[上市]江粉磁材:关于限售股上市流通的提示性公告
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-099 广东江粉磁材股份有限公司 关于限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次解除限售股份数量为78,682,112股。 2、本次限售股可上市流通日为2016年9月19日。 一、公司发行股份和公司股本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向陈 国狮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1704号）核 准，公司实施了以发行股份及支付现金方式购买深圳市帝晶光电科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨重大资产重组： （1）公司向交易对方陈国狮、赣州市科智为投资控股有限公司、赣州市联 恒伟业投资发展有限公司、江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）、北京君 盛泰石股权投资中心（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司、文云东、陈惠 玲、陈镇杰、江惠东、戴晖共发行17,699.8364万股股票, 发行价格为6.13元/ 股，上述股份已于2015年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完毕登记手续，上市日为2015 年9月15日，公司总股本由635,600,000 股增加至812,598,364股。 （2）公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行共计67,391,304 股股票募集配套资金，每股发行价格为人民币5.75元/股，用于支付现金对价的 部分价款，上述股份已于2015年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2015年9月15日，公司总股本由 812,598,364股增加至879,989,668股。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹 云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]662号）核准， 公司实施了以发行股份及支付现金方式购买深圳市东方亮彩精密技术有限公司 100%股权并募集配套资金暨重大资产重组： （1）公司向交易对方曹云、刘吉文、刘鸣源、深圳市聚美股权投资合伙企 业（有限合伙）共发行16,666.6664万股股票, 发行价格为7.35元/股，上述股 份已于2016年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 登记手续，上市日为2016年5月17日，公司总股本由879,989,668股增加至 1,046,656,332股。 （2）公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行共计130,555,555 股股票募集配套资金，每股发行价格为人民币9.00元/股，用于支付现金对价、 上市公司补充流动资金及标的公司投资项目，上述股份已于2016年6月15日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2016 年6月23日，公司总股本由1,046,656,332股增加至1,177,211,887股。 截至公告日，公司总股本为1,177,211,887股，其中有限售条件股份数量为 743,146,961股，占公司总股本的63.13%。 二、申请解除股份限售的股东的承诺及其履行情况 本次解除限售股份的11名股东陈惠玲、陈镇杰、梁耀强、海通证券股份有 限公司、招商财富资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、平安大华基 金管理有限公司、国机财务有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基 金管理有限公司、中信证券股份有限公司在发行新增股份时承诺：通过本次交易 取得的江粉磁材股份自股票上市之日（2015年9月15日）起12个月内不得转 让。 截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行其做出的上 述承诺，均不存在非法经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其 担保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日为2016年9月19日（星期一）。 2、本次解除限售的股份数量为78,682,112股，占公司股本总额的6.68%； 本次解除限售后实际可上市流通的数量为78,682,112股，占公司股本总额的 6.68%。 3、本次申请解除股份限售的股东共计11名，实际解除限售的股东持股类账 户为14户。 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示： 序 号 发行对象 证券账户名称 持股数量 (股) 本次解除限 售数量（股） 本次解除限 售实际可上 市流通数量 （股） 1 陈惠玲 陈惠玲 7,164,218 7,164,218 7,164,218 2 陈镇杰 陈镇杰 4,126,590 4,126,590 4,126,590 3 梁耀强 梁耀强 6,956,521 6,956,521 6,956,521 4 海通证券股 份有限公司 海通证券股份有限公司 6,956,521 6,956,521 6,956,521 5 招商财富资 产管理有限 公司 招商财富－招商银行－硅 谷天堂2号专项资产管理 计划 13,913,043 13,913,043 13,913,043 6 创金合信基 金管理有限 公司 创金合信基金－招商银行 －津杉华融1号资产管理 计划 7,826,086 7,826,086 7,826,086 7 平安大华基 金管理有限 公司 平安大华基金－平安银行 －华中（深圳）融资租赁 有限公司 6,956,521 6,956,521 6,956,521 8 国机财务有 限责任公司 国机财务有限责任公司 8,695,652 8,695,652 8,695,652 9 国投瑞银基 金管理有限 公司 中国银行股份有限公司－ 国投瑞银瑞盈灵活配置混 合型证券投资基金 6,956,521 6,956,521 6,956,521 10 财通基金管 理有限公司 财通基金－浦发银行－财 通基金－富春定增319号 资产管理计划 521,739 521,739 521,739 财通基金－光大银行－富 春定增347号资产管理计 划 695,652 695,652 695,652 财通基金－工商银行－财 通基金－富春定增281号 资产管理计划 3,478,261 3,478,261 3,478,261 中国光大银行股份有限公 司－财通多策略精选混合 型证券投资基金 2,260,869 2,260,869 2,260,869 合计 6,956,521 6,956,521 6,956,521 11 中信证券股 份有限公司 中信证券股份有限公司 2,173,918 2,173,918 2,173,918 合计 78,682,112 78,682,112 78,682,112 以上股东所持的本次解除限售股份均不存在质押或冻结的情况。 5、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表 单位：股 本次变动前 本次变动 本次变动后 数量（股） 比例（%） 增加 减少 数量（股） 比例（%） 一、限售流 通股 743,146,961 63.13% - 78,682,112 664,464,849 56.44% 个人类限售 股 218,958,953 18.60% - 27,464,719 191,494,234 16.27% 机构类限售 股 322,652,934 27.41% - 51,217,393 271,435,541 23.06% 高管锁定股 201,535,074 17.12% - - 201,535,074 17.12% 二、无限售 流通股 434,064,926 36.87% 78,682,112 - 512,747,038 43.56% 三、总股本 1,177,211,887 100.00% - - 1,177,211,887 100.00% 四、独立财务顾问的核查意见 经核查，本独立财务顾问认为： 1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在重 大资产重组时所做出的承诺的行为； 2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易 所的相关规定； 3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产 重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求； 4、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息 披露真实、准确、完整。 本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。 五、备查文件 1、限售股份上市流通申请书 2、限售股份上市流通申请表 3、股份结构表和限售股份明细表 4、独立财务顾问的核查意见 特此公告。 广东江粉磁材股份有限公司董事会 二〇一六年九月十二日 中财网
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