[公告]金桥信息:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-060 上海金桥信息股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》等相关规 定，将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下 向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票22,000,000股，发行价为每股人民币9.50元， 共计募集资金209,000,000.00元，扣除承销和保荐费用25,000,000.00元后的 募集资金为184,000,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任 公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用12,940,650.88元后，公司本次募集资金净额为 171,059,349.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158号）。 （二）募集资金使用和结余情况 报告期内，公司实际使用募集资金20,800,325.96元，2016年半年度收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为302,482.95元；累计已使用募集资金 123,155,328.99元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 583,827.04元。 截至2016年6月30日，募集资金余额为48,487,847.17元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根 据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015 年 5 月 25 日，分别与 上海浦东发展银行徐汇支行、上海浦东发展银行卢湾支行、中信银行上海中信泰 富广场支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行上海分行营业部、 上海银行股份有限公司万源路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二） 募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，本公司有6个募集资金专户、1个定期存款账户， 募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中信银行上海中信泰富广场支行 8110201014000002478 11,773,484.57 上海浦东发展银行徐汇支行 98300158000003107 3,417,633.07 上海浦东发展银行徐汇支行 98300167850000030 10,000,000.00 定期存款 中国银行股份有限公司上海市徐 汇支行 445568961638 2,277,630.56 招商银行上海分行营业部 121908889610804 11,236,580.88 上海浦东发展银行卢湾支行 98990154740005961 9,782,321.21 上海银行万源路支行 03002593881 196.88 合 计 48,487,847.17 三、本报告期募集资金的实际使用情况 报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实 际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无 法单独核算效益的情况，具体详见《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、 法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且 严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信 息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2016年8月31日 募集资金使用情况对照表 2016年半年 编制单位：上海金桥信息股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 17,105.93 本年度投入募集资金总额 2,080.03 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,315.53 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 1.多媒体会议系统平 台开发项目 否 4,052.52 4,052.52 4,052.52 837.01 2,393.34 -1,659.18 59.06 2017年5月28日 63.71 [注1] 不适用 否 2.应急指挥中心系统 支撑平台开发项目 否 2,860.45 2,860.45 2,860.45 395.79 1,525.38 -1,335.07 53.33 2017年5月28日 不适用 否 3.科技法庭系统平台 开发项目 否 2,846.58 2,846.58 2,846.58 325.65 1,629.81 -1,216.77 57.26 2017年5月28日 2.89 [注2] 不适用 否 4.技术中心建设项目 否 2,735.31 2,735.31 2,735.31 303.44 627.65 -2,107.66 22.95 2017年5月28日 不适用 否 5.营销和服务体系建 设项目 否 2,529.10 2,529.10 2,529.10 218.14 556.53 -1,972.57 22.01 2017年5月28日 不适用 否 6.临时补充流动资金 3,500.00 3,500.00 7.偿还借款 否 2,084.16 2,084.16 2,084.16 0 2,082.82 -1.34 99.94 2015年12月31日 不适用 否 合 计 17,108.12 17,108.12 17,108.12 2,080.03 12,315.53 -4,792.59 66.60 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2015年8月21日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集资金1,653.33万元置换预先已分别 投入多媒体会议系统平台开发项目762.69万元、应急指挥中心系统支撑平台开发项目374.97万元、科技法庭系统平台 开发项目515.67万元等募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了天 健审（2015）6540号鉴证报告，独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2015年8月21日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审批通过之日起不超过12个月。到期后归还至募集资金账户。对此，独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。 公司于2016年4月7日归还500万元的闲置募集资金至募集资金专户。截至2016年8月15日，公司已将剩余3500 万暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 无 本年度实现的效益情况说明 [注1]：多媒体会议系统平台开发项目：该项目产生阶段性研究成果，用于安徽省人民政府办公厅工程，实现净利润63.71 万元。 [注2]：科技法庭系统平台开发项目：该项目产生阶段性研究成果，用于上海市第一中级人民法院工程，实现净利润2.89 万元。 中财网
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