[中报]万通地产:2016年半年度报告
公司代码：600246 公司简称：万通地产 半年报.jpg 北京万通地产股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人（会计主管人员）曾玲玲声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 20 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 106 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 万通地产/公司/本公司/我公司 指 北京万通地产股份有限公司 报告期、本报告期 指 2016年上半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 万通控股 指 万通投资控股股份有限公司 万通龙山 指 北京万通龙山置业有限公司 天津时尚 指 天津万通时尚置业有限责任公司 泰达万通 指 天津泰达万通房地产开发有限公司 万置公司 指 北京万置房地产开发有限公司 广厦富城 指 北京广厦富城置业有限公司 天津万华 指 天津万华置业有限公司 富铭置业 指 天津富铭置业有限公司 北京时尚 指 北京万通时尚置业有限公司 成都时尚 指 成都万通时尚置业有限公司 天津正奇 指 天津万通正奇投资管理有限公司 万通龙山天地 指 北京万通龙山天地置业有限公司 北京英睿 指 北京万通英睿投资管理有限公司 天津万拓 指 天津生态城万拓置业有限公司 香河万通 指 香河万通房地产开发有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京万通地产股份有限公司 公司的中文简称 万通地产 公司的外文名称 Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Vantone Real Estate 公司的法定代表人 李虹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓晞 杨梦 联系地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号万 通中心写字楼D座4层 北京市朝阳区朝外大街甲6号万 通中心写字楼D座4层 电话 010-59070788 010-59071169 传真 010-59071159 010-59071159 电子信箱 chengxiaoxi@vantone.com yangmeng@vantone.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦B座8233房 公司注册地址的邮政编码 100080 公司办公地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 www.vantone.com 电子信箱 chengxiaoxi@vantone.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万通地产 600246 万通先锋 六、 公司报告期内注册变更情况 无 七、 其他有关资料 1、公司于2016年7月11日股东大会审议通过变更注册地址为：北京市海淀区农大南路1号院9 号楼5层501-551； 2、公司于2016年7月15更换营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的营业执照，统 一社会信用代码91110000633715962Q。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,192,498,298 784,856,196 51.94 归属于上市公司股东的净利润 264,903,287 14,802,972 1,689.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,244,766 14,069,063 -41.40 经营活动产生的现金流量净额 436,416,667 -118,945,335 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,188,593,765 2,922,103,278 9.12 总资产 12,133,135,084 13,667,897,961 -11.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2177 0.0122 1,684.43 稀释每股收益（元／股） 0.2177 0.0122 1,684.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0068 0.0116 -41.38 加权平均净资产收益率（%） 8.67 0.42 增加8.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.27 0.40 减少0.13个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -42,454 处置长期股权投资产生的投资收益 257,849,808 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,414,113 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 194,322 所得税影响额 70,958 合计 256,658,521 四、 其他 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年在接连政策宽松刺激之下，房地产开发投资增速历经23个月下滑后，今年一 月份开始回升，市场预期向好。万通地产携旗下8大楼盘项目，启动“春光季”万通地产2016 幸福无限置业计划，齐齐发力推出新品。以京津冀区域为主的天竺新新家园、怀柔新新家园、香 河运河国际生态城、天津生态城新新逸墅等项目很好完成上半年销售任务，并已成为区域地标和 行业标杆。北京区域在售项目1-6月销售面积6.31万平米，销售额11.82亿元。天津区域在售项 目1-6月销售面积1.53万平米，销售额2.37亿元。公司积极布局华东等经济发达区域，开拓创 新，充分利用其区位优势有效积聚各方资源，为万通地产发展提供助力完善传统业务的同时，打 造公司可持续发展的能力。公司以房地产业务为基础，致力探索并力行传统房地产由第二产业生 产型向服务型的第三产业转化。 公司目前已运营商业物业主要是北京万通中心D 座。北京万通中心D 座在正常运营并维持较 高的出租率，经过客户结构调整后，新租金比去年小幅上涨。天津万通中心今年10月将投入运营， 从前期推广接洽反馈，意向客户比较积极踊跃，多组客户在洽商中。 展望下半年，国内经济下行风险依然较大，房地产调控继续因城施策，下半年市场量价增速 将回调。公司库存总量仍较大，且存在结构问题，去库存仍是下半年公司主基调。 房地产租赁情况： 出租物业 类型 项目 名称 总建筑 面积 可供出租 面积 出租率 % 经营收入 （万元） 租金标准 （元/月/平米） 办公写字楼 万通中心D座 35379.11 35111.46 98.99% 5736.86 287 车位 万通中心D座 19516.88 18948.42 73.00% 173.79 1500/1600元/个 酒店式服务公寓 新城国际逸兰酒 店公寓 14152.54 14152.54 62% 1,416.10 271 会所 亚力山大会所 5256.33 5256.33 100% 173.79 182.64 备注：1、新城国际逸兰酒店公寓总面积约2万余平米，其中，万置公司（公司控股子公司，持股 比例60%）占有70%，表中填写各项数据均为万置公司部分。2、新城国际三期会所为万置公司自 己经营，非出租物业。 房地产土地 储备情况：（单位：万元、平方米） 地块名称 位置 权益比例 占地面积 可售 面积 总地价 权益 可售 面积 权益地价 河北香河运河国际 生态城一期 河北省廊坊市 香河县 100% 145853 0 34644 0 34644 河北香河运河国际 生态城二期 河北省廊坊市 香河县 100% 292833.33 0 26355 0 26355 天津生态城 19号地 天津中新生态 城 100% 129838.5 54000 (二期) 31161.24 54000 31161.24 2016年上半年公司销售情况：（单位：万元、平方米） 项目名称 位置 类别 项目状态 权益 总建筑面 积 可售 面积 累计 竣工 面积 报告期 内在建 面积 待开 发面 积 报告期 内签约 面积 累计签 约面积 报告期 内结转 面积 累计 结转 面积 万通怀柔新新 家园 怀柔区迎宾路 西侧 HR-0002-54 住宅 在建 100% 12.65 12.65 2.99 9.66 0 1.43 1.64 0.086 2.74 天竺新新家园 北京市顺义区 住宅、 商业、 配套 在建 100% 33.05 29.65 33.05 0 0 1.7 24.35 1.62 23.52 河北香河运河 国际生态城一 期A区 第一城东侧、 安泰北路西侧 住宅 已竣工 100% 4.83 4.4 4.83 0 0 0.3 4.15 0.69 3.95 河北香河运河 国际生态城一 期B区 第一城东侧、 安泰北路西侧 住宅 已竣工 100% 14.66 10.59 14.66 14.66 0 2.97 4.35 1.92 1.92 天津上北新新 家园 天津市塘沽 住宅及 配套 竣工 100% 44.26 38.98 44.26 0 0 0 38.42 0 38.42 天津上游国际 天津市红桥区 住宅及 配套 竣工 65% 35.76 35.76 0 0 0 0 28.6 天津万通新城 国际 天津开发区 住宅 竣工 82% 47.9 47.9 0 0 0.01 0 39.79 天津万通生态 城新新家园 天津中新生态 城 住宅 竣工 100% 17.96 12.66 17.96 0 0 0.05 12.6 0.08 12.59 天津金府国际 天津空港经济 区 酒店式 公寓、 商业 竣工 100% 15.7 13.44 15.7 0 0 0.35 8.6 0.27 8.41 天津万通新新 逸墅 天津中新生态 城 住宅 一期竣工 二期未开 工 100% 16.82 10.19 8.15 0 8.67 1.12 4.3 1.82 3.37 天津万通华府 天津经济技术 开发区 住宅 竣工 82% 16.76 13.6 16.76 0 0 0.06 13.5 0.18 13.38 杭州万通中心 杭州市拱墅区 酒店式 公寓、 写字楼 竣工 100% 14.1 6.467 14.1 0 0 0.027 2.92 0.027 2.92 金牛新都会 金牛区金府路 88号 综合 竣工 100% 17.99 16.27 17.99 0 0 0.08 14.65 0.08 14.18 红墙国际 青羊区过街楼 街17号 综合 竣工 100% 7.08 6.47 7.08 0 0 0 6.19 0 6.19 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,192,498,298 784,856,196 51.94 营业成本 746,996,484 412,549,457 81.07 销售费用 31,089,414 33,548,947 -7.33 管理费用 52,452,354 66,177,437 -20.74 财务费用 165,165,733 89,072,716 85.43 经营活动产生的现金流量净额 436,416,667 -118,945,335 投资活动产生的现金流量净额 88,519,202 -30,405,703 筹资活动产生的现金流量净额 -1,181,925,662 -507,454,229 营业收入变动原因说明:公司所属子公司本年达到结转收入时点的项目比上年同期有所增加 营业成本变动原因说明:公司所属子公司本年达到结转收入时点的项目比上年同期有所增加本期 销售费用变动原因说明:未大幅变动 管理费用变动原因说明:未大幅变动 财务费用变动原因说明:本期公司的融资利息支出比上年同期有所增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期销售回款增加，支付工程款小于上年同期 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期收到处置子公司股权款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期偿还借款比上年同期增加 研发支出变动原因说明: 变动原因说明: 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况 2016年6月 项目 期末/本期 期初/上期 变动金额 变动比率 变动原因说明 货币资金 1,040,640,701 1,519,113,186 -478,472,485 -31% 本期偿还借款及支付股权 转让款 其他应收款 304,095,261 190,285,997 113,809,264 60% 本期往来款增加引起 长期应收款 12,000,000 32,000,000 -20,000,000 -63% 收回应收款 无形资产 111,918 181,211 -69,293 -38% 无形资产摊销 长期待摊费用 4,751,101 7,145,254 -2,394,153 -34% 长期待摊费用的摊销 短期借款 694,331,512 1,343,685,352 -649,353,840 -48% 主要原因是偿还借款 预收款项 936,692,080 689,759,230 246,932,850 36% 销售回款增加，结转收入额 下降 应付职工薪酬 34,969,891 57,370,793 -22,400,902 -39% 公司支付职工薪酬及2015 年底计提的奖金 应付利息 108,313,356 50,274,171 58,039,185 115% 计提尚未支付的融资利息 其他应付款 694,984,173 368,505,361 326,478,812 89% 应付资金往来款增加 一年内到期的非流动 负债 642,500,000 1,140,000,000 -497,500,000 -44% 偿还借款 长期借款 2,036,500,000 3,065,000,000 -1,028,500,000 -34% 偿还借款 其他综合收益 1,716,474 129,274 1,587,200 1228% 汇率变动引起 未分配利润 974,484,120 709,580,833 264,903,287 37% 本期实现利润 项目 期末/本期 期初/上期 变动金额 变动比率 变动原因说明 一、营业收入 1,192,498,298 784,856,196 407,642,102 52% 公司所属子公司本年达到 结转收入时点的项目比上 年同期有所增加 减：营业成本 -746,996,484 -412,549,457 -334,447,027 81% 公司所属子公司本年达到 结转收入时点的项目比上 年同期有所增加 财务费用 -165,165,733 89,072,716 -76,093,017 85% 本期公司的融资利息支出 比上年同期有所增加 资产减值损失 -1,108,791 723,419 -385,372 53% 本期计提的坏账准备及跌 价准备增加 投资(损失)/收益 250,764,761 -1,774,527 252,539,288 -14231% 本期处置子公司确认的投 资收益 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 -7,085,047 -1,774,527 -5,310,520 299% 本期公司对参股公司确认 的投资损失有所增加 减：营业外支出 -2,917,974 -150,827 -2,767,147 1835% 本期滞纳金增加 减：所得税费用 -61,780,226 -42,312,146) -19,468,080 46% 公司所属子公司本年达到 结转收入时点的项目比上 年同期有所增加 （一）基本每股权益 0.2177 0.0122 0.2055 1684% 本期利润较上年同期增加 （二）稀释每股权益 0.2177 0.0122 0.2055 1684% 本期利润较上年同期增加 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (3) 经营计划进展说明 (4) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减 减（%） 减（%） （%） 房地产销售 1,105,771,933 720,565,520 34.84 59.81 84.82 -8.81 房屋租赁 83,814,416 26,430,964 68.46 -7.24 16.54 -6.44 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分行业和分产品情况的说明 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 鉴于公司2015年度净利润为负，为保证公司经营业务稳健发展和日常经营计划的正常实施，也为 了维护股东的长远利益，公司报告期内不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 出售资产：北京万通地产股份有限公司于2016年6月24日 签署了《股权转让协议》以301,524,785.44元的交易对价将 公司所持有的杭州万通杭昀置业有限公司100%股权转让给浙 江万科南都房地产有限公司 公司公告临2016-031 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,365,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,365,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 74.17 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 2,365,000,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,365,000,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2016年6月25日,公司董事会审议通过不再续聘普华永道中天会计师事务所为公司2016年度财 务审计机构，拟聘请德勤华永会计师事务所为公司2016年度财务审计、内部控制审计机构，并提 请于2016年7月11日股东大会审议通过。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 1、 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有 关法律法规的规定，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规章制度 要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，切实维护公司及全 体股东的利益。公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司治理 实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 2、 公司在报告期内共召开4次董事会、3次监事会和2次股东大会，这些会议形成的决议和成果 对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了积极重要的作用。公司严格按照《公司法》、《公 司章程》、《股票上市规则》及《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，真实、准确、完 整、及时地披露信息，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、 公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。 3、 报告期内，公司通过“上证e互动”网络平台召开关于利润分配事项召开投资者说明会等多 次不同类型的投资者交流活动，公司董事会秘书和经营管理层高管等积极参与。还接待了多 家证券公司行业研究和基金及其他专业投资公司等机构人员的来访调研。公司认真做好"上证 e互动"网络平台信息发布、与投资者交流等工作，日常还注重维护加深与监管机构、证券中 介机构以及证券相关媒体的关系，及时有效地向市场、公众传递公司经营发展等方面的重要 情况。 4、 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运作， 公司涉及重大投资、关联交易等均严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。控股股 东及其附属企业等关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 公司于2016年8月4日完成向嘉华东方控股（集团）有限公司、富城海富通-福瑞通达1号专项 资产管理计划完成非公开发行837,209,302股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币4.30元。 股份总额增至2,054,009,302股,以该股份总数为计算依据,每股收益为0.13元。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 51,388 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 万通投资控股股 份有限公司 0 622,463,220 51.16 0 质押 557,002,090 境内非 国有法 人 广发银行股份有 限公司－中欧盛 世成长分级股票 型证券投资基金 0 31,899,608 2.62 0 无 0 其他 中国建设银行股 份有限公司－中 欧永裕混合型证 券投资基金 0 28,940,377 2.38 0 无 0 其他 全国社保基金一 零五组合 6,605,129 28,163,784 2.31 0 无 0 其他 广发证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 3,704,344 23,635,158 1.94 0 无 0 其他 中国农业银行股 份有限公司－长 盛同德主题增长 混合型证券投资 基金 -10,183,700 12,788,592 1.05 0 无 0 其他 张毅 10,372,159 12,296,559 1.01 0 无 0 境内自 然人 赵晓东 12,042,784 12,042,784 0.99 0 无 0 境内自 然人 东方证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 4,354,852 9,670,716 0.79 0 无 0 其他 赵勋亮 0 6,521,956 0.54 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 万通投资控股股份有限公司 622,463,220 人民币普通股 广发银行股份有限公司－中欧盛 世成长分级股票型证券投资基金 31,899,608 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－中 欧永裕混合型证券投资基金 28,940,377 人民币普通股 全国社保基金一零五组合 28,163,784 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 23,635,158 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－长 盛同德主题增长混合型证券投资 基金 12,788,592 人民币普通股 张毅 12,296,559 人民币普通股 赵晓东 12,042,784 人民币普通股 东方证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 9,670,716 人民币普通股 赵勋亮 6,521,956 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间 或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上述股东关联关系或一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 指定网站查询索引及日期 其他说明： 公司报告期内未涉及控股股东或实际控制人变更情况，报告期后到半年报披露日期间发生股 份变动，说明如下： 公司于2016年8月4日完成向嘉华东方控股（集团）有限公司（简称嘉华控股）、富城海富 通-福瑞通达1号专项资产管理计划完成非公开发行837,209,302股人民币普通股(A股)。 本次非公开发行前，公司股份总数为1,216,800,000股，万通控股持有公司622,463,220股股 份，占本次发行前股份总数的51.16%，为公司的控股股东，冯仑为本公司的实际控制人。嘉华控 股为公司控股股东万通控股的主要股东，持有万通控股24.79%股份，为公司的关联法人。 本次非公开发行后，公司股份总数为2,054,009,302股，嘉华控股持有公司732,558,141股股 份，占本次发行后股份总数的35.66%，成为公司控股股东，王忆会先生成为公司实际控制人。 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 褚丹 监事 聘任 选举产生 同心 监事 离任 个人原因 三、其他说明 公司第六届监事会于2016 年6 月24 日召开临时会议，以通讯表决的方式，同意同心先 生辞去监事职务，提名褚丹女士为公司第六届监事会监事，并于2016年7月11日股东大会选举 通过褚丹女士为公司第六届监事会监事。 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 北京万通地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 四(1) 1,040,640,701 1,519,113,186 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 四(2) 59,892,273 56,916,389 预付款项 四(4) 658,848,096 666,020,519 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 四(3) 304,095,261 190,285,997 买入返售金融资产 存货 四(5) 8,801,254,000 9,922,930,379 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,864,730,331 12,355,266,470 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 四(13) 12,000,000 32,000,000 长期股权投资 四(7) 446,836,481 453,921,528 投资性房地产 四(8) 663,869,857 676,176,631 固定资产 四(9) 25,027,276 27,446,979 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 111,918 181,211 开发支出 商誉 长期待摊费用 四(11) 4,751,101 7,145,254 递延所得税资产 四(12) 115,808,120 115,759,888 其他非流动资产 非流动资产合计 1,268,404,753 1,312,631,491 资产总计 12,133,135,084 13,667,897,961 流动负债： 短期借款 四(15) 694,331,512 1,343,685,352 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 四(16) 1,110,127,460 1,368,031,788 预收款项 四(17) 936,692,080 689,759,230 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 四(18) 34,969,891 57,370,793 应交税费 四(19) 438,223,075 409,111,231 应付利息 四(20) 108,313,356 50,274,171 应付股利 其他应付款 四(21) 694,984,173 368,505,361 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 四(22) 642,500,000 1,140,000,000 其他流动负债 四(23) 415,800,000 415,800,000 流动负债合计 5,075,941,547 5,842,537,926 非流动负债： 长期借款 四(24) 2,036,500,000 3,065,000,000 应付债券 四(25) 1,507,534,599 1,506,441,580 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 四(12) 52,534,165 59,573,579 其他非流动负债 非流动负债合计 3,596,568,764 4,631,015,159 负债合计 8,672,510,311 10,473,553,085 所有者权益 股本 四(26) 1,216,800,000 1,216,800,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 四(27) 825,526,480 825,526,480 减：库存股 其他综合收益 四(28) 1,716,474 129,274 专项储备 盈余公积 四(29) 170,066,691 170,066,691 一般风险准备 未分配利润 四(30) 974,484,120 709,580,833 归属于母公司所有者权益合计 3,188,593,765 2,922,103,278 少数股东权益 272,031,008 272,241,598 所有者权益合计 3,460,624,773 3,194,344,876 负债和所有者权益总计 12,133,135,084 13,667,897,961 法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹会计机构负责人：曾玲玲 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:北京万通地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 353,216,864 676,006,274 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十一(1) 46,901,389 46,901,389 预付款项 4,303,536 3,647,673 应收利息 应收股利 其他应收款 十一(1) 2,252,534,064 1,863,938,416 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 104,000,000 104,000,000 流动资产合计 2,760,955,853 2,694,493,752 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 （未完）  |