[公告]中国交建:2016年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-041 中国交通建设股份有限公司 2016年半年度A股募集资金存放与实际使用情况 专项报告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）于2012年1月30日签发 的证监发行字[2012] 125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发 行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可[2012]126号文《关于核准 中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》， 本公司于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际 建设股份有限公司（以下称路桥建设）除本公司及本公司四家全资子公司以外的 全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500 股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票， 股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计 在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人 民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由 本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额 为人民币4,864,034,779元（以下称募集资金）。截至2012年3月6日止，上述 人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普 华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具了普华永道中天验字（2012） 第035号验资报告。 截至2016年6月30日止，本公司本年度使用募集资金人民币2,143万元， 累计使用募集资金总额人民币482,555万元，尚未使用募集资金余额人民币 10,324万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国交通建 设股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下称募集资金管理制度）。根据募 集资金管理制度的规定，本公司对A股普通股募集资金存放于以下7个银行的 专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758480352）、中国 农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040014328）、中国工商银行 股份有限公司北京和平里支行（账号：0200004229200186680）、中国建设银行股 份有限公司北京东四支行（账号：11001007400059588888）、交通银行股份有限 公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司 北京分行营业部（账号：120905473410504）和中信银行股份有限公司北京京城 大厦支行（账号：7110210182600098038），以及下属子公司因募集资金注资设立 的专用账户中，专款专用。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，本公司与 A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称中银国际）和国泰 君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）与上述7家银行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。中 银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满，因本公司募集资 金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导义务。 鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）担任2015年非 公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五 条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督 导工作将由中信证券完成，本公司与中银国际和国泰君安已于2015年3月签署 了《关于首次公开发行A股之保荐协议之终止协议》。 截至2016年6 月30 日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号： 110060224018010053749）银行专户已办理销户。存放于上述剩余6个专项账户 以及下属子公司存放募集资金的账户中的未使用募集资金余额共计人民币 10,324万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）A股募集资金投资项目 （以下称A股募投项目）的资金使用情况。 本报告期内，本公司实际使用A股募集资金人民币2,143万元，具体情况详见附 表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。 （二）A股募投项目先期投入及置换情况。本公司不存在置换自有资金先期 投入的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。本公司不存在用闲置募集资 金暂时补充流动资金情况。 （四）节余募集资金使用情况。截至2016年6月30日，募集资金尚在投入 过程中，不存在募集资金节余的情况。 （五） 超募资金使用情况。本公司不存在超募资金。 （六）募集资金使用的其他情况。本公司不存在募集资金使用的其他情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向。于2016年6月30日，本公司尚未 使用的募集资金余额共计人民币10,324万元。该等尚未使用的募集资金将继续 用于投入本公司承诺的募投项目。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。 附表 ：A股普通股募集资金使用情况对照表 中国交通建设股份有限公司董事会 2016年8月31日 附表：A股普通股募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 486,403.48 本年度投入募集资金总额 2,142.55 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 482,582.75 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺投 入金额（1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额（2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3)＝（2)- （1) 截至期末投入进 度（%)（4)＝（2)/ （1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 疏浚船舶购置 是 194,500.00 - - - - - — — — — 是 贵州省贵阳至瓮安高速公路项目 是 — 110,000.00 110,000.00 - 110,000.00 - 100% 2016年12月 属于“建设-运营-移 交”项目（BOT)，尚 处于建设期，项目收 益无法确定。 — 否 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路 项目 是 — 33,000.00 33,000.00 - 31,230.00 （1,770.00) 94.64% 2017年6月 — 否 募集资金补充公司流动资金 是 — 46,211.01 46,211.01 - 46,211.01 - 100% — — — — 工程船舶和机械设备购置 是 111,000.00 - - - - - — — — — 是 1600吨全回转起重船 是 — 41,828.10 41,800.00 - 41,800.00 - 100% 已投入使用 — — 否 1600吨全回转起重船 是 — 32,200.00 32,200.00 - 32,200.00 - 100% 已投入使用 — — 否 购置8 台盾构机 是 — 33,981.47 33,981.47 2142.55 31760.05 （2221.42) 97.94% 8台盾构机已投入 使用，但购置款仍 在陆续支付 — — 否 附表：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如有) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺投 入金额（1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额（2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3)＝（2)- （1) 截至期末投入 进度（%)（4) ＝（2)/（1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 广明高速公路延长线项目 无 11,000.00 10,701.00 10,701.00 - 10,701.00 - 100.00% 2014年1月 已进入运营期，2016 年上半年实现营业收 入1.22亿元 是 否 咸宁至通山高速公路项目 无 22,500.00 21,888.30 21,888.30 - 21,888.30 - 100.00% 2014年1月 已进入运营期，2016 年上半年实现营业收 入0.33亿元 是 否 榆林至佳县高速公路项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,021.00 - 100.00% 2014年1月 已进入运营期，2016 年上半年实现营业收 入0.58亿元 是 否 南京市纬三路过江通道工程项目 无 19,500.00 18,969.70 18,969.70 - 18,972.51 2.81* 100.00% 2016年12月 属于“建设-运营-移 交”项目（BOT)，尚 处于建设期，项目收 益无法确定。 — 否 涪陵至丰都高速公路工程项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,061.70 40.70* 100.00% 2013年11月 已进入运营期，2016 年上半年实现营业收 入0.89亿元 是 否 丰都至石柱高速公路工程项目 无 33,500.00 32,589.00 32,589.00 - 32,626.91 37.91* 100.00% 2013年11月 已进入运营期，2016 年上半年实现营业收 入0.50亿元 是 否 附表：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺投 入金额（1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额（2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额（3) ＝（2)-（1) 截至期末投入 进度（%)（4) ＝（2)/（1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 重庆三环高速公路永川至江津 段工程项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,082.17 61.17* 100.00% 2015年1月 已进入运营期，2016 年上半年实现营业收 入0.24亿元 是 否 小计 — 500,000.00 486,403.48 486,403.48 482,554.65 （5,991.38) — — — — — 募集资金账户利息补充公司流 动资金 是 — — — - - — — — — — — 合计 500,000.00 486,403.48 486,403.48 482,554.65 — — — — — — *实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。 附表：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）： 未达到计划进度原因（分具体募投项目) 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目，本公司按照项目进度投入募集资金，截 至2016年6月30日，投入进度为94.64%； 购置8 台盾构机项目，本公司按照购置计划及合同约定的付款进度投入募集资 金，截至2016年6月30日，投入进度为97.94%。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。 中财网
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