[分配]国投新回报：分红公告
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 分红公告 公告送出日期： 201 7 年 1 月 1 0 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 国投瑞银新回报混合 基金主代码 001119 基金合同生效日 2015年3月20日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基 金的基金合同和招募说明书等 收益分配基准日 2016年12月31日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净 值（单位： 元 ） 1.049 基准日基金可供分 配利润（单位： 元 ） 9,180,652.05 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额（单位： 元 ） 918,065.21 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份 额） 0.050 有关年度分红次数的说明 2017年度第1次分红 注： 在符合有关分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数 最少为 1 次， 最 多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10 % 。 基金收益分 配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同 相关规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017年1月12日 除息日 2017年1月12日 现金红利发放日 2017年1月16日 分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管 理有限公司登记在册的本基金的全体基金份 额持有人 红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2017 年1月12日的基金份额净值为计算基准确定 再投资份额，本基金注册登记机构将于2017 年1月13日对红利再投资的基金份额进行确 认。2017年1月16日起，投资者可以查询、 赎回红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者) 从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择现金红利再投资方式的投资者其现金红 利再投资的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ） 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日 申请赎 回的基金份额享有本次分红权益 。 （ 2 ）本 基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注 册登记系统记录的分红方式为准。 （ 3 ）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自 201 7 年 1 月 1 3 日开始重新计算。 （ 4 ） 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录 的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在 201 7 年 1 月 1 1 日前 ( 含当 日 ) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方 式。 （ 5 ） 咨询办法 ： ① 登陆本公司网站 http ： //www.ubssdic.com ② 拨打本公司客户服务热线： 400 - 880 - 6868 。 ③ 向 本 基金的各销售网点查询。 中财网
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