[公告]跃岭股份:2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-020 浙江跃岭股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，现将浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]38号文”核准，由主 承销商东北证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询问对象询价配售与网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币为15.36元，应募集资金总额为 人民币38,400万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,800万元后，主承销商东 北证券股份有限公司于2014年1月23日划入本公司在中国建设银行股份有限 公司温岭泽国支行开立的账户(账号为：33001667150059999999)人民币35,600 万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手 续费等发行费用1,067.55万元后，本公司募集资金净额为34,532.45万元。上 述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月 23日出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。 （二）募集金额使用情况和结余情况 2014年之前使用募集资金14,555.48万元，2014年使用募集资金9,132.96 万元，2015年使用募集资金3,752.75万元，本年度使用募集资金1,952.43万 元。 截至2016年12月31日止，结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣 除银行手续费的净额)余额为5,793.65万元，其中存放在募集资金专项账户余 额为2,793.65万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品 3,000.00万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。 根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构东北证券股份有限公司于2014年2月23日分别同中国 建设银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中 国工商银行股份有限公司温岭支行、 招商银行股份有限公司台州温岭支行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保 证专款专用。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2016年12月31日止，本公司有4个募集资金专户、3个定期存款账户，募 集资金存储情况如下(单位：人民币元)： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行股份有限 公司台州温岭市泽国支 行 3300166750059999999 募集资金活期存款专户 92,765.87 中国农业银行股份有限 公司温岭市支行 19925101047778889 募集资金活期存款专户 722,974.98 19925101047778889-2 募集资金定期存款专户 中国工商银行股份有限 公司温岭支行 1207041129002778818 募集资金活期存款专户 2,291,598.96 1207041114200019239 募集资金定期存款专户 6,000,000.00 招商银行股份有限公司 台州温岭支行 576900106010708 募集资金活期存款专户 18,829,232.70 57690010608000476 募集资金定期存款专户 合 计 27,936,572.51 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况 2016年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目：该项目拟新建研发大楼1栋，含新产品开发中心、材 料和工艺研究开发中心、理化分析室、产品试验检测中心和新产品试制车间。 未来研发中心投入使用后，其承担的研发项目所发生的成本费用支出在财务核 算中主要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。 （三）募集资金投资项目出现异常情况的说明 募集资金投资项目不存在异常情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披 露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规 使用募集资金的重大情形。 六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明 无。 附件：募集资金使用情况对照表 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇一七年三月十七日 附件 附件 募集资金使用情况对照表 2016年度 编制单位：浙江跃岭股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 34,532.45 本年度投入募集资金总额 1,952.43 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,393.62 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进 度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 年产230万件铸旋汽车 铝合金车轮项目 否 36,796.00 36,796.00 1,952.43 28,280.03 -8,515.97 76.86 2017-12-31[注1] -495.92[注2] 否 否 研发中心建设项目 否 3,376.40 3,376.40 1,113.59 -2,262.81 32.98 2017-12-31 无 否 否 募投项目小计 40,172.40 40,172.40 1,952.43 29,393.62 -10,778.78 73.17 超募资金投向： 超募资金投向小计 合计 40,172.40 40,172.40 1,952.43 29,393.62 -10,778.78 73.17 -495.92 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目” 建设的主体工程已基本完成，部分设备、人员业已到位，目前已具备年产160 万件铝合金车轮的生产能力。本年度以来公司产品传统出口市场俄罗斯等恢复缓慢，内销市场开拓进展缓慢，公司目前 产能已经满足订单需要，整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险， 经审慎研究论证，董事会于2016年12月23日决定延长该项目的建设期，即将其余产能的建设期延长一年。 “研发中心建设项目”的研发设备及研发相关软件已基本购置到位。目前研发中心暂时使用生产厂房专门场地作为研发 厂房，研发中心已开始正常运转，研发中心功能也已正常发挥。董事会根据企业目前的运营实际及未来发展计划，于2016 年12月23日决定将研发中心的研发楼建设期延长一年。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金15,754.61万元预先投入本次募集资金 投资项目,其中年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金14,825.23万元，研发中心建设项目投入自筹资金 929.38万元。2014 年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目 自筹资金的议案》，置换资金总额为15,754.61万元，并于2014年2月27日和2014年2月28日分别从募集资金专户 中划出。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2016年3月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保 本型理财产品的议案》，同意拟使用不超过16,000 万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 6,000 万元、自有资金不超过10,000 万元）购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。 截至2016年12月31日，本公司本年度累计使用闲置募集资金购买理财产品6,000.00 万元，其中赎回已到期的理财产 品金额3,000.00万元，已取得到期理财产品投资收益194,465.75元。截止2016年12月31日，尚未到期的理财产品余 额为人民币3,000.00万元，为本公司向中国工商银行购买的工银理财共赢3号保本型2016年第4期A款, 该产品将于 2017年3月20日到期。产品到期后，本公司将理财募集资金及取得的理财收益全部转入募集资金专户。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年12月31日止，结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)余额为5,793.65万元， 其中存放在募集资金专项账户余额为2,793.65万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品3,000.00 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1]:年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目一期项目工程已于2014年12月达到预定可使用状态，二期项目工程公司计划于2017年12月达到预 定可使用状态。 [注2]: 根据公司首次公开发行股票招股说明书的披露，年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目完全达产年（投产期第3年）营业收入80,500万元， 年利润总额11,419万元，净利润9,706万元，总投资收益率20.24%，项目投资税前财务内部收益率为26.82%，项目投资税后财务内部收益率为23.24%， 项目投资回收期（所得税后）6.25年。该项目建设的主体工程已基本完成，部分设备、人员业已到位，至2015年底已具备年产120万件铝合金车 轮的生产能力。但由于市场需求持续低迷，出口形势仍未出现明显好转，募投项目产能消化需持续进行市场开拓。根据董事会2015年12月16日的 决定，该项目剩余产能建设期延长至2016年12月31日。但由于2016年度公司产品传统出口市场俄罗斯等恢复缓慢，内销市场开拓进展缓慢，公 司目前产能已能满足订单需要，整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。根据董事会2016年12月23日的决定，为了更加有效的使用募集资 金，减少投资风险，经审慎研究论证，该项目剩余产能建设期延长至2017年12月31日。上表中列示的实际效益系160万件铝合金车轮的生产能力 产生的效益。 中财网
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