[公告]同有科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-005 北京同有飞骥科技股份有限公司关于 使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日第 二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证资金安全且不影响公司正常经营的情况下，自董事会审议 通过之日起12个月内使用不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理。 在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见， 具体内容详见公司于2016年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 披露的公告。 一、公司使用自有资金购买银行结构性存款到期收回情况 2017年1月10日，公司使用自有资金5,000万元购买了招商银行股份有限 公司北京分行方庄支行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，产品期限为 2017年1月10日至2017年2月9日，预期年化收益率为3.25%。 2017年2月9日，上述结构性存款到期，公司收回本金5,000万元，并收 到收益13.356万元。 二、公司继续使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理基本情况 受托人名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化 收益率 招商银行股份 有限公司北京 分行方庄支行 结构性存款 5,000 保本浮动 收益型 2017/2/9 2017/5/10 3.50% 关联关系说明：公司与结构性存款受托方无关联关系。 （二）审批程序 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二 十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度 内，无需再经公司董事会及股东大会审议。 （三）投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 上述结构性存款可能存在市场风险、流动性风险、结构性存款不成立风险、 通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可 抗力及其他风险等购买结构性存款常见风险。 2、风险控制措施 （1）公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司内审部负责内部监督，定期对公司现金管理情况进行全面检查； （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计； （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分 自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不 影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展； 2、通过购买银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回 报，充分保障股东利益。 四、公司此前12个月内使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 受托人名称 产品名称 金额 （万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化 收益率 到期收回 情况 中国民生银行 股份有限公司 北京分行 结构性存款 20,000 保本浮动 收益型 2016/6/16 2016/9/16 3.10% 收回本金 20,000万 元，收益 158.44万 元 招商银行股份 有限公司 招商银行点 金公司理财 增利系列 76153号理 财计划 5,000 保本浮动 收益型 2016/8/8 2016/10/24 3.40% 收回本金 5,000万 元，收益 35.865万 元 中国民生银行 股份有限公司 北京分行 结构性存款 10,000 保本浮动 收益型 2016/9/20 2016/10/20 2.70% 收回本金 10,000万 元，收益 22.50万 元 招商银行股份 有限公司 招商银行点 金公司理财 定制增利系 列76372号 理财计划 10,000 保本浮动 收益型 2016/9/20 2016/10/24 3.10% 收回本金 10,000万 元，收益 28.88万 元 招商银行股份 有限公司北京 分行方庄支行 结构性存款 5,000 保本浮动 收益型 2017/1/10 2017/2/9 3.25% 收回本金 5,000万 元，收益 13.356万 元 中国民生银行 股份有限公司 北京分行 结构性存款 20,000 保本浮动 收益型 2017/1/11 2017/4/11 3.70% 未到期 五、备查文件 1、相关银行业务凭证； 2、相关结构性存款认购协议。 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 董 事 会 2017年2月10日 中财网
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