[公告]嘉实丰益债券：2016年第三次收益分配公告
丰益 信用 定期开放债券型证券投资基金 2016 年 第三 次 收益分配公告 公告送出日期： 2016 年 9 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实 丰益 信用 定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实 丰益 信用 定期债券 基金主代码 0001 77 基金合同生效日 20 1 3 年 8 月 2 1 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 农业 银行股份有限公司 公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实 丰 益 信用 定期开放债券型证券投资基金基金合 同》 、《 嘉实 丰益 信用 定期开放债券型证券投资 基金 招募说明书》等 。 收益分配基准日 2016 年 8 月 20 日 下属分级基金的基金简称 嘉实丰益信用定期债 券 A 嘉实丰益信用定期债 券 C 下属分级基金的交易代码 000177 001872 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1. 022 1. 019 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 770 , 244.69 2 , 449 , 194.28 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 0. 01072 0. 01496 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份 额） 0. 1080 0. 1500 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年的 第三 次 分红 注： （ 1 ）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 ： 嘉实丰益信用定期债券 A 应分配金 额为每份基金份额应分配金额 0 . 01072 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0. 1072 元； 嘉实 丰益信用定期债券 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0. 01496 元，即每 10 份基金份 额应分配金额 0. 1496 元； （ 2 ）本次分红方案为 : 嘉实丰益信用定期债券 A 每 10 份基金份额 发放红利 0. 1080 元 ; 嘉实丰益信用定期债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0. 1500 元 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 9 月 6 日 除息日 2016 年 9 月 6 日 现金红利发放日 2016 年 9 月 7 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份 额的基金份额净值基准日为2016年9月6日，基金份 额登记过户日为2016年9月7日。红利再投资的基金 份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 ； 选择红利再投资方式的投资者，其 现金 红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ） 本次收益分配公告已经本 基金托管人 中国 农业 银行 股份有限公司复核 。 （ 2 ） 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （ 3 ） 如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （ 4 ） 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投 资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改 分红方式的，敬请于 201 6 年 9 月 2 日 、 9 月 5 日 到本基金销售网点办理变更手 续。 （ 5 ） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ① 嘉实基金管理有限公司网站 http://w ww.jsfund.cn ，客户服务电话： 400 - 600 - 8800 。 ② 基金 代 销机构： 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东 发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有 限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商 业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、杭州银 行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐商 业银行股份有限公司、烟台银 行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞 农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、 江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有 限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有 限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯 信息科技有限公司、诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融 控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公 司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售 投资顾问有限公司、浙江同 花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有 限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司、深圳腾元 基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、中经北证 ( 北京 ) 资产管理 有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京 乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石投资管理 有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份 有限公司、 中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、兴业证券股份有限公 司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、 联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、渤海 证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、新时代证 券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股 份有限公司、金元证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有 限责任公司、 江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责 任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 。 中财网
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