[中报]白云机场:2016年半年度报告
广州白云国际机场股份有限公司 600004 2016年半年度报告 2016年8月30日 公司代码：600004 公司简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邱嘉臣、主管会计工作负责人莫名贞及会计机构负责人（会计主管人员）邓勇刚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 112 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 机场集团/集团公司 指 广东省机场管理集团有限公司 公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广州白云国际机场股份有限公司 公司的中文简称 白云机场 公司的外文名称 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited 公司的外文名称缩写 GBIAC 公司的法定代表人 邱嘉臣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚耀明 董新玲 联系地址 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部 办公大楼 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办 公大楼 电话 020-36063595 020-36063593 传真 020-36063416 020-36063416 电子信箱 irm@gbiac.net irm@gbiac.net 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市白云国际机场南工作区自编一号 公司注册地址的邮政编码 510470 公司办公地址 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼 公司办公地址的邮政编码 510470 公司网址 www.gbiac.net 电子信箱 irm@gbiac.net 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 白云机场 600004 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,984,650,287.66 2,773,932,728.75 7.60 归属于上市公司股东的净利润 695,025,940.85 618,245,247.40 12.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 685,756,148.88 609,181,943.73 12.57 经营活动产生的现金流量净额 1,003,813,192.82 1,064,719,807.89 -5.72 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,271,655,778.72 9,571,368,714.47 7.32 总资产 16,609,571,082.08 12,324,754,328.28 34.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.60 0.54 11.11 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.54 11.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.60 0.53 13.21 加权平均净资产收益率（%） 7.01 7.03 减少0.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.92 6.93 减少0.01个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 无 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -31,460.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,585,974.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,163.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -93,470.84 所得税影响额 -3,121,087.61 合计 9,269,791.97 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 白云机场作为国家门户枢纽机场，以“国内一流、国际先进”为服务质量目标追求，强化“安 全发展、真情服务”，通过走动式管理，“巡现场、找问题、想对策”，主动找差距、全力补短 板，提质增效，逐步推进了国际流程改造等整改工作，争取到航班时刻放量等政策，确保了T2 投产使用前白云机场发展空间。报告期内，白云机场完成飞机起降21.10万架次，旅客吞吐量 2882.14万人次，货邮吞吐量77.24万吨，分别同比增长4.6%、5.6%和5.9%。其中国际及地区旅 客吞吐量655.8万人次，同比增长20.5%。 效益实现方面：营业收入保持稳步增长，同时成本费用得到有效控制，上半年公司实现营业 收入29.8亿元，同比增长7.6%；税前利润9.4亿元，同比增长8.4%，总体盈利能力持续增强。 安全管理方面：通过拓宽安全管理思路，创新安全管理手段，优化安全管理机制，推动公司 安全管理模式由被动反应式、分散式向主动完善式、体系化转变，从制度、人员、过程、文化四 个方面创建本质型安全企业。同时，突出飞行区运行安全管理、安保管理、消防安全管理、危险 品运输安全管理、应急管理五大重点，以点带面，提升安全运行综合保障能力。 服务管理方面：按照“干净整洁、平安有序”要求，持续提升服务质量。上半年包括洗手间 增加和改建、国际流程改造、无线上网设施升级、登机廊桥雨篷加建等一系列改造工程陆续完工。 在今年全国天气状况比往年更为恶劣，广州地区强雷雨天气明显增加情况下，公司克服诸多不利 因素，使白云机场航班正常率明显提升，上半年有两个月的航班正常率突破80%。 枢纽建设方面：通过对内加快硬件改造和软件升级，对外加大调研咨询和协调沟通，克服不 停航施工等不利影响，争取民航局和省市政府支持，白云机场的时刻放量申请获得民航局正式批 准。并配合民航局按照长航线、一带一路航线、非洲航线和大机型的原则合理安排时刻，取得明 显成果，上半年白云机场新开及复航国际航线11条，加密国际航线5条。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,984,650,287.66 2,773,932,728.75 7.60 营业成本 1,815,901,788.30 1,668,575,136.21 8.83 销售费用 40,640,309.13 41,442,020.19 -1.93 管理费用 216,845,498.27 209,557,360.26 3.48 财务费用 -16,399,062.11 -25,955,306.32 36.82 经营活动产生的现金流量净额 1,003,813,192.82 1,064,719,807.89 -5.72 投资活动产生的现金流量净额 -2,670,019,711.38 -1,789,597,271.82 -49.20 筹资活动产生的现金流量净额 3,415,241,758.94 -131,303,613.40 2,701.03 财务费用变动原因说明:减少是因为利息收入的减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期随T2工程进度支付工程项目款较去年同期增加 所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司发行了35亿元可转换公司债券。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2016年1月13日，公司收到证监会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2016〕第54号），中国证监会核准本公司向社会公开发行面 值总额35亿元的可转换公司债券，期限5年。 2016年2月26日，公司可转换公司债券通过原A股股东优先配售、网上发行和网下配售方 式进行发行申购。 2016年3月3日，扣除承销费、保荐费及其他发行费用4,525.90万元后，本次发行可转换 公司债券净筹得人民币345,474.10万元。 (3) 经营计划进展说明 不适用 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 航空运 输业 2,581,121,684.37 1,357,978,123.91 47.39 8.43 11.62 减少1.5个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 广州 2,984,650,287.66 7.60 主营业务分地区情况的说明 公司主营业务主要集中于广州地区。 (三) 核心竞争力分析 国家、广东省人民政府和广州市人民政府一直将发展白云机场作为促进我国珠三角地区经济 发展和航运业发展的重要战略之一，政策支持白云机场国际航空枢纽战略的实现。国务院办公厅 发布的《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，中国民航局制定的《中国民用航空发展第十 二个五年规划》、《全国民用机场布局规划》，都提出强化白云机场作为大型复合型国际枢纽机 场的地位；广东省“十三五”规划纲要中提出要制定实施民用机场发展规划,发挥广州白云 机场国际航空枢纽作用；广州市“十三五”规划建议强化国际空港主枢纽功能，立足白云国际 机场建设国际航空枢纽，大力发展临空经济，努力建设广州国家航空经济示范区。 白云机场位于珠三角的核心区域，珠三角地区是我国开放最早的地区，拥有世界上密集度较 高的工业基地和巨大的货源生成量，是目前国内经济最活跃的地区之一，区域经济助推机场业务 增长。白云机场所处的广州市是珠三角区域的核心城市之一，发达的区域经济和便利的贸易口岸 条件是白云机场航空客货运输持续发展的基础。白云机场不仅是南中国地区最佳出入境点，更是 亚太地区理想的客货流中转点。 白云机场先进的硬件设施与出色的服务保障能力吸引了众多航空公司，纷纷开辟以广州为到 达出发点的航线。拥有众多实力雄厚的合作伙伴是白云机场实力和价值的体现，同时也为白云机 场未来的发展提供了强有力的保障。 公司具有丰富的大型机场运营管理经验。公司制定和实施国内首套机场服务标准，是亚洲最 早通过国际机构SGS服务认证和国内首家通过ISO9000认证的机场，具备领先的经营管理优势、 出色的服务保障能力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 不适用 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券总 投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 601818 光大银行 78,000,000 43,081,510 161,986,477.60 100 -20,679,124.80 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 78,000,000 / 161,986,477.60 100% -20,679,124.80 证券投资情况的说明 无 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 期初持股比例 （%） 期末持股比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601818 光大银行 78,000,000 0.092 0.092 161,986,477.60 -20,679,124.80 -15,509,343.60 可供出售金融资产 认购 合计 78,000,000 / / 161,986,477.60 -20,679,124.80 -15,509,343.60 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 —公司原持有光大银行股票44,000,000股。2013年12月光大银行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市， 根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定以及财政部的相关批复文件，本次光大银行发行上市时，其 115 家国有股东须将 其持有的光大银行部分国有股（A 股）转由全国社会保障基金理事会持有，转持总额为本次 H 股实际发行股份数量的 10%，并按比例分摊至上述国有股 东，该等股份在 A 股注销后将转为 H 股，并于光大银行 H 股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。根据财政部“财金函 【2008】76号”文认定，公司所持光大银行股票属于国有法人股，为此公司于2013、2014年度根据相关规定分别转出所持光大银行股票859,314股、 59,176股至全国社会保障基金理事会，转出后公司仍持有光大银行股票43,081,510股，期末公允价值为161,986,477.60元。 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初持股比 例（%） 期末持股比 例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益 变动（元） 会计核算科目 股份来源 中国光大银行股份有限公司 78,000,000 0.092 0.092 161,986,477.60 -20,679,124.80 -15,509,343.60 可供出售金融资产 认购 合计 78,000,000 / / 161,986,477.60 -20,679,124.80 -15,509,343.60 / / 持有金融企业股权情况的说明 无 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2016年 发行可转债 3,500,000,000 510,734,393.53 510,734,393.53 2,989,265,606.47 白云机场扩建工程航站区工程 合计 / 3,500,000,000 510,734,393.53 510,734,393.53 2,989,265,606.47 / 募集资金总体使用情况说明 本报告期已使用募集资金总额中包括承销费，保荐费以及其他发行费用合计4525.90万元 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报告 期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计收 益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 白云机场扩建工程航站区工程 否 3,500,000,000 510,734,393.53 510,734,393.53 是 建设中 不适用 是 不适用 不适用 合计 / 3,500,000,000 510,734,393.53 510,734,393.53 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 根据公司于2015年4月21日召开的2014年年度股东大会做出的决议，发行可转换公司募集资金全部用于白云 国际机场扩建工程航站区工程项目的建设，该项目预计2018年初投入使用。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 ①通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机场 地勤服务有限公司 10,000 51% 货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、 提供梯车、摆渡车、登机桥服务等。 35,200.75 -1,361.07 ②通过其他方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资 本（万 元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机场 商旅服务有限公司 1,500 90% 与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场 范围内），公务机服务代理，航空客运代理，旅 客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车及订 房服务；销售：工艺美术品（不含金饰），百货。 31,929.45 534.43 广州白云国际广告 有限公司 3,000 100% 设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装 设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室 内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售：工 艺美术品（不含金饰品）。 136,732.38 9,058.58 广州白云国际机 场汉莎航空食品 有限公司 6,500 70% 航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加 工销售，餐饮及相关服务。 16,827.38 612.39 广州白云国际机 场空港快线运输 有限公司 5,000 75% 汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。 汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、 汽车配件。 19,338.83 741.49 广州市翔龙机动 车检测有限公司 10 100% 机动车安全技术检测服务。 624.31 -20.39 ③联营企业 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际物流 有限公司 5,000 29% 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输 代理业务，包括：揽货、托运、订舱、中转、 集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、 保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。 交通运输、物流配送业务、物业租赁业务、国 际国内货运业务、快递业务、货物封包业务、 物流信息咨询业务、产品包装服务。 77,511.02 3,202.23 广州白云航空货站 有限责任公司 23,800 30% 国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代理 航空公司的国际、国内航空货物收运业务及货 物打包、派送服务。 - - 广东机场白云信息 科技有限公司 3,000 45% 民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集 成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国 际互联网服务；弱电设备和信息设备的代理、 销售、技术培训、咨询服务。 6,231.06 413.56 广东省机场管理集 团翼通商务航空服 1,000 40% 商务机停放及商务机出租、托管；商务航空航 务签派代理，商务航空机组及旅客通关代理， 商务航空气象服务代理；商务机销售及展示； 3,325.78 364.56 务有限公司 销售百货；广告代理，酒店预订，租车服务。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年6月30日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，向股东 按每10股派现金3.20元（含税）,合计分配利润3.68亿元。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2016年6月30日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议 案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2016年度财务报告审计机构， 审计费用为100万元，聘期1年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 2016年1月13日，公司收到证监会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2016〕第54号），中国证监会核准本公司向社会公开发行面 值总额35亿元的可转换公司债券，期限5年。 2016年2月26日，公司可转换公司债券通过原A股股东优先配售、网上发行和网下配售方 式进行发行申购，本次发行35亿元。 2016年3月9日，上海证券交易所下发《关于广州白云国际机场股份有限公司可转换公司债 券上市交易的通知》，同意安排公司可转换公司债券于3月15日上市交易，债券简称“白云转债”， 证券代码“110035”。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 3,628 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 广东省机场管理集团有限公司 821,671,000 23.48 结算参与人债券回购质押专用账户(中国银河证券股份有限公司) 384,002,000 10.97 结算参与人债券回购质押专用账户(中国工商银行) 209,863,000 6.00 国泰君安证券股份有限公司 156,806,000 4.48 结算参与人债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) 80,074,000 2.29 结算参与人债券回购质押专用账户(交通银行) 58,245,000 1.66 结算参与人债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) 52,016,000 1.49 结算参与人债券回购质押专用账户(中信建投证券股份有限公司) 42,957,000 1.23 结算参与人债券回购质押专用账户(平安银行股份有限公司) 41,000,000 1.17 结算参与人债券回购质押专用账户(民生证券股份有限公司) 38,373,000 1.10 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司债券 名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 白云转债 3,500,000,000 3,500,000,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 报告期转股数（股） 累计转股数（股） 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 尚未转股额（元） 未转股转债占转债发行总量比例（%） (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 截止本报告期末最新转股价格 12.88 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对“广州白云国际机场股份有限公司2015年可 转换公司债券”的信用状况进行了跟踪分析，跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AAA， 评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AAA。 (七) 转债其他情况说明 无 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作， 加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 38,689 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 广东省机场管理集团有限公司 712,591,458 61.96 0 无 国有 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 28,941,200 2.52 0 未知 未知 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 18,816,021 1.64 0 未知 未知 中信证券股份有限公司 11,167,700 0.97 0 未知 未知 香港中央结算有限公司 10,069,601 0.88 0 未知 未知 海通证券股份有限公司 10,002,300 0.87 0 未知 未知 钟鸿 9,550,000 0.83 0 未知 未知 深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成 长一号基金 7,748,000 0.67 0 未知 未知 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 理计划 5,467,362 0.48 0 未知 未知 中国银行－华夏回报证券投资基金 5,294,930 0.46 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 广东省机场管理集团有限公司 712,591,458 人民币普通股 712,591,458 中央汇金资产管理有限责任公司 28,941,200 人民币普通股 28,941,200 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 18,816,021 人民币普通股 18,816,021 中信证券股份有限公司 11,167,700 人民币普通股 11,167,700 香港中央结算有限公司 10,069,601 人民币普通股 10,069,601 海通证券股份有限公司 10,002,300 人民币普通股 10,002,300 钟鸿 9,550,000 人民币普通股 9,550,000 深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成长一号基金 7,748,000 人民币普通股 7,748,000 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 5,467,362 人民币普通股 5,467,362 中国银行－华夏回报证券投资基金 5,294,930 人民币普通股 5,294,930 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 三、其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 广州白云国际机场股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,075,724,100.56 1,335,887,391.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 633,462,110.35 591,686,519.65 预付款项 21,153,564.08 12,079,665.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,345,715.00 9,574,593.38 应收股利 其他应收款 223,858,048.18 176,005,420.83 买入返售金融资产 存货 68,514,692.73 73,358,739.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,788,564.88 流动资产合计 4,029,058,230.90 2,213,380,895.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 161,986,477.60 182,665,602.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 113,224,597.06 100,618,863.61 投资性房地产 固定资产 7,219,270,043.62 7,399,321,845.13 在建工程 4,766,309,036.45 2,106,170,337.25 工程物资 固定资产清理 546,668.45 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,892,818.27 22,801,650.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 36,017,175.23 39,262,022.60 递延所得税资产 258,030,973.00 258,030,973.00 其他非流动资产 2,235,061.50 2,502,138.43 非流动资产合计 12,580,512,851.18 10,111,373,432.73 资产总计 16,609,571,082.08 12,324,754,328.28 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00 应付账款 93,135,256.24 106,953,285.39 预收款项 66,027,433.19 73,920,243.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 277,772,544.84 192,393,439.51 应交税费 195,338,203.22 260,077,483.38 应付利息 应付股利 374,555,706.52 6,337,706.52 其他应付款 1,924,144,074.97 1,717,352,340.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,942,973,218.98 2,369,034,499.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 3,065,970,533.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 144,630,299.94 156,512,274.00 递延所得税负债 21,403,677.47 26,573,458.67 其他非流动负债 非流动负债合计 3,232,004,510.41 183,085,732.67 负债合计 6,174,977,729.39 2,552,120,231.86 所有者权益 股本 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,785,338,878.01 3,396,568,411.01 减：库存股 其他综合收益 64,211,032.40 79,720,376.00 专项储备 盈余公积 575,000,000.00 575,000,000.00 一般风险准备 未分配利润 4,697,105,868.31 4,370,079,927.46 归属于母公司所有者权益合计 10,271,655,778.72 9,571,368,714.47 少数股东权益 162,937,573.97 201,265,381.95 所有者权益合计 10,434,593,352.69 9,772,634,096.42 负债和所有者权益总计 16,609,571,082.08 12,324,754,328.28 法定代表人：邱嘉臣 主管会计工作负责人：莫名贞 会计机构负责人：邓勇刚 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,745,057,406.80 1,041,278,456.81 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 648,762,563.54 562,700,648.79 预付款项 19,677,159.55 4,502,354.37 应收利息 6,345,715.00 9,690,053.38 应收股利 16,500,331.20 5,865,331.20 其他应收款 333,837,666.70 261,595,690.45 存货 60,925,536.26 64,969,246.15 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,707,584.20 流动资产合计 3,831,106,379.05 1,963,309,365.35 非流动资产： 可供出售金融资产 161,986,477.60 182,665,602.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 287,571,187.59 274,965,454.14 投资性房地产 固定资产 6,924,425,580.09 7,102,142,681.73 在建工程 4,763,552,916.31 2,105,636,567.48 工程物资 固定资产清理 542,684.55 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,266,520.49 18,577,772.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 239,979,439.37 239,979,439.37 其他非流动资产 54,235,061.50 66,235,061.50 非流动资产合计 12,450,559,867.50 9,990,202,579.03 资产总计 16,281,666,246.55 11,953,511,944.38 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 73,606,235.32 89,857,740.86 预收款项 21,757,543.14 20,443,966.17 应付职工薪酬 219,500,929.33 144,011,434.35 应交税费 159,474,447.63 229,178,517.46 应付利息 1,471,334.87 应付股利 368,000,000.00 其他应付款 3,032,831,001.53 2,732,893,825.41 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,876,641,491.82 3,216,385,484.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 3,065,970,533.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 143,490,299.94 155,372,274.00 递延所得税负债 21,403,677.47 26,573,458.67 其他非流动负债 非流动负债合计 3,230,864,510.41 181,945,732.67 负债合计 7,107,506,002.23 3,398,331,216.92 所有者权益： 股本 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,603,619,072.60 3,214,848,605.60 减：库存股 其他综合收益 64,211,032.40 79,720,376.00 专项储备 盈余公积 575,000,000.00 575,000,000.00 未分配利润 3,781,330,139.32 3,535,611,745.86 所有者权益合计 9,174,160,244.32 8,555,180,727.46 负债和所有者权益总计 16,281,666,246.55 11,953,511,944.38 法定代表人：邱嘉臣 主管会计工作负责人：莫名贞 会计机构负责人：邓勇刚 合并利润表 2016年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附 注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,984,650,287.66 2,773,932,728.75 其中：营业收入 2,984,650,287.66 2,773,932,728.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 （未完）  |