[担保]深基地Ｂ:关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾控股为天津宝湾提供担保的公告
股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2016-104 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于公司为宝湾控股新增担保 及宝湾控股为天津宝湾提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）目前处于快速 发展阶段，资金需求不断增加，由于原审批的为控股子公司提供担保的额度已不 能满足物流园未来开发运营的资金需求。依据对物流园项目开发进度的预计，公 司于2016年8月29日召开了第八届董事会第四次通讯会议，会议以11票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾控股为 天津宝湾提供担保的议案》，同意公司新增8亿元人民币或等值外币担保额度。 其中：为宝湾控股新增6亿元担保额度及宝湾控股为天津宝湾提供2亿元担保额 度。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。具体 情况如下： 一、 新增为宝湾物流控股有限公司提供6亿担保额度事项 （一）担保情况概述 1、为满足控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）的物 流园项目开发及日常经营资金需求，公司拟按持股比例（77.36%）为宝湾控股在 银行综合授信额度项下的借款、开立银行保函、银行承兑汇票等提供不超过人民 币或等值外币6亿元的连带责任担保，担保期限不超过3年。本额度为新增担保 额度。 公司在该授权额度和担保期限内，依据宝湾控股运营需求情况为其提供担保， 具体担保金额及保证期间按合同实际约定执行。同时，宝湾控股另一股东中国南 山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”，本公司之控股股东）将 按其持股比例（22.64%）为宝湾控股提供相应担保（若公司为宝湾控股提供全额 担保，南山集团将按其持股比例向公司提供反担保），担保期限不超过3年。 经2016年第一次临时股东大会审议批准，授权公司可为宝湾控股提供人民 币或等值外币6亿元额度担保。本次担保事项如获批准，公司为宝湾控股提供 担保的额度将新增6亿元，累计总额度为12亿元。 截止目前，公司对宝湾控股实施的担保金额为招商银行2亿元人民币的授信 额度，南山集团已按其持股比例提供反担保。 （二）被担保人基本情况 1、宝湾控股：成立于2011年7月28日，注册地点为深圳市南山区蛇口赤湾 石油大厦14楼1425房，法定代表人为王世云，注册资本为250000万元，经营 范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国 内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营）。 与本公司的关系：宝湾控股为本公司的控股子公司，本公司与控股股东南山 集团分别持有77.36%和22.64%的股权。 2、产权及控制关系 中国南山开发（集团）股份有限公司 51.79% 22.64% 深圳赤湾石油基地股份有限公司 宝湾物流控股有限公司 77.36% 3、宝湾控股（合并）财务情况：截止2015年12月31日，经审计的总资产 42.31亿元，净资产14.00亿元，营业收入4.67亿元，净利润8,404万元。截止 2016年6月30日（未经审计），总资产56.53亿元，净资产36.48亿元，营业收 入2.54亿元，净利润4,811万元。 （三）担保协议的主要内容 公司拟按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保 函、银行承兑汇票等提供不超过6亿元人民币或等值外币的连带责任担保，担保 期限不超过3年。 二、宝湾控股为天津宝湾国际物流有限公司提供2亿元担保额度事项 （一）担保情况概述 依据实际开发及运营需求，天津宝湾国际物流有限公司（以下简称“天津宝 湾”，公司之控股子公司宝湾控股的全资子公司）拟在金融机构独立进行相关债 权融资活动，依据其在银行的资信评级情况，需股东提供增信担保后获得银行授 信额度。据此，宝湾控股拟为天津宝湾提供不超过人民币或等值外币2亿元的连 带责任担保。担保期限不超过3年。 截至目前，宝湾控股未对外提供任何担保（含子公司）。 （二）被担保人基本情况 1、天津宝湾为宝湾控股之全资子公司，成立于2006年3月14日。注册地点 为天津市滨海新区海洋高新经济技术开发区聚源路288号，法定代表人为王世云， 注册资本为人民币1.5亿元。经营范围：仓储（不含煤炭、危险品及有污染性货 物）；房屋、场地、机械设备租赁；劳务服务、装卸搬倒、货物包装服务；海上、 航空、陆路国际货物运输代理等。 2、产权及控制关系 中国南山开发（集团）股份有限公司 51.79% 22.64% 深圳赤湾石油基地股份有限公司 77.36% 宝湾物流控股有限公司 100% 天津宝湾 3、天津宝湾财务情况：截止2015年12月31日，经审计的总资产3.45亿元， 净资产1.52亿元，营业收入0.58亿元，净利润1,491万元。截止2016年6月30 日（未经审计），总资产3.35亿元，净资产1.6亿，营业收入2,905万元，净利 润920万元。 （三）担保协议的主要内容 宝湾控股拟为天津宝湾提供不超过人民币或等值外币2亿元的连带责任担保。 担保期限不超过3年。 三、董事会意见 董事会认为：1、本次担保主要是为满足宝湾控股日常经营需要，以上被担 保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。2、 宝湾控股为本公司的控股子公司，天津宝湾为宝湾控股的全资子公司，担保风险 可控。3、宝湾控股的股东南山集团将按其持有宝湾控股的股权比例为宝湾控股 提供担保或为公司提供反担保，因此公司为宝湾控股提供担保不会损害公司利益。 四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，股东大会已审批（含公司及控股子公司）的担保总额为 254,457.13万元（含本次担保事项）；公司及控股子公司实际发生的对外担保余 额为40,604.71万元，占2016年3月31日经审计净资产的23.03%，全部为对控 股子公司的担保。无逾期担保。 五、 备查文件 1、董事会决议 特此公告。 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二○一六年八月三十一日 中财网
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