[公告]工银可转债债券：2017年02月10日资产净值公告

时间：2017年02月10日 16:18:37 中财网

工银可转债债券基金2017年02月10日资产净值公告

2017-02-10

资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司













2017/02/10

经基金托管人核准，截至2017年02月10日工银可转债债券资产净值如
下：

单位：人民币元

基金代码：

003401

基金名称：

工银可转债债券

基金资产净值：

301,142,121.90

基金份额净值：

1.0066

基金份额累计净值：

1.0066

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

招商银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

2017年02月10日

2017年02月10日