[公告]蓉胜超微:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-074 广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17 日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金和部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变 募集资金用途的情况下，使用不超过50,000万元人民币的自有资金、不超过 80,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通 过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董 事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。 根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下： 一、购买理财产品的主要情况 序 号 签约方 产品名称 产品类型 金额（万 元） 年化收 益率 投资期限 资金 来源 关联 关系 起始日期 终止日期 1 平安银行总 行营业部 和盈系列滚动 型 非保本浮 动收益 2,000 3.40% 2016/7/28 7天滚动 自有 资金 否 2 中信证券股 份有限公司 安泰回报系列 145期收益凭 证 保本浮动 收益型 5,000 1.5%至 8.01% 之间 2016/8/31 2016/11/4 自有 资金 否 3 兴业银行珠 海分行 金雪球-优悦开 放式净值型理 财产品 非保本浮 动收益 1,500 3.5%至 3.6%之 间 2016/9/2 2016/10/2 自有 资金 否 二、投资风险及风险控制措施 1. 公司购买的理财产品可能面临的风险主要包括（但不局限于）： （1）信用风险：理财产品到期后本金及理财收益由银行负责支付，若产品 存续期间银行发生信用风险，如被依法撤销或申请破产等，将对理财产品的投资 本金及收益产生影响，在最不利的情况下，由此产生的风险及损失由投资者自行 承担。若购买非保本浮动类理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供 保证承诺。 （2）市场风险：由于市场的波动性，投资理财产品将面临一定的利率风险。 理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，则投资者将损失收益提高的机会。 （3）流动性风险：在存续期间，如果投资者产生流动性需求，可能面临理 财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。 （4） 法律政策风险：理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在 产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、 投资、偿还等行为的正常开展，进而导致理财产品收益的降低和损失。 （5） 理财产品不成立风险：如理财产品在认购期内的募集金额未达到计划 发行量的下限或市场发生剧烈波动等产品难以成立的情况，经银行合理判断难以 按照产品说明书规定成立理财产品，银行有权宣布产品不成立，投资者将不能获 得预计的理财收益。 （6）信息传递风险：理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，银行 将通过网站、营业网点或其他方式、地点进行信息公告。如因投资者未及时查询， 或因通讯、系统故障以及其它不可抗力等因素的影响，致使投资者无法及时了解 理财产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。 （7）其他风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响 金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚 至导致理财产品收益降低甚至本金损失。 2. 针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司内审部门需对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计， 负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理 情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告； （3）独立董事、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金及部分闲置募集资 金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在改变募集资金用途 的情形。通过合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，能有效提高 资金使用率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况 签约方 资金 来源 投资金额 （万元） 投资期限 产品类型 年化收 益率 投资盈亏金额 （万元） 关联关 系 起始日期 终止日期 宁波银行股份有 限公司深圳分行 募集 资金 （额 度8 亿） 10,000 2016/5/19 2017/5/19 保本型 3.50% 未到期 否 中信银行东莞长 安支行 9,134 2016/5/20 2016/11/20 保本浮动 收益型 2.80% 2016年7月29 日赎回600万， 收益32087.67 元；8月8日赎 回1200万，收 益72723.29元； 8月22日赎回 800万，收益 60580.82元；8 月29日赎回 3266万，收益 264859.18元； 末赎回9134万。 否 平安银行总行营 业部 11,000 2016/5/20 2016/6/6 保本浮动 收益型 2.70% 11.39 否 平安银行总行营 业部 17,000 2016/5/20 2016/7/1 保本浮动 收益型 2.40% 7天期滚存产 品，已全部赎回， 收益合计33.18 万元。 否 交通银行珠海东 风支行 11,000 2016/5/24 2016/11/23 保本浮动 收益型 2.95% 未到期 否 平安银行总行营 业部 7,000 2016/5/25 2016/6/8 保本浮动 收益型 2.75% 7.38 否 平安银行总行营 业部 11,000 2016/6/8 2016/6/22 保本浮动 收益型 2.80% 11.81 否 厦门国际银行上 海分行 6,000 2016/6/20 2016/12/17 保本浮动 收益型 3.55% 未到期 否 平安银行总行营 业部 2,000 2016/6/23 2016/7/21 保本浮动 收益型 2.85% 2.82 否 厦门国际银行上 海分行 15,000 2016/6/24 2017/3/21 保本浮动 收益型 3.60% 未到期 否 厦门国际银行上 海分行 9,000 2016/6/27 2017/1/24 保本浮动 收益型 3.60% 未到期 否 宁波银行股份有 限公司深圳分行 自有 资金 （额 度5 亿） 5,000 2016/5/20 2016/6/19 非保本浮 动收益型 4.20% 17.84 否 招商银行深圳分 行新安支行 1,000 2016/5/24 2016/11/23 非保本浮 动收益型 3.90% 2016年7月6 日赎回4000万， 收益158575.35 元，末赎回1000 万。 否 兴业银行深圳科 技园支行 5,000 2016/5/27 2016/8/29 非保本浮 动收益型 3.80% 48.93 否 中信证券股份有 限公司 5,000 2016/6/28 2016/9/29 保本浮动 收益型 1%至 6%之 间 未到期 否 平安银行总行营 业部 2,000 2016/7/28 7天期,滚存 非保本浮 动收益 3.40% 2016年8月4 日收益13041.1 元，8月11日收 益13041.1元，8月18日收益 12657.53元，8 月25日收益 12465.75元，9 月1日收益 12465.75元。 否 中信证券股份有 限公司 5,000 2016/8/31 2016/11/4 保本浮动 收益型 1.5% 至 未到期 否 8.01% 之间 兴业银行珠海分 行 1,500 2016/9/2 2016/10/2 非保本浮 动收益 3.5% 至 3.6% 之间 未到期 否 截至公告日，公司以自有资金进行现金管理未到期金额共计60,134万元（含 本次新增），以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计14,500万元，未超过 公司股东大会、董事会审议通过的投资理财产品的金额范围和投资期限。 五、备查文件 1. 《2016年第一次临时股东大会决议公告》； 2. 《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》； 3. 《平安银行和盈系列滚动型非保本人民币公司理财产品合约》； 4. 《中信证券股份有限公司安泰回报系列145期收益凭证产品说明书》； 5. 《兴业银行“金雪球-优悦”开放式净值型理财产品说明书》。 特此公告。 广东蓉胜超微线材股份有限公司 董事会 2016年9月2日 中财网
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