[三季报]宇通客车:2016年第三季度报告
公司代码：600066 公司简称：宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司 2016年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 曹建伟 董事 公务外出 于莉 张宝锋 董事 公务外出 段海燕 1.3 公司负责人汤玉祥先生、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人（会计主管人员）吕 学庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 27,889,471,820.89 30,139,131,311.58 -7.46 归属于上市公司股东 的净资产 11,816,350,086.93 12,860,576,681.94 -8.12 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -1,372,759,082.94 5,016,798,560.64 -127.36 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 营业收入 21,659,158,276.32 18,929,067,308.06 14.42 归属于上市公司股东 的净利润 2,276,338,554.13 1,865,296,604.42 22.04 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 2,175,093,813.37 1,743,900,424.67 24.73 加权平均净资产收益 率（%） 18.87 16.83 增加2.04个百分点 基本每股收益（元/股） 1.03 0.84 22.12 稀释每股收益（元/股） 1.03 0.84 22.12 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -110,948.47 630,213.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 67,273,509.40 149,104,052.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 523,010.41 8,925,609.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 508,140.57 -68,823,889.90 对外委托贷款取得的损益 740,644.14 2,783,313.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,411,425.87 40,940,379.53 所得税影响额 -15,003,764.58 -26,849,794.14 少数股东权益影响额（税后） -3,851,398.14 -5,465,143.54 合计 74,490,619.20 101,244,740.76 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 43,232 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 郑州宇通集团有限公司 823,314,023 37.19% 223,026,708 无 境内非国 有法人 香港中央结算有限公司 277,673,378 12.54% 未知 境外法人 猛狮客车有限公司 87,428,292 3.95% 87,428,292 无 境内非国 有法人 中国平安人寿保险股份有限公 司－东证资管－平安人寿委托 投资1号定向资产管理计划 50,930,127 2.30% 未知 其他 中国公路车辆机械有限公司 44,385,192 2.00% 未知 国有法人 GIC PRIVATE LIMITED 43,544,467 1.97% 未知 境外法人 中国证券金融股份有限公司 31,213,247 1.41% 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公 司 21,393,700 0.97% 未知 国有法人 兴业证券股份有限公司 16,354,085 0.74% 未知 其他 中国工商银行股份有限公司－ 东方红中国优势灵活配置混合 型证券投资基金 16,323,382 0.74% 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 郑州宇通集团有限公司 600,287,315 人民币普通股 香港中央结算有限公司 277,673,378 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－东证资管－平 安人寿委托投资1号定向资产管理计划 50,930,127 人民币普通股 中国公路车辆机械有限公司 44,385,192 人民币普通股 GIC PRIVATE LIMITED 43,544,467 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 31,213,247 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 21,393,700 人民币普通股 兴业证券股份有限公司 16,354,085 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵 活配置混合型证券投资基金 16,323,382 人民币普通股 阿布达比投资局 16,247,235 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 猛狮客车有限公司为郑州宇通集团有限公司 子公司，除此之外，本公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表变动说明 单位：元 币种:人民币 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减额 增减比例 货币资金 2,313,321,464.35 6,699,164,486.59 -4,385,843,022.24 -65.47% 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 516,721,621.17 1,307,895,694.72 -791,174,073.55 -60.49% 其他应收款 375,067,613.95 260,006,265.09 115,061,348.86 44.25% 其他流动资产 315,815,643.15 1,336,981,360.17 -1,021,165,717.02 -76.38% 可供出售金融资产 858,581,782.00 378,660,200.00 479,921,582.00 126.74% 长期股权投资 304,416,697.56 - 304,416,697.56 - 在建工程 238,157,472.57 584,839,095.76 -346,681,623.19 -59.28% 1、货币资金：主要是本报告期现金分红影响所致； 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是本报告期投资的基金赎回影响 所致； 3、其他应收款：主要是本报告期支付的保证金增加所致； 4、其他流动资产：主要是本报告期末银行理财减少所致； 5、可供出售金融资产：主要是子公司投资金融产品增加所致； 6、长期股权投资：主要是本报告期投资联营公司影响所致； 7、在建工程：主要是本报告期在建工程结转固定资产所致。 3.1.2 利润表变动情况说明 单位：元 币种:人民币 项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减额 增减比例 营业税金及附加 80,764,424.37 121,363,808.82 -40,599,384.45 -33.45% 财务费用 77,269,457.62 -139,065,514.49 216,334,972.11 155.56% 资产减值损失 211,834,317.93 -3,559,174.98 215,393,492.91 6051.78% 公允价值变动收益 17,573,983.75 -119,717,657.77 137,291,641.52 114.68% 投资收益 -34,420,841.48 22,866,119.48 -57,286,960.96 -250.53% 营业外收入 201,473,382.15 134,799,125.70 66,674,256.45 49.46% 所得税费用 350,801,980.96 263,337,108.59 87,464,872.37 33.21% 1、营业税金及附加：主要是本报告期应交增值税减少影响所致； 2、财务费用：主要是本报告期汇率变动及外汇交割影响所致； 3、资产减值损失：主要是本报告期应收账款余额增加及账龄结构影响所致； 4、公允价值变动收益：主要是本报告期证券投资公允价值变动影响所致； 5、投资收益：主要是本报告期赎回基金确认投资收益影响所致； 6、营业外收入：主要是本报告期与资产相关的政府补贴本期摊销增加所致； 7、所得税费用：主要是本报告期利润总额增加影响所致。 3.1.3 现金流量表变动情况说明 单位：元 币种:人民币 项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减额 增减比例 取得投资收益所收 到的现金 28,182,392.98 3,422,654.60 24,759,738.38 723.41% 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产所支付的现金 446,798,664.60 916,915,810.36 -470,117,145.76 -51.27% 投资所支付的现金 4,773,170,654.19 10,797,243,193.16 -6,024,072,538.97 -55.79% 收到的其他与筹资 活动有关的现金 4,123,976.74 143,685,934.28 -139,561,957.54 -97.13% 分配股利、利润或偿 付利息所支付的现 金 3,376,459,171.65 1,576,091,900.24 1,800,367,271.41 114.23% 1、取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到可供出售金融资产的分红增加所致； 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是本报告期固定资产投入减 少所致； 3、投资所支付的现金：主要是本报告期购买银行理财及基金投资减少所致； 4、收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收到其他货币资金中受限的保证金减 少所致； 5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期内现金分红增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重大资 产重组相 关的承诺 解决土地等 产权瑕疵 宇通集 团、猛狮 客车 若精益达资产交割时的无证房 产导致精益达或宇通客车受到 任何损失，需全额补偿。 2014-8-16 是 是 与重大资 产重组相 关的承诺 盈利预测及 补偿 宇通集 团、猛狮 客车 详见表后说明 是 是 其他承诺 其他 宇通集团 在宇通集团直接或间接控制（宇 通客车直接或间接控制除外）郑 州安驰担保有限公司期间，部分 按揭贷款业务需宇通客车履行 回购义务，因发生以上回购义务 所造成的实际损失由宇通集团 承担。 2011-9-6 是 是 股份限售 宇通集团 宇通集团承诺从2015年7月10 2015-7-10 是 是 D:\Users\yaoys\Desktop\三季报签字页.tif 日起六个月内，不减持所持有本 公司股票。 关于盈利预测补偿承诺详细说明： 根据2014年公司与宇通集团及猛狮客车签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、 《补充协议》、《<发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）>》的约定，宇通集团及猛狮客 车对精益达2014年、2015年、2016年盈利预测补偿承诺如下： “精益达2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司所有者的净利润（简称“净利润”） 分别不低于54,194.63万元、55,933.62万元和61,856.17万元；如2014年实际净利润超过承诺 净利润，则超过部分可抵补2015年或2016年的部分承诺净利润；如2015年实际净利润超过承诺 净利润，则超过部分可抵补2016年的部分承诺净利润； 精益达2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净 利润（简称“扣非后净利润”）不低于51,448.76万元、54,257.90万元和60,180.45万元；如 2014年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补2015年或2016年的部分承 诺扣非后净利润；如2015年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补2016 年的部分承诺扣非后净利润。 在2014年、2015年、2016年（简称“承诺年度”）内，如果精益达任意一年实现的净利润 或扣非后净利润低于对应年度的承诺数，则由宇通集团履行补偿义务，优先以股份进行补偿，不 足部分以现金补偿。” 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺实现情况的审核报告，2014年度及 2015年度，精益达均超额完成盈利预测数额。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 郑州宇通客车股份有限公司 法定代表人 汤玉祥 日期 2016年10月22日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016年9月30日 编制单位:郑州宇通客车股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,313,321,464.35 6,699,164,486.59 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 516,721,621.17 1,307,895,694.72 应收票据 1,383,667,407.44 1,414,464,687.57 应收账款 12,929,132,083.17 9,948,959,661.92 预付款项 281,385,700.48 427,599,707.66 应收利息 - 875,538.36 其他应收款 375,067,613.95 260,006,265.09 存货 1,758,389,561.60 1,547,379,434.19 一年内到期的非流动资产 39,314,288.95 39,777,433.79 其他流动资产 315,815,643.15 1,336,981,360.17 流动资产合计 19,912,815,384.26 22,983,104,270.06 非流动资产： 可供出售金融资产 858,581,782.00 378,660,200.00 长期股权投资 304,416,697.56 - 固定资产 4,443,352,373.13 4,071,835,776.90 在建工程 238,157,472.57 584,839,095.76 固定资产清理 3,164,096.98 - 无形资产 1,446,257,261.27 1,463,507,513.81 商誉 492,016.01 492,016.01 长期待摊费用 16,833,070.83 10,293,211.25 递延所得税资产 600,360,961.71 561,211,940.53 其他非流动资产 65,040,704.57 85,187,287.26 非流动资产合计 7,976,656,436.63 7,156,027,041.52 资产总计 27,889,471,820.89 30,139,131,311.58 流动负债： 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 1,576,994.12 6,377,316.45 应付票据 4,098,202,384.05 4,322,966,337.25 应付账款 7,340,012,173.33 7,868,166,485.11 预收款项 1,628,832,402.53 1,933,616,871.84 应付职工薪酬 772,098,027.03 704,462,732.55 应交税费 252,450,061.55 270,201,258.54 其他应付款 908,862,888.90 1,211,198,340.58 流动负债合计 15,002,034,931.51 16,316,989,342.32 非流动负债： 预计负债 651,002,969.16 496,077,886.62 递延收益 321,791,017.00 386,678,794.00 非流动负债合计 972,793,986.16 882,756,680.62 负债合计 15,974,828,917.67 17,199,746,022.94 所有者权益 股本 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,278,768,580.22 1,278,768,580.22 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,440,336.10 1,096,650.75 盈余公积 1,554,726,589.19 1,554,726,589.18 一般风险准备 未分配利润 6,767,475,358.42 7,812,045,638.79 归属于母公司所有者权益合计 11,816,350,086.93 12,860,576,681.94 少数股东权益 98,292,816.29 78,808,606.70 所有者权益合计 11,914,642,903.22 12,939,385,288.64 负债和所有者权益总计 27,889,471,820.89 30,139,131,311.58 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：吕学庆 母公司资产负债表 2016年9月30日 编制单位:郑州宇通客车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,821,371,203.04 4,532,246,550.60 应收票据 1,377,747,407.44 1,408,909,687.57 应收账款 12,458,203,707.51 9,432,244,748.50 预付款项 220,804,873.70 222,440,445.72 其他应收款 1,130,280,014.50 947,933,750.96 存货 930,089,438.20 1,341,807,346.99 一年内到期的非流动资产 39,955,552.38 50,710,265.23 其他流动资产 286,954,978.49 1,236,893,933.54 流动资产合计 18,265,407,175.26 19,173,186,729.11 非流动资产： 可供出售金融资产 149,047,800.00 149,047,800.00 长期股权投资 3,026,171,868.15 2,446,735,170.59 固定资产 3,491,702,867.04 3,048,550,689.60 在建工程 151,602,063.70 525,188,215.86 固定资产清理 2,940,208.98 - 无形资产 1,057,292,975.64 1,068,270,510.36 长期待摊费用 16,003,737.71 9,222,968.93 递延所得税资产 526,298,853.85 490,553,650.76 其他非流动资产 105,021,176.07 129,049,644.56 非流动资产合计 8,526,081,551.14 7,866,618,650.66 资产总计 26,791,488,726.40 27,039,805,379.77 流动负债： 短期借款 370,000,000.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 1,576,994.12 12,456,476.08 应付票据 5,010,885,015.15 4,169,601,371.71 应付账款 6,381,642,438.18 6,211,076,217.25 预收款项 1,041,706,903.11 1,656,647,190.02 应付职工薪酬 716,479,603.41 656,708,458.05 应交税费 201,991,916.90 195,657,030.25 其他应付款 859,346,996.40 1,010,077,410.83 流动负债合计 14,583,629,867.27 13,912,224,154.19 非流动负债： 预计负债 486,254,619.15 356,740,113.52 递延收益 316,862,445.50 363,508,508.24 非流动负债合计 803,117,064.65 720,248,621.76 负债合计 15,386,746,931.92 14,632,472,775.95 所有者权益： 股本 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,988,594,980.13 1,988,594,980.13 减：库存股 其他综合收益 专项储备 454,689.59 376,061.80 盈余公积 1,367,467,233.43 1,367,467,233.43 未分配利润 5,834,285,668.33 6,836,955,105.46 所有者权益合计 11,404,741,794.48 12,407,332,603.82 负债和所有者权益总计 26,791,488,726.40 27,039,805,379.77 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：吕学庆 合并利润表 2016年1—9月 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期末金 额（1-9月） 上年年初至报告期期 末金额（1-9月） 一、营业总收入 8,391,036,835.47 8,541,827,606.81 21,659,158,276.32 18,929,067,308.06 其中：营业收入 8,391,036,835.47 8,541,827,606.81 21,659,158,276.32 18,929,067,308.06 二、营业总成本 7,251,369,457.38 7,443,123,518.58 19,144,469,583.22 16,768,088,444.52 其中：营业成本 6,121,825,222.19 6,449,180,673.71 16,093,040,683.64 14,407,927,241.44 营业税金及附加 26,211,097.17 46,211,895.81 80,764,424.37 121,363,808.82 销售费用 534,266,291.16 513,850,374.46 1,502,320,466.18 1,185,418,868.00 管理费用 416,389,810.18 413,361,048.89 1,179,240,233.48 1,196,003,215.73 财务费用 34,633,635.63 -26,038,585.80 77,269,457.62 -139,065,514.49 资产减值损失 118,043,401.05 46,558,111.51 211,834,317.93 -3,559,174.98 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列） 62,397,619.77 -80,430,405.44 17,573,983.75 -119,717,657.77 投资收益（损失 以“－”号填列） -62,689,616.68 10,519,929.73 -34,420,841.48 22,866,119.48 其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益 5,144,191.09 - 11,416,697.56 - 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 1,139,375,381.18 1,028,793,612.52 2,497,841,835.37 2,064,127,325.25 加：营业外收入 95,711,294.82 69,957,553.90 201,473,382.15 134,799,125.70 其中：非流动资 产处置利得 92,627.67 2,431,469.06 1,044,053.51 3,186,353.15 减：营业外支出 4,137,307.17 16,962,770.21 10,798,735.79 27,865,503.44 其中：非流动资 产处置损失 203,576.14 -243,055.19 413,839.77 1,542,713.00 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 1,230,949,368.83 1,081,788,396.21 2,688,516,481.73 2,171,060,947.51 减：所得税费用 160,868,805.59 140,048,037.21 350,801,980.96 263,337,108.59 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,070,080,563.24 941,740,359.00 2,337,714,500.77 1,907,723,838.92 归属于母公司所有者 的净利润 1,041,037,355.32 919,121,182.56 2,276,338,554.13 1,865,296,604.42 少数股东损益 29,043,207.92 22,619,176.44 61,375,946.64 42,427,234.50 六、其他综合收益的税 后净额 - -180,000.00 - -180,000.00 归属母公司所有者的 - -180,000.00 - -180,000.00 其他综合收益的税后净 额 （一）以后不能重 分类进损益的其他综合 收益 （二）以后将重分 类进损益的其他综合收 益 - -180,000.00 - -180,000.00 1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融 资产公允价值变动损益 - -180,000.00 - -180,000.00 归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,070,080,563.24 941,560,359.00 2,337,714,500.77 1,907,543,838.92 归属于母公司所有者 的综合收益总额 1,041,037,355.32 918,941,182.56 2,276,338,554.13 1,865,116,604.42 归属于少数股东的综 合收益总额 29,043,207.92 22,619,176.44 61,375,946.64 42,427,234.50 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.47 0.41 1.03 0.84 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.47 0.41 1.03 0.84 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方 实现的净利润为： 0 元。 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：吕学庆 母公司利润表 2016年1—9月 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期末 金额 （1-9月） 上年年初至报告期期 末金额 （1-9月） 一、营业收入 8,247,461,981.69 8,501,673,736.67 21,272,723,243.04 18,536,036,746.24 减：营业成本 6,392,971,382.44 6,794,234,338.15 16,651,538,321.62 14,875,838,346.68 营业税金及附加 17,917,784.67 37,526,056.60 60,094,788.73 100,580,945.16 销售费用 490,610,308.56 489,815,632.01 1,339,058,288.66 1,089,423,679.89 管理费用 334,220,264.02 330,475,080.29 932,995,267.61 961,061,571.11 财务费用 27,570,777.81 29,301,876.94 87,547,890.92 -80,218,024.43 资产减值损失 125,249,199.69 51,608,392.00 188,194,749.59 46,644,092.63 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 1,166,911.82 11,789,430.76 10,879,481.96 3,879,593.90 投资收益（损失以 “－”号填列） 3,943,993.01 6,133,025.05 448,612,655.66 282,565,098.21 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 5,144,191.09 - 11,416,697.56 - 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 864,033,169.33 786,634,816.49 2,472,786,073.53 1,829,150,827.31 加：营业外收入 68,328,911.38 55,019,504.72 147,068,688.47 104,004,781.74 其中：非流动资产 处置利得 59,803.77 2,418,035.06 391,106.90 3,172,919.15 减：营业外支出 4,039,355.65 16,945,140.19 10,471,903.28 27,281,143.62 其中：非流动资产 处置损失 203,576.14 -243,055.19 413,839.77 1,542,713.00 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 928,322,725.06 824,709,181.02 2,609,382,858.72 1,905,874,465.43 减：所得税费用 140,030,272.14 104,228,638.30 291,143,461.35 200,906,300.07 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 788,292,452.92 720,480,542.72 2,318,239,397.37 1,704,968,165.36 五、其他综合收益的税后 净额 六、综合收益总额 788,292,452.92 720,480,542.72 2,318,239,397.37 1,704,968,165.36 七、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) （二）稀释每股收益 (元/股) 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：吕学庆 合并现金流量表 2016年1—9月 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,704,140,972.53 20,548,394,272.94 收到的税费返还 427,699,247.29 330,342,562.77 收到其他与经营活动有关的现金 202,712,717.71 240,988,742.03 经营活动现金流入小计 18,334,552,937.53 21,119,725,577.74 购买商品、接受劳务支付的现金 15,310,354,181.85 11,993,403,249.49 支付给职工以及为职工支付的现金 1,676,421,089.27 1,586,652,999.84 支付的各项税费 893,488,136.70 1,110,758,149.14 支付其他与经营活动有关的现金 1,827,048,612.65 1,412,112,618.63 经营活动现金流出小计 19,707,312,020.47 16,102,927,017.10 经营活动产生的现金流量净额 -1,372,759,082.94 5,016,798,560.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,639,502,946.29 7,631,148,028.06 取得投资收益收到的现金 28,182,392.98 3,422,654.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 850,231.22 4,629,836.25 投资活动现金流入小计 5,668,535,570.49 7,639,200,518.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 446,798,664.60 916,915,810.36 投资支付的现金 4,773,170,654.19 10,797,243,193.16 投资活动现金流出小计 5,219,969,318.79 11,714,159,003.52 投资活动产生的现金流量净额 448,566,251.70 -4,074,958,484.61 三、筹资活动产生的现金流量： 收到其他与筹资活动有关的现金 4,123,976.74 143,685,934.28 筹资活动现金流入小计 4,123,976.74 143,685,934.28 偿还债务支付的现金 - 3,815,307.85 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,376,459,171.65 1,576,091,900.24 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 42,000,000.00 30,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 25,187,915.51 66,123,370.42 筹资活动现金流出小计 3,401,647,087.16 1,646,030,578.51 筹资活动产生的现金流量净额 -3,397,523,110.42 -1,502,344,644.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80,568,863.19 53,100,301.34 五、现金及现金等价物净增加额 -4,402,284,804.85 -507,404,266.86 加：期初现金及现金等价物余额 6,672,053,697.56 5,857,328,435.34 六、期末现金及现金等价物余额 2,269,768,892.71 5,349,924,168.48 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：吕学庆 母公司现金流量表 2016年1—9月 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,110,917,878.21 19,972,735,032.45 收到的税费返还 427,689,669.27 330,342,562.77 收到其他与经营活动有关的现金 117,983,654.09 190,148,861.06 经营活动现金流入小计 18,656,591,201.57 20,493,226,456.28 购买商品、接受劳务支付的现金 15,087,049,180.58 12,522,845,765.79 支付给职工以及为职工支付的现金 1,523,140,662.79 1,461,922,491.59 支付的各项税费 596,419,302.19 795,739,565.99 支付其他与经营活动有关的现金 1,527,486,048.29 1,516,816,817.15 经营活动现金流出小计 18,734,095,193.85 16,297,324,640.52 经营活动产生的现金流量净额 -77,503,992.28 4,195,901,815.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,248,122,689.96 6,690,917,655.77 取得投资收益收到的现金 421,561,673.66 268,405,808.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 784,406.98 4,256,475.71 投资活动现金流入小计 3,670,468,770.60 6,963,579,940.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 332,670,621.39 697,173,723.72 投资支付的现金 2,935,896,000.00 9,407,017,950.00 投资活动现金流出小计 3,268,566,621.39 10,104,191,673.72 投资活动产生的现金流量净额 401,902,149.21 -3,140,611,733.49 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1,400,000,000.00 - 筹资活动现金流入小计 1,400,000,000.00 - 偿还债务支付的现金 1,037,223,175.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,320,908,834.50 1,526,992,630.02 支付其他与筹资活动有关的现金 25,187,915.51 62,041,289.91 筹资活动现金流出小计 4,383,319,925.01 1,589,033,919.93 筹资活动产生的现金流量净额 -2,983,319,925.01 -1,589,033,919.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -72,519,338.83 47,038,788.03 五、现金及现金等价物净增加额 -2,731,441,106.91 -486,705,049.63 加：期初现金及现金等价物余额 4,509,635,238.31 4,321,730,995.23 六、期末现金及现金等价物余额 1,778,194,131.40 3,835,025,945.60 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：吕学庆 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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