[三季报]石化油服:2016年第三季度报告
目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人焦方正先生、总经理孙清德先生、主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构负 责人（会计主管人员）宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 74,342,384 85,307,777 -12.9 归属于上市公司 股东的净资产 15,871,734 24,638,094 -35.6 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （ 1 - 9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -4,628,084 -1,133,591 不适用 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （ 1 - 9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 27,781,621 36,580,781 -24.1 归属于上市公司 股东的净利润 -8,857,992 -2,059,887 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 -8,987,975 -2,102,370 不适用 润 加权平均净资产 收益率（%） -44.47 -9.93 减少 34.54 个百分点 基 本 每 股 收 益 （元/股） -0.626 -0.149 不适用 稀 释 每 股 收 益 （元/股） -0.626 -0.149 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9 月） 年初至报告期末金额 （1-9 月） 说明 非流动资产处置损益 -3,596 -3,191 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 110,130 135,735 对外委托贷款取得的 损益 7,455 23,004 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -5,801 11,317 所得税影响额 -28,614 -36,882 合计 79,574 129,983 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 16 ,627 其中 H 股股东人数 364 户 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国石油化工 集团公司 9,224,327,6 62 65.22 9,224,327,6 62 无 0 国有法人 香港中央结算 （代理人）有 限公司 2,086,376,4 96 14.75 0 无 0 境外法人 中国中信有限 公司 1,035,000,0 00 7.32 0 无 0 国有法人 迪瑞资产管理 （杭州）有限 公司 133,333,333 0.94 0 质押 133,333,300 其他 北京嘉实元兴 投资中心（有 限合伙） 124,007,660 0.88 0 无 0 其他 东海基金-兴 业银行-华鑫 信托-慧智投 资 47 号结构 化集合资金信 托计划 66,666,666 0.47 0 无 0 其他 东海基金-兴 业银行-华鑫 信托-慧智投 资 49 号结构 化集合资金信 托计划 66,666,666 0.47 0 无 0 其他 华安基金-兴 业银行-中国 对外经济贸易 信托有限公司 13,333,300 0.09 0 无 0 其他 财通基金-光 大银行-中国 银河证券股份 有限公司 10,842,727 0.08 0 无 0 其他 华安基金-民 生银行-华安 疾风 7 号分级 资产管理计划 10,300,000 0.07 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算（代理人）有 限公司 2,086,376,496 境外上市外资股 2,086,376,496 中国中信有限公司 1,035,000,000 人民币普通股 1,035,000,000 迪瑞资产管理（杭州）有限 公司 133,333,333 人民币普通股 133,333,333 北京嘉实元兴投资中心（有 限合伙） 124,007,660 人民币普通股 124,007,660 东海基金-兴业银行-华鑫 信托-慧智投资 47 号结构化 集合资金信托计划 66,666,666 人民币普通股 66,666,666 东海基金-兴业银行-华鑫 信托-慧智投资 49 号结构化 集合资金信托计划 66,666,666 人民币普通股 66,666,666 华安基金-兴业银行-中国 对外经济贸易信托有限公 司 13,333,300 人民币普通股 13,333,300 财通基金-光大银行-中国 银河证券股份有限公司 10,842,727 人民币普通股 10,842,727 华安基金-民生银行-华安 疾风 7 号分级资产管理计划 10,300,000 人民币普通股 10,300,000 中国工商银行股份有限公 司-中欧价值智选回报混合 型证券投资基金 10,065,000 人民币普通股 10,065,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 47 号结构化集合资金信 托计划和东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资 49 号结构化集合 资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司，以及华安基金-兴业 银行-中国对外经济贸易信托有限公司和华安基金-民生银行-华安 疾风 7 号分级资产管理计划同属华安基金管理有限公司外，本公司 未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 本公司未发行优先股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 于 2016 年 9 月 30 日 人民币千元 于 2015 年 12 月 31 日 人民币千元 变化 % 变化主要原因 应收票据 610,934 141,132 332.9 主要是部分客户增加以票据结算 应收账款 16,676,092 27,121,127 -38.5 主要是加快客户欠款回收及工作 量下降 其他应收款 3,625,888 2,432,785 49.0 主要是部分境外项目可收回的资 金投入增加 在建工程 1,014,591 2,710,178 -62.6 主要是资本性支出减少及部分在 建项目转成固定资产 短期借款 17,316,784 12,070,312 43.5 主要是期末借款规模增加 应付票据 1,686,181 1,284,745 31.3 主要加大票据使用力度 预收款项 6,134,609 9,263,970 -33.8 主要是以前年度签订的合同项目 按进度结算 应付职工薪酬 317,020 187,561 69.0 主要是应付住房公积金和工会会 费增加 应交税费 124,346 2,612,168 -95.2 主要是缴纳上年末税费 应付利息 60,824 14,823 310.3 主要是期末借款规模增加 一年内到期的 非流动负债 257,202 87,360 194.4 主要是一年内到期的长期借款增 加 递延收益 83,209 59,008 41.0 主要是新增国家专项资金 专项储备 350,752 259,547 35.1 主要是新增计提安全生产经费 未分配利润 -7,716,278 1,141,287 -776.1 主要是2016年1月份至9月份发生 较大经营亏损 项目 截至 9 月 30 日止九个月期间 变化 % 变化主要原因 2016 年 人民币千元 2015 年 人民币千元 营业税金及附加 244,847 376,022 -34.9 主要是营业收入下降 财务费用 335,333 539,765 -37.9 主要是汇兑净损失同比大幅减少 资产减值损失 157,755 110,202 43.2 主要是新增计提坏账准备 投资收益 14,134 -4,691 不适用 主要是委托贷款产生收益 营业利润 -8,823,734 -1,988,596 343.7 主要是2016年1月份至9月份发生 较大经营亏损 非流动资产处置利 得 7,005 19,815 -64.7 主要是非流动资产处置减少 经营活动产生的现 金流量净额（使用以 “-”号填列） -4,628,084 -1,133,591 不适用 主要是2016年1月份至9月份发生 较大经营亏损 投资活动产生的现 金流量净额（使用以 “-”号填列） -397,028 -3,379,475 不适用 主要是资本性支出大幅减少 筹资活动产生的现 金流量净额 5,098,859 7,171,141 -28.9 主要是上年非公开发行A股募集 资金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 中国中信有限公司持有的 1,035,000,000 股股改限售股已于 2016 年 8 月 22 日限售期结束并上市 流通，相关公告已于 2016 年 8 月 15 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据本公司控股股东中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）的通知，中国石化集团公 司拟根据《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》中的承诺，提请公司董事会在符合国务院国有资产监督管理委 员会（“国务院国资委”）及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关制度的前提下尽 快提出股票期权激励计划。于2016年3月29日，本公司第八届董事会第八次会议审议通过了《中石 化石油工程技术服务股份有限公司A 股股票期权激励计划（草案）》等相关决议案，相关公告已 于2016年3月30日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 及香港联合交易所网站。于2016年8月30日，本公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《中石 化石油工程技术服务股份有限公司A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关决议案，相关 公告已于2016年8月31日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易 所网站及香港联合交易所网站。于2016年10月25日召开的本公司2016年第一次临时股东大会、2016 年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会已审议通过了《中石化石油工程技术 服务股份有限公司A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关决议案，相关公告已于2016年 10月26日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港 联合交易所网站。 报告期内，本公司控股股东中国石化集团公司在公司重大资产重组中做出的正在履行的承诺如下： 1、 中国石化集团公司及其控制的其他企业将依法规范与本公司之间的关联交易。对于有合理理 由存在的关联交易，中国石化集团公司及其控制的其他企业将与本公司签订规范的关联交易 协议，并按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关 联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。 2、 中国石化集团公司出具了《中国石化集团公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承 诺函》，主要内容如下：（1）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证在资产、人员、财 务、机构和业务方面继续与本公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的 相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预本公司经营决策，损害本公司和 其他股东的合法权益。（2）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证不以任何方式违规占 用本公司及其控股企业的资金。（3）如中国石化集团公司违反上述承诺，中国石化集团公司 将依法承担及赔偿因此给本公司造成的损失。 3、 中国石化集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺：（1）中国石化集团公司承诺不会、且将 通过行使股东权利确保下属企业不会从事与本公司的生产、经营相竞争的活动。（2）本次重 大资产重组完成后，新星公司如有任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的 新业务机会，将优先将上述商业机会赋予本公司。本次重大资产重组完成后5年内，中国石化 集团公司将在综合考虑国家法律规定、行业发展规范、国际政治经济等相关因素后择机向本 公司出售新星公司下属“勘探四号”钻井平台所从事的石油工程服务业务。（3）本次重大资 产重组完成后，如果中国石化集团公司或其下属企业发现任何与本公司主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争的新业务机会，中国石化集团公司将优先将上述商业机会赋予本公司； 如果中国石化集团公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式处置获得的任 何可能会与本公司生产经营构成竞争的业务，将赋予本公司优先选择权。以此避免与本公司 存在同业竞争。（4）中国石化集团公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造 成的损失。 对于上述承诺，目前仍在履行过程中，本公司未发现控股股东中国石化集团公司有违反上述承诺 的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中石化石油工程技术服务 股份有限公司 法定代表人 焦方正先生 日期 2016 年 10 月 26 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,135,297 2,011,590 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 610,934 141,132 应收账款 16,676,092 27,121,127 预付款项 580,636 460,035 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6 6 其他应收款 3,625,888 2,432,785 买入返售金融资产 存货 15,407,211 14,769,275 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 2,024,716 2,493,030 其他流动资产 82,062 82,062 流动资产合计 41,142,842 49,511,042 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 40,494 40,494 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 211,030 216,400 投资性房地产 固定资产 28,637,603 29,008,189 在建工程 1,014,591 2,710,178 工程物资 固定资产清理 15,811 4,023 生产性生物资产 油气资产 无形资产 164,209 182,203 开发支出 3,400 0 商誉 长期待摊费用 2,923,389 3,447,818 递延所得税资产 189,015 187,430 其他非流动资产 非流动资产合计 33,199,542 35,796,735 资产总计 74,342,384 85,307,777 流动负债： 短期借款 17,316,784 12,070,312 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,686,181 1,284,745 应付账款 25,857,190 28,909,101 预收款项 6,134,609 9,263,970 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 317,020 187,561 应交税费 124,346 2,612,168 应付利息 60,824 14,823 应付股利 其他应付款 5,858,586 5,473,433 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 257,202 87,360 其他流动负债 流动负债合计 57,612,742 59,903,473 非流动负债： 长期借款 685,257 618,969 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 59,998 57,072 长期应付职工薪酬 专项应付款 400 1,051 预计负债 递延收益 83,209 59,008 递延所得税负债 30,184 31,251 其他非流动负债 非流动负债合计 859,048 767,351 负债合计 58,471,790 60,670,824 所有者权益 股本 14,142,661 14,142,661 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,894,216 8,894,216 减：库存股 其他综合收益 专项储备 350,752 259,547 盈余公积 200,383 200,383 一般风险准备 未分配利润 -7,716,278 1,141,287 归属于母公司所有者权益合计 15,871,734 24,638,094 少数股东权益 -1,140 -1,141 所有者权益合计 15,870,594 24,636,953 负债和所有者权益总计 74,342,384 85,307,777 法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负 责人：宋道强先生 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 472,030 419,118 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 5,091,665 5,157,515 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,563,695 5,576,633 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,215,327 20,215,327 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 20,215,327 20,215,327 资产总计 25,779,022 25,791,960 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 159 69 应付利息 应付股利 其他应付款 1,119,803 1,119,802 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,119,962 1,119,871 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,119,962 1,119,871 所有者权益： 股本 14,142,661 14,142,661 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,751,318 11,751,318 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 200,383 200,383 未分配利润 -1,435,302 -1,422,273 所有者权益合计 24,659,060 24,672,089 负债和所有者权益总计 25,779,022 25,791,960 法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构 负责人：宋道强先生 合并利润表 2016 年 1—9 月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 9,091,758 13,459,496 27,781,621 36,580,781 其中：营业收入 9,091,758 13,459,496 27,781,621 36,580,781 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,483,525 14,098,210 36,619,489 38,564,686 其中：营业成本 12,357,382 12,771,187 33,426,745 35,077,127 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 43,688 115,499 244,847 376,022 销售费用 13,341 11,381 38,138 36,725 管理费用 854,252 863,886 2,416,671 2,424,845 财务费用 125,237 336,259 335,333 539,765 资产减值损失 89,625 -2 157,755 110,202 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 7,455 0 14,134 -4,691 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 0 0 -9,370 -4,732 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） -4,384,312 -638,714 -8,823,734 -1,988,596 加：营业外收入 119,791 54,400 189,527 228,130 其中：非流动资产处置 利得 921 1,419 7,005 19,815 减：营业外支出 13,867 27,077 40,475 48,235 其中：非流动资产处置 损失 4,517 3,820 10,196 8,710 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -4,278,388 -611,391 -8,674,682 -1,808,701 减：所得税费用 70,100 68,321 183,310 251,186 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） -4,348,488 -679,712 -8,857,992 -2,059,887 归属于母公司所有者的净利 润 -4,348,571 -679,712 -8,857,992 -2,059,887 少数股东损益 83 0 0 0 六、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0 七、综合收益总额 -4,348,488 -679,712 -8,857,992 -2,059,887 归属于母公司所有者的综合 收益总额 -4,348,488 -679,712 -8,857,992 -2,059,887 归属于少数股东的综合收益 总额 0 0 0 0 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.306 -0.048 -0.626 -0.149 （二）稀释每股收益(元/股) -0.306 -0.048 -0.626 -0.149 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负 责人：宋道强先生 母公司利润表 2016 年 1—9 月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 0 0 34 32 销售费用 管理费用 13,799 1,053 16,549 5,463 财务费用 -1,243 -10,267 -3,555 -21,101 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） -12,556 9,214 -13,028 15,606 加：营业外收入 其中：非流动资产处置 利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置 损失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -12,556 9,214 -13,028 15,606 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） -12,556 9,214 -13,028 15,606 五、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0 六、综合收益总额 -12,556 9,214 -13,028 15,606 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构 负责人：宋道强先生 合并现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 25,916,941 41,492,881 收到的税费返还 117,483 164,193 收到其他与经营活动有关的现金 9,400,556 2,445,731 经营活动现金流入小计 35,434,980 44,102,805 购买商品、接受劳务支付的现金 21,050,327 28,458,472 支付给职工以及为职工支付的现金 8,139,361 9,411,402 支付的各项税费 2,654,432 4,047,048 支付其他与经营活动有关的现金 8,218,944 3,319,474 经营活动现金流出小计 40,063,064 45,236,396 经营活动产生的现金流量净额 -4,628,084 -1,133,591 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 101,000 0 取得投资收益收到的现金 500 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 2,689 25,658 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 23,084 252 投资活动现金流入小计 127,273 25,910 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 304,118 3,349,880 投资支付的现金 2,000 55,505 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 218,183 0 投资活动现金流出小计 524,301 3,405,385 投资活动产生的现金流量净额 -397,028 -3,379,475 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 5,954,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 41,397,077 39,442,456 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 143,000 3,400 筹资活动现金流入小计 41,540,077 45,399,856 偿还债务支付的现金 35,829,633 36,242,401 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 302,770 207,609 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 308,815 1,778,705 筹资活动现金流出小计 36,441,218 38,228,715 筹资活动产生的现金流量净额 5,098,859 7,171,141 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49,960 39,603 五、现金及现金等价物净增加额 123,707 2,697,678 加：期初现金及现金等价物余额 2,011,590 1,201,754 六、期末现金及现金等价物余额 2,135,297 3,899,432 法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机 构负责人：宋道强先生 母公司现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 409,835 2,275,143 经营活动现金流入小计 409,835 2,275,143 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 34 3,009 支付其他与经营活动有关的现金 141,499 6,065,731 经营活动现金流出小计 141,533 6,068,740 经营活动产生的现金流量净额 268,302 -3,793,597 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 0 188,276 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0 188,276 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 215,390 0 投资活动现金流出小计 215,390 0 投资活动产生的现金流量净额 -215,390 188,276 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 5,954,000 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0 5,954,000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 0 5,954,000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 52,912 2,348,679 加：期初现金及现金等价物余额 419,118 0 六、期末现金及现金等价物余额 472,030 2,348,679 法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构 负责人：宋道强先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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