[公告]*ST天利:中国石油集团工程设计有限责任公司置入资产2014年度、2015年度及2016年1-6月审计报告及模拟..
中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 公司名称关联关系 中国石油集团科学技术研究院受同一最终控制人控制 中国石油经济技术研究院受同一最终控制人控制 中国石油天然气集团公司管材研究所受同一最终控制人控制 石油工业出版社有限公司受同一最终控制人控制 中国石油报社受同一最终控制人控制 中国石油天然气集团公司机关服务中心受同一最终控制人控制 中国石油天然气勘探开发公司受同一最终控制人控制 中国石油工程建设有限公司受同一最终控制人控制 中国华油集团公司受同一最终控制人控制 中油财务有限责任公司受同一最终控制人控制 昆仑银行股份有限公司受同一最终控制人控制 中意财产保险有限公司受同一最终控制人控制 中国石油集团钻井工程技术研究院受同一最终控制人控制 北京石油机械厂受同一最终控制人控制 中国寰球工程有限公司受同一最终控制人控制 中国石油集团安全环保技术研究院受同一最终控制人控制 中国石油集团西部管道有限责任公司受同一最终控制人控制 中国石油集团东南亚管道有限公司受同一最终控制人控制 中国石油集团海洋工程有限公司受同一最终控制人控制 中石油（北京）科技开发有限公司受同一最终控制人控制 中国石油天然气集团公司国际事业部受同一最终控制人控制 北京石油管理干部学院受同一最终控制人控制 广州石油培训中心受同一最终控制人控制 中国石油集团西南管道有限公司受同一最终控制人控制 中国石油集团资本有限责任公司受同一最终控制人控制 (五)关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品 /接受劳务情况表 关联方关联交易内容 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 中国石油天然气股份有 限公司 采购商品或接受劳务 53,046,259.48 81,967,827.51 114,308,827.57 大庆石油管理局采购商品或接受劳务 289,415.18 3,081,264.55 41,509,160.00 辽河石油勘探局采购商品或接受劳务 22,000.00 23,757,737.77 34,693,045.36 华北石油管理局采购商品或接受劳务 5,892,900.13 14,291,721.31 44,109,773.29 四川石油管理局采购商品或接受劳务 12,836,188.11 15,866,340.13 17,688,809.49 新疆维吾尔自治区石油 管理局 采购商品或接受劳务 137,157,036.64 289,871,051.19 439,223,035.44 吐哈石油勘探开发指挥 部 采购商品或接受劳务 2,000,000.00 53,379,400.00 128,430,000.00 吉林石油集团有限责任采购商品或接受劳务 271,196.00 1,921,622.84 2,131,364.83 财务报表附注第 90页 中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 关联方关联交易内容 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 公司 中国石油大庆石油化工 总厂 采购商品或接受劳务 30,483,453.85 中国石油抚顺石油化工 公司 采购商品或接受劳务 23,299.14 38,617.09 中国石油辽阳石油化纤 公司 采购商品或接受劳务 1,632,279.20 吉化集团公司采购商品或接受劳务 1,345,078.05 中国石油集团东方地球 物理勘探有限责任公司 采购商品或接受劳务 3,235,452.10 2,048,996.72 中国石油管道局工程有 限公司 采购商品或接受劳务 57,141,933.49 341,841,810.66 542,116,857.75 中国石油集团西部钻探 工程有限公司 采购商品或接受劳务 347,744.40 513,038.25 中国石油集团川庆钻探 工程有限公司 采购商品或接受劳务 7,258,666.79 31,950,868.95 中国石油物资公司采购商品或接受劳务 5,004,804.67 4,750,652.99 23,681,491.07 中国石油集团渤海石油 装备制造有限公司 采购商品或接受劳务 17,003,437.85 3,950,751.75 9,154,782.15 宝鸡石油钢管有限责任 公司 采购商品或接受劳务 41,823,685.74 374,177.16 中国石油集团济柴动力 总厂 采购商品或接受劳务 23,204,587.62 3,345,377.78 中国石油技术开发公司采购商品或接受劳务 6,344,210.46 中国石油天然气运输公 司 采购商品或接受劳务 2,027,034.16 329,715.68 3,186,665.80 中国石油集团东北炼化 工程有限公司 采购商品或接受劳务 54,155.66 255,845.28 105,950.94 中国石油集团经济技术 研究院 采购商品或接受劳务 540,540.54 1,247,320.75 1,046,187.74 中国石油天然气集团公 司管材研究所 采购商品或接受劳务 100,754.72 370,774.90 中国石油报社采购商品或接受劳务 28,549.68 中国石油天然气勘探开 发公司 采购商品或接受劳务 765,808.09 中国石油工程建设有限 公司 采购商品或接受劳务 55,249,850.81 262,027,540.18 77,393,647.74 中国华油集团公司采购商品或接受劳务 4,624,640.72 19,125,298.80 中油财务有限责任公司采购商品或接受劳务 39,393,662.42 昆仑银行股份有限公司采购商品或接受劳务 400.00 中意财产保险有限公司采购商品或接受劳务 317,091.04 中国寰球工程有限公司采购商品或接受劳务 37,692,273.00 5,652,059.25 财务报表附注第 91页 中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 关联方关联交易内容 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 中国石油集团安全环保 技术研究院 采购商品或接受劳务 346,500.00 4,742,786.80 7,047,907.58 中国石油集团海洋工程 有限公司 采购商品或接受劳务 2,836,454.74 2,754,419.10 北京石油管理干部学院采购商品或接受劳务 278,415.00 广州石油培训中心采购商品或接受劳务 787,380.00 合计 348,883,252.72 1,267,347,332.64 1,590,461,078.26 出售商品 /提供劳务情况表 关联方关联交易内容 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 中国石油天然气股份 有限公司 销售货物或提供劳务 461,324,853.13 2,550,148,936.76 5,987,750,553.15 大庆石油管理局销售货物或提供劳务 4,639,752.70 36,517,430.70 辽河石油勘探局销售货物或提供劳务 23,318,128.06 238,775,332.52 华北石油管理局销售货物或提供劳务 7,589,909.17 38,164,867.58 66,547,274.12 四川石油管理局销售货物或提供劳务 2,060,000.00 1,237,575.49 89,794,239.75 长庆石油勘探局销售货物或提供劳务 576,093.99 7,183,109.47 296,281.01 新疆维吾尔自治区石 油管理局 销售货物或提供劳务 125,498,228.96 324,109,685.19 706,442,898.24 吐哈石油勘探开发指 挥部 销售货物或提供劳务 785,856.14 1,241,345.59 塔里木石油勘探开发 指挥部 销售货物或提供劳务 2,471,892.21 46,529,601.59 吉化集团公司销售货物或提供劳务 707,547.15 新疆独山子石油化工 总厂 销售货物或提供劳务 73,679.25 中国石油集团测井有 限公司 销售货物或提供劳务 545,754.72 13,301.89 中国石油集团东方地 球物理勘探有限责任 公司 销售货物或提供劳务 123,165.09 67,334.91 94,339.62 中国石油管道局工程 有限公司 销售货物或提供劳务 36,766,640.57 30,910,698.10 16,111,490.29 中国石油集团长城钻 探工程有限公司 销售货物或提供劳务 4,950,000.00 17,350,471.71 507,547.17 中国石油集团渤海钻 探工程有限公司 销售货物或提供劳务 469,339.62 中国石油集团西部钻 探工程有限公司 销售货物或提供劳务 14,074,200.00 10,043,129.69 1,459,443.41 中国石油物资公司销售货物或提供劳务 79,245.28 宝鸡石油钢管有限责销售货物或提供劳务 172,358.49 财务报表附注第 92页 中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 关联方关联交易内容 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 任公司 中国石油集团济柴动 力总厂 销售货物或提供劳务 92,452.83 中国石油技术开发公 司 销售货物或提供劳务 872,840.36 518,007,176.40 638,375,305.59 中国石油天然气运输 公司 销售货物或提供劳务 184,218.80 153,652.50 中国石油集团东北炼 化工程有限公司 销售货物或提供劳务 37,735.84 47,169.81 石油工业出版社有限 公司 销售货物或提供劳务 512,820.52 中国石油天然气集团 公司管材研究所 销售货物或提供劳务 492,490.57 中国石油天然气集团 公司机关服务中心 销售货物或提供劳务 137,855.63 151,560.37 中国石油天然气勘探 开发公司 销售货物或提供劳务 56,909,205.10 79,372,860.52 163,307,487.97 中国石油工程建设有 限公司 销售货物或提供劳务 20,582,088.50 135,831,882.76 251,041,778.54 中国华油集团公司销售货物或提供劳务 404,504.77 中油财务有限责任公 司 销售货物或提供劳务 833,183.87 昆仑银行股份有限公 司 销售货物或提供劳务 320.00 119,635.00 中意财产保险有限公 司 销售货物或提供劳务 94,500.00 中国石油集团钻井工 程技术研究院 销售货物或提供劳务 3,396,396.63 北京石油机械厂销售货物或提供劳务 1,200,943.39 中国寰球工程有限公 司 销售货物或提供劳务 1,870,074.69 2,376,331.00 903,330.19 中国石油集团西部管 道有限责任公司 销售货物或提供劳务 7,066.04 中国石油集团东南亚 管道有限公司 销售货物或提供劳务 7,985,685.00 24,296,709.39 16,683,629.27 中国石油集团西南管 道有限公司 销售货物或提供劳务 231,338,487.34 377,358.49 中国石油集团资本有 限责任公司 销售货物或提供劳务 402,075.47 569,266.04 中石油（北京）科技开 发有限公司 销售货物或提供劳务 350,248.12 1,118,272.64 2,450,304.72 中石油专属财产保险销售货物或提供劳务 212,264.15 财务报表附注第 93页 中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 关联方关联交易内容 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 股份有限公司 合计 743,076,800.39 4,010,238,533.95 8,267,271,631.12 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无 3、关联租赁情况 本公司作为出租方：无 本公司作为承租方： 出租方名称 租赁资产 种类 确认的租赁费 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 北京中油斯派克商务服务中心房产 16,241,584.91 关联租赁情况说明：按照主辅分离方案，部分土地和房产因权属瑕疵未能进入本公司 范围，这部分土地房产本公司实际使用， 2016年 6月 30日与北京中油斯派克商务服务中心 签订房产租赁合同，并以市场价进行定价，全年租赁费 32,483,169.83元，上半年结算 16,241,584.91元。 4、关联担保情况 无 5、关联方资金拆借 无 6、关联方资产转让、债务重组情况 无 7、关键管理人员薪酬（单位：万元） 项目 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 关键管理人员薪酬 106 345 363 (六)关联方应收应付款项 1、应收项目 项目 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 关联方 坏账坏账坏账 名称账面余额账面余额账面余额 准备准备准备 应收中国石油天然气股份有 1,700,650,211.94 1,607,728,150.79 1,707,556,266.44 账款限公司 中国石油集团川庆钻探 42,771,045.97 48,915,342.18 96,336,653.06 工程有限公司 大庆石油管理局 7,215,529.18 7,215,529.18 8,215,529.18 新疆独山子石油化工总 45,550.26 财务报表附注第 94页 中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 项目 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 关联方 坏账坏账坏账 名称账面余额账面余额账面余额 准备准备准备 厂 华北石油管理局 16,262,741.81 13,415,147.81 23,623,314.00 吉化集团公司 140,000.00 750,000.00 辽河石油勘探局 31,817,258.65 37,817,258.65 193,024,231.10 四川石油管理局 496,230.00 496,230.00 11,164,265.55 塔里木石油勘探开发指 18,667,255.95 挥部 吐哈石油勘探开发指挥 489,095.00 613,081.00 571,600.00 部 中国石油集团西部钻探 5,919,865.34 3,316,425.04 3,535,945.46 工程有限公司 新疆维吾尔自治区石油 176,358,713.29 146,081,663.05 185,840,431.27 管理局 长庆石油勘探局 389,550.00 389,550.00 8,299,550.00 中国寰球工程有限公司 822,632.16 1,278,419.34 中国石油工程建设有限 61,018,755.32 62,006,680.88 68,902,815.43 公司 中国石油集团测井有限 562,600.00 14,100.00 公司 中国石油集团西南管道 141,760.00 141,760.00 有限公司 中国石油技术开发公司 1,645,784.54 1,748,433.54 3,619,615.14 中国石油管道局工程有 107,528,462.60 95,697,774.39 23,751,593.93 限公司 中国石油天然气集团公 32,352.00 144,852.00 司管材研究所 中国石油天然气勘探开 75,217,029.22 85,072,200.22 68,022,447.52 发公司 中国石油天然气运输公 100,000.00 381,576.50 309,947.30 司 中国石油集团渤海钻探 7,500.00 7,500.00 工程有限公司 中国石油集团长城钻探 16,068,525.00 工程有限公司 预付中国石油天然气股份有 2,476,406.57 505,932.86 415,872.23 账款限公司 中国石油集团川庆钻探 2,880,000.00 3,010,000.00 2,880,000.00 工程有限公司 中国石油大庆石油化工 209,400.00 209,400.00 财务报表附注第 95页 中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 项目 2016年 6月 30日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 关联方 坏账坏账坏账 名称账面余额账面余额账面余额 准备准备准备 总厂 华北石油管理局 1,474,676.77 697,075.47 1,855,933.76 吉化集团公司 1,285,715.00 辽河石油勘探局 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 吐哈石油勘探开发指挥 28,447,823.00 21,468,390.00 4,927,822.00 部 中国华油集团公司 13,135,102.26 47,813,247.00 中国寰球工程有限公司 3,025,643.43 2,731,592.85 3,045,643.26 中国石油工程建设有限 15,360,543.52 15,355,314.52 309,854,913.70 公司 中国石油集团济柴动力 4,000,000.00 总厂 中国石油管道局工程有 2,236,953.83 32,369,324.03 5,445,743.01 限公司 中国石油物资公司 3,216,253.02 12,756,094.60 2,188,761.37 中国石油集团经济技术 30,000.00 研究院 北京石油管理干部学院 28,100.00 广州石油培训中心 33,200.00 中国石油天然气管道局 42,110,012.10 31,955,012.10 5,062,513.18 其他 中国石油天然气股份有 应收5,057,408.00 2,575,908.00 45,038,700.03 限公司 款 四川石油管理局 100,000.00 中国石油集团西部钻探 415,000.00 工程有限公司 新疆维吾尔自治区石油 260,000.00 131,000.00 427,820.00 管理局 中国石油集团东南亚管 122,936.00 道有限公司 中国寰球工程有限公司 200,000.00 中国石油集团西南管道 105,000.00 105,000.00 100,000.00 有限公司 中国石油物资公司 2,400,000.00 吐哈石油勘探开发指挥 87,000.00 部 2、应付项目 项目名称关联方账面余额 财务报表附注第 96页 中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 2016年 6月 30 日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 应付账款中国石油天然气股份有限公司 184,538,463.95 1,472,786.28 3,438,442.35 中国石油集团安全环保技术研究院 398,642.62 1,852,557.12 1,793,795.12 宝鸡石油钢管有限责任公司 21,713,243.40 21,713,243.40 21,713,243.40 宝鸡石油机械有限责任公司 154,089.99 165,131.99 165,131.99 中国石油集团渤海石油装备制造有 限公司 21,645,714.74 15,524,550.68 18,704,838.36 中国石油集团川庆钻探工程有限公 司 18,815,054.50 18,660,252.50 9,757,457.54 大庆石油管理局 2,050,968.80 69,769,272.56 75,486,546.96 中国石油大庆石油化工总厂 2,198,723.15 24,587,855.80 25,769,641.00 中国石油集团东方地球物理勘探有 限责任公司 773,135.79 3,273,017.69 1,072,402.74 华北石油管理局 20,017,282.33 18,491,404.73 21,299,505.17 吉林石油集团有限责任公司 442,749.67 221,651.58 中国石油兰州石油化工公司 29,111,874.80 14,569,462.50 辽河石油勘探局 129,639,488.47 127,139,488.47 137,073,954.51 四川石油管理局 29,819,368.54 50,691,466.98 35,645,225.43 吐哈石油勘探开发指挥部 39,377,670.91 3,042,000.00 中国石油集团西部钻探工程有限公 司 539,257.17 新疆维吾尔自治区石油管理局 147,918,538.09 156,498,663.92 434,805,148.36 中国华油集团公司 21,660,575.58 21,660,575.58 中国寰球工程有限公司 10,466,586.24 5,894,479.10 中国石油工程建设有限公司 47,370,910.02 39,636,955.62 72,515,383.46 中国石油集团海洋工程有限公司 1,866,250.00 3,779,993.04 1,365,000.00 中国石油集团济柴动力总厂 15,828,900.05 20,347,900.05 6,082,806.54 中国石油技术开发公司 1,433,417.00 1,433,417.00 1,433,417.00 中国石油管道局工程有限公司 12,459,742.90 22,487,916.02 93,175,617.11 中国石油天然气集团公司管材研究 所 300,290.49 434,499.49 434,499.49 中国石油天然气运输公司 1,689,350.80 1,250,188.87 3,536,110.48 中国石油物资公司 11,356,786.63 4,265,852.79 21,523,516.67 中国石油集团东北炼化工程有限公 司 5,740.50 1,142,046.42 930,534.42 中国石油报社 49,000.00 中国石油抚顺石油化工公司 21,460.00 22,620.00 宝鸡石油钢管厂 6,408,975.30 其他应付 款 中国石油集团渤海石油装备制造有 限公司 122,000.00 122,000.00 250,000.00 中国石油集团川庆钻探工程有限公 100,000.00 50,000.00 财务报表附注第 97页 中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 项目名称关联方 账面余额 2016年 6月 30 日 2015年 12月 31日 2014年 12月 31日 司 中国石油集团东方地球物理勘探有 限责任公司 100,000.00 华北石油管理局 200,000.00 450,000.00 辽河石油勘探局 50,000.00 四川石油管理局 800,000.00 中国石油工程建设有限公司 4,333,591.40 中国寰球工程有限公司 800,000.00 中国石油管道局工程有限公司 2,061,723.75 1,611,723.75 1,656,237.50 中国石油集团东北炼化工程有限公 司 50,000.00 50,000.00 吉化集团公司 329,900.00 中国石油天然气股份有限公司 728,462.45 10,000.00 预收账款中国石油天然气股份有限公司 597,391,531.83 1,201,044,435.91 460,687,148.83 四川石油管理局 10,021,635.55 吐哈石油勘探开发指挥部 467,505.00 中国石油工程建设有限公司 1,000,151.88 中国石油技术开发公司 42,556,206.63 50,268,456.63 144,251,637.99 中国石油管道局工程有限公司 1,004,229.63 中国石油天然气勘探开发公司 152,440,923.60 2,327,946.35 华北石油管理局 6,059,925.00 中国石油集团东南亚管道有限公司 886,375.45 十一、股份支付 无 十二、承诺及或有事项 (一)重要承诺事项 无 (二)或有事项 财务报表附注第 98页 中国石油集团工程设计有限公司 置入资产模拟财务报表附注 2014年、2015年及 2016年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 补充资料 2016年 1~6月 2015年度 2014年度 其他 经营活动产生的现金流量净额 -146,681,362.31 667,606,262.23 56,983,742.60 2、不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 1,261,900,271.75 1,490,402,210.48 1,228,380,569.12 减：现金的期初余额 1,490,402,210.48 1,228,380,569.12 659,863,202.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -228,501,938.73 262,021,641.36 568,517,366.46 十六、补充资料 (一)非经常性损益明细表 项目 2016年 1~6月 2015年度 2014年度说明 非流动资产处置损益 49,488.30 2,568,340.87 3,325,385.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,861,383.47 31,637,081.02 23,588,208.56 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 2,254,596.41 123,231.50 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -5,922,358.25 -9,961,719.82 -8,103,372.42 所得税影响额 330,599.19 -3,789,731.79 -3,054,278.84 合计 -1,426,290.88 20,453,970.28 15,879,174.34 (二)净资产收益率 2016年 1-6月 加权平均净资产收益率（%） 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 归属于公司普通股股东的净利润 -3.79 14.07 16.84 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 -3.53 12.53 15.56 (三)境内外会计准则下会计数据差异 无 (四)其他 无 财务报表附注第 117页 中财网
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