[公告]石化油服:关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
股票代码：600871 股票简称：石化油服 公告编号：临2016-031 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《中石化石油工程技术服务股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的规定， 现将公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大 资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2014]1370号）的核准，公司于2015年2月非公开发行1,333,333,333 股人民币普通股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额为5,999,999,998.50元， 扣除发行费用人民币47,483,333.0元后，募集资金净额为人民币5,952,516,665.50 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年2月16日出具了《验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0115号）。 2、募集资金使用和结余情况 截至 2016年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币5,470,609,413.45 元（含暂时补充流动资金的900,000,000元），其中，报告期使用募集资金人民 币311,237,306.99元。截至报告期末，公司累计投入募集资金项目人民币 4,570,609,413.45元，尚未使用的募集资金余额为人民币1,381,907,252.05元（含 暂时补充流动资金的900,000,000元）。募集资金专户累计利息收入金额为人民 币28,246,892.72元，募集资金专户累计手续费支出金额为人民币90元，报告期 末募集资金专户实际余额为人民币510,154,054.43元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和 要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，经公司第七届董 事会第十七次会议审议通过。 根据公司《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资 金实行专户存储和管理。公司于2015年3月4日在北京与中国工商银行股份有 限公司北京和平里支行、国泰君安证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司共 同签订了《中国石化仪征化纤股份有限公司A股非公开发行募集资金专户存储 三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议严格按照上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。 截至 2016 年 6月 30 日，公司严格履行了《三方监管协议》的约定。 截至 2016年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（人民币元） 中国工商银行股份有限公 司北京和平里支行 0200337529200006626 510,154,054.43 三、2016年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2016年6月30日，公司已经发生募集资金承诺项目支出。报告期内， 公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2016年半年 度）”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 经公司于2015年3月24日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会 第二次会议审议通过，同意公司以募集资金中的人民币661,889,969.35元置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币661,889,969.35元。致同会计 师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于中石化石油工程技术服务股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第 110ZA1447号）。公司独立董事、独立财务顾问亦出具同意置换的意见。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2015年10月28日召开了公司第八届董事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币13亿元，使用期限不超过6 个月。 2016年4月27日，公司已将人民币13亿元（实际使用金额）全部归还并存 入公司募集资金专用账户。 公司于2016年4月28日召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币9亿元，使用期限不超过12个 月。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2016年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和 公司《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，并及时、真实、 准确、完整地披露了 2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募 集资金管理违规的情况。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2016年8月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 5,952,516,665.50 本半年度投入募集资金总额 311,237,306.99 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 4,570,609,413.45 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投 资项目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资金承诺 投资总额 （1） 截至期 末承诺 投入金 额（1） 本半年度投入金 额 截至期末累计投 入金额（2） 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本半年度 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 科威特 钻机项 目 - 1,600,000,000 未作分 期承诺 224,831,431.03 919,880,508.10 -680,119,491.90 57.49 2016 年10 月 不适用 不适用 否 新建25 米作业 平台项 - 466,000,000 未作分 期承诺 46,356,640.00 297,393,406.08 -168,606,593.92 63.82 2016 年12 月 不适用 不适用 否 目 购置 8000马 力多用 途工作 船项目 - 195,000,000 未作分 期承诺 34,000,000.00 171,960,000.00 -23,040,000.00 88.18 2016 年6 月 不适用 不适用 否 购置 LOGIQ 成像测 井系统 项目 - 120,000,000 未作分 期承诺 4,999,128.20 112,199,128.20 -7,800,871.80 93.50 2016 年10 月 不适用 不适用 否 购置井 下测试 装备项 目 - 139,000,000 未作分 期承诺 0.00 139,000,000.00 0.00 100.00 2015 年12 月 不适用 不适用 否 购置顶 驱设备 项目 - 110,000,000 未作分 期承诺 0.00 110,000,000.00 0.00 100.00 - 不适用 不适用 否 购置连 续油管 设备项 - 80,000,000 未作分 期承诺 70,800,000.00 -9,200,000.00 88.50 2016 年10 月 不适用 不适用 否 目 购置管 道施工 设备项 目 - 530,000,000 未作分 期承诺 1,050,107.76 36,859,701.07 -493,140,298.93 6.95 2017 年12 月 不适用 不适用 否 补充流 动资金 - 2,712,516,670 未作分 期承诺 2,712,516,670.00 0.00 100.00 - 不适用 不适用 - 合计 - 5,952,516,670 - 311,237,306.99 4,570,609,413.45 -1,381,907,256.55 - 未达到计划进度的原因 （分具体募投项目） 由于购置管道施工项目所对应的新粤浙管道项目2015年下半年国家才下发开工核准报告，目前项目甲方正依 据批复意见，对项目施工方案、效益等进行优化，预计项目2017年上半年开工建设，因此利用募投资金购置 的管道施工设备将视甲方指定的管线施工安排方案逐步启动设备的采购工作 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2015年3月24日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币66,189.01万 元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于中石化石油工程技术服务股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第110ZA1447号）。公司董事会、监事会均 决议审议通过本次置换，同时独立董事、独立财务顾问亦出具同意置换的意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2016年4月28日召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币9亿元，使 用期限不超过12个月。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金截止2016年6月30日结余510,154,054.43元（手续费支出90元，加上利息收入28,246,892.72 元） 募集资金其他使用情况 无 注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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