[公告]工银一年定开：2016年9月2日资产净值公告

时间：2016年09月02日 15:15:30 中财网

工银信用纯债一年定开债券基金2016年09月02日资产净值公告

2016-09-02

工银瑞信基金管理有限公司__工银信用纯债一年定开债券__专用表

经基金托管人核准，截至2016年09月02日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

000077

000074

基金名称：

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券C

工银信用纯债一年定开债券

工银信用纯债一年定开债券A

基金资产净值：

122,417,471.58

2,088,880,225.62

基金份额净值：

1.286

1.304

基金份额累计净值：

1.286

1.304

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

招商银行股份有限公司

2016年09月02日

2016年09月02日