一定的影响，教辅等市场产品的经营竞争日益激烈；由于 猪肉价格处于高位，为控制经营风险，冻品贸易收入出现一定幅度下降，而农牧企业则面临 市场产品价格上升的机遇，面对复杂的经营形势，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券 法》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会通过的各 项决议，不断提升公司治理水平和规范运作能力。经营层带领全体员工紧紧围绕年初的经营 计划，积极地调结构，强创新，促改革，保持定力，抓住机遇，主动出击，全力以赴抓好公 司经营管理及改革发展各项工作，取得了较好的经营成效，保持了企业生产经营业绩的平稳 增长。 报告期内，公司实现营业总收入 10.40亿元，比上年同期减少 0.95%；营业利润 5819.08 万元，比上年同期增长 11.54%；利润总额 6642.93万元，比上年同期增长 6.10%；归属于上市 公司股东的净利润 4600.93万元，比上年同期增长 7.25%。 （二）报告期内主要工作情况 1、立足主业，把握机遇，主动出击创效益。 教育书店努力克服各种不利因素，在稳定免费教材业务的基础上，积极应对日益加剧的 市场竞争，加大教辅产品拓展力度，保持竞争优势。一是全力以赴做好春季教学用书的征订 发行，春季免费教材发行工作高效完成， 2016年春季起争取到新增品种《历史图册》的发行， 使免费教材发行码洋保持了稳中有升。二是加大力度调整优化创新，积极探索创新教辅经营 新模式，加强与相关方沟通，提高客户管理水平，夯实教辅发行基础；同时，摸索市场教辅 电商平台建设，努力抢占教辅市场话语权。三是进一步加强风险防控，不断提升经营管理水 平，确保企业稳健持续发展。 食品板块以提质增效为中心，紧贴市场、审时度势，坚持两手抓，一手抓调结构、控风 险，做优贸易业务，一手抓优服务、谋创新，提升 “冷库 +市场 ”竞争力。一是创新业务模式， 做优贸易业务。重点抓了以下几方面工作：第一，密切关注市场，做好信息收集和分析预测， 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 及时调整冻肉购销策略。第二，加强合作客户资信管理，做好与上游知名供应商的战略合作 , 加大下游终端客户拓展力度，拓宽采购渠道，不断优化经营品种结构。第三，继续寻求有实 力、信誉好、拥有品牌产品的生产厂家开展总代理总经销业务，取得了新的突破。第四，加 强广告投放和宣传推广，抓好小包装精品冻肉的营销和品牌提升工作。第五，积极探索 “互联 网+”，“广弘冻肉 ”成功在广东国际商品交易中心上线，成为国内首家在大宗商品现货交易平 台上线 “冷冻肉产品 ”的企业。二是优化服务创新，提升 “冷库 +市场 ”竞争力。重点抓了以下几 方面工作：第一，细化客户服务措施与流程，建立快速高效的服务机制，合理充实调配冷库 和市场一线人员，把服务做优、做细、做到位，确保客户稳定。第二，引入竞争机制，通过 招投标方式引入省冷大院保洁单位，完善大院停车收费系统，确保大院环境卫生、交通顺畅， 为客户创造优质、整洁、干净的经营环境。第三，抓好技改升级，顺利完成了二库一楼调节 站大修及二号中间冷凝器更换，有序推进配电增容及一、二库首层高温库改低温库项目。 农牧企业把握市场行情，加大产品营销，取得良好成效，重点抓了以下几方面工作：一 是严抓防疫，不断提高生产成绩。坚持把农场防疫放在第一位，通过制定疫病防控方案、加 强生产基地的疫病监测和日常卫生消毒、不断细化工作规程、及时调整保健程序、免疫程序、 消毒程序等，以良好的环境促进生产稳定和成绩提高。二是加强管理，切实降低生产成本。 通过互相对比各项数据、调整饲料配方、完善物料领用机制、合理制定物料用量、加强日常 巡视等方式，坚持不懈抓好成本分析和成本控制，进一步降耗增效，取得较好成效。三是抓 住机遇，大力推进产品营销。紧贴市场，充分发挥企业优势，多措并举大力宣传推广企业品 牌，抓好优势产品的营销工作，农牧企业全部实现扭亏增盈，取得了良好的经营业绩。 2、落实责任，推动重大项目建设，积极探索资本运营工作。 结合企业实际及早明确了今年的一批重点项目，包括教育书店开拓社会主义核心价值教 育读本、食品板块探讨高温冷库技术改造、本部的总部经济大楼竣工等，目前均在有序推进 中，其中，总部经济大楼项目已进入装修施工阶段。同时，按照 “引进来，筑巢引凤；走出去， 开疆辟土 ”的思路，积极探讨外延式发展新方法，加快发展步伐，积极寻找并购标的充实上 市公司发展后劲，想方设法为股东创造效益。 3、整合资源，发挥现有资源的最大效应。 抓好内部资源整合。为了集散为整，综合利用，提升资产使用效益，增强企业市场应变 能力、抗风险能力及核心竞争力，公司对内部资源整合工作进行了探索，一是将食品板块的 冷库、市场、贸易业务、人力资源进行整合；二是研究制定养猪产业发展规划，对属下养猪 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 企业的生产、销售及饲料原材料采购事项进行统筹管理。同时，用好考核指挥棒的导向作用。 4、加强管理，规范运作，构建和谐企业。 一是完善制度加强监督，认真贯彻落实各项经营管理制度，加强文件执行的监督检查， 提高办文办事办会效率，确保有关政令不折不扣落到实处，让制度成为带电的 “高压线 ”。二 是加强对 “三重一大 ”事项、工程招投标、重大物资采购、产权交易等制度执行情况的监督检 查，进一步规范属下企业经营业务，强化各个业务环节，切实防范风险。三是以 “三严三实 ” 为标尺，进一步抓好领导干部考核评价和人才引进、管理、使用等工作，提高执行力；抓好 党风廉政和反腐倡廉教育，切实推进 “两个责任 ”落实。四是牢固树立食品安全理念和维护企 业稳定理念，认真落实安全生产责任，确保企业安全生产无事故，并切实抓好维稳工作，结 合建党 95周年开展了走访慰问活动，构建和谐企业。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,040,258,905.08 1,050,261,023.27 -0.95% 营业成本 886,594,098.74 925,611,441.38 -4.22% 销售费用 39,626,784.61 43,855,260.75 -9.64% 管理费用 47,894,934.47 33,504,691.93 42.95% 主要是本期人工成本增加 所致 财务费用 -2,638,320.49 -2,899,377.51 -9.00% 所得税费用 19,780,239.30 20,073,967.42 -1.46% 经营活动产生的现金流 量净额 231,157,453.73 130,782,934.84 76.75% 主要是本期购买商品所支 付的现金减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -422,914,180.95 -9,804,819.76 -4,213.33% 主要是本期购买银行理财 产品支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,029,369.45 -32,766,810.06 93.81% 主要是本期偿还债务支付 的现金减少所致 现金及现金等价物净增 加额 -193,786,096.67 88,211,305.02 -319.68% 主要是经营活动、投资活 动、筹资活动产生的现金流 量净额综合影响所致 其他应收款 21,787,941.62 32,590,514.89 -33.15% 主要是本期应收财政补贴 款减少所致 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 一年内到期的非流动资 产 120,298.46 360,895.58 -66.67% 主要是一年内到期的长期 待摊费用摊销所致 其他流动资产 407,665,245.07 4,446,550.20 9,068.12% 主要是本期购买银行理财 产品增加所致 其他非流动资产 2,002,480.00 5,802,480.00 -65.49% 主要是预付购买股权保证 金 380万期末结转所致 短期借款 2,000,000.00 -100.00%本期银行借款减少所致 应付账款 201,602,577.52 38,282,770.80 426.61% 主要是本期期末应付供应 商货款增加所致 应付职工薪酬 28,780,413.57 15,002,464.11 91.84% 主要是本期预提的效益工 资增加所致 应交税费 12,511,011.84 8,195,973.48 52.65% 主要是本期应交增值税及 企业所得税增加所致 其他流动负债 1,245,815.10 100.00% 主要是本年预收的年度市 级冻肉储备补贴款按进度 确认营业外收入的余额 未分配利润 -12,297,174.42 -58,306,441.29 78.91% 主要是归属于母公司所有 者的净利润增加所致 资产减值损失 -441,335.79 1,063,540.74 -141.50% 主要是本期计提坏账准备 减少所致 投资收益 -8,922,406.96 5,242,044.13 -270.21% 主要是本期确认合营企业 投资收益减少所致 营业外支出 189,724.44 39,855.32 376.03% 主要是本期非流动资产处 置损失增加所致 少数股东损益 639,780.74 -365,153.65 275.21% 主要是少数股东参股企业 本期净利润增加 期末现金及现金等价物 余额 499,793,878.19 792,644,703.83 -36.95% 主要是本期购买银行理财 产品，货币资金减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，公司紧紧围绕年初的经营计划，立足主业，积极发挥冷链物流、肉类食品和教育发 行的行业龙头作用，坚持以市场为导向，以效益为中心，积极地调结构，强创新，促改革，保持定力，抓 住机遇，主动出击，全力以赴抓好公司经营管理及改革发展各项工作，取得了较好的经营成效，保持了企 业生产经营业绩的平稳增长。报告期内实现主营业务收入 10.40亿元，同比减少 0.95%。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 教育发行板块在稳定免费教材业务的基础上，积极应对日益加剧的市场竞争，加大教辅产品拓展力 度，保持竞争优势。 2016年春季起争取到新增品种《历史图册》的发行，使免费教材发行码洋保持了稳中 有升。同时加大力度调整优化创新，积极探索创新教辅经营新模式，加强与相关方沟通，提高客户管理水 平，夯实教辅发行基础。报告期内实现主营业务收入 5.45亿元，同比增长 8.86%。 食品板块以提质增效为中心，紧贴市场、审时度势，坚持两手抓，一手抓调结构、控风险，做优贸 易业务，一手抓优服务、谋创新，提升 “冷库 +市场 ”竞争力。一是创新业务模式，做优贸易业务。通过做 好市场信息收集和分析预测，及时调整冻肉购销策略；加强合作客户资信管理，做好与上游知名供应商的 战略合作 ,加大下游终端客户拓展力度，不断优化经营品种结构；积极探索 “互联网 +”，“广弘冻肉 ”成功在 广东国际商品交易中心上线，成为国内首家在大宗商品现货交易平台上线 “冷冻肉产品 ”的企业。二是优化 服务创新，提升 “冷库 +市场 ”竞争力。通过细化客户服务措施与流程，建立快速高效的服务机制，把服务 做优、做细、做到位；引入竞争机制，通过招投标方式引入省冷大院保洁单位，完善大院停车收费系统， 确保大院环境卫生、交通顺畅，为客户创造优质、整洁、干净的经营环境；抓好技改升级，顺利完成了二 库一楼调节站大修及二号中间冷凝器更换，有序推进配电增容及一、二库首层高温库改低温库项目，不断 提升冷库竞争力。报告期内实现主营业务收入 4.95亿元，同比减少 9.89%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 图书发行业 544,953,815.71 455,991,264.15 16.32% 8.86% 12.04% -2.38% 食品业 495,305,089.37 430,602,834.59 13.06% -9.89% -16.97% 7.42% 分产品 冻品销售 322,247,692.88 313,753,438.01 2.64% -22.49% -22.90% 0.52% 冷库经营 30,650,222.66 16,339,460.64 46.69% 0.91% 7.30% -3.17% 物业出租 13,456,188.29 4,583,992.98 65.93% 12.37% 12.12% 0.08% 种禽销售 54,779,845.55 43,988,175.08 19.70% 42.11% 16.92% 17.30% 种猪销售 15,079,291.31 7,878,041.71 47.76% 164.16% 63.31% 32.26% 肉猪销售 7,583,045.30 6,332,508.05 16.49% -31.08% -60.67% 62.82% 猪苗销售 23,213,906.40 12,151,430.62 47.65% 133.85% 20.77% 49.02% 肉鸡销售 966,731.56 971,653.73 -0.51% 11.37% 5.49% 5.60% 加工肉制品销售 3,109,587.18 3,458,858.80 -11.23% -11.36% -1.98% -10.64% 国内贸易 17,065,686.53 16,450,377.24 3.61% 12.53% 13.46% -0.79% 图书发行 544,953,815.71 455,991,264.15 16.32% 8.86% 12.04% -2.38% 其中： 1)图书销 售 492,953,815.71 421,779,406.05 14.44% 7.11% 8.79% -1.32% 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 2)免费教材发 行费 52,000,000.00 34,211,858.10 34.21% 28.71% 77.45% -18.07% 酒类销售 67,027.35 74,036.42 -10.46% 1,183.50% 1,122.79% 5.48% 其他收入 7,085,864.36 4,620,861.31 34.79% 4.11% -3.37% 5.05% 分地区 广东省内 1,016,584,958.28 863,207,850.17 15.09% -1.02% -3.85% 2.50% 广东省外 23,673,946.80 23,386,248.57 1.22% 2.09% -15.99% 21.25% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司设备、专利、非专利技术等没有重要变化。 公司肉类食品业务优势在于有 “冷库 +市场 ”的经营模式，其核心竞争力在于拥有优越的地 理位置，先进的冷藏技术和管理经验、集中的冻品交易平台和 24小时全天候的冷库仓储优质 服务。报告期内，肉类食品板块着力推进 “冷库 +市场 ”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转 变、从“储备 +批发 ”向“储备 +配送 +零售 ”转变，冻品贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度， 冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展，努力向增值服务型转型；不断巩固和提升企业 的核心竞争力，倾力打造华南地区肉类食品龙头企业，进一步确立在广东冷链物流行业的核 心地位。 教育出版发行业务的核心竞争力在于其拥有上下游稳定的客户资源、优质的服务意识和 全面的网络布局。报告期内，教育出版发行板块稳步发展教材发行业务，加大市场产品的开 发和市场开拓力度，增加销售网点，拓宽销售渠道，进一步完善连锁网络经营模式，有效扩 大县区一级的图书市场，不断加强企业的核心竞争力，倾力打造成为大型的文化产业集团。 继2013年度教育书店的《岭南幼儿多元智能课程》被列入省教育研究院编撰出版的《广东教 育蓝皮书》后。在 2014年教育书店争取了《诚信教育》专题教育品种的发行代理，也争取了 《历史图册》通过教育部审定，进入《广东省 2014年中小学教学用书目录》。 公司的核心竞争力还表现在具有一定的品牌资源优势， “教育书店 ”在广东教育界具有较高 的知名度和区域品牌优势广弘食品拥有的 “广食 ”牌商标为广东省及广州市冷藏服务类著名商 标；南海种禽公司拥有的 “狮山 ”牌商标为广东省著名商标， “狮山 ”牌南海黄麻鸡为广东省名 牌产品； “粤桥牌 ”曾获得全国肉制品行业的银质奖章。报告期内公司坚持对传统产业的进行 改造，通过科技创新和技术改造，不断提升原有品牌产品和新生代自主产品的科技含量，进 一步提高产品知名度和市场占有率，逐步发展在市场上有一定影响力、有较强竞争力的名优 产品。继 2013年度公司《基于流程优化的上市公司内控体系的建立与应用》获得广东省企业 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 创新管理一等奖， “南海麻黄鸡 1号选育及推广 ”成果荣获 2012年度广东省科学技术进步奖三等 奖后， 2014年度广弘食品的 “一种大型冷库墙体保温层的改进结构 ”获国家知识产权局授予新 型专利，联合河南农业大学及相关企业申报的 “地方鸡种质资源创新与新品种培育及应用 ”通 过国家科技部 “2014年国家科技进步奖 ”公示。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 广州弘信 小额贷款 有限公司 其他 60,000,000 .00 60,000,000 30.00% 60,000,000 30.00% 42,442,502 .89 -15,965,43 4.32 长期股权 投资 作为主发 起人投资 入股 合计 60,000,000 .00 60,000,000 -60,000,000 -42,442,502 .89 -15,965,43 4.32 -- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 广州银行 股份有限 公司 无否保本型 5,000 2016年 01月 11 日 2016年 04月 11 日 浮动收益 5,000 42.38 广州农村 商业银行 股份有限 公司 无否保本型 5,000 2016年 02月 01 日 2016年 05月 04 日 浮动收益 5,000 47.89 招商银行 股份有限 公司 无否保本型 5,000 2016年 01月 29 日 浮动收益 105 招商银行 股份有限 公司 无否保本型 1,000 2016年 01月 29 日 浮动收益 21 招商银行 股份有限 公司 无否保本型 24,000 2016年 01月 29 日 浮动收益 504 招商银行 股份有限 公司 无否保本型 2,000 2016年 04月 13 日 2016年 07月 13 日 浮动收益 18.79 招商银行 股份有限 公司 无否保本型 2,000 2016年 04月 13 日 2016年 07月 13 日 浮动收益 19.13 招商银行 股份有限 公司 无否保本型 1,000 2016年 04月 13 日 2016年 06月 13 日 浮动收益 1,000 6.28 广州银行 股份有限 公司 无否保本型 5,000 2016年 05月 09 日 浮动收益 27.24 招商银行 股份有限 公司 无否保本型 1,000 2016年 06月 15 日 浮动收益 1.64 合计 51,000 -- - 11,000 696.80 96.55 委托理财资金来源公司闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年 12月 25日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 备注： 1、上述无终止日期的委托理财计算预计收益截止时间为 2016年 6月 30日。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司类 公司名称所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型 广东省广 弘食品集 团有限公 司 子公司 畜禽销售 业 畜禽养殖、食品加 工、食品冷藏和物 流配送 3,000万元 507,355,16 1.08 453,245,14 1.80 288,965,66 9.03 17,566,56 5.09 15,514,700.1 3 惠州市广 丰农牧有 限公司 子公司 畜禽销售 业 猪、鸡动物养殖与 销售 492.26万元 34,990,010. 77 -13,719,863 .93 20,095,082. 61 2,252,958 .37 2,308,595.23 广东教育 书店有限 公司 子公司 图书发行 业 图书、电子出版物 总发行；销售 2,000万元 901,688,51 0.40 565,026,16 7.14 544,953,81 5.71 60,085,03 6.38 46,509,825.8 8 中山广食 农牧发展 有限公司 子公司 畜禽销售 业 畜禽饲养与销售 500万元 22,168,129. 25 6,185,156.9 1 27,531,672. 74 3,833,128 .04 4,074,221.42 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 广州弘信 小额贷款 有限公司 参股公 司 金融业 办理各项小额贷 款；其他经批准的 业务。 20,000万元 141,343,08 6.85 141,475,00 9.61 53,619.76 -53,428,3 83.68 -53,218,114.4 0 收购、销售：干制 广东广弘 粤桥食品子公司食品行业 蔬菜、干制水产品； 提供商业流通仓库1,500万元 44,304,810. 09 2,263,563.2 7 38,505,117. 10 -3,024,90 1.85 -1,466,992.73 有限公司服务；批发和零售 贸易； 电子商务公共平台 的搭建服务；网络 信息技术开发和服 务；批发兼零售： 预包装食品（含酒 精饮料）、乳制品 （含婴幼儿配方奶 广东商业 电子商务 有限公司 子公司电子商贸 粉）；网上销售：农 副产品、纺织品、 服装、文具、体育 1000万元 11,790,878. 91 10,074,506. 14 380,786.44 -109,567. 96 63,962.11 用品及器材、矿产 品、建筑材料、化 工产品（不含危险 化学品）、机械设 备、五金产品、电 子产品；商务代理， 经济信息咨询。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 广州大道北 520地块 "三旧 "改造项目 27,711 387.25 16,235.73 58.59%无无 合计 27,711 387.25 16,235.73 -- - - 六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年 01月 01日非现场接待电话沟通个人公众投资者 在避免选择性信息披露的 前提下，对公司经营、行 业状况等情况作出说明 2016年 06月 30日非现场接待电话沟通个人公众投资者 在避免选择性信息披露的 前提下，对公司经营、行 业状况等情况作出说明 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √适用 □不适用 2015年12月23日，本公司召开 2015年第六次临时董事会决议，审议通过了《关于竞拍广东商业电子 商务有限公司 90%股权的方案》，决定以不超过 1300万元的价格竞拍广东省商业企业集团公司、广东省 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司持有的广东商业电子商务有限公司 90%股权。并于 2015年12月29日向南方联合产权交易中心有限责任公司支付保证金 380万元， 2016年1月11日，本公司已 与股权项目出让方签署了《产权交易合同》，根据合同约定广东商业电子商务有限公司 90%股权转让价 格为 1266.95万元。2016年1月12日，本公司按合同约定支付了股权转让款；2016年3月14日完成了股权过 户和工商变更手续。 本次收购完成后，电商公司被纳入本公司的业务体系和合并报表范围内，广弘控股在传统行业的营 销方式及盈利模式将逐步有所改变，客户数量将有所扩大，为公司后续进一步扩大市场占有率，提升公 司盈利水平奠定基础。对电商公司的合并，不影响公司管理层的稳定性；对电商公司的合并，将增加公 司的总资产和净资产，同时对公司利润有积极的影响。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权： 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 应付关联方债务： 关联方关联关系 形成 原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 中山市金手指房地 产开发公司 控股股东的 子公司 资金 往来 108 0 45.43 0.00% 0 62.57 惠州市恒惠实业有 限公司大岭头鸡场 控股股东的 子公司 资金 往来 0 10 0 0.00% 0 10 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 1) 2007年12月28日广东省广弘食品集团有限公司与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》， 中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限 公司，租赁期自 2008年1月1日起至 2017年12月31日止，共 10年，租金总额为 1,550万元，其中第 1-3年每年 租金 100万元，第 4-6年每年租金 150万元，第 7-10年每年租金 200万元。根据补充协议，从 2008年5月1日起 计算租金。经广东省广弘食品集团有限公司同意，自 2009年6月29日起，中山广食农牧发展有限公司取代 广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。 2016年1-6月中山广食农牧发展有限公司列 支该租金 999,996.00元。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 2)惠州市广丰农牧有限公司于 2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司签定租赁协议书，租入 2块土地及 73栋地上建筑物，租赁期为 2007年12月1日-2017年11月30日，共十年。前三年每年租金 30万元， 第四年至第六年每年租金 35万元，第七年至第十年每年租金 40万元。 2016年1-6月惠州市广丰农牧有限公 司列支该租金 200,000.00元。 3）广东广弘控股股份有限公司于 2013年11月12日召开了 2013年第五次临时董事会会议，审议通过了 《关于广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地的议案》， 2013年12月27日, 子公司广东广弘粤桥食品有限公司与广州福茂冷冻食品有限公司就整体租赁经营场地事项签订的《租赁 合同》，租赁期 15年，以租赁标的物交付移交之日起算，租赁期间前叁年的年租金及费用为人民币 400 万元整（其中，冷藏服务费 340万元，物业租赁费 60万元），每三年按 6%的比例递增一次。 2016年1-6 月广东广弘粤桥食品有限公司列支该租金 2,000,000元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、公司 2008年重大资产重组暨发行股份购买资产实施情况，除以下资产尚未完成过户外，其他事项 均已实施完成。 2008年12月26日，公司与新发公司、广新轻纺签署了《交割确认协议书》并在资产交割清单上签 章，确认《资产出售协议书》已生效；三方共同确认，自交割之日起，《资产抵债及减免利息协议书》 项下出售的资产移交给新发公司占用、控制和管理，与该等出售资产相关的一切权利义务、损益由新发 公司享有或承担；公司将协助新发公司办理该等资产的过户和交割手续。截止 2016年6月30日，公司出售 资产中尚未办理完成过户手续中的资产如下： 公司名称股权比例（或股权数额）评估价（元） 鹤山美伊毛纺织有限公司 100% 0 鹤山美盛纺织有限公司 100% 0 上海石化（ 600688） 450,000股 2,502,786.00 根据本公司与该等资产承接单位签署的《资产出售协议》等相关法律文件，该等资产的交割过户对 本次重大资产重组不构成实质影响 2、为充分利用广州市 “三旧 ”改造政策及广州市《关于加快发展总部经济的实施意见》（穗府〔 2010〕 2号）等文件精神，依托和提升现有资源的价值， 2012年4月23日，公司召开第七届董事会第三次会议， 会议审议通过了《关于广州大道北 520号地块 “三旧 ”改造项目的议案》。决定由公司对自身拥有的位于广 州市天河区广州大道北路 520号楼房物业进行 “三旧 ”改造，改造后功能定位为总部商务办公大楼。公司董 事会授权公司经营层在项目总投资预算额内开展工作，全权办理上述投资事项。该项目已于 2012年度缴 交土地出让金等费用。 2013年度该项目成为 “广州市建设工程项目优化审批流程试行方案 ”首个案件，并 提前取得了《建设工程规划许可证》， 2013年10月份举行了项目奠基仪式。 截止 2016年6月30日，该项目已完成封顶并处于装修施工建设阶段。 3、2015年12月23日，本公司召开 2015年第六次临时董事会决议，审议通过了《关于竞拍广东商业 电子商务有限公司 90%股权的方案》，决定以不超过 1300万元的价格竞拍广东省商业企业集团公司、广 东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司持有的广东商业电子商务有限公司 90%股权。并 于2015年12月29日向南方联合产权交易中心有限责任公司支付保证金 380万元， 2016年1月11日，本公司 已与股权项目出让方签署了《产权交易合同》，根据合同约定广东商业电子商务有限公司 90%股权转让 价格为 1266.95万元。 截止 2016年6月30日，电商公司已完成股权交割和工商变更手续。 4、报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上，相关索引如下： 事项名称报刊名称日期 关于参与竞拍广东商业电子商务公司 90%股权的关 联交易进展情况公告 证劵时报、中国证券报 2016-1-12 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 2016年第一次临时董事会会议决议公告证劵时报、中国证券报 2016-1-30 2016年第一次临时监事会会议决议公告 关于控股子公司计提资产减值准备的公告 2015年度业绩预告公告 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告证劵时报、中国证券报 2016-2-2 关于独立董事辞职的公告证劵时报、中国证券报 2016-2-18 关于竞拍购买广东商业电子商务公司 90%股权完成 过户的公告 证劵时报、中国证券报 2016-3-16 第八届董事会第五次会议决议公告证劵时报、中国证券报 2016-3-30 第八届监事会第五次会议决议公告 2015年年度报告摘要 关于召开 2015年度股东大会的通知 第八届董事会第六次会议决议公告证劵时报、中国证券报 2016-4-12 第八届监事会第六次会议决议公告 2016年第一季度报告正文 关于召开 2015年度股东大会的提示性公告证劵时报、中国证券报 2016-4-13 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告证劵时报、中国证券报 2016-4-14 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告证劵时报、中国证券报 2016-4-15 2015年度股东大会决议公告证劵时报、中国证券报 2016-4-20 关于对公司 2015年年度报告补充披露及更正的公告证劵时报、中国证券报 2016-5-5 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告证劵时报、中国证券报 2016-5-6 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告证劵时报、中国证券报 2016-5-10 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买 理财产品的公告 证劵时报、中国证券报 2016-6-16 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 16,592,537 2.84% 0 0 16,592,537 2.84% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 16,592,537 2.84% 0 0 16,592,537 2.84% 其中：境内法人持股 16,592,537 2.84% 0 0 16,592,537 2.84% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 567,197,793 97.15% 567,197,793 97.15% 1、人民币普通股 567,197,793 97.15% 567,197,793 97.15% 三、股份总数 583,790,330 100.00% 0 0 583,790,330 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,753 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态数量 广东省广弘资 产经营有限公 司 国有法人 51.26% 299,259,520 0 299,259,520 广东广弘投资 有限公司 国有法人 1.94% 11,348,755 0 11,348,755 鹤山毛纺织总 厂床上用品厂 境内非国有法人 1.30% 7,597,647 0 7,597,647 鹤山市今顺贸 易有限公司 境内非国有法人 0.84% 4,890,804 -1,600,000 4,890,804 中国证券金融 股份有限公司 其他 0.51% 2,960,000 0 2,960,000 吴小仙境内自然人 0.48% 2,801,150 0 2,801,150 潘督童境内自然人 0.43% 2,521,800 21,800 2,521,800 鹤山市鹤昌实 业投资公司 境内非国有法人 0.40% 2,310,000 0 2,310,000 陈小定境内自然人 0.39% 2,265,454 0 2,265,454 鹤山市宏科贸 易有限公司 境内非国有法人 0.36% 2,101,990 0 2,101,990 上述股东关联关系或一致行动的 说明 除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知 公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 广东省广弘资产经营有限公司 299,259,520人民币普通股 299,259,520 广东广弘投资有限公司 11,348,755人民币普通股 11,348,755 鹤山市今顺贸易有限公司 4,890,804人民币普通股 4,890,804 中国证券金融股份有限公司 2,960,000人民币普通股 2,960,000 吴小仙 2,801,150人民币普通股 2,801,150 潘督童 2,521,800人民币普通股 2,521,800 陈小定 2,265,454人民币普通股 2,265,454 李连安 2,006,557人民币普通股 2,006,557 广东省丝绸纺织集团有限公司 1,600,000人民币普通股 1,600,000 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫多因子精选策略混 合型证券投资基金 1,489,252人民币普通股 1,489,252 前 10名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人、鹤山市今顺 贸易有限公司与广东省丝绸纺织集团有限公司为一致行动人外，其他未知公司上述股 东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015年年报。 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2016年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 499,793,878.19 693,579,974.86 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 19,057,089.99 19,448,632.96 预付款项 4,444,244.61 3,819,041.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,787,941.62 32,590,514.89 买入返售金融资产 存货 126,175,048.90 125,261,082.63 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 120,298.46 360,895.58 其他流动资产 407,665,245.07 4,446,550.20 流动资产合计 1,079,043,746.84 879,506,692.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,805,376.92 88,086,304.57 投资性房地产 固定资产 182,653,172.70 173,126,196.20 在建工程 166,275,620.76 160,752,629.46 工程物资 固定资产清理 904,549.55 904,549.55 生产性生物资产 14,114,971.03 16,415,110.53 油气资产 无形资产 114,353,494.95 116,140,134.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,168,861.78 15,664,750.00 递延所得税资产 6,966,560.55 7,104,689.70 其他非流动资产 2,002,480.00 5,802,480.00 非流动资产合计 567,245,088.24 583,996,844.28 资产总计 1,646,288,835.08 1,463,503,536.86 流动负债： 短期借款 2,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 应付账款 201,602,577.52 38,282,770.80 预收款项 125,061,067.17 138,710,905.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,780,413.57 15,002,464.11 应交税费 12,511,011.84 8,195,973.48 应付利息 应付股利 其他应付款 80,028,373.32 97,522,807.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,245,815.10 流动负债合计 449,229,258.52 299,714,920.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,074,608.75 4,662,098.85 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,074,608.75 4,662,098.85 负债合计 453,303,867.27 304,377,019.83 所有者权益： 股本 583,790,330.00 583,790,330.00 其他权益工具 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 570,959,412.25 583,750,009.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,849,669.87 37,849,669.87 一般风险准备 未分配利润 -12,297,174.42 -58,306,441.29 归属于母公司所有者权益合计 1,180,302,237.70 1,147,083,567.66 少数股东权益 12,682,730.11 12,042,949.37 所有者权益合计 1,192,984,967.81 1,159,126,517.03 负债和所有者权益总计 1,646,288,835.08 1,463,503,536.86 法定代表人：蔡飚主管会计工作负责人：陈增玲会计机构负责人：徐爱芹 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 325,319,589.50 132,048,140.66 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 142,194.64 129,927.82 应收利息 应收股利 其他应收款 84,501,291.73 131,155,747.20 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 401,098,613.99 流动资产合计 811,061,689.86 263,333,815.68 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 474,081,672.89 481,048,022.51 投资性房地产 固定资产 19,792,112.59 944,078.51 在建工程 163,787,152.36 158,484,834.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,831,376.89 1,953,561.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 72,500.00 25,000.00 递延所得税资产 其他非流动资产 3,800,000.00 非流动资产合计 659,564,814.73 646,255,496.75 资产总计 1,470,626,504.59 909,589,312.43 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 3,935,399.74 1,932,262.69 应交税费 51,628.64 40,953.81 应付利息 应付股利 其他应付款 907,231,034.15 320,862,625.51 划分为持有待售的负债 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 911,218,062.53 322,835,842.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 911,218,062.53 322,835,842.01 所有者权益： 股本 583,790,330.00 583,790,330.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 571,333,056.95 575,124,569.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,848,720.91 37,848,720.91 未分配利润 -633,563,665.80 -610,010,149.57 所有者权益合计 559,408,442.06 586,753,470.42 负债和所有者权益总计 1,470,626,504.59 909,589,312.43 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 一、营业总收入 1,040,258,905.08 1,050,261,023.27 其中：营业收入 1,040,258,905.08 1,050,261,023.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 973,145,607.71 1,003,338,376.38 其中：营业成本 886,594,098.74 925,611,441.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,109,446.17 2,202,819.09 销售费用 39,626,784.61 43,855,260.75 管理费用 47,894,934.47 33,504,691.93 财务费用 -2,638,320.49 -2,899,377.51 资产减值损失 -441,335.79 1,063,540.74 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） -8,922,406.96 5,242,044.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,077,497.63 5,242,044.13 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 58,190,890.41 52,164,691.02 加：营业外收入 8,428,120.94 10,484,376.73 其中：非流动资产处置利得 14,023.50 32,950.00 减：营业外支出 189,724.44 39,855.32 其中：非流动资产处置损失 185,453.75 13,062.75 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 66,429,286.91 62,609,212.43 减：所得税费用 19,780,239.30 20,073,967.42 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 46,649,047.61 42,535,245.01 归属于母公司所有者的净利润 46,009,266.87 42,900,398.66 少数股东损益 639,780.74 -365,153.65 六、其他综合收益的税后净额 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 46,649,047.61 42,535,245.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 46,009,266.87 42,900,398.66 归属于少数股东的综合收益总额 639,780.74 -365,153.65 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.07（二）稀释每股收益 0.08 0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： -11,561.03元，上期被合并方实现的净利润为： -57,034.74元。 法定代表人：蔡飚主管会计工作负责人：陈增玲会计机构负责人：徐爱芹 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 8,553,657.68 9,659,697.71 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 63,886.24 98,862.11 广东广弘控股股份有限公司 2016年半年度报告全文 销售费用 管理费用 10,434,237.41 11,663,831.62 财务费用 -1,947,558.67 -2,103,574.30 资产减值损失 3,092.70 578.28 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） -14,999,904.59 10,301.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,965,434.32 10,301.31 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -23,553,562.27 -9,649,396.40 加：营业外收入 46.04 8,560.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 5,446.27（未完）  |