[公告]工银一年定开：2017年02月10日资产净值公告
2017-02-10 资产净值公告 工银瑞信基金管理有限公司 2017/02/10 经基金托管人核准，截至2017年02月10日旗下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 000077 000074 基金名称： 工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券C 工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券A 基金资产净值： 120,338,300.56 2,057,021,289.00 基金份额净值： 1.265 1.284 基金份额累计净值： 1.265 1.284 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有 限公司 招商银行股份有限公司 2017年02月10日 2017年02月10日 中财网
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