[公告]新疆浩源:2016年度财务决算报告
新疆浩源天然气股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良 好的发展势头，取得了较好的经营业绩。 公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定进行财务核算，所 编制的2016年度财务报表经公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审【2017】3-128号）。 现根据经审计的财务报表，将 2016 年度财务决算情况报告如下： 一、基本财务状况 （一）主要业绩 2016年，公司实现营业收入34,807.29万元，同比下降17.6%；利润总额 9,478.69万元，同比下降27.55%；归属于母公司股东的净利润8,005.53万元，同 比下降27.78%；截止2016年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,341.23万元； 净资产为91,167.59万元。 （二）财务状况 1、资产结构 截止 2016年12 月31日，公司资产总额为 107,341.23万元，比上年增加 1,886.24万元，增幅 1.79%。 （1）流动资产期末余额为55,165.11万元，占总资产比重为 51.39%，比上 年增加3,339.95万元，增幅6.44%； 其中：货币资金期末余额为48,922.77万元，占总资产比重为45.58%，比上 年增加 5,192.85万元，增幅11.87%；主要系本期经营活动产生的现金流量净额 增加所致。 应收账款期末余额2,596.82万元，占总资产比重为2.42%，比上年减少 1,346.21万元，减幅34.14%，主要由于本期入户安装收入减少38.74%所致，房 地产产市场不景气，使得入户安装业务量减少。 预付账款期末余额为882.85万元，占总资产比重为0.82%，比上年减少103.02 万元，减幅 10.45%；主要系与中国石油天然气股份有限公司天然气销售塔里木 分公司供气结算天然气款所致。 其他应收款期末余额为128.97万元，占总资产比重为0.12%，比上年减少 1.42万元,减幅1.09%。 存货期末余额为1,968.97万元，，占总资产比重为1.83%，比上年减少890 万元，减幅 31.13%。主要为原材料、工程施工等，减少的原因主要是本期公司 入户安装工程在产品减少所致。 其他流动资产期末余额618.58万元，占总资产比重为0.58%，比上年增加 481.48万元，增幅351.18%。增加的原因主要是预缴的增值税增加所致。 （2）非流动资产期末余额为 52,176.12 万元，占总资产比重为 48.61%，比 上年减少 1,453.7 万元，减幅 2.71 %； 其中：固定资产期末净值为40,894.77万元, 占总资产比重为 38.1%，比上 年减少885.49万元，减幅2.12%，主要系本期公司计提固定资产折旧及处置固定 资产所致。 在建工程期末净值为 3,398.51万元, 占总资产比重为3.17%，比上年增加 109.31万元，增幅3.32%，主要系本期公司在建项目增加所致。 无形资产期末净值为6,710.22万元，占总资产比重为6.25%，比上年减少 288.09万元，减幅4.12%，主要系无形资产摊销所致。 长期待摊费用期末余额为47.34 万元，占总资产比重为0.04%，比上年增加 12.22万元，增幅34.79%，主要系本期新增办公室装修费用所致。 2、债务结构 截止 2016年12 月31 日，公司负债总额为16,173.64万元，比上年减少 4,252.78万元，减幅 20.82%。 （1）流动负债期末余额为16,089.14 万元，占负债总额比重为 99.48%，比 上年减少4,212.53万元，减幅20.75%； 其中：应付账款6,829.36万元，比上年减少3,899.48万元，减幅36.35%。 主要系期末部分工程款结算所致。 预收款项7,872.07 万元，比上年增加459.09万元，增幅6.19%，主要系预 收天然气款增加所致。 应付职工薪酬 578.28万元，比上年减少110.1万元，减幅15.99%，主要原 因系期末未发放员工工资减少所致。 应交税费 613.69万元，比上年减少159.02万元，减幅20.58%，主要原因系 营业收入减少所致。 其他应付款195.73万元， 比上年减少503.01万元，减幅71.99%，主要系 退还其他单位投标保证金所致。 （2）非流动负债期末余额为84.5万元，占负债总额比重为0.52%，比上年 减少40.25万元，减幅 32.26%，主要是递延收益摊销增加，递延收益余额减少 所致。 3、股东权益 截止 2016年 12 月 31 日，公司股东权益总额为91,167.59万元，比上年 增加6,139.03万元，增幅 7.22%，包括：股本42,242.69 万元，资本公积为 2,375.48 万元，专项储备181.66万元，盈余公积5,246.55万元，未分配利润为 39,873.13 万元，少数股东权益1,248.08万元。 从结构上看，股本、资本公积与上年均无增减变化；盈余公积比上年增加 850.17万元，增幅19.34%，系本期按规定计提盈余公积金所致；未分配利润比 上年增加5,254.44万元，增幅15.18%，系增加本年利润转入所致。 （三）经营业绩 1、营业情况 2016年度，公司营业收入为34,807.29万元，同比减少7,435.3 万元， 减幅 17.6%，表明公司业绩有所下滑；营业成本 20,564.47 万元，同比减少3,073.54 万元，减幅13% ；营业收入的减少幅度高于营业成本的减少幅度，表明公司本 期的销售毛利有所降低。 本期营业收入、营业成本较上年同期数减少，主要是天然气销售量和入户安 装量减少所致。 2、税金及附加401.47万元，同比减少177.04万元，减幅30.6%。主要系本 期天然气销售量和入户安装量减少所致。 3、期间费用 2016年度，公司销售费用为3,521.8 万元，同比减少105.89万元，减幅2.92%。 主要系员工薪酬及绩效工资减少所致； 2016年度，公司管理费用为1,551.19万元，同比减少507.96 万元，减幅 24.67%。主要基于下列因素的综合影响： （1） 管理人员薪酬及绩效工资减少； （2） 法律服务、证券服务、财务咨询等中介服务费减少； （3） 税金减少。 2016年度，公司财务费用为 -844.48万元，同比增加77.17万元。财务费用 增加，主要系公司利用公司自有资金及上市募集资金进行定期存款理财，利息收 入减少所致。 4、非经常性损益 2016年度，公司营业外收入为216.12万元，同比增加86.28万元，增幅 66.45%。营业外收入增加，主要系本期政府补助增加所致。 2016年度，公司营业外支出为399.31万元，同比增加217.05万元，增幅 119.09%，营业外支出增加，主要系本期补缴以前年度税款产生的滞纳金所致。 5、盈利水平 2016年度，公司实现利润总额 9,478.69万元，同比减少3,603.6万元，减幅 27.55%，主要系本期天然气销售量和入户安装业务及天然气销售减少所致； 2016 年度，公司所得税费用为1,612.59 万元，比上年同期减少546.44万元， 减幅25.31%。 2016 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,005.53万元，比上年 同期减少3,078.92 万元， 减幅27.78%。净利润下降的主要原因为销售收入的减 少，导致相应的边际收益减少所致。 （四）现金流量 1、经营活动现金流量 2016年度，公司经营活动产生的现金流量净额为12,984.27万元，比上年同 期增加910.85 万元，增幅为7.54%，主要为购买商品支付的现金、为职工支付 的现金、支付的各项税费的减少幅度大于收入的减少幅度所致。 2、投资活动现金流量 2016年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-27,147.5万元，比上年同 期减少24,664.6万元，主要为本年年末定期存款理财占用的资金增加所致。 3、筹资活动现金流量 2016年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1,900.92 万元，比上年同 期减少23.47万元，减幅为1.25%，主要为公司第二季度分配现金股利所致。 4、现金及现金等价物 2016年度，现金及现金等价物净增加额为-16,064.14万元，比上年同期减少 23,777.22 万元，减幅 308.27%，主要是本年投资活动产生的现金流量净额减少 所致。 二、主要财务指标状况及分析 （一）主要财务指标状况 序 号 项目 2016年 2015年 变动幅度（%） 一 获利能力 1 加权平均净资产收益率(%) 9.24 14.05 -4.81 2 销售毛利率（%） 40.92 44.04 -3.12 3 营业利润率（%） 27.76 31.09 -3.33 4 销售净利率（%） 22.6 25.86 -3.26 二 短期偿债能力 1 流动比率 3.43 2.55 0.88 2 速动比率 3.31 2.41 0.9 三 长期偿债能力 1 资产负债率（%） 15.07 19.25 -4.18 2 产权比率（%） 17.74 24.02 -6.28 四 资产管理效果 1 总资产周转率（次） 3.08 2.5 0.58 2 应收账款周转率（次） 10.64 13.91 -3.27 3 存货周转率（次） 8.52 6.66 1.86 五 基本每股收益（元/股） 0.19 0.26 -26.92 六 每股净资产（元/股） 2.13 1.98 7.58 七 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.31 0.29 6.90 （二）主要财务指标分析 1、盈利能力分析 2016年度，公司销售毛利率同比下降3.12%，营业利润率同比下降3.33%, 销售净利率同比下降3.26%，加权平均净资产收益率同比下降4.81%，，公司获 利能力有所下降，但公司盈利能力相对稳固。 2、偿债能力分析 流动比率、速动比率均比上年提高，公司现金流正常，短期偿债能力较强。 公司资产负债率、产权比率均与上年略有下降，总体上公司财务结构稳健性 强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。 3、营运能力分析 公司应收账款周转率较上年相比有所下降，说明公司对流动资金的管理水平 有所下降，公司对应收账款的管理工作有待加强。 通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，每股收益、 每股净资产均比上年提高，表明公司运营效益好，盈利能力强，偿债能力强，资 金安全有保障，能够较好稳健地为股东创造财富。 2017年，公司将继续采取强有力的措施加强对应收账款、期间费用的管理， 加强财务管控力度，降低成本，进一步提高公司的盈利水平和综合管理水平，使 公司高效稳步发展，更好的回报股东，回馈社会。 本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2017年3月17日 中财网
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