[公告]中国重工:关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国船舶重工股份有限公司 关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号 上市公司 幕集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012344号）和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 有关规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会编制了截至 2016年 6月 30日止的《关于公司幕集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2009] 799号文） 核准，于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38 元／股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股（A 股），合计人民币1,472,310.00万元，扣除承销、保荐费、其他发行 费后，实际募集资金净额为人民币1, 434, 081. 84. 00万元。上述资金 已于2009年12月”0日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对次进行了审 验，并出具了中瑞岳华验字〔2009〕第265号验资报告。 2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股 份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权 [2011] 1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国 船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2012] 727号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人 民币805,015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6 年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。公司发行可转换公司债券幕 集资金总额为人民币805,015.00万元，扣除承销费、发行费用后，实 际幕集资金为791, 104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账， 中瑞岳华会计师事务所对此进行了审验，并出具了中瑞岳华验字 [2012〕第0159号验证报告。 3、经中国证券监督管理委员会于 2014年1月7日核发的证监许可 (2014〕56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票 的批复》，本公司获准向大连造船厂集团有限公司（以下简称“大船 集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9 家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票，每股发行价格为 人民币4.20元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 8,479,999,999.80元，扣除承销佣金、保荐费、发行费后，实际募集 资金为8, 316, 085, 095. 04元。上述资金于2014年”月21日到位，业经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2014〕第 01360001号验资报告。 （二）报告期内使用金额及当前余额 A．公开发行股票幕集资金 截至2016年6月30日止，公司以增资的方式向下属子公司拨付募 集资金705, 624. 00万元用于幕集资金投资项目（以下简称“幕投项 目”)；子公司幕投项目实际使用募集资金690,001.62万元，尚未使 用的募集资金余额为25, 734. 56万元（含子公司幕集资金存放产生银 行存款利息金额10,112.18万元）；公司以实际募集资金超过募投项目 所需幕集资金部分补充流动资金755, 698. 97万元。 截至2016年6月30日止，公司幕集资金专户余额为1, 486. 33万元 （含幕集资金存放产生的存款利息101.33万元），已拨付至下属子公司 尚未支付幕投项目款项的募集资金为25, 734. 56万元（含利息收入 10,112.18万元）。因此，2016年6月30日，公司幕集资余额为27, 220. 89 万元（含幕集资金存放产生银行存款利息金额10,213.51万元）。 日．公开发行可转换公司债券幕集资金 截止 2016年 6月 30日止，公司支付收购中国船舶重工集团公司 （以下简称“集团公司”）持有的 7家目标资产建设项目、海洋工程 及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械 减速机制造建设项目，共计 349, 204. 30万元，向子公司拨付幕投项 目资金 441,900.00万元，子公司可转换公司债券募集资金投资项目 实际使用幕集资金 310, 101.54万元，尚未实际使用的可转债幕集资 金投资项目幕集资金余额 133,268.53万元（含下属公司募集资金存 放产生银行存款利息金额1,470.07万元）。截止2016年6月 30日止， 2 公司以实际幕集资金超过募投项目所需幕集资金部分用于暂时补充 流动资金金额为 7, 500. 00万元。 截至 2016年 6月 30日止，公司募集资金专户无余额，公司募集 资金实际用于收购集团公司持有的 7家目标资产 349, 204. 30万元， 用于幕集资金固定资产投资项目金额 310, 101.54万元，用于暂时补 充流动资金金额为 7, 500. 00万元，已拨付至下属子公司尚未支付幕 投项目款项募资资金”33, 268. 53万元（含利息收入1,470.07万元）。 因此，2016年 6月 30日，本公司幕集资金余额为，33, 268. 53万元 （含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 1,470.07万元）。 C．非公开发行股票苏集资金 截至 2016年 6月 30日止，公司支付收购大连造船厂集团有限公 司、武昌造船厂有限公司持有的目标资产及投资技术改造项目的收购 款，共计 327, 474. 92万元，以增资的方式向下属子公司拨付幕集资 金 213,603.68 万元用于幕投项目，子公司实际使用募集资金 204, 232. 87万元，尚未使用的募集资金余额为 9, 505. 50万元（含下 属公司幕集资金存放产生银行存款利息金额 134. 69万元及山西平阳 重工机械有限公司以高端液压支架技术改造项目闲置的幕集资金 4, 850. 00万元暂时补充流动资金，使用期截至到 2016年9月 24日）。 公司以实际募集资金超过幕投项目所需幕集资金部分永久补充公司 流动资金 238,011.59万元；以闲置幕集资金 42, 000. 00万元暂时补 充流动资金，使用期截至到 2016年 9月 24日。 截止 2016年 6月 30日止，公司募集资金专户余额为，3, 332. 77 万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额 2,773.18万元），已 拨付至下属子公司尚未支付幕投项目的幕集资金为 4, 655. 50万元 （含利息收入 134. 69万元）。因此，2016年 6月 30日，本公司募 集资金余额为”7, 988. 27万元（含募集资金存放产生银行存款利息金 额 2, 907. 87万元）。 二、 幕集资金管理情况 （一）管理制度及监管情况 1,幕集资金管理制度 公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司幕集资金使用的 通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司幕集资金管理规 3 定》的要求，制定了 《募集资金管理制度》，并经 2008年 4月 8日 召开的公司第一届董事会第二次会议审议通过。 根据上海证券交易所于 2011年 10月 31日下发的《关于规范上 市公司超幕资金使用与管理有关问题的通知》，公司按要求对《募集 资金管理制度》进行了修订，并经 2012年’月 4日召开的第二届董 事会第十一次会议以及 2012年 1月 20日召开的 2012年第一次临时 股东大会审议通过。 根据上海证券交易发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》，公司对《募集资金管理制度》进行了修 订，并经 2013年 04月 24日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过。 2、三方监管协议的签订及执行情况 (1）公开发行股票募集资金： 2009年 12月 23日，公司按照上 海证券交易所《上海证券交易所上市公司幕集资金管理规定》，分别 与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京 阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《幕集 资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司 严格按照相关规定存放、使用和管理幕集资金，并履行了相关义务。 (2）公开发行可转换公司债券幕集资金： 2012年 6月 12日， 公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有 限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《幕集资金 专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司严格 按照相关规定存放、使用和管理幕集资金，并履行了相关义务。 (3）非公开发行股票募集资金： 2014年1月27日，公司按照上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》等有关法律法规及公司《幕集资金管理制度（2013年修订）》， 分别与海通证券、建行北京阜成路支行、招行北京万寿路支行共同签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条 4 款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大 差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理幕集资金，并履行了 相关义务。 （二）截至 2016年 6月 30日止，公司幕集资金在各银行专户的 存储情况列示如下： A．公开发行股票募集资金 1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金 单位：人民币元 银行 账号 账户类别 账户余额 中国建设银行股份有限公司业 11001085400059612888 活期账户 463, 343. 79 京率成路支行 合 计 463, 343. 79 2、以定期存单方式存放在各银行专户的幕集资金 单位：人民币元 银 行 定期存单号 金 额 中国建设银行股份有限公司北京率成路支行 11001 08**1 38 14,400,000 合 计 14,400,000 注：截至 2016年 6月 30日止，公司在中国建设银行股份有限公司北京率成路支行的定 期存款系公司募集资金专户存入，该项定期存款到期后自动转入公司苏集资金专户． 日．公开发行可转换公司债券幕集资金 截至2016年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券幕集资金 专户无余额。 C．非公开发行股票幕集资金 1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金 单位：人民币元 一 ； 账号 中国建设银行股份有限公司北 京率成路支行 画1085400059615888 活期 招商银行北京分行万寿路 . 123904881710702 活期账户 13,748,624 17, 384, 935. 22 2、以定期存单方式存放在各银行专户的幕集资金 银行 账户类别 账户余额 .15 合 计 单位：人民币元 银行 银行银行 定期存单号 ！ 定期存单号 ！定期存单号 ！ 金额 5 中国建设银行股份有限公司北京率 ，，门n，门闷＊＊月气 RI 000 000 00 成路支行 招商银行北京分行万寿路支行 ” 2390488178000270 34, 942, 750. 00 合 计 115,942,750.00 注：截至 2016年 6月 30日止，公司在中国建设银行股份有限公司北京率成路支行以及 招商银行业京分行万寿路支行的定期存款系公司荞集资金专户存入，该项定期存款到期后自 动转入公司幕集资金专户。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 A．公开发行股票募集资金 1.募投项目的资金使用情况 按照募集资金使用计划，公司将募集资金主要用于船用动力及部 件、船用辅机、运输设备及其他项目改扩建的投资。截至2016年6月 30日止，公司共向下属子公司拨付募集资金投资项目幕集资金 705, 624. 00万元，子公司实际用于幕集资金投资项目金额690,001.62 万元，尚未使用的募集资金金额25, 734. 56万元（含下属公司募集资 金存放产生银行存款利息金额10, 112.18万元），有关幕投项目的资 金使用情况详见“公开发行股票幕集资金使用情况对照表”（附表1)。 2.幕投项目先期投入及置换情况 自）在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入和实施部分 募投项目金额合计372, 248. 00万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司 对以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华 专审字〔2009〕第2843号专项审核报告，中国国际金融有限公司对该事 项出具了保荐意见。根据2010年1月22日公司第一届第七次董事会会 议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目情况报告的议案》：同意公司按照幕集资金使用计划和相关 法律、法规，使用募集资金295, 452. 00万元置换预先投入的自筹资金。 截至2016年6月30日止，子公司厦门双瑞船舶涂料有限公司因幕集资 金投资项目取消，已拨付幕集资金收回至公司幕集资金专户，公司下 属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计 291,952.00万元。 (2）经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会批准，公司以实际幕集资金超过承诺募集资金投资项目 6 所需资金拨付重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建 设项目22, 932. 00万元。在募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长 征重工有限责任公司以自筹资金投入该项目12,665.48万元。中瑞岳 华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入幕投项目进行了专 项审核，并出具了中瑞岳华专审字〔2011〕第1203号专项审核报告，中 国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见。根据公司201，年4月 28日第二届第四次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置换重庆 长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投 入自有资金的议案》，同意公司按照幕集资金的相关管理办法，将募 集资金12,665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2016年6月30 日止，重庆长征重工有限责任公司已完成了幕集资金置换工作。 3.幕集资金补充流动资金情况 截至2016年6月30日止，公司以实际幕集资金超过幕投项目所需 资金部分补充流动资金合计755, 698. 97万元。其中： (1）根据公司第一届董事会第八次会议决议，并经公司 2009年 度股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过幕投项目所需资金部 分补充流动资金380, 000. 00万元；以增资方式补充子公司流动资金 27,120.00万元。 (2）根据公司第一届董事会第十一次会议决议，并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司以实际幕集资金超过幕投项目 所需资金部分以增资方式补充子公司流动资金6, 860. 00万元。 (3）根据公司第一届董事会第十四次会议决议，并经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目 所需资金部分补充流动资金272, 000. 00万元。 (4）经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2014 年度股东大会批准，公司以剩余募集资金永久补充流动资金 69,718.97万元。 B．公开发行可转换公司债券苏集资金 1,幕集资金使用情况 按照幕集资金使用计划，公司将幕集资金主要用于收购中船重工 集团持有的7家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、 海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及 工程机械减速机制造建设项目。截至2016年6月30日止，公司向集团 支付收购款349, 204. 30万元，向子公司拨付募投项目资金441,900.00 万元。子公司实际用于募集资金投资项目金额310, 101. 54万元，其中 本年使用募投项目金额为3,771.40万元尚未实际使用的可转债幕集 资金投资项目募集资金余额133,268.53万元（含下属公司募集资金存 放产生银行存款利息金额1,470.07万元），具体使用情况详见公开发 行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（附表3)。 2、募投项目先期投入情况 在幕集资金到位前，公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项 目金额合计372, 248. 00万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自 筹资金预先投入募投项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字 [2013〕第1984号鉴证报告，中国国际金融有限公司对该事项出具了保 荐意见。根据2012年7月5日公司第二届第十五次董事会会议审议通过 的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公 司按照幕集资金使用计划和相关法律、法规，使用幕集资金 360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2016年6月30日止， 公司已完成幕集资金置换工作。 3,苏集资金补充流动资金情况 经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议， 公司拟使用不超过1”亿的闲置幕集资金暂时补充流动资金。使用期限 自公司董事会审议批准该议案起不超过，2个月，到期后将资金归还到 公司募集资金专户。截至2016年6月30日止，公司已用于暂时补充流 动资金的可转债募集资金金额为7, 500. 00万元。 C．非公开发行股票苏集资金 1、幕投项目资金使用情况 根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于中国船舶 重工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》，截至2016年6 月30日止，公司已向大船集团和武船集团支付收购目标资产款项 8 327, 474. 92万元，向子公司拨付幕投项目资金213,603.68万元。子公 司实际使用募集资金204, 232. 87万元，其中本年使用幕投项目金额为 8, 362. 75万元，尚未使用的幕集资金余额为4, 655. 50万元（含下属公 司募集资金存放产生银行存款利息金额134. 69万元万元）。具体使用 情况详见非公开发行股票募集资金使用情况对照表（附表5)。 2,募投项目先期投入情况 在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入和实施部分幕投项 目金额合计325,429.01万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对 以自筹资金预先投入幕投项目进行了专项审核，并出具瑞华核字 [2014〕第 01360015号鉴证报告，海通证券股份有限公司对该事项出 具了保荐意见。根据2014年4月25日公司第三届第二次董事会会议审 议通过的《关于以2014年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金 的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用 募集资金320, 792. 20万元置换预先投入的自筹资金。截至2016年6月 30日止，除重庆长征重工有限责任公司外，其余子公司已完成以募集 资金置换预先投入的自筹资金合计320, 763. 45万元。 3,幕集资金补充流动资金情况 截至2016年6月30日止，按照幕集资金使用计划，公司使用非公 开发行股票募集资金238,011.59万元补充流动资金。 经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议， 公司拟使用不超过11亿的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限 自公司董事会审议批准该议案起不超过12个月，到期后将资金归还到 公司募集资金专户。截至2016年6月30日止：公司及公司下属子公司 山西平阳重工机械有限责任公司分别以闲置幕集资金42, 000. 00万元 及4, 850. 00万元暂时补充流动资金，使用期截至到2016年？月24日。 四、变更幕投项目的资金使用情况 截至2016年6月30日止，公司变更幕投项目情况参见“变更募集 资金投资项目情况表” （附表2)。具体变更情况如下： 1、根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更 洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连 云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建 设地点的议案》，同意变更洛阳双瑞防腐工程材料有限公司（原洛阳 七维防腐工程材料有限公司）工业防腐涂料生产线扩建项目、连云港 杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目原建设 地点，两个项目所使用的幕集资金计划不变，购地费用超出原购地费 用部分以公司自筹资金解决。 2、根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010 年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中 船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》，同意变更洛 阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设 方式。截止2012年末，洛阳双瑞橡塑科技有限公司完成对相关土地及 厂房的收购。 3、根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012 年度股东大会批准的《关于部分幕集资金投资项目调整投资规模的议 案》，同意将大连船机低速柒油机改扩建项目总投资由 149,888.00 万元调整至 90, 000. 00万元；宜昌船拍柴油机有限公司船用低速柴油 机改扩建项目总投资由 167,075.00万元调整至 100,000.00万元。以 上两项目使用募集资金金额均不变更。 4、根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012 年度第二次临时股东大会批准的《关于部分幕集资金投资项目方案调 整的议案》，公司对部分募集资金投资项目作如下调整：重庆长征重 工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资由 76, 242. 00万元调整为 46, 000. 00万元，其中募集资金由 52, 000. 00 万元调整到 23, 500. 00万元；武汉船用机械有限责任公司海西湾大型 船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目中增加年产盾构机 10台、 实芯焊丝 30, 000吨、海工产品升降及锁紧装置 3套、货油泵 8套等 非船产品生产能力；天津七所高科技有限公司海上智能交通系统建设 项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”。 5、根据 2014年 4月 25日第三届董事会第二次会议决议通过， 并经公司 2013年度股东大会批准的《关于两项 IPO募集资金投资项 目变更的议案》，公司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设 l0 项目”作为幕集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩 建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目” 6、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经 公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分幕集资金项目变更的议 案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建 设项目（二期）固定资产投资由68, 400. 00万元调减为25, 000. 00万元， 全部使用募集资金。 7、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经 公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议 案》，同意北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船躺模块化 设计、生产能力提升项目总投资由83,381.00万元变更为75, 046. 00 万元，其中固定资产投资变更为66, 975. 00万元，使用幕集资金 43, 000. 00万元。 8、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经 公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分幕集资金项目变更的议 案》，同意将河柴重工军用高速柒油机技术改造项目中使用的募集资 金28, 440. 00万元变更为21,690.00万元；将河柴重工多种燃料发电动 力及电站成套装备技术改造项目中固定资产投资由11,000.00万元调 增至15,000.00万元，其中调增幕集资金6, 750. 00万元。 9、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经 公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议 案》，同意将重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目的 固定资产投资调增2, 479. 00万元，调减幕集资金3, 000. 00万元。 10、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并 经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分幕集资金项目变更的 议案》，取消收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线项目。 原定用于收购该项目的幕集资金为11,200.00万元，将与 I P0剩余超幕 资金一并用于永久补充公司流动资金。 们、根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并 经公司2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的 议案》，公司新增收购大洋船舶募投项目。拟使用幕集资金38, 805. 00 II 万元，自筹资金27, 995. 00万元，其中幕集资金用于支付股权收购价 款及偿还银行贷款。 12、根据2015年8月31日第三届董事会第十三次会议决议通过， 并经公司2015年股东大会批准的《关于公司已资产参与风帆股份有限 公司重大资产重组的议案》，同意以公司持有的宜昌船柴、河柴重工、 武汉船机、齐耀控股作为标的资产共计630, 639. 21万元，认购风帆股 份重组中非公开发行的股份，上述四家公司已于2016年4月26日完成 资产交害！。本次交易涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》规定的上市公司对外转让幕集资金投资项目，截止2016年6月30 日止，涉及募集资金项目的具体情况如下： (1）宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目，公司承诺投资募集资 金金额50, 062. 08万元。截止资产交割日，实际投入募集资金 50, 062. 08万元，实际已使用幕集资金50, 062. 08万元。该项目已建成 竣工，累计实现效益63, 625. 00万元。 (2）河柴重工军用高速柴油机技术改造项目，公司承诺投资募集 资金金额21,690万元。截止资产交割日，实际投入幕集资金21,690 万元，实际已使用幕集资金21,560.59万元。该项目前期以自筹资金 预先投入幕投项目资金10,682.22万元，使用募集资金10,682.22万元 置换预先投入的自筹资金。该项目已基本建成，进入财务审计阶段； 河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目，根据 2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年 度股东大会批准的《关于审议部分幕集资金项目变更的议案》，同意 将该项目募集资金调整为14, 310万元。根据2015年12月11日第三届董 事会第十六次会议决议通过，并经公司2015年度第一次临时股东大会 批准的《关于中国船舶重工股份有限公司变更部分幕集资金用途的议 案》，鉴于公司以所持河柴重工100％股权认购风帆股份有限公司重大 资产重组非公开发行的股份，该募集资金投资项目将转让，公司拟于 本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2, 000. 00万元，并 不再向河柴重工拨付前述尚未投入该项目的募集资金8, 300. 00万元。 截止资产交害！日，实际投入幕集资金4, 010. 00万元，实际已使用募集 资金3,465.26万元。项目中的大件厂房、改装实验厂房、包装发运厂 12 房及附属办公楼已建成使用；配装实验厂房建筑工程已完工；立式加 工中心等新增工艺设备均已完成合同签订，部分已投入使用。河柴重 工针对市场需求，已上报对该项目的调整方案，项目剩余募集资金尚 未拨付，目前处于停滞状态。截止2016年6月30日止，河柴重工已将 2, 000. 00万元归还公司，公司根据第三届董事会第十四次会议、第三 届监事会第九次会议，将收回的资金以闲置幕集资金暂时补充流动资 金。 (3）武汉船机甲板机械改扩建项目，公司承诺投资募集资金金额 11,200.00万元，实际投入幕集资金11,200.00万元，实际已使用募集 资金11,200.00万元。该项目已基本建成，预计于2016年12月31日竣 工，累计实现效益2,681.80万元； 武汉船机海西湾大型船拍配套设备及港口机械生产能力建设项 目，公司承诺投资募集资金金额111,000.00万元，实际投入幕集资金 111,000.00万元，实际已使用募集资金113, 594万元。项目中的青岛 厂区主要生产配套设施已建成，综合办公楼主体已完工，正在进行内 装修及信息化建设；武汉厂区零件厂房、总装调试厂房和结构件厂房 均已建成；技术研发中心大楼进入装饰工程实施阶段，预计2016年 12 月31日竣工，累计实现效益15, 644.45万元。 (4）上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能 力建设项目，公司承诺投资幕集资金金额5, 961. 00万元，实际投入幕 集资金5, 961. 00万元，实际已使用募集资金5,961.00万元，该项目已 建成竣工。 13、根据2016年2月25日第三届董事会第十九次会议决议通过， 并经2016年第一次临时股东大会批准的《关于公司出售子公司股权暨 关联交易的议案》，同意公司向中国船舶重工集团公司出售所持陕西 柴油机重工有限公司及重庆齿轮箱有限责任公司100％股权，共计 58,909.87万元。上述两家公司已于2016年2月29日完成资产交割。本 次交易涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的上 市公司对外转让募集资金投资项目，截止2016年6月30日止，涉及幕 集资金项目的具体情况如下： (1）陕朱重工船用中速柴油机改扩建项目，公司承诺投资募集资 13 金金额34, 000. 00万元，实际投入募集资金34, 000. 00万元，实际已使 用幕集资金29, 062. 00万元。项目中包括机身机械加工厂房、铸件机 厂房等，7个建筑工程已交付使用；数控定梁龙门铣、水利测功器等228 台（套）设备已签订合同，该项目预计竣工时间为2017年12月31日。 (2）重庆齿轮箱船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项 目，公司承诺投资募集资金金额27, 000. 00万元，实际投入幕集资金 27, 000. 00万元，实际已使用幕集资金27, 098. 00万元。项目已建成竣 工，累计实现效益20,710.30万元。 重庆齿轮箱风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目， 公司承诺投资募集资金金额32,701.00万元，实际投入募集资金 32,701.00万元，实际已使用募集资金31,957.00万元。项目已建成竣 工，累计实现效益9, 204. 70万元。 重庆齿轮箱工程机械减速器及螺旋锥齿轮产业能力建设项目，公 司承诺投资募集资金金额27, 900. 00万元，实际投入幕集资金 27,900.00万元，实际已使用募集资金27, 900. 00万元。项目中包括联 合厂房、道路等建筑工程已基本完工；工艺设备大部分已交工验收， 已进入收尾阶段。该项目预计竣工时间为2017年三季度。 14、根据2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过， 并经公司2016年第二次临时股东大会批准的《关于幕集资金项目变更 的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基 地建设项目（二期）固定资产投资由25, 000. 00万元调减为24, 000. 00 万元，全部使用幕集资金。上述调节产生结余幕集资金1, 000. 00万元， 就该部分幕集资金的后续使用，公司将在确定用途后另行履行审议程 序并披露。 除上述募投项目变更情况外，截至2016年6月30日止，公司未发 生变更募集资金投资项目的情况。 五、变更幕投项目的竣工验收时间的情况 根据2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经 公司2015年年度股东大会批准的《关于审议部分幕集资金项目调整竣 工验收时间的议案》，公司在执行《首次公开发行A股股票招股说明 书》和《公开发行可转换公司债券幕集说明书》披露的幕集资金投资 14 项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影口向，出现不 同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时 间共涉及7个项目，其中： 自）重庆跃进机械厂有限公司 “柴油机轴瓦及功能部套生产能 力建设项目”、大连船舶重工集团有限公司“海洋石油配套装备制造 能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度， 正在对建设方案进行优化论证，竣工验收时间分别调整为2018年2季 度及2018年3季度。 (2)渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程模块配套中 心建设项目”、青岛北海船舶重工有限责任公司“海洋工程、舰船用 救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目”、北船重工青 岛北船管业有限责任公司“海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项 目”、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司“装备制造基地 建设项目（二期）”等4个项目受金融危机持续的影响，优化了建设 方案，需相应调整建设周期，竣工验收时间分别调整为：2017年4季 度、2018年2季度、2018年4季度及2018年3季度。 (3)渤海船舶重工有限责任公司“APi 000核电主管道等技术改 造项目”，由于项目建设手续问题造成施期，需相应调整建设周期， 竣工验收时间调整为2017年2季度。 六、苏集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于本次幕集资金使用、管理等相关信息及时、真 实、准确、完整，不存在幕集资金管理违规的情形。 附表 1：公开发行股票幕集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况对照表 附表 3：公开发行可转换公司债券幕集资金使用情况对照表 附表 4：变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表 附表 5：非公开发行股票幕集资金使用情况对照表 附表 6：变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表 15 附表1: 公开发行股票募集资金使用情况对照表（一） 2016年‘月30日 编制单位：中田船舶重工股份有限公司 金顺单位忿人民币万元 葬集资金总倾 1,434,081.84 本年度投入苏集资金总顺 17,063,80 变更用途的4集资金总额 407,927,00 己拐计投入劳集资金总预 690,00L62 变更用途的算集资金总顺比例 2吕 45% 截至期末瞬计投 已变更项目〔含部芬集资金承诺调筷后投资总 截至期末承诺截至期末累计入金额与承诺投 截至如末投入进 本年度实现的效 是否达到预计项目可行性是否发 承诺投资项目 分变更） 投资总额 投入金顿（1) 本年度投入金顺 f (%) (4)= 项目达到预定可使用状态日期 额 投入金顺(2) 入金额的差额（3) (2)/(1) 益 效益 生重大变化 石二 (2)(I) 《一》船用动力及部件 'Jt,000.00 402,500.00 刁02,500.0' 5声20.94 3吕礴，刁 l乳06 -28,080.94 3J05.78 大连船机低速柴油机改扩变更募投项目投资 建项目 规模 5峨朋0.00 54,000,00 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00 !00.00 20书 3年.季度 ，月57吕 不适用 是 宜昌船柴船用低速荣汕饥变更募投项目投资50,000.00 50,000,00 50,000.00 改；萍项日 规樱、对外转计 0.00 50.000.00 让00 100,00 20】3年卫乖度 2,360.00 不适用 趋 陕柴重工船用中速柴油机 对外转让 34,000.00 34,00000 34,000.00 29L47 2名， 5,2'0川 吕4.44 改扩建项目 709.3' 2026年3乖度 不适用 否 裔岛海西重」有限责任公 司船用大型低速柴汕机曲无 招.500.00 38,500.00 38,500.00 25.48 37,913,32 中5吕6.6吕 ，吕.4吕 20)6年3季度 不适用 否 轴 期伸设项日 船用巾速柴汕机曲轴生产 65,000 .00 65,000.00 65,000.00 I.67'!7 6.,763.2石 线建设项目 无 3.763,2石 t057, 2017年3季度 不适用 否 船用大型铸般件生产线及 柴汕机零部件建设项目 无 27,000.00 27,000.00 27.000,00 氏的 27,000.00 0.00 200.00 2016年3季度 不适用 否 变更募投项目建设 长征板 nfl用翻件及铸钢纲领、项口总投资 件扩能技术改造项日 额、募奥资金承诺 52,000.00 23,500.00 23,500.00 万 5753 【 5.6'4川 7，吕05的 6'7, 2016年弓季度 不适用 是 投资总顺 饭跃公司柒汕饥轴瓦及功 能部套生产能力建设项目 项LI延期 24,000.00 24,000,00 24,000.00 0.00 '5,24民45 名,75L'5 635礴 2018年2季度 不适'I! 般用柴汕机燃汕喷射系统 、调速器生产项目 无 27,000.00 27,000.00 2又000.00 2228.00 27,000.00 0.00 100.00 2014年4季度 不适川 否 般川峭压器及叶轮机械生 无 17.000,00 17,000.00 协.000.00 0.00 17,000.00 0.00 100.00 2014年t季度 不适川 否 产线技术改造项目 船舶与风力发电齿轮传动 装留你产线拈术改洁项目 对外转让 27,000.00 27刀00.00 27,000,00 0.00 27,000.00 0.00 100.00 2013年】季度 不适川 否 人连船推超大型船用娜旋 桨生产线建设项日 无 15,500.00 巧.5加00 15,500.00 1,239.29 16,090.12 590.12 I038万 20，‘年3季度 不适川 否 否 附表． 公开发行股票募集资金使用情况对照表（二） 201‘年‘月30日 编制单位；中国船舶重工股份有限公司 破至期末峨计投 截至朋末投入进 承诺投资项目 己变更项t！《含部募集资金承诺调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金额 截至期末累计入金硕与承诺投 & (%) (4)= 项目达到预定可使梦百〕状态日期 本年度实现的效 是否达到预计项日可行性廷否发 分变更） 投资总颇 颇 投入金顺（0 投入全领(2) 入金顺的差额（3) 益 效益 生童大变化 ＝《2)(1》 '2）八l) 船用辅机 且令s,150.00 ：月5，巧氏00 145,150.00 8,769.72 ’胭'D'2.5月 2,"2,5礴 1492.目 武汉船机甲板机械改扩建 无 日，200.00 比200.00 11,200.00 0,00 比200乃0 0.00 项目 100.00 2015年互季度 l嗽5, 不适用 否 海西消大型船舶配套设备变更葬投项目建设 及港口机械生产能力建设纲领、建设内容、 日I.0叨00 日1,000.00 111,000.00 名，37住06 II3,59今29 2,594.29 1023礴 2016年4季度 t呼509 不适用 是 项目 对外转让 目 大连船阀生产能力建设项 无 13.70000 13,700.00 13,700.00 3,,6, 14,038.25 33g2, I0247 201‘年2季度 日5刃0 不适用 定位导航、石油及民船电 子能力建设项目 无 礴．35000 4.350,00 4,350.00 0.00 4,350.00 0,00 100.00 己于2013年12月完成竣1'验收 不适用 否 变换器、矜能交通管理系 统及风电控制系统建设项无 4.900,00 4,900.00 4,900.00 0.00 4,900力0 0.00 100.00 己于2013年3月完成竣工脸收 1,047.93 不适用 台 日 活翰设备及其他 60,370.00 67,655.00 67,655.00 2,03礴．33 66,077.68 I,577.J2 1声05.25 铁路货乍和特种货车‘含 无 犯.000.00 52,000.00 52,000,00 656.3! 52 .000凹 0.00 t00.00 2015年.季度 !1日525 不话用 否 出口货车〕改造建设项目 环填友好型涂料建设项目 变更投资规模 1,820.00 9,105.00 9,105.00 胜，332们 7,5276B 生57732 日2石吕 20卫 6年2季度 不适用 工业生产自动化设备扩能变更募投项月建设1,150.00 1,150.00 I. 150,00 项日己于2013年？月完成竣工验 建设项日 纲领，建设内容 0.00 1,150.00 0.00 100.00 收 12000 不适用 否 高性能挤出摸具及辆机能变更募投项目建设5.400,00 5,400.00 5,400.00 弓530 5,400.00 0,00 100.00 项日己于2014年6月完成竣工脸 力建设项日 地点 收 不适用 否 断增芬投项目 '3津84.00 91,71从00 91,704.00 '3凡吕2 91月22.33 J盯.67 ',L5, 大型风电锻件扩能改造建 无 22夕32刀0 22,932.00 22.932,00 63’夕吕 22,932.00 设项目 0.00 100.00 2016年4季度 不适川 否 风力发电与立磨古轮传动项「！己于2014年，月完成竣工脸 装置生产技术改造项日 对外转让 32,701.00 32,701.00 32,701.00 0.04 32.4且’" 281.67 99.14 不适川 否 收 软道交通川橡塑制品产业变更募投项日实施31,690.00 30,110.00 30,110.00 0.00 30.110,00 0.00 100.00 项目己于2014年6月完成竣工脸 237.00 不适用 否化建设项目 方式 收 工艺气姆杆压缩扒组扩大 时外转让 5,'6I00 5,961.00 乳961刃0 5夕创 00 让00 项日己于2015年12月完成竣工脸 生产能力建设项日 0.00 100.00 收 37月，, 不适用 否 合计 729,804.00 707,009.00 707,009.00 17,063.80 690,001.62 -17,007.38 ',5皿 5场23 否 附表1: “制单位‘中国船怕重工股份有限公司 未达到计划进度原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 募臾资金投资项目先划投入及置换情况 用闲坦募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金结余的金顺及形成原闪 算集资金其他使川情况 公开发行股票募集资金使用情况对照表（三） 2016年6月30日 黯馥盟巍黑魏撇霜攀黯数箭疆黔靛l黔三届董事会第二十二次会议通过并经公司2引5年年度股东大会批准.饭庆跃进饥械 无 经2010年1月22日召开的公司第 届董事会第七次会议巾议通过，公司拟使用苏奥资金295, 452万元星换预先投入的自筹资会．中瑞岳华会计师事务所对以自 薄资金预先投入募集资金投资项目进行了专项本核，井出具了中瑞岳华专市字[2009]第28呜3号‘关于中旧船拍重工股份有限公司以自筹资金投入葬奥资金投 资项目倩况的专项审核报告’．中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船助重工股份有限公司用葬集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐 意见》．截至2016年‘月30日．除厦门双瑞船肋涂料有限公司外．其余下属子公司己完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952万元．由于厦 门双瑞船舶涂料有限公司另 股东不配合．导致船舶及海洋工程涂料扩能建设项日无法使用葬集资金．根据2014年5月20日公司股东大会审议通过的《关于两 项 IPO算类资金投资项目变更的议案’，取消了该项口算换资金，该项Ii己经下拨的弃集资叙及利息己收回公司本部葬集资金专户． 经公司第 届董事会第八次会议市议通过，并经公司2009年度般东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募集资众投资项口所抓资金用于新姗大型风 电眼件扩能改造建设项目，在上述葬集资金拨付至项目建设单位前．皿庆长征重工有限资任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项日金颇 12.665,48万元．中瑞岳华会计师事务所对以自薄资金预先投入葬集资金投资项目进行了专项布核t井出具了中瑞岳华专审字〔2011]第1203号（关于中国船舶 觅工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设葬集资金投资项目情况的专项市核报告》。巾国国际金触有限公司对该攀项出具了《关于 中国船舶蚕工股份有限公司算集资金运用相关事项的保荐意见，．根据经公司第二届蛋事会第四次会议市议通过井经20t0年度公司股东大会审议批准的《关 千以芬集资金置换览庆长征皿工有限贵任公司新增大型风电般件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照葬典资金便用计划和相关法律 权法规，使用募集资金. 2665月习万元里换预先投入的自那资金．截圣2m6年6月30日，上述资金己完成盈换． 无 截至2016年6月30日止．公司募塑资金专户余顺I, 486. 33万元．己拨付至子公司尚未支付算投项n的寡奥资金为25. 734. 56万元（含子公司葬集资金存放产生 银行存款利息金顺9, 059. 05万元）．因此2016年6月30日公司算集资金余倾为27, 220. 8，万元（含利息）. 结余原凶：为应对由于金融危机影响带来的变化『部分幕投项日为应对市场变化．调稚建设地点，建设纲领及建设内容．公司调整了部分项目的建设周期 以兼顾长远．发挥最大投资效益． 报据公司第 届董事会第八次会议决议．并经公司2009年度股东大会布议通过，公司以实际井集资金超过芬投项目所需算负资金部分补充流动资金 380, 000. 00万元.以增资方式补充下属子公司流动资金27. 120.00万元书报据公司第 脯蔽事会第-I-.次会议决议．井经公司2010年第 次临时股东大会审议 通过.公闭以实际募集资金翅过募投项目所需募契资轰郁分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资会6, 860. 00万元；恨据公司第 届董事会第十四次 会议决议，并经公司2030年第一次临时股东大会市议通过，公司以实际苏集资金超过募投顶目所丽芬集资金部分补充流动资金272. 000. 00万元．恨据公司第 4 fl*ff7ss. 698. 9771i1. 露荔豁黯荔翼知20I4黑篡蠢重黍翼荞咒怒黑，金t 4c久补充流动资金69.97,718 万元.故至20 16 146月3。日止‘公司以实际芬契资金超过 附表2: 变更公开发行股票募集资金投资项目情况表（一） 2016年6月30日 编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金顿单位侣人民币万元 投资进度 变更后的项目 变吏后的项目 对应的原项目 变更后项日拟投 入募集资金总额 截至期末计划累本 计投资金额〔土） 年度实际投入 金额 实际累计投入金 额〔2) (%) (3)=(2)/(1) 项口达到预定可使用状态 日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 可行性是否发 十贡士亦什 环咬友好型涂料建设项日 防腐工程材料生产扩能建设项 目 9.105 00 9,105.00 1,332.71 大52768 82石8 2016年2季度 0.00 不适用 否 高性能挤出模具及辅机能力建设 项目 高性能挤出模具及辅机能力建 设项目 5产的 00 5,400.00 4530 5,400.00 100.00 项日己于2014年6月完成 竣工验收 0.00 不适用 否 风力发电与立麟齿轮传动装置生 产技术改造项日 风力发电与立磨齿轮传动装置 生产技术改造项日 32,701.00 32,701.00 0,04 32.引933 99!4 项日己于20卫 4年百月完成 竣工验收 0.00 不适用 否 轨道交通用橡塑制品产业化建设 项目 轨道交通用橡塑制品产业化建 设项目 30,110.00 30，日0.00 0.00 30,110.00 100.00 项目已于2014年6月完成 竣工验收 237.00 不适用 否 工艺气螺杆压缩机组扩大生产能不艺气螺杆压缩机组扩大生产 5,961.00 5,961.00 0.00 5,961,00 100.00 项目已于20)4年1季度完 0.00 不适用 否 力建设项口 能力建设项目 成竣工验收 大连船机低速柴油机改扩建项日 日 大连船机低速柴油机改扩建项 54,000.00 54,000.00 0.00 54.000,00 100.00 2013年】季度 9457吕 小适用 是 宜昌船柴船用低速柴油机改扩建宜昌船柴船用低速柴油机改扩 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000,00 100.00 2013年l季度 2,360.00 不适川 是 否 项日 建项目 陕柴重 l；船用中速柴油机改扩建陕柴重毛船用中速柴汕机改扩 34,000,00 34,000.00 29！礴 7 28,70939 g44礴 2016年3季度 350.00 不适用 项口 建项门 长征重工船用锻件及铸钢件扩能长征重工船用锻件及铸钢件扩 23,500.00 23,500.00 忿 5753 巧为94引 6679 2016年4季度 0.00 不适用 技术改造项门 能技术改造项目 重跃公司柴油机轴瓦及功能部套重跃公司柴油机轴瓦及功能部 24,000.00 24,000.00 0.00 巧,248,45 6354 20! 8年2季度 0.00 不适用 生产能力建设项目 套生产能力建设项目 船舶与风力发电齿轮传动装置生船舶与风力发电齿轮传动装置 27,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 100.00 20)3年t季度 0.00 不适用 产线技术改造项日 生产线技术改造项目 海西湾大型船舶配套设备及港日海西湾大型船舶配套设备及港 111,000.00 III刀00,00 8,370.06 日3,594.29 102.34 2016年4季度 "509 不适用 足 机械生产能力建设项日 口机械生产能力建设项目 工业生产自动化设备扩能建设项 海上智能交通系统建设项目 1,150.00 1,150.00 住00 "ISO00 100.00 项目己于2013年7月完成 12000 刁、适用 目 竣工验收 合计 仍大927.00 407,927.00 10,197.10 386,吕且礴．“ 附表2: 变更公开发行股票募集资金投资项目情况表（二） 2016年6月30日 编制单位：中国船舶重工股份有限公司 . 金额单位，人民币万元 工业防ff4涂料生产线扩建项目因原建设地点不符合安全和环懊要求，同时考虑到原建设地点空问会限制公司发展，变更建设地点：高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原 建设地点发展空间己不能满足其产业发展需要，经公司第一届董事会第十～次会议审议通过，中国国际金融有限公司就公司葬集资金投资项口实施地点变更发表保荐意见，并于2010 年8月30日以奄事会决议的形式予以公告，公司工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区，项目使用募集资金计划不变：高性能挤出模具及辅机能力建设项口 建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。恨据公司第二届董事会 第四次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船蚕l集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》．为减少关联交易、 加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项口建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地工31,2g7'6平方米，厂房53, 605. 96平方米． 公司为了确保盈利水平，拟在确保达到原批纲领的荃础上调整优化葬集资金投资项目投资规模，经公司第二届董事会第卜六次会议审议通过并于2012年8月10日以萤事会决议的形式予 以公告，公司大连船机低速柴油机改扩建项口总投资由149,888.00万元调整至90,000.00万元：宜吕船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由157,075.00万元调整至 100,000.00万元．以上两项目使用募集资金金额均不变更． 根据公司第几届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2012年度第二次！在时股东大会批准的《关于部分募奥资金投资项日方案调赘的议案》，公司对部分募集资金投资项目作 如下调整：公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，受模锻件市场需求变化影响，公司调减原计划年生产能力2万吨到1,2万吨．并相应调减建设内容和总投资1公 变更原因、决策程序及信息披露司海西湾大型船舶配奕设备及港口机械生产能力建设项日在项目建设阶段，通过进 步优化生产工艺、合理安排生产工序．优化了建设方案，已达到了建设目标，为应对金融危机和 悄况说明 船市变化的影响，保持该项目盈利水平．需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场，公司在该项目中增加盾构机、实芯焊丝、海下产品等非船产品生产能力：公司 海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段．由于市场发生变化，自2009年以来．撇卜智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险性极大，为减少芬投资金的投资风险， 适应市场需求，公司对项目建设纲领及建设内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”，中国国际金融有限公 司就公司前述募集资金投资项自方案的调整发表保荐惫见．根据2014年4月25日第三届董事会第二次会议决议通过，井经公司2013年度股东大会批准的《关于两项工P0募集资金投资项 目变更的议案》．公司取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目：将双瑞防启“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目 恨据公司第三届董事会第十三次会议决议通过．并经公司2015年股东大会批准的《关于公司已资产参与风帆股份有限公司里大资产重组的议案，，公司以所持宜昌船拍柴油机有 限公司、武汉船用机械有限责任公司、映西柴油机重工有限公司三家公司100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份（以下简称.．本次交易” )．恨据《卜海证券 交易放 市公司募集资金怜理办法》规定，上述三家公司涉及的募集资金项目同时转让p 根据2016年2月25日第三届黄事会策卜九次会议决议通过．并经2016年第一次临时股东大会批准的《关于公司出售子公司股权贬关联交易的议案，，同意公司向中国船舶重百几集团 公司出售所持映西柴油机重 l有限公司及里庆齿轮箱有限责任公司100%股权，，恨据仕海liE券交易所上市公司募集资金管理办法）规定， 卜述两家公司涉及的募集资金项日同时转让 未达到计划进度的情况和原因 报据公司第三届董事会第二十二次会议井经公司2015年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金项日调整竣工验收时间的议案》，重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功 能部套生产能力建设项日”受t1!1际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度．正在对建设方案进行优化论证，验收时间调整为2018年2季度． 变更后的项目可行性发生重大变 化的悄况说明 无 附表3: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（一） 201‘年‘月30日 编制单位；中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 791,104.30 本年度投入募集资金总额 3,771.40 变更用途的募集资金总额 92,805.00 己累计投入募集资金总额 683,493.77 变更用途的募集资金总额比例 日73% 截至期末娥计投 截至期末投项目可行 承诺投资项目 己变吏项日 募集资金承诺调整后投资总 截至期末承诺本年度投入金 截至期末娥计入金额与承诺投 入进度 项目达到预定可使用状态日 本年度实现的是否达到性是否发 〔含部分变更） 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额（2) 入金额的差额 (%) (4)= 期 效益 预计效益 生重大变 (3)=(2)-(I) (2)/(1) 化 〔一）收购中船重工集团持有 无 363,115.00 3",20礴。30 349,204.30 众00 349召0月。30.00 〔0 不适用 的7家目标资产 《’ 1以.否 （二）固定资产投资项目 441,900.00 3",0"5，《价 400,095.00 3,771.40 29',4月月．礴’ ，且【’堪，‘且 0.53 0．呢 Hl (.）舰船及海洋工程装备产业 107,28众1' 0 能力建设项目 187,000.00 187,000.00 且“7,000.00 ，日0.9呜 79,719.84 ‘弓” 渤般里 l二舰船及海洋r,程模块配 调整建设周期 奕中心建设项目 、竣工验收时 32,000,00 32,000.00 32,000.00 76555 32,373.5' 37357 10t17 2017年礴季度 不适川 否 间 渤船重工舰船及海洋下程研发制 造能力提升项目 无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2t53吕 12,579.04 .5产20. 96 69名B 2016年礴季度 不适川 否 变史募投项日 北船重工海洋工程、舰船用救生建设纲领和建 艇及大型造修船幼模块化设计制设内容、项日43,000.00 43,000.00 43,000.00 40,673,30 .2、32670 9今59 2018年2季度 不适用 否 造能力提升项月 总投资额．调 整周期 调整建设周期 大船里工海洋石油配套装备制造 、竣工验收时 87,000.00 87,000.00 87,叻0.00 18,74g6" 而8夕51,32 2155 能力建设项目 201e年3季度 不适川 否 间 北船重 l青岛北船竹业有限责任调整建设周期 公司海 I程及大型船加模块单、竣上脸收时 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,905,57 闷刀9峨43 礴1.引 2018年呜季度 不适川 否 元能力提升项目 问 附表3. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（二） 201‘年‘月30日 编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元 截至期末累计投 截至期末投项目可行 承诺投资项月 已变更项目 募集资金承诺调整后投资总 截至期末承诺本年度投入金 截至期末累计入金额与承诺投 入进度 项目达到预定可使用状态日 本年度实现的是否达到性是否发 （含部分变更） 投资总额 额 投入金额（l) 额 投入金额（2) 入金倾的差额 (%) (4)= 期 效益 预计效益 生重大变 (3)=(2)-(t) (2)1(1) 化 (2)海洋工程及大型船阳改装 修理及拆解建设项目 130，侧)0.00 130,00认00 I30,000J刃 0.00 130,21＆盆3 2‘胶．3 0.00 山船重工大型船肋改装修理及海 无 100,000.00 100,000,00 100,000.00 100,000,00 .0川犯 洋工程装备扩建项目 众00 2015年3季度 0.00 不适用 否 大船皿工大连船加重 l集团钢业 无 30,000.00 30.000,00 30,000.00 30.2Is.曰 21g13 100.73 2016年4季度 0Jx} 不适川 有限公司（绿色）拆船建设 (3）能源环保装备及工程机械 I24夕00.O0 '2,095.邢 忍3刀’5．加 2，”氏肠 5'，’习6.1吕 -2s'I0跌82 住00 减速机制造建设项目 大船重正大连船舶玉11集团装备 制造有限公司装备制造从地建设尤 19J95.00 19.195,00 19. 195 .00 19.20177 6.77 100.04 2013年3季度 认00 否 项目 卜期） 变更募投项目 建设纲领、项 大船觅〔大连船舶重肛臾团装备 目总投资额、 制造有限公司装备制造燕地it设 3,005.11 7,242.31 63,805.00 24,000.00 25,000.00 2,5256吕 17,757,69 28.97 2018年3季度 众00 不适用 是 项日（二期） 募集资金承诺 投资总额、调 茶周期 变更募投项目 江增机械离心式曝气鼓风机成鑫投资规模、募 14.000.00 日,000,00 11,000.00 26479 .7,99碍 89 2732 2017年4季度 氏00 不适用 是 设备生产线建设项月 集资金承诺投 俗总额 重齿公司！几程机械减速器产业化 对外转让 27,900.00 27,900.00 27.90000 28,53700 637,00 ,0228 2017年2季度 0.00 不适川 否 与螺旋锥齿轮配簇能力建设项目 （三）收购大连大洋船拍工程有 阳办05.加 ”，日05.00 众00 38,805.00 0。邢 众00 不适用 否 限公司项目 合计 80s刀巧.00 707,I0月J0 翎习.104.30 3,7'l,40 6吕3，月’3.77 ,t04声1仪53 .00LO0 众侧 附表3: 编制单位：中国船拍重工股份有限公司 未达到计划进度原因 项目可行性发生重火变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（三） 2016年6月30日 邵分项目因受客观因素的影响．出现不同程度的延迟，很据公司2016年第三届董事会第二卜二次会议通过并经公司2015年 年度股东大会批准．大连船的重下集团有限公司“海洋石油配套装备制造能力建设项目”、渤海船加重下有限责任公司“古舰船 及海洋工程模块配女中心建设项月”、青岛北海船肋重工有限责任公司“海洋工程、舰船用救生艇及人型造修船阳模块化设计 制造能力提升项月”、北船重工青岛北船管业有限责任公司“海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目”、大船重工大连船 帕重工集团装备制造有限公司‘装备制造狂地建设项目（二期）’5个项目变更竣工验收时间． 无 在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，本公司己利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目．公司以自筹资金预先投 入筹投项目金额合计364.443,70万元．中瑞岳华会计师事务所对本公司以自筹资金预先己投入募投项目的情况进行了专项审核并 出具了中瑞岳华专审字【2012]第1984号《中国船舶重L股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 》，中国国际金触有限公司对该事项出具了《关于中国船的重工股份有限公司使用募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的 自筹资金事项的保荐惫见》．恨据2012年7月5日公司第一届董事会第十五次会议市议通过的《关于以募集资金置换募投项目己投 入自筹资金的议案》．同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规．使用募集资金360,118.75万it里换预先投入的自筹资 金.截至2016年石月30日止，公司己完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计360,118.75万兀． 经公司第二届萤事会第｛四次会议、第三届监事会第九次会议通过，截至2016年6月30日止．公司己川于暂时补充流动资金 的可转债募集资金金额为7, 500万元． 截至2016年6月30日止．公司募集资金专户无余额，己拨付至子公司尚未使用款项I 33,268.53万元‘含子公司募集资金存放产 生银行存款利息金额II川679万元）. 无 附表4: 变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表 201‘年6月30日 编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金倾单位，人民币万元 变更后项日拟 截.4,划末计划 本年度实际投实际累计投入 投资进度 项目达到预定可使用状态日 本年度实是否达到预 变更后的项日 变更后的项目 对应的原项日 投入募集资金 累计投资金额 (%) 可行性是否发 总额 (I) 入金额 金额（2) 〔3)='2)／自〕 期 现的效益 计效益 伟重士今仆 大船重工大连船舶重工集团装 大nil重下大连船舶重工集团装 备制造有限公司装备制造塞地 备制造有限公司装备制造基地 24,000.00 25,000.00 吐 9,20 I" 2018年3季度 0.00 建设项目 C几期） 建设项日〔二期） 北船重工海洋工程、舰船用救 北船重工海洋工程、舰船用救 生艇及大型造修船舶模块化设 生艇及大型造修船舶模块化设 43,000.00 43,000.00 0.00 40,673.30 9459 2018年2季度 0.00 不适用 计制造能力提升项目 计制造能力提升项目 红增机械离心式曝气鼓风机成 江增机械离心式曝气鼓风机成 套设备生产线建设项目 套设备生产线建设项目 11,000.00 日，000.00 264.79 3,005.日 2732 2017年4季度 0.00 不适用 收购大连大洋船舶工程有限公 无 38,805.00 38,805.00 0,00 38,805.00 仓00 不适用 否 司项目 合计 '2,s0s.00 92,805.00 264.79 82,483.41 因市场环境变化、建设资金来源变化和公司战略发展需要．经公司第三届董事会第九次会议和2014年股东大会审议通过，对以卜项日进行变更： '）经公司第二届黄事会第九次会议决议及公司2014年度股东大会批准，人船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项口 C -i期），公司考虑到日前重工业产品需求 处于低迷状态，并结合公司总体规划和产品结构调整情况，公司调整了锅炉、弃器、人型丁业装各等生产纲领．调减相应了房及配套设施等建设内容：公司根据LNG市场情况和自身 LNG总体规划.新增LNG船泵蟠单元生产纲领，调增了相应的大型钢构件筋装设备．项目总投资由68声00万元调整为25,000万元，其中芬集资金由63,805万元调招为25,000万元；经公司 第三届黄事会第二1二次会议决议及公司2016年第 次临时股东大会批准．同意将该项日固定资产投资由25,000万元调减为24,000万元，全部使用葬集资金．卜述调节产生结余募集资金 变更原因、决策程序及信息披 1,000万元，就该部分募集资金的后续使用．公司将在确定用途后另行履行审议程序并披露 聪情况说明 2）北船重工海洋工程 舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目．受船舶市场长期低迷影响，公司救生艇和游艇产能业务增长缓慢，市场形势不明朗，根据市场变 化情况公司调减了救牛艇、铝合金艇、游艇的生产纲领，不再实施相应建设内容；随着公司造修船产品向大型化、专业化发展，现有拖轮不再满足使用需求，而外租火马力拖轮费用较高 且拖轮作业时问受限，公司调端了两条5000 HF拖轮．弥补生产短板．项口总投资由70,94!力元调蔡为66,975万元，其中募集资金43,000万元． 3)重庆江增离心式喝气鼓风机成套设备生产线建设项目．因申i古到国有资本预算资金投资，固定资产投资调增2,479力元，调减募集资金3,000万元，调整后．项目固定资产投资23,780万 元（含外汇1,343.5万美元），其中募集资金11,000万元．企业自筹12,780万元． 礴）新增收购大洋船舶芬投项日．该项日系人船重工向大连船舶工程〔香港〕有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船内白物资有限公司购买其持有的大连大洋 船胭工程有限公司100%股权．拟使用募集资金38,805万元，自筹资金27,995万元．其中部分募集资金用于支付股权收购价款．部分用于偿还银行贷款． 根据公司第三届谈事会第十二次会议、第三届董事会第J五次会议分别审议通过了‘关于部分寡集资金项目调整竣工验收时间的议案》，人连船舶重下集团有限公司“海洋石汕配套 装备创造能力建设项日”受国际金融危机持续的影响．审慎控制了实施进度，正在对建设方案进行优化论证t验收时间调整为20l$年3季度．渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋 未达到计划进度的情况和原因 工程模块配套中心建设项目”、杏岛北海船舶重工有限贵任公司“海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项日”、北船重工青岛北船管业有限贵任公司“ 海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目”、大船重工大连船舶重下集团装备制造有限公司“装备制造举地建设项目〔二期）”等难个项目受金触危机持续的影响．优化了建设方 案．验收时间分别调率为2017年4季度、2018年2季度、2018年4季度、2018年3季度． 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 是 附表5; 编制单位：中国船舶重工股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用情况对照表（一） 20百‘年6月30日 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 831,60吕引 43,000.00 517% 本年度投入募集资金总额 己累计投入募集资金总额 8,36275 555,507.79 已变更项日 截至期末累计投截至期末投项目可行 承诺投资项目 （含部分变 募集资金承诺调整后投资总 截至期末承诺截至期末埃计入金额与承诺投 入进度 项目达到预定可本年度实现的是否达到性是否发 更） 投资总额 额 投入金额(1) 本年度投入金额 投入金额＜2) 入金顺的差额 (%) ('0= 使用状态日期 效益 预计效益 生重大变 (3)=(2)-(i) (2)/(1) 化 军用高速柴油机技术改造项日 28,440.00 2 1.690,00 21,690,00 '.551名3 刀,550. 50 -139.50 9936 0.00 不适用 舰艇用推进装置技术改造项目 无 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 0.00 100.00 0.00 不适用 否 (2）军民融合产业募投项目 10且，538.00 108,288.00 且 08,2吕’。00 5尹3s33 s石口82.月‘ 5卫，’05.5月 332.00 API000核电主管道等技术改造项 目 变更周期 7,000.00 7,00000 7,000.00 713.82 礴，79945 2.20055 68.56 2017年2季度 0.00 不适用 否 高端煤矿液压支架技术改造项目 无 24,478.00 24,478.00 24,478,00 0.00 750.00 -23,72 8.00 3.06 2016年3季度 0.00 不适用 否 收购大船集团、武船集 团持有的目标资产 固定资产投资项目 无 327,弓75.00 266,122.00 327,475.00 266,122.00 327,心74.92 26石.122.00 0。00 吕'362.75 327,474.92 204,232.87 .0.08 芍且，召89.13 100.加 是 不适用 否 0）军工军贸装备募投项目 16礴，s习毛00 157,834.00 巧7'习34.00 2,527.42 t弓7.850.41 刁,983。s' 0。00 大型水面舰船技术改造项目 军川舰艇技术改造项日 军贸舰船技术改造项目 水中兵器技术改造项目 无 无 无 无 69,250.00 29,230,00 25,770,00 6,522.00 69,250.00 29,230,00 25,77000 6,522.00 69,250.00 29,230.00 25,770.00 6,522.00 975.59 砍.617.06 29,230.00 25,770.00 3,3l0吕5 -6,6329' 0.00 0.00 3,2日 15 9042 100.00 100.00 5076 0.00 0.00 0。00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否 否 否 否 是 项模金总转 投规资资外 募资集投对让 更投募诺， 变日、承额 项领投集投对 投纲总募诺 P1 葬设 更建项顺金总外 变目 是 24.21 36,31 7,560.00 14,310.00 14,310.00 3,464.05 -10,845.95 2016年3季度 0.00 不适用 、让 承顺转 、资资资 多种姗科发电动力及电站成套装 置技术改造项目 附表5: 非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二） 2016年6月30日 编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金顺单位：人民币万元 已变更项日 截至期末炭计投 截至期末投项目可行 承诺投资项日 芬集资余承诺调整后投资总 截至期末承诺截系期末累计入金额与承诺投 入进度 项日达到预定可本年度实现的是否达到性是否发（含部分变 投资总额 额 投入金额(I) 本年度投入金额 投入金额（2) 入金额的差额 (%) (4)= 使用状态日期 效益 预计效益 生重大变 更） (3) = (2)-U) (2)/(1) 化 中南装备石油钻测设备关键件及 精密钢管等能源装备产业化技术 无 35,500.00 35,500.00 35,500.00 3川2.08 29,0名之63 -6,417刃 引92 2016年3季度 332.00 不适用 否 改造项目 煤矿装备及重型机械压力机技术 改造项日 无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 1,671 12 任，41883 5'5引口 6吕 99 2016年2季度 0.00 不适用 否 特种稍密材料成型技术改造项目 无 3,000,00 3,000,00 3,00000 000 2,450.00 -550.00 吕l67 2016年3季度 0.00 不适用 大型工程机械动力系统关键部件 技术改造项日 无 6,000.00 6,000,00 6,000.00 2.00 入引7,50 -2,582.50 5石 96 2016年3季度 0.00 不适用 （三）补充流动资金 无 238,011.59 238,01L5' 238,011.5' 0.00 23,800.00 0.00 100.00 合计 831,60吕‘s' '31,60吕．5' 831,608.51 8,362.75 555,507.79 '1,吕89.21 未达到计划进度原因 部分项目因受客观因素的影响．出现不同程度的延迟，恨据公司2016年第三届董事会第 十 次会议通过并经公司 20伟年年度股东大会批准，渤海船舶重工有限责任公司 "API000核电F怜道等技术改造项日”变更竣下验收时间． 项日可行性发生重火变化的情况说明 无 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项口款项计人民币325,429.01万元，瑞华会计师事务所〔特殊普通合 伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项日的事项进行了专项市核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中 国般加里工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项日情况报告的鉴证报告》．海通证券股份有限公司对该事项 出具了《关于中国船舶重丁股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项日预先投入自有资金的核查意见， 募集资金投资项目先期投入及盖换情况 ．根据2014年4月25日公司第三届黄事会第一次会议市议通过的《关J以2014年非公开发行股票募集负金置换募投项日预先 投入自有资金的议案}，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资余320,792.20万元置换预先投入的 自筹资金。截至2016年6月30日，除重庆长征重下有限责任公司外，其余子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金 合计320,763.45万元． 用闲盟墓集资金衡时补充流动资金情况 经公司第三届黄事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过．公司及公司「属子公司山西平阳重工机械有 限责任公司分别以闲置募集资金42, 000. 00万元及4, 850. 00万元暂时补充流动资金． 截至2016年6月30日止，公司非公开发行股票芬集资金专户余额为13,332.77万元（含利息收入2,773.18万元），已拨付 募集资金结余的金额及形成原因 不下属子公司尚未支付募投项目款项芬集资金4,655,50力元（含利息收入247,49万元）．因此，2016年6月30日，公司非公开 发行股票募集资金余额为17,98吕27力元（含寡集资金存放产生银行存款利息金额3,0206？万元）. 募集资金其他使用倩况 否 否 附表6: 变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表 2016年6月30日 编制单位，中国船粕宜工股份有限公司 金倾单位：人民币万元 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际投实际累计投入 投资进度 项目达到预定可使用状态日 本年度实是否达到预 变更后的项l小 变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 入金额 (%) 可行性是否发 总额 (1) 金额（2) (3)=(2)/(l) 期 现的效益 计效益 生重大变化 军用高速柴汕机技术改造项目 军用高速柴汕机技术改造项目 21,69000 21,690.00 L55L83 21,550.50 9936 0.00 0.00 不适用 是 A I' tO 00核电主管道等技术改造AP 1000核电主管道等技术改造 7,000.00 7,000.00 713.82 4,79945 68.56 2017年2季度 0.00 不适用 项目 项目 多种燃料发电动力及电站成套多种然料发电动力及电站成套 14,310.00 4,010.00 363t 4,010.00 .OU刀0 2016年3季度 0.00 装置技术改造项目 装置技术改造项日 不适用 是 合计 43,000.00 32,"'0.00 2,301." 3认359.96 河柴重工军用高速柴汕机技术改造项日因中In'-a到国家资金支持，故调减募集资金投入6, 750万元．调减后募集资金为21, 690为元． 河柴重工多种姗料发电动力及电站成龚装备技术改造项目由于市场情况发生变化，为提高企业研发能力，满足公司发展要求，进而 提高核心竟争力及效益．项目新增科研大楼及相应科技配尝设施．周定资产投资由Ii, 000万元调增至工5, 000万元．其中调增募集资金 6, 750万元．调姗后舞集资金为14. 310万元．该事项经第三屁黄事会第九次会议决议及公司2014年年度股东大会批准．根据公司第三届 董事会第十六次会议决议通过，并经公司2015年度第一次！临时股东大会批准的《关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集资金用途 变更原因、决策程序及信息披妹情况说明 的议案》，鉴于公司以所持河柴重工100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份．该寡集资金投资项目将转让．公 司拟于本次交易完成前收回己拨付但尚未转为实收资本的2. 000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入该项目的募集资余8. :300万元 ．截止资产交割日，实际投入募集资金4.010万元，实际己使用芬集资金3, 465. 26万元．截止2016年6月30日止，河柴重工已将2,000万 元归还公司，公司很据第三届萤事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议．将收回的资金以闲置募集资金暂时补充流动资金． 根据公司第二届董事会第十三次会议决议通过，并经公司2015年股东大会批准的 C关于公司已资产参与风帆股份有限公司重大资产 重组的议案》，公司以所持河南柴汕机重工有限贵任公司100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份‘以下简称“ 本次交易”)，根据《上海证券交易所卜市公司募集资金管理办法》规定．涉及的募集资金项目同时转让． 根据公司第三届黄事会箫1～次会议、第三届董事会第十五次会议分别命议通过了 《关于部分募集资金项日调整竣下验收时间的 未达到计划进度的倩况和原因 议案》．渤海船舶重工有限贵任公司 "API000核电 p管道等技术改造项目”：由于项目建设乎续问趣造成拖期．验收时间调整为2017 年2季度． 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 否 中财网
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