[中报]海汽集团:2016年半年度报告摘要(修订版)
公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周有斌 电话 0898-65380618 传真 0898-65343943 电子信箱 hqgfdsb@163.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,451,418,415.93 1,456,024,212.90 -0.32 归属于上市公司股 东的净资产 731,999,174.60 698,760,398.61 4.76 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 102,873,430.34 141,408,717.92 -27.25 营业收入 583,029,291.36 664,559,619.20 -12.27 归属于上市公司股 东的净利润 39,055,283.39 50,211,229.90 -22.22 归属于上市公司股 38,358,213.96 47,377,388.22 -19.04 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 5.46 7.74 减少2.28个百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.16 0.21 -23.81 稀释每股收益（元／ 股） 0.16 0.21 -23.81 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 5 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股 份数量 海南海汽投资控股有限公 司 国有法 人 60 142,200,000 142,200,000 无 海南高速公路股份有限公 司 国有法 人 25 59,250,000 592,500,000 未知 海南省农垦集团有限公司 国有法 人 5 11,850,000 11,850,000 未知 海南海峡航运股份有限公 司 国有法 人 5 11,850,000 11,850,000 未知 海南海钢集团有限公司 国有法 人 5 11,850,000 11,850,000 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 注：截止报告期末股东总数为5户。公司于2016年7月12日正式挂牌上市，上市后股东户数为67,463 户（截止2016年7月7日中国证券登记结算公司确认登记户数）。上市后前十名股东分别为：1.海 南海汽投资控股有限公司（持股比例为43.5%）；2.海南高速公路股份有限公司（持股比例为 18.75%）；3. 海南省农垦集团有限公司（持股比例为3.625%）；4.海南海钢集团有限公司（持股比 例为3.625%）；5.海南海峡航运股份有限公司（持股比例为3.75%）；6.全国社会保障基金理事会转 持二户（持股比例为1.75%）；7. 金元证券股份有限公司（持股比例为0.08%）；8. 中国石油天然气 集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司（持股比例为0.01%）；9. 中国工商银行股份 有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司（持股比例为0.01%）；10. 中国石油化工集 团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司（持股比例为0.01%）。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 单位:股 截止报告期末优先股股东总数（户） 前10名优先股股东持股情况 股东名称 股东 性质 报告期内股份增减变 动 持股比 例(%) 持股 数量 所持股 份类别 质押或冻结情况 股份状 态 数量 前十名优先股股东之间，上 述股东与前十名普通股股 东之间存在关联关系或属 于一致行动人情况说明 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 指定网站查询索引及日期 三 管理层讨论与分析 2016年上半年,公司按照“稳增长、促改革、调结构”总体部署，以“创新·创业”为工 作主题，积极调整优化主业结构，努力培育发展新业务，稳步推进项目建设，强化安全质量管理。 主要完成的工作有： 1.调整优化主业结构。一是争取到经营期满120台车辆运力的重新许可。开辟陵水至清水湾、 琼中枫木至海口、海口至定安中瑞农场等10条线路投入18台车辆进行营运。二是调整优化部分 线路车辆结构，先后将6条主要线路的12台责任经营车转为公车公营，提高公车经营比重，增加 公车经营收入。三是合理调配资源，加快线路整合，完成海口至文昌、海口至东方、三亚至五指 山等线路的整合工作。 2.培育“运游结合”新模式业务。一是推进汽车客运站增设旅游集散（咨询）中心功能工作， 上半年在五指山车站、保亭车站等2个车站已增设旅游咨询中心并投入使用，其他车站正在积极 向当地旅游主管部门申请增设。二是以三亚为中心，通过整合三亚、保亭、五指山3个单位的两 线三地运力结构，大力发展“运游”、“运医”等客运新模式，已经与301医院海南医院联合开 展“运医”即“购票+预约挂号”便民服务业务。三是全力打造 “海汽自助游”电商平台，实现 网上为旅客提供旅游咨询、租车、订购旅游车票、景点门票、酒店客房等多元化旅游服务。四是 积极参与海南全域游建设，发挥我司运输线路和站点网络优势，开发“景区/酒店+交通”旅游产 品，拓展乡村游、亲子游、特色主题游等增值旅游服务业务。 3.拓展汽车服务业务。一是进一步扩大加油站点的覆盖面，完成了万宁汽车站撬式加油站点 建设工作， 正在推进海口汽车枢纽总站、东方车站、儋州车站撬式加油站建设工作。二是完善汽 车配件销售平台手机网上交易功能，增加配件销售品种，扩大汽车配件销售业务。 4.稳步推进场站项目建设。一是加快推进三个续建项目建设，其中海口汽车客运总站项目、 东方客运总站项目已进入内外部装修尾声阶段，屯昌国际旅游岛中部汽车城项目的客运主体大楼 已进入装修前期筹备阶段。二是推动新建项目开工建设，洋浦客运站项目已开工建设，琼海汽车 客运中心站改建项目正在编制中心站项目施工主体招标文件，陵水客运总站项目正在加快推进方 案设计等前期工作。三是启动海口汽车客运总站、东方汽车客运总站、屯昌中部汽车城客运站等 项目推广招商工作。 2016年上半年,公司完成营业收入5.83亿元，同比下降12.27%；实现利润总额4862万元， 同比下降27.79%；实现净利润3969万元，同比下降22.13%。收入及利润下降的原因主要有：一 是受西环开通高铁影响，客运收入同比减少2808万元；二是受东线高速修路的影响，客运收入同 比减少1033万元；三是受班线客运油票价联动机制影响,班线客运收入同比减少785万元；四是 因游客出行方式的变化，团队游出团率下降，受此影响旅游客运收入同比减少1770万元。利润下 降的原因主要是受收入下降但成本下降幅度有限影响。 面对当前形势，公司将继续坚持“同心多元”业务发展战略，以“双核三培育”为总抓手（双 核是指以道路客运、场站开发经营为核心业务。三培育是指以物流服务、汽车服务、旅游服务为 新兴培育业务），抢抓海南省全面建设国际旅游岛战略重大机遇，优化公司主业结构，转变发展方 式，加快信息技术应用，提升品牌价值，集约利用优势资源，突出创业和创新，进一步增强公司 经营新实力，保持持续健康发展。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 子公司名称 是否纳入合并财务报表范围 海南海汽器材有限公司 是 海南海汽物流有限公司 是 海南海汽旅行社有限公司 是 海南海汽旅游汽车租赁有限公司 是 白沙海汽出租车有限公司 是 文昌海汽出租车有限公司 是 海南海汽汽车销售有限公司 是 海南海汽出租车有限公司 是 琼海海汽出租车有限公司 是 三亚海汽场站开发建设有限公司 是 三亚海汽平海旅游运输有限公司 是 屯昌海汽交通建设开发有限公司 是 三亚海汽新起点汽车租赁有限公司 是 海南金运科技信息有限公司 是 海南海汽港口汽车客运站有限公司 是 三亚海汽机动车检测有限公司 是 屯昌海汽机动车检测有限公司 是 海南省际运输有限公司 是 三沙海汽运输服务有限公司 是 儋州海汽机动车检测有限公司 是 琼中福祥客运有限公司 是 海南高速公路旅游运输有限公司 是 海南海汽贵宾车队有限公司 是 海口安驭达机动车检测有限公司 是 海南禾悦商贸有限公司 是 海口海汽运输有限公司 是 琼海海汽运输有限公司 是 三亚海汽运输有限公司 是 儋州海汽运输有限公司 是 屯昌海汽运输有限公司 是 乐东九所站场开发建设有限公司 是 保亭海汽机动车检测有限公司 是 子公司名称 是否纳入合并财务报表范围 琼中海汽运输有限公司 是 乐东海汽运输有限公司 是 五指山海汽运输有限公司 是 澄迈海汽运输有限公司 是 白沙海汽运输有限公司 是 海南琼粤直通快速汽车有限公司 是 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 中财网
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