[中报]如意集团:2016年半年度报告
连云港如意集团股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年6月30日总股 本299,317,269股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.33元（含税），送 红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司总裁吴向东先生、财务总监张勉先生声明：保证本半年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 本公司2016年半年度报告中涉及未来计划等的陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 43 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 44 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 130 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 连云港如意集团股份有限公司 中国远大 指 中国远大集团有限责任公司 远大物产 指 远大物产集团有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 如意集团 股票代码 000626 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 连云港如意集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 如意集团 公司的外文名称（如有） LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） IDEAL GROUP 公司的法定代表人 金波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张勉 联系地址 江苏省连云港市新浦区北郊路6号 电话 0518-85153595 传真 0518-85150105 电子信箱 ruyidongmi@ideal-group.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 30,706,524,144.73 25,296,454,453.57 21.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 314,364,375.86 204,991,375.88 53.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -222,238,626.63 -230,050,653.38 3.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,329,606,271.08 -758,947,862.53 -75.19% 基本每股收益（元/股） 1.4378 1.0123 42.03% 稀释每股收益（元/股） 1.4378 1.0123 42.03% 加权平均净资产收益率 22.69% 27.38% -4.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 12,940,278,614.69 8,617,799,461.62 50.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,875,468,253.84 961,579,470.44 199.04% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 157,191.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 142,437,311.26 详见合并财务报表项目注释45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,077,383,277.68 子公司远大物产集团有限公司 及其部分子公司于报告期持有 基金、从事电子交易、期货交易 业务实现的净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,075,897.70 减：所得税影响额 388,283,436.18 少数股东权益影响额（税后） 303,167,239.77 合计 536,603,002.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司经营主体远大物产以满足客户需求为中心，以风险控制为核心，深耕大宗商品产业链。公司将20多 年来在经营中积聚的渠道、研究、人才、风控、资金等要素高度整合，形成独特的竞争优势。公司通过拓展产融结合的经营 模式，为产业客户提供包括商品资讯、库存管理、物流服务、金融服务等整体解决方案，实现从传统供应链服务商向整体解 决方案提供商的转型升级，在帮助客户获得最优商业体验的同时，公司规模和盈利持续稳定增长。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 30,706,524,144.73 25,296,454,453.57 21.39% 营业成本 30,181,614,400.91 24,910,287,325.85 21.16% 销售费用 647,749,912.60 729,414,385.19 -11.20% 管理费用 104,291,424.27 108,861,303.28 -4.20% 财务费用 122,965,378.55 4,679,613.13 2,527.68% 主要是本期受汇率波 动、人民币贬值影响， 汇兑损失金额同比增 加；另外随着业务规模 扩大融资规模相应增 加，导致整体融资成本 上升。 所得税费用 283,885,779.01 171,023,718.22 65.99% 主要是本期实现利润增 加相应所得税费用增 加。 经营活动产生的现金流 量净额 -1,329,606,271.08 -758,947,862.53 -75.19% 主要是本期存货增加， 相应支付购货款增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -113,517,730.34 1,037,028,999.46 -110.95% 主要是本期投资支付的 现金增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 2,307,157,364.92 758,863,461.01 204.03% 主要是本期收到增发股 份的募集资金款。 现金及现金等价物净增 加额 876,169,105.34 1,040,727,011.70 -15.81% 资产减值损失 82,845,353.50 -9,645,206.72 958.93% 主要是本期库存商品数 量增加价格下跌以及应 收款项增加，相应计提 的跌价准备及坏账准备 增加。 公允价值变动收益 524,004,281.66 207,676,775.72 152.32% 主要是本期衍生品浮动 盈利额增加。 投资收益 552,073,053.30 863,243,541.67 -36.05% 主要是本期衍生品平仓 盈利减少。 营业外收入 164,032,226.64 41,686,498.75 293.49% 主要是本期收到政府补 助增加。 营业外支出 13,361,825.88 1,857,930.54 619.18% 主要是本期支付了水利 基金等各项基金，而 2015年度的该项支出发 生在下半年。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司是一家以大宗商品贸易为主营的企业，经营主体为全资子公司远大物产。远大物产主营石油化工、能源化工、金属、 农产品等大宗商品贸易，在全国各地拥有全资及控股子公司30余家，在海外多个地区设立了业务机构，基本形成了总部在宁 波、服务全国、走向世界的战略布局。远大物产经过20多年的发展，已经从传统的现货贸易商发展成为大宗商品交易商，即 以大宗商品现货为基础，以期货工具为手段，通过期现货有效结合，规避现货市场的价格风险，增强客户粘性，拓展销售渠 道，服务实体经济，并为上下游产业链提供价值服务，获取商业利润。 报告期内，公司的经营紧密围绕发展战略和经营计划开展，总体经营稳定，较好地完成了经营计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商品贸易 30,682,312,850.05 30,156,414,075.58 1.71% 21.41% 21.20% 0.17% 分产品 塑胶类商品贸易 9,296,314,030.80 9,115,706,213.32 1.94% -0.23% 0.47% -0.68% 液化类商品贸易 11,003,095,175.36 10,850,304,872.73 1.39% 40.98% 40.98% 0.00% 金属类商品贸易 7,101,398,408.85 7,038,310,308.34 0.89% 56.00% 55.36% 0.41% 分地区 国外销售 8,789,858,960.24 8,638,149,201.39 1.73% 13.91% 13.69% 0.19% 国内销售 21,911,806,952.19 21,542,900,028.36 1.68% 24.68% 24.44% 0.19% 四、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,256,000,000.00 230,000,000.00 1,750.43% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 远大物产集团有限公司 大宗商品贸易 100.00% 珠海横琴丙申资本管理有限公司 资产管理、投资管理 100.00% 宁波若朴企业管理咨询有限公司 投资管理咨询服务 100.00% 宁波荣观企业管理咨询有限公司 投资管理咨询服务 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 宁波东海 银行股份 有限公司 商业银行 16,855,000.00 98,313,170 9.66% 98,313,170 9.66% 80,422,031.20 0.00 可供出售 金融资产 出资组建 合计 16,855,000.00 98,313,170 -- 98,313,170 -- 80,422,031.20 0.00 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 基金 150195 互联网B 150,000.00 0 0.00% 500,000 28.06% 266,500.00 7,213.91 交易性金 融资产 二级市场 基金 150201 券商B 121,000.00 0 0.00% 300,000 16.84% 183,300.00 1,354.51 交易性金 融资产 二级市场 基金 510300 300ETF 97,620.00 0 0.00% 40,000 2.24% 126,440.00 -31,125.93 交易性金 融资产 二级市场 基金 161024 军工分级 998,699.52 0 0.00% 941,868 52.86% 1,147,197.95 -332,796.83 交易性金 融资产 二级市场 合计 1,367,319.52 0 -- 1,781,868 -- 1,723,437.95 -355,354.34 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2015年04月28日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2015年05月22日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 北京银行 无 否 保本保证 收益型 7,400 2015年 08月21 日 2016年 07月20 日 按约定利 率及持有 时间计算 237 宁波东海 银行股份 有限公司 系本公司 控股股东 中国远大 集团有限 责任公司 的关联企 业 是 保本保证 收益型 2,340 2015年 07月07 日 2016年 07月06 日 按约定利 率及持有 时间计算 117 招商银行 无 否 招行融券 回购 10,000 2016年 06月29 日 2016年 07月04 日 按约定利 率及持有 时间计算 4.32 招商银行 无 否 朝招金 7007号 14,000 2016年 06月30 日 2016年 07月01 日 按约定利 率及持有 时间计算 1.19 建设银行 无 否 建行T+0 2,000 2016年 06月30 日 2016年 07月01 日 按约定利 率及持有 时间计算 0.11 华夏银行 无 否 结构性存 款 4,000 2016年 01月08 日 2016年 12月30 日 按约定利 率及持有 时间计算 136.93 华夏银行 无 否 结构性存 款 5,000 2016年 02月03 日 2016年 12月30 日 按约定利 率及持有 时间计算 158.7 平安银行 无 否 理财 2,500 2016年 05月31 日 2016年 12月31 日 按约定利 率及持有 时间计算 44.58 工商银行 无 否 季末理财 2,000 2016年 06月30 日 2016年 07月01 日 按约定利 率及持有 时间计算 0.13 招商银行 无 否 朝招金 7007号 3,500 2016年 06月29 日 2016年 07月05 日 按约定利 率及持有 时间计算 2.4 建设银行 无 否 乾元-日 鑫月溢 2,000 2016年 06月30 日 2016年 07月01 日 按约定利 率及持有 时间计算 0.11 交通银行 无 否 理财 1,400 2016年 06月28 日 2016年 12月31 日 按约定利 率及持有 时间计算 18.81 合计 56,140 -- -- -- 0 0 721.28 0 委托理财资金来源 公司自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年04月28日 2015年06月25日 2015年07月28日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年05月22日 2015年08月14日 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 华泰长 城期货 有限公 司 无 否 商品期 货 153,289.71 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 153,289.71 1,515,304.2 1,521,243.19 149,075.48 45.63% 14,454.33 兴业期 货有限 公司 无 否 商品期 货 75,132.22 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 75,132.22 1,087,106.73 1,129,470.43 47,016.48 14.39% 12,862.28 上海中 财期货 有限公 司 无 否 商品期 货 36,003.2 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 36,003.2 155,347.12 175,013.67 29,199.96 8.94% 10,330.24 大连良 运期货 经纪有 限公司 无 否 商品期 货 160,987.43 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 160,987.43 1,232,675.86 1,268,686.4 109,005.72 33.37% 9,173.69 中大期 货有限 公司 无 否 商品期 货 6,971.82 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 6,971.82 1,548,699.34 1,559,885.34 14,561.7 4.46% 7,753.1 鲁证期 货股份 有限公 司 无 否 商品期 货 35,415.5 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 35,415.5 1,182,686.73 1,226,184.12 34,547.12 10.58% 7,194.03 申银万 国期货 有限公 司 无 否 商品期 货 71,071.93 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 71,071.93 1,460,249.41 1,512,326.45 44,905.68 13.75% 6,175.82 华鑫期 货有限 公司 无 否 商品期 货 18,251.51 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 18,251.51 976,165.88 903,107.28 107,328.3 32.85% 6,059.21 信达期 货有限 无 否 商品期 货 22,123.85 2016年 01月01 2016年 06月30 22,123.85 138,185.04 127,337.07 45,378.86 13.89% 5,796.96 公司 日 日 华闻期 货经纪 有限公 司 无 否 商品期 货 28,026.01 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 28,026.01 1,156,577.78 1,130,134.1 61,855.65 18.93% 5,204.58 新湖期 货有限 公司 无 否 商品期 货 25,414.51 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 25,414.51 38,355.42 68,267.47 0.00% 5,161.44 中信期 货有限 公司 无 否 商品期 货 6,920.11 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 6,920.11 2,138,010.48 2,046,903.16 124,718.4 38.18% 5,032.53 海通期 货有限 公司 无 否 商品期 货 17,581.94 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 17,581.94 257,475.08 272,916.82 8,748.18 2.68% 4,880.35 华融期 货有限 责任公 司 无 否 商品期 货 22,562.93 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 22,562.93 109,623.19 128,556.42 10,473.5 3.21% 4,421.66 中粮期 货有限 公司 无 否 商品期 货 6,609.25 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 6,609.25 149,428.07 145,816.42 16,897.59 5.17% 4,139.57 国投中 谷期货 有限公 司 无 否 商品期 货 81,078.12 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 81,078.12 537,330.74 556,360.12 60,163.07 18.42% 4,130.5 英大期 货有限 公司 无 否 商品期 货 13,144.94 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 13,144.94 118,187.84 97,097.42 28,935.36 8.86% 3,606.2 浙商期 货有限 公司 无 否 商品期 货 9,696.75 2016年 01月13 日 2016年 06月30 日 170,606.93 164,109.25 10,969.56 3.36% 2,792.68 中信建 投期货 有限公 司 无 否 商品期 货 15,354.49 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 15,354.49 314,748.35 277,209.97 68,707.2 21.03% 2,556.05 南华期 货股份 有限公 司 无 否 商品期 货 4,654.61 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 4,654.61 101,071.38 101,812.35 6,251.09 1.91% 2,549.33 银河期 货有限 无 否 商品期 货 15,155.36 2016年 01月01 2016年 06月30 15,155.36 448,335.44 434,891.01 23,166.08 7.09% 2,372.95 公司 日 日 永安期 货股份 有限公 司 无 否 商品期 货 10,878.39 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 10,878.39 144,289.78 160,009.62 404.05 0.12% 2,282.43 首创京 都期货 有限公 司 无 否 商品期 货 24,764.57 2016年 04月01 日 2016年 06月30 日 146,132.97 105,977.67 45,315.58 13.87% 2,274.92 冠通期 货有限 公司 无 否 商品期 货 18,257.63 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 18,257.63 97,187.83 106,105.86 8,786.8 2.69% 2,159 长江期 货有限 公司 无 否 商品期 货 1,992.5 2016年 05月20 日 2016年 06月30 日 18,552.3 6,971.4 14,160.93 4.33% 1,872.64 OKACHI(HONG KONG) CO.,LTD 无 否 商品期 货 5,193.8 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 5,193.8 124,899.9 145,398.14 9,756.01 2.99% 1,753.61 兴证期 货有限 公司 无 否 商品期 货 5,335.09 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 5,335.09 115,130.07 109,432.3 13,862.7 4.24% 1,458.17 国泰君 安期货 有限公 司 无 否 商品期 货 873.3 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 873.3 823,228.56 790,171.89 39,721.8 12.16% 1,136.92 中国银 河国际 期货(香 港)有限 公司 无 否 商品期 货 9,468.54 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 9,468.54 440,198.66 426,460.78 15,851.63 4.85% 838.16 江阴华 西村商 品合约 交易中 心有限 公司 无 否 商品期 货 16,341.3 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 16,341.3 0.00% 756.23 招商期 货有限 无 否 商品期 货 2,883.15 2016年 01月01 2016年 06月30 2,883.15 1,001,925.69 992,419.21 31,531.89 9.65% 562.82 公司 日 日 方正中 期期货 有限公 司 无 否 商品期 货 8,675.88 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 8,675.88 30,030.36 37,601.98 743.35 0.23% 550.98 大地期 货有限 公司 无 否 商品期 货 16,884.35 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 16,884.35 1,909,138.43 1,840,339.79 105,102.3 32.17% 485.7 倍特期 货有限 公司 无 否 商品期 货 33,152.44 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 33,152.44 223,353.69 182,317.16 71,927.22 22.02% 435.82 NEWEDGE 无 否 商品期 货 2,766.01 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 2,766.01 174,484.98 128,052.72 14,061.06 4.30% 380.41 广西糖 网食糖 批发市 场有限 责任公 司 无 否 商品期 货 134.73 2016年 03月01 日 2016年 06月30 日 4,647.69 2,970.46 0.00% 313.63 横华国 际期货 有限公 司 无 否 商品期 货 1,008.33 2016年 01月12 日 2016年 06月30 日 39,629.48 38,711.12 0.00% 250.85 东兴期 货有限 责任公 司 无 否 商品期 货 428.08 2016年 01月19 日 2016年 02月24 日 41,365.21 41,477.85 0.00% 230.57 宝城期 货有限 责任公 司 无 否 商品期 货 61.1 2016年 03月22 日 2016年 06月30 日 101,317.95 90,513.3 10,310.17 3.16% 212.76 无锡市 不锈钢 电子交 易中心 有限公 司 无 否 商品期 货 778.99 2016年 03月30 日 2016年 06月30 日 17,853.98 17,853.98 5.47% 189.94 经易金 业有限 责任公 无 否 商品期 货 665.87 2016年 03月30 日 2016年 06月30 日 13,955.67 8,694.93 2.66% 188.24 司 ADMIS SINGAPORE PTE.LIMITED 无 否 商品期 货 543.74 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 543.74 459,975.61 430,516.98 22,906.36 7.01% 174.82 KGI ONG CAPITAL PTE. LTD 无 否 商品期 货 3,609.9 2016年 01月01 日 2016年 03月03 日 3,609.9 8,572.72 4,161.01 0.00% 148.76 广永期 货有限 公司 无 否 商品期 货 58.88 2016年 06月27 日 2016年 06月30 日 32,661.04 22,152.61 10,713.28 3.28% 141.51 山东招 金集团 有限公 司 无 否 商品期 货 27.3 2016年 06月15 日 2016年 06月30 日 3,353.48 1.03% 140.14 GF Financial Markets(UK)Ltd 无 否 商品期 货 1,673.85 2016年 05月10 日 2016年 06月30 日 72,231.59 69,495.91 17,920.03 5.49% 139.21 东海期 货有限 责任公 司 无 否 商品期 货 288.5 2016年 01月06 日 2016年 06月30 日 210,568.82 199,375.18 13,456.7 4.12% 130.66 浙江甬 易电子 支付有 限公司 无 否 商品期 货 17.7 2016年 01月20 日 2016年 06月30 日 942.42 268.35 0.00% 0 上海大 宗钢铁 电子交 易中心 有限公 司 无 否 商品期 货 693 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 693 8,240.67 5,259.68 0.00% 36.66 弘业期 货股份 有限公 无 否 商品期 货 3,729.68 2016年 06月14 2016年 06月30 7,205 5,770.25 1,845.75 0.57% 33.26 司 日 日 中钢期 货有限 公司 无 否 商品期 货 21,408.2 2016年 06月28 日 2016年 06月30 日 26,026.93 6,758.48 19,322.36 5.91% 13.42 宁波大 宗商品 交易所 有限公 司 无 否 商品期 货 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 0.00% -0.12 DBS Living， Breathing Asia 无 否 商品期 货 483.3 2016年 01月10 日 2016年 03月30 日 947.21 0.00% -99.65 国信期 货有限 责任公 司 无 否 商品期 货 27.5 2016年 06月20 日 2016年 06月30 日 40,535.24 28,759.64 12,093.93 3.70% -162.11 中国国 际期货 有限公 司 无 否 商品期 货 4,021.86 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 4,021.86 38,693.95 35,995.07 3,426.46 1.05% -210.92 建信期 货有限 责任公 司 无 否 商品期 货 194.93 2016年 03月29 日 2016年 06月30 日 32,216.7 32,639.72 0.00% -348.27 兴业银 行上海 分行营 业部 （黄金 清算） 无 否 商品期 货 56,693.85 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 56,693.85 0.00% -528.32 DBS Bank Ltd 无 否 商品期 货 3,203 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 3,203 14,918.53 15,617.11 6,037.28 1.85% -694.48 R.J.O'Brien 无 否 商品期 货 158.62 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 158.62 313,931.8 310,410.43 4,651.12 1.42% -829.86 上海大 陆期货 有限公 司 无 否 商品期 货 419.42 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 419.42 87,572.07 87,220 2,084.75 0.64% -984.48 五矿经 易期货 有限公 司 无 否 商品期 货 140.83 2016年 01月20 日 2016年 06月30 日 214,855.29 195,336.01 40,186.64 12.30% -1,725.49 光大期 货有限 公司 无 否 商品期 货 11,339.17 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 11,339.17 1,192,006.32 1,107,008.5 115,365.82 35.32% -1,908.66 宏源期 货有限 公司 无 否 商品期 货 7,724.79 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 7,724.79 414,584.28 425,951.14 2,983.5 0.91% -2,256.88 Straits Financial 无 否 商品期 货 85,820.5 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 85,820.5 331,190.88 348,036.79 25,887.53 7.92% -3,903.45 华信万 达期货 股份有 限公司 无 否 商品期 货 34,543.79 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 34,543.79 821,061.36 841,891.92 18,424.94 5.64% -4,661.22 Sucden Financial Ltd 无 否 商品期 货 61,988.47 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 61,988.47 707,847.22 794,305.03 103,153.74 31.58% -9,797.75 中国新 永安期 货有限 公司 无 否 商品期 货 175,936.59 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 175,936.59 1,361,384.76 1,368,509.54 0.00% -18,528.07 平安银 行 无 否 远期外 汇 164,722.5 2016年 05月02 日 2016年 06月30 日 164,722.5 164,722.5 50.42% 5,007.6 汇丰银 行宁波 分行 无 否 远期外 汇 78,727.81 2016年 02月24 日 2016年 06月30 日 82,310.79 20,373.25 61,937.54 18.96% 984.57 法国巴 黎银行 上海市 分行 无 否 远期外 汇 72,943.2 2016年 02月25 日 2016年 06月30 日 72,943.2 72,943.2 22.33% 900.45 中国工 商银行 宁波市 分行 无 否 远期外 汇 90,157.33 2016年 01月01 日 2016年 06月30 日 161,260.04 96,265.95 64,994.08 19.90% 590 上海浦 东发展 银行宁 无 否 远期外 汇 26,524.8 2016年 03月22 日 2016年 06月30 日 26,524.8 26,524.8 8.12% 541.1 波分行 兴业银 行股份 有限公 司上海 分行 无 否 远期外 汇 15,198.65 2016年 04月28 日 2016年 06月30 日 15,198.65 15,198.65 4.65% 299.23 中国银 行 无 否 远期外（未完）  |