[公告]广汇汽车:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-080 广汇汽车服务股份公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》及相关格式指引等有关规定，广汇汽车服务股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会将公司2016半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产 重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2015]1123号）核准，以非公开发行方式向博时资本 管理有限公司、赵素菲、创金合信基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公 司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资 产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司合计发行29,732.40万股新股募集 配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格为20.18元，共计募集资金 599,999.8320万元，主承销商直接扣除与发行相关的费用人民币11,000.00万元 后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币588,999.8320万元。上述资金已 于2015年6月24日存入公司指定的募集资金专项存储账户内，到位情况经普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（普华永道中天验字(2015) 第829号）验证。2015年已使用募集资金及其孽息589,027.8320万元，截至2015 年末募集资金专项账户余额为6,460.16元。鉴于结余资金（包括利息收入）低于 500万且低于募集资金净额5%，公司管理层已决定将专项账户中全部结余资金（包 括利息收入）用于补充流动资金，截至2016年6月30日，公司本次募集资金已全 部使用完毕，此账户不再作为公司募集资金专项账户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理制度情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券法发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关 规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广汇汽车服务股份公司募 集资金专项管理制度》。公司对募集资金的使用完全按照募集资金管理制度执行。 （二）募集资金的管理情况说明 根据《公司募集资金专项管理制度》，公司对募集资金实行设立相关募集资 金专项账户存储。2015年6月，公司在招商银行股份有限公司上海松江支行开 立了募集资金专项账户（账号：121916618210999），募集资金到账后，已全部 存放于募集资金专项账户内，公司与募投项目的实施主体“广汇汽车服务有限责 任公司”“汇通信诚租赁有限公司”、独立财务顾问“西南证券股份有限公司” “中国国际金融股份有限公司”、存放募集资金的商业银行“招商银行股份有限 公司上海松江支行”于2015年6月26日签署了《募集资金专户存储六方监管协 议》。该协议与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报 告期内协议各方均按照《募集资金专户存储六方监管协议》的规定履行了相关职 责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反《募集资金专户存储六方监管 协议》的问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 报告期募集资金的实际使用情况，详见附表1。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整披 露，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 广汇汽车服务股份公司董事会 2016年8月31日 附表1： 募集资金使用情况对照表 人民币：万元 扣除发行费用后的实际募集资金总额 588,999.8320 本年度投入募集资金总额 588,999.8320 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 588,999.8320 变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 已变更 项目,含 部分变 更（如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 1-6月实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 收购汇通信诚 租赁有限公司 16.67%股权项 无 218,200.0000 218,200.0000 218,200.0000 0 218,200.0000 0 100 不适用 不适用 - 否 目 发展乘用车融 资租赁业务项 目 无 370,799.8320 370,799.8320 370,799.8320 0 370,799.8320 0 100 不适用 11,192.3412 - 否 合计 588,999.8320 588,999.8320 0 588,999.8320 0 100 不适用 11,192.3412 - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 公司于2015年6月29日召开了第五届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了《广汇汽车 服务股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金388,547.3598万元。独立董事、监事会和独立财务顾问分别发表了 同意置换的意见。 截至2015年6月30日，公司完成本次募集资金置换工作，从募集资金专户置换388,547.3598 万元。 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 结余资金（包括利息收入）低于500万且低于募集资金净额5%，公司管理层已决定将结余资金 （包括利息收入）全部用于补充流动资金。 中财网
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