[公告]泸州老窖:关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
泸州老窖股份有限公司 关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司2016年上半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2012年6月6日，根据《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及公司 第六届董事会二十六次会议决议，公司股票股权激励计划第一期股票期行权数量为402.9 万股，行权价格为12.78元/股，行权募集资金51,490,620.00元，于2012年6月7日转入 公司在招商银行泸州分行开立的人民币验资户028900140410401账号内。上述资金到位情 况已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2012）25号《验 资报告》。 2013年6月21日，公司股票股权激励计划第二期行权除张顺泽、刘淼先生外，其余 138名激励对象共计行权373.8万份股票期权；2013年11月20日，刘淼、张顺泽先生共 计行权24.6万份股票期权；本期两次实际行权股票合计398.40万股，行权价格为《泸州 老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》确定的价格12.78元/股，行权募集资金合 计50,915,520.01元，于2013年7月5日和2013年11月20日转入公司在招商银行泸州分 行营业部开立的人民币验资账户028900140410401账号内。上述资金到位情况已经四川华 信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2013）49号《验资报告》。 （二）2016年上半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2016年6月30日，募集资金发生额及余额如下（金额单位：人民币元）： 项目 2016年上半年度发生额及余额 募集资金年初余额 64,418,037.86 加：募集资金到账金额 加：募集资金银行利息收入 423,393.02 减：募集资金使用金额 减：募集资金银行手续费支出 8,080.99 尚未使用的募集资金余额 64,833,349.89 二、募集资金专户存储情况 截止2016年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）： 项目/开户银行 帐号 募集资金年末余额 活期存款 定期存单 合计 中国酒城老酒镇第一期项目 招商银行泸州分行 028900140410401 64,833,349.89 64,833,349.89 三、本年度募集资金的实际使用情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经2016年4月26日公司第八届董事会七次会议以及2016年6月22日召开的2015 年股东大会审议通过，将节余募集资金用于“藏酒洞库打造项目”，该项目计划投资6,500 万元，不足部分由自有资金补足 。变更募投项目公告及相关文件已在巨潮资讯网、深圳证 券交易所网站及相关媒体公告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2016年8月31日 中财网
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