[年报]泰合健康:2016年年度报告
成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016年年度报告 2017-003 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 单喆慜 董事 工作原因 王仁果 黄顺来 董事 工作原因 叶静 王虹 独立董事 工作原因 吴越 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 55 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰合健康 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都泰合健康科技集团股份有限公司 公司的中文简称 泰合健康 公司的外文名称（如有） Chengdu Taihe health technology group Inc.,LTD. 公司的法定代表人 王仁果 注册地址 成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都高新区（西区）蜀新大道1168号 办公地址的邮政编码 611731 公司网址 http://www.huasungrp.com 电子信箱 hsjt@taihe-health.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶静 刘渝灿 联系地址 成都高新区（西区）蜀新大道1168号科 研综合楼6楼 成都高新区（西区）蜀新大道1168号科 研综合楼6楼 电话 028-66616659 028-66616680 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 yejing@taihe-health.com liuyc@taihe-health.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100201958223R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术 服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及 其他服务，医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006年12月19日主营业务 变更为：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、 商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨 询及其他服务、医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销 售，房地产开发（凭资质证经营）。2008年6月4日主营业务变更为：高新技术 产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可 证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期限内从事经营）； 药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理 （凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质 证经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 罗建平、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 575,194,221.65 463,311,851.93 24.15% 528,216,541.32 归属于上市公司股东的净利润 （元） 82,497,356.64 -37,407,972.75 320.53% 66,093,057.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 36,299,895.02 -48,537,898.75 174.79% 10,158,301.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 51,590,627.88 -60,525,818.40 185.24% -18,378,505.35 基本每股收益（元/股） 0.1914 -0.0868 320.51% 0.1533 稀释每股收益（元/股） 0.1914 -0.0868 320.51% 0.1533 加权平均净资产收益率 13.21% -6.16% 19.37% 10.86% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 1,091,034,110.05 925,847,048.29 17.84% 1,062,544,183.05 归属于上市公司股东的净资产 （元） 665,847,566.18 583,350,063.84 14.14% 632,303,251.98 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,716,136.44 158,319,038.66 127,891,227.50 206,267,819.05 归属于上市公司股东的净利润 5,857,313.63 10,908,375.88 3,316,362.65 62,415,304.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,779,315.80 10,809,578.44 3,215,926.65 16,495,074.13 经营活动产生的现金流量净额 -33,246,601.08 58,250,049.82 -10,021,966.97 36,609,146.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 56,029,453.47 -67,304.90 73,773,854.56 主要系本期出售科技 综合楼产生营业外收 入5602.76万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 633,863.37 2,599,184.77 681,100.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,474,775.00 原钢构公司对上海华 普钢结构工程有限公 司应收账款 1,474,775.00元全额 计提坏账准备，本年 度全额收回应收账款 后对前期计提的坏账 准备予以全额冲回。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,552,162.39 10,498,066.14 -29,897.24 减：所得税影响额 14,492,792.61 1,900,020.01 18,490,301.33 合计 46,197,461.62 11,129,926.00 55,934,755.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司聚焦主业，积极应对医药政策调整，努力提升产业发展实力，公司所从事的主要业务、主要产品及其用 途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化，依然是一家以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业 集团。 中西成药领域，持续开展营销模式变革，探索多模式并举；加大学术和品牌推广力度；整合内外部优势资源，为产品渠 道延伸、纵深发展和丰富手段谋求变革与突破；持续开展医政药政工作，三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等9个产品被载入《四 川创制药械名特优新产品名单》。 生物制药领域，坚持持续推广利卡汀与盘活资源并行。福建利卡汀中心启动运营；利卡汀入选《成都市重特大疾病医疗 保险药品目录》。 钢构领域，推行事业部制，不断深化项目经理责任制，以新项目承接、应收账款清收、资产盘活为重心推进各项经营管 理工作。 公司属于医药制造业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体 系逐步完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。同时，随着医改的持续深入，行业监管日益严格，医药产业集 中度将进一步提高。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金年末账面价值较年初增加5849.24万元，增长42.66%，主要系经营活动和 投资活动产生的现金流量净额增加。 其他应收款 其他应收款年末账面价值较年初增加4757.44万元，增长808.18%，主要系本期增 加应收四川广安思源酒店有限责任公司的资产转让款。 存货 存货年末账面价值较年初增加3293.01万元，增长62.98%，主要系因原材料价格波 动公司储备了部分生产用原材料。 投资性房地产 投资性房地产账面价值较年初减少1498.95万元，下降100%，主要系本期出售公司 原用于出租的科技综合楼所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业发展主线，努力做强做大主业。 中西成药领域 核心中药产品三七通舒胶囊是国家二类中药，属于心脑血管病用药。它是从三七单味药材中提取的三七三醇皂苷有效成 分制剂，与大部分的中药复方制剂及其它中药总提取部位制剂相比，具有物质基础清楚、作用机理明确、临床疗效显著的特 点。三七三醇皂苷指纹图谱的建立保证了三七通舒胶囊的质量稳定性。该产品也是国内首批采用指纹图谱先进质量控制技术 进行药效物质群控制的药品。三七通舒国际化项目的顺利实施将进一步提升公司质量管理能力。综上所述，三七通舒胶囊有 望被树立为中国中药现代化和国际化的典范品种，并实现创造良好社会经济效益的目标，成长潜力巨大。 鼻渊舒口服液是鼻炎、鼻窦炎治疗的临床一线用药，在同类产品中有较高知名度。 三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等11个产品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》； 一清颗粒等5个产品入选了《国家基本药物目录》；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等19个产品被《中国药典》 收录；罗红霉素、一清颗粒等5个产品进入了《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服 液、活力苏口服液等9个产品被载入《四川创制药械名特优新产品名单》。 制药厂拥有7条自动化生产线。高度的生产自动化为提高劳动生产率和严格控制药品质量提供了有力保障，确保了药品 的安全有效。其中：胶囊车间三七通舒生产线，集成多种先进中药生产技术和设备，采用近红外在线质量检测技术实现了生 产过程工艺条件、参数的自动控制，改变了中药生产传统的离线质量控制模式；构建了以大孔吸附树脂、离子交换树脂分离 纯化为核心的现代中药分离纯化技术平台。 生物制药领域 公司拥有全球首个用于治疗原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶向药物、国家一类新药——碘[131I]美妥昔单抗 注射液（利卡汀）和用于眼角膜损伤修复的基因工程药物、国家一类新药——冻干滴眼用重组人表皮生长因子。生物制药生 产及研发基地是集原核细胞产品、真核细胞产品于一体、符合GMP质量管理体系标准的生物技术产业化平台。 公司已构建产、学、研合作平台 公司与包括成都中医药大学在内的国内外数十所高等院校、科研院所及知名医院建立了开放式、互利互惠的产、学、研 合作平台，并依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等不断完善 产、学、研开发合作平台；公司凭借在现代中药及 生物制药领域的先进软件及硬件实力不断完善现代中药、生物制药的新药研究开发平台。 截止本报告期末，公司累计获得发明专利22项，实用新型24项和外观设计4项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是十三五的开局之年。在医改深入，去粗存精的新常态下，行业政策频出，从深化医改的红头文件，到研发、生 产、流通各个环节系列政策的出台，并逐步推行都对行业发展产生了深远影响，营改增、两票制、仿制药一致性评价、临床 试验数据核查给整个行业格局带来变化；移动互联网也正冲击、改变着传统营销模式；行业整合已成趋势。但在人口老龄化 加速的大背景下，需求持续提升，行业长期保持稳定增长依然可期。 面对变局，公司调整思路，上下一心，努力提升产业发展实力，不断提高经营管理水平，加强市场开拓，持续增强公司 核心竞争力，医药产业经营业绩得到提升，保持了健康稳步发展态势。建筑钢结构产业，2016年持续拓展新业务，积极承接 并全力推进新项目，盈利能力增强，实现了扭亏为盈。 本报告期，公司实现营业收入57,519.42万元，同比增加11,188.24万元，上升24.15%，其中，中西成药产业销售收入同比 增加6,155.58万元，增长16.33%；钢构产业销售收入同比增加4,907.26万元，增长72.58%；生物制药产业销售收入同比增加 46.79万元，增长4.58%， 其他业务收入933.21万元，同比增加78.61万元，同比增加9.20%；；归属于上市公司股东的净利 润8,249.74万元，同比增加11,990.53万元，增长320.53%，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润3,629.99万元，同比增加8,483.78万元，增长174.79%，其中，中西成药产业实现净利润8,252.91万元，同比增加2,940.10 万元，同比增长55.34%，成为本报告期公司营业利润的主要来源；钢构产业实现净利润138.83万元，同比增加7,103.40万元， 实现扭亏为盈；生物制药产业亏损2,425.98万元，同比增亏241.57万元；集团本部扣除子公司分配股利后实现净利润2,208.17 万元，主要系公司为盘活存量资产，提高资源利用效率，集中优势资源发展主营业务，处置科技综合楼使本报告期净利润增 加3,963.40万元；实现经营活动现金流量净额5,159.06万元，同比增加11,211.64万元，扭转赤字局面。 截止本报告期末，公司化学药品第6类盐酸文拉法辛缓释胶囊已取得临床批件，批准开展生物等效性试验；化学药品第6 类硫酸氢氯吡格雷片已取得临床批件，批准开展生物等效性试验。本报告期内，无新进入或者退出省级、国家级《国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品。本报告期及去年同期无生物制品批签发。 本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品： 1、原国家二类中药新药三七通舒胶囊，具有活血化瘀，活络通脉，改善脑梗塞、脑缺血功能障碍，恢复缺血性脑代谢 异常，抗血小板聚集，防止血栓形成，改善微循环，降低全血粘度，增强颈动脉血流量，主要用于心脑血管栓塞性病症，主 治中风、半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、偏身麻木等；拥有发明专利——“一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”， 发明专利起止时间为2004年11月9日-2024年11月8日，所属注册分类为中药二级，不属于中药保护品种； 2、鼻渊舒口服液，具有疏风清热，祛湿通窍，用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者；拥有发明专利——“一种 中药组合物及其制备方法”，发明专利起止时间为2005年6月1日-2025年5月31日，所属注册分类为中药，不属于中药保护品 种。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 575,194,221.65 100% 463,311,851.93 100% 24.15% 分行业 医药制造业 449,175,754.58 78.09% 387,152,069.14 83.57% 16.02% 建筑钢结构 116,686,379.78 20.29% 67,613,754.31 14.59% 72.58% 其他 9,332,087.29 1.62% 8,546,028.48 1.84% 9.20% 分产品 中西成药 438,493,199.41 76.23% 376,937,379.12 81.36% 16.33% 生物制药 10,682,555.17 1.86% 10,214,690.02 2.21% 4.58% 钢结构制作安装服 务 116,686,379.78 20.29% 67,613,754.31 14.59% 72.58% 其他 9,332,087.29 1.62% 8,546,028.48 1.84% 9.20% 分地区 省内 212,101,240.25 36.87% 133,709,015.14 28.86% 58.63% 省外 363,092,981.40 63.13% 329,602,836.79 71.14% 10.16% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造业 449,175,754.58 155,942,396.01 65.28% 16.02% 12.90% 0.96% 建筑钢结构 116,686,379.78 101,104,083.43 13.35% 72.58% 37.73% 21.92% 分产品 中西成药 438,493,199.41 140,205,021.60 68.03% 16.33% 6.13% 3.07% 建筑钢结构 116,686,379.78 101,104,083.43 13.35% 72.58% 37.73% 21.92% 分地区 省内 212,101,240.25 135,517,558.65 36.11% 58.63% 64.57% -2.31% 省外 363,092,981.40 124,802,021.14 65.63% 10.16% -5.73% 5.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 中西成药 销售量 盒 20,986,765 17,713,628 18.48% 生产量 盒 21,215,481 16,411,887 29.27% 库存量 盒 1,313,597 1,108,773 18.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 2016年9月20日，公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司与重庆长安建设工程有限公司签署《中国兵器成都汽车零 部件工业园北区建设项目钢结构工程专业承包合同》。合同工期为120日历天（本工程工期自监理人或承包方发出的开工通 知中载明的开工日期起算），合同暂定金额为126,580,391元。截止2016年12月31日，该项目完工进度58.04%，实现产值7312.77 万元，实现收入6588.08万元。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 155,942,396.01 59.90% 138,121,724.77 64.32% 12.90% 建筑钢结构 101,104,083.43 38.84% 73,408,667.34 34.19% 37.73% 其他 3,273,100.35 1.26% 3,207,450.80 1.49% 2.05% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中西成药 140,205,021.60 53.86% 132,106,575.34 61.52% 6.13% 建筑钢结构 101,104,083.43 38.84% 73,408,667.34 34.19% 37.73% 生物制药 15,737,374.41 6.05% 6,015,149.43 2.80% 161.63% 其他 3,273,100.35 1.26% 3,207,450.80 1.49% 2.05% 说明 项 目 2016年占营业成本比例 2015年占营业成本比例 占比增减 原材料 71.98% 53.77% 18.21% 人工工资 11.62% 5.52% 6.10% 折旧 5.34% 4.78% 0.56% 能源 2.48% 2.47% 0.01% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 208,359,342.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 65,880,815.38 11.45% 2 客户B 43,510,526.44 7.56% 3 客户C 37,526,524.21 6.52% 4 客户D 31,404,922.55 5.46% 5 客户E 30,036,553.48 5.22% 合计 -- 208,359,342.06 36.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 103,699,699.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 28,343,511.60 10.46% 2 供应商B 22,024,207.00 8.13% 3 供应商C 19,133,635.80 7.06% 4 供应商D 17,784,051.20 6.57% 5 供应商E 16,414,293.88 6.06% 合计 -- 103,699,699.48 38.28% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 173,027,672.52 151,151,642.61 14.47% 主要系中西成药产业本报告期持续 加大学术推广力度，以扩大产品市场 影响力、占有率和品牌形象塑造。同 时，进一步加强市场拓展力度，构建 和完善终端营销网络和专家网络资 源，市场建设、渠道拓展及学术推广 费用同比增加。 管理费用 68,697,805.68 90,343,021.91 -23.96% 主要系①本报告期现代钢结构产业 积极拓展和承揽优质工程项目并取 得一定成效，生产经营恢复正常，本 报告期未发生制造费用及人员辞退 费用计入管理费用的情况；②根据财 政部《关于印发<增值税会计处理规 定>的通知》（财会[2016]22号），本 年将原计入管理费用的印花税、房产 税、土地使用税等计入税金及附加项 目列报。 财务费用 4,987,111.41 9,095,722.02 -45.17% 主要系本报告期公司合理配置和灵 活有效地使用财务资源，年平均借款 总额减少，利息支出大幅下降。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、三七通舒国际化在报告期内完成了向德国联邦药品和医疗器械管理局BfArM以及荷兰药品审评委员会CBG-MEB的科 学咨询；为推进三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷（PTS）进入欧洲药典，在国内药品标准基础上按照德国药典相关要求进 行PTS质量标准相关研究并已报送提交。 2、三七通舒胶囊（肠溶微丸）已完成人体生物等效性临床研究；同时，公司综合行业政策、产品战略及药品经济学原 则等多因素考虑，将三七通舒胶囊（肠溶微丸）并入三七通舒国际化项目。 3、三七保健食品开展药学研究、中试生产准备工作和注册检验相关工作。 4、抗菌中药广藿香及藿香单味药材芳香类有效部位的研究开发，累计已获得7项国家发明专利授权，申请2项PCT[专利 合作条约(Patent Cooperation Treaty）)]专利。目前药学研究工作基本完成，持续开展药效学验证试验。 5、五龙颗粒项目经公司综合考评主动撤回了药品注册申请。具体情况详见公司公告《关于撤回药品注册申请的公告》 （2016-072）。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 132 128 3.13% 研发人员数量占比 16.73% 15.48% 1.25% 研发投入金额（元） 36,895,979.66 32,316,958.35 14.17% 研发投入占营业收入比例 6.41% 6.98% -0.57% 研发投入资本化的金额（元） 3,058.81 571,816.30 -99.47% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.01% 1.77% -1.76% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入资本化的项目为冻干滴眼用重组人表皮生长因子临床研究，该项目2013年10月启动项目临床试验，2014 年5月开始入组，2016年度该项目入组已基本完成，目前正在对临床试验研究过程及结果进行严格自查并针对自查中的问题 制订解决方案，自查阶段发生的开发投入较少。 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 465,666,907.41 391,126,607.97 19.06% 经营活动现金流出小计 414,076,279.53 451,652,426.37 -8.32% 经营活动产生的现金流量净 额 51,590,627.88 -60,525,818.40 185.24% 投资活动现金流入小计 50,291,040.70 93,214,855.53 -46.05% 投资活动现金流出小计 3,999,908.51 15,707,282.56 -74.53% 投资活动产生的现金流量净 额 46,291,132.19 77,507,572.97 -40.28% 筹资活动现金流入小计 120,000,145.70 155,773,136.15 -22.96% 筹资活动现金流出小计 159,389,550.36 165,652,281.47 -3.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 -39,389,404.66 -9,879,145.32 298.71% 现金及现金等价物净增加额 58,492,355.41 7,102,609.25 723.53% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加11,211.64万元，主要系①本期销售规模增长使得本期销售商品提 供劳务收到的现金同比增加7,543.60万元；②本期购买商品接受劳务支付的现金同比减少4,501.72万元。 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,121.64万元，主要系①本期收到固定资产处置款项同比减少 2,978.36万元；②本期取得投资收益的现金同比减少200万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,951.03万元，主要系①本期银行融资产生的现金净流出同比增加 4500万元；②本期支付股利同比减少1154.52万元；③本期支付流动资金借款利息同比减少471.75万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年实现净利润8,249.74万元，经营活动产生的现金流量净额为5,159.06万元，两者差异为3,090.68万元，主要差异事项 有：本期处置固定资产产生收益5,602.95万元、本期计提固定资产折旧、无形资产及长期费用摊销2,934.87万元；上述事项影 响经营性现金净流量小于净利润共计2,668.08万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,584,338.53 -2.40% 资产减值 5,885,456.48 5.47% 营业外收入 59,657,178.91 55.43% 本期出售科技综合楼产生 营业外收入5602.76万元。 不具有 营业外支出 441,699.68 0.41% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 195,600,647.59 17.93% 137,108,292.18 14.81% 3.12% 主要系本期经营活动和投资活动产 生的现金流量净额增加。 应收账款 317,425,785.50 29.09% 274,957,749.69 29.70% -0.61% 存货 85,219,885.77 7.81% 52,289,735.78 5.65% 2.16% 主要系因原材料价格波动公司储备 了部分生产用原材料。 投资性房地产 14,989,474.51 1.62% -1.62% 主要系本期出售公司原用于出租的 科技综合楼所致。 长期股权投资 7,198,848.31 0.66% 9,783,186.84 1.06% -0.40% 固定资产 293,284,090.11 26.88% 304,911,655.10 32.93% -6.05% 主要系本期计提固定资产折旧所致。 短期借款 120,000,000.00 11.00% 155,000,000.00 16.74% -5.74% 其他应收款 53,460,990.91 4.90% 5,886,621.08 0.64% 4.26% 主要系本期增加应收四川广安思源 酒店有限责任公司的资产转让款。 无形资产 32,253,086.30 2.96% 40,239,153.64 4.35% -1.39% 应付账款 154,550,470.82 14.17% 91,239,497.58 9.85% 4.32% 主要系本期采购储备生产用原材料 增加应付所致。 应交税费 66,580,821.93 6.10% 27,988,951.38 3.02% 3.08% 主要系本期出售不动产增加应交税 费所致。 其他应付款 24,700,722.95 2.26% 18,748,398.60 2.02% 0.24% 未分配利润 106,686,759.55 9.78% 36,606,730.86 3.95% 5.83% 主要系本期盈利结转未分配利润所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 年末已用于质押的应收票据： 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,298,848.31 9,883,186.84 -26.15% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 披露日 期 披露索 引 司贡献 的净利 润（万 元） 占净利 润总额 的比例 交易情 形） 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 四川广 安思源 酒店有 限责任 公司 华神大 厦 2016年 12月 28日 9,766.79 3,963.4 本次出 售增加 本年度 净利润 3963.40万元， 自2017 年度起 因该资 产权属 转让预 计每年 减少收 益400 万元左 右，本 次出售 不影响 管理层 稳定 性。 48.04% 以第三 方中介 机构的 评估报 告为基 础确 定。 是 受同一 控制方 控制下 的其他 企业 否 是 是 2016年 12月 09日 公告编 号： 2016-079；公 告名 称：《成 都泰合 健康科 技集团 股份有 限公司 关联交 易公 告》；公 告披露 网站： 巨潮资 讯网。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都中医药 大学华神药 业有限责任 公司 子公司 中西成药 20,000,000 300,194,792.63 79,778,231.65 378,141,215.44 48,036,209.50 40,644,967.84 四川华神钢 构有限责任 公司 子公司 钢结构制作 安装 150,000,000 294,043,327.09 93,849,551.94 116,767,544.91 1,388,314.91 1,388,314.91 成都华神生 物技术有限 责任公司 子公司 生物制药 50,000,000 45,491,506.94 -10,177,670.51 11,126,368.43 -24,217,136.09 -24,259,815.62 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 四川华神钢构有限责任公司本报告期持续拓展新业务，积极承接并全力推进新项目，经营规模及盈利能力有所增强，本 期实现营业收入11,676.75万元，同比增加4,844.52万元，增加70.91%；实现净利润138.83万元，同比增加7103.40万元，实现 扭亏为盈。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 人口结构的变化、国人健康意识的提高、政府卫生的投入等因素所释放的市场需求仍将持续行业增长态势；集约化产业 政策日渐明晰，产业集中度将持续提高；健康中国战略、中医药立法等政策、法律法规的陆续出台，彰显了国家引导、扶持 中医药产业发展的理念；生物制药仍是全球战略性新兴产业，市场的成熟将极大的提升该产业的投资回报率。 同时，新医改各项政策带来了理念变化及监管调整，固守原有模式将难以为继；产业投资并购大潮逐渐归于理性，优质 并购标的稀缺；上游中药材市场价格进入新一轮增长周期，对企业运营能力提出更高要求。 （二）公司发展战略 2015年9月，公司变更了实际控制人，开启了第三次创业新征程。公司坚持做强做大主业的理念，为此，2016年公司更 名为成都泰合健康科技集团股份有限公司（证券简称“泰合健康”）。目前，公司正在制定下一阶段战略规划。 （三）经营计划 2016年公司的总体预期目标是：保持销售规模稳步增长，实现扭亏为盈，持续改善经营性现金净流量，为泰合健康跨越 式发展打下坚实的基础。2016年度，公司实现销售收入57,519.42万元，同比增加11,188.24万元，上升24.15%；实现归属于 上市公司股东的净利润8,249.74万元，同比增加11,990.53万元，增长320.53%，扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润3,629.99万元，同比增加8,483.78万元，增长174.79%；实现经营活动现金流量净额5,159.06万元， 同比增加11,211.64万元，扭转赤字局面。 2017年公司的总体预期目标是：保持销售规模稳步增长，扣除非经常性损益后的净利润不低于2016年度的120%，持续改 善经营性现金净流量。（上述经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，也不构成对投资者的实质承诺，能否实现取决 于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。 为此，公司坚持内生式增长与外延式发展并举的发展路径，坚定道路自信，明确未来战略定位、策略及目标；坚定经营 目标、强化执行，确保目标任务全面达成；坚定产品自信，优化产品布局，增强发展动力；坚定文化自信，强化团队建设， 创建共建、共享、共成长的命运共同体；强化研发能力，持续夯实发展竞争力；强化对外交流与合作，提升公司知名度与品 牌影响力。 （四）可能面对的风险 1、药品降价风险 自2009年国家深化医药卫生体制改革以来，药品降价、医保控费、招标限价措施频出。随着医药改革的不断深化，药品 降价风险不断加大。 2、市场准入政策的变化调整增加市场竞争格局变化风险 随着医改深入，各项政策陆续出台或修改完善，原有的市场准入原则随之发生变化，增加了市场竞争格局变化风险。 3、营运成本增加风险 上游中药材市场价格进入新一轮增长周期，原材料采购成本持续上升；同时，环保及安全生产的要求更加严格、规范， 多要素叠加可能进一步增加公司营运成本。 4、产品研发及临床研究项目风险 由于产品研发周期长，难度大，国家监管法规及技术要求提高等原因，可能存在产品研发失败的风险。 综上所述，公司将结合内、外部发展环境，审时度势，深化战略管理，深入优化资源配置，聚焦医药产业，努力提升公 司核心竞争力，保障公司持续健康发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年11月21日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000790 2016年12月31日 书面问询 个人 报告期内回复投资者互动易问询四百 多条，多为投资者问询生产经营和非公 开发行等情况。 2016年12月31日 电话沟通 个人 报告期内接听投资者电话数百次，多为 投资者问询生产经营及非公开发行等 情况。 接待次数 1 接待机构数量 1 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的相关规定，以及2012年第一次临时股东大会通过的《利润分配管理 制度》和2015年第二次临时股东大会审议通过《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》，履行了相关的决策程序， 充分听取独立董事和中小股东意见，维护了公司股东尤其是中小股东依法享受资产收益的权利。鉴于公司2015年亏损的客观 事实，且公司正处于第三次创业发展新阶段，需要资金投入产业运营与扩张，高新技术产业园项目部分工程正在办理竣工决 算尚需支付大量工程尾款，为加快公司发展步伐，确保公司持续健康发展，资金有效供给，保证投资者的长远利益及长期回 报，公司2015年度未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。2016年5月9 日，公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年年度权益分派方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年度利润分配预案以截止2014年12月31日的公司总股本384,840,513为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元 （含税），送红股1.2股（含税）。 2015年度利润分配预案以截止2015年12月31日的公司总股本431,021,374为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2016年度利润分配预案以截止2016年12月31日的公司总股本431,021,374为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 0.00 82,497,356.64 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 -37,407,972.75 0.00% 0.00 0.00% 2014年 11,545,215.39 66,093,057.00 17.47% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司正处于第三次创业发展新阶段，2017年又是公司实 现跨越式发展的关键之年，公司需投入大量财务资源，以加 速产业发展与扩张，促进各产业销售规模快速增长和效益效 率的有效提升。为确保公司持续经营与健康发展，确保公司 快速发展所需资金的有效供给，进一步降低财务风险，减少 融资成本支出，充实运营资金，公司拟定2016年度不进行利 润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公 积余额留存下一年度。 1、现代中药产业是公司的核心支柱产业，其快速发展，客观 上需要储备一定数量的原材料，以缓解或对冲因中药材价格 持续上涨带来的产品成本控制难题。随着国家经济形势的逐 步趋稳，精准扶贫和三农政策的倾斜以及中医药产业政策利 好等因素，中药材市场价格进入新一轮上涨周期，原材料采 购需调整策略，需选择合适时点，开展原材料备货采购。 2、医药环境和政策的变化，医改的深化和完善，要求企业加 大市场投入，调整营销模式，变革营销方式，适应市场新格 局。公司需在渠道拓展（包括医院临床学术介入、配送渠道 调整与搭建、OTC渠道扩张等）、专家网络建设、营销队伍扩 充、市场准入及专业学术推广等方面加大投入，赢得竞争优 势。 3、根据公司医药产业发展战略，需加大研发投入，确保公司 长远利益与可持续发展。公司将持续推进三七通舒胶囊国际 化项目及系列产品开发以及三七保健食品研发等工作。同时 根据学术推广要求，针对已上市产品开展多中心临床循证医 学研究和新适应症研究，以焕发产品新活力。 4、医药行业属国家环境保护重点监控的行业，国家对其环保 及安全生产的要求更加严格、规范，尽管公司自觉执行和严 格遵守了环保及安全生产法规，但应精益求精，确保万无一 失，需投入一定资金用于环保和安全生产设施改造及设备更 新换代，以更好地履行社会责任，确保环保安全生产，服务 大众民生。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 四川泰合置 关于同业竞 除华神集团 2015年08月 长期 正常履行中 作承诺 业集团有限 公司 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 及其控制的 其他企业外， 本公司目前 在中国境内 外任何地区 没有以任何 形式直接或 间接从事和 经营与华神 集团及其控 制的其他企 业构成或可 能构成竞争 的业务；本公 司承诺作为 华神集团控 股股东期间， 不在中国境 内或境外，以 任何方式（包 括但不限于 单独经营、通 过合资经营 或拥有另一 家公司或企 业的股权及 其他权益）直 接或间接参 与任何与华 神集团及其 控制的其他 企业构成竞 争的任何业 务或活动。本 公司承诺如 果违反本承 诺，愿意向华 神集团承担 赔偿及相关 法律责任。本 次权益变动 后泰合集团 及其关联企 业将尽量避 31日 免与上市公 司之间发生 关联交易。对 于无法避免 的关联交易， 交易双方将 按照公开、公 平、公正的原 则，合理定 价，按照市场 机制进行关 联交易。泰合 集团将严格 按照《公司 法》等法律法 规以及《公司 章程》的有关 规定行使股 东权利，除通 过合法途径 行使股东权 利外，不对华 神集团的业 务活动进行 干预，在股东 大会涉及关 联交易表决 时，严格履行 回避表决义 务，同时按照 相关法律法 规的规定履 行信息披露 义务，保证不 通过关联交 易损害上市 公司及其他 股东的利益。 四川泰合置 业集团有限 公司 其他承诺 自本次权益 变动完成后， 12个月内不 转让本次权 益变动取得 的上市公司 2015年08月 31日 12个月 履行完毕 股份。若增持 上市公司股 份，将按照有 关法律法规 之要求，履行 相应的股份 限售承诺。截 至本报告书 签署之日，泰 合集团暂无 在未来12个 月改变华神 集团主营业 务或对华神 集团主营业 务作出重大 调整的具体 计划。如泰合 集团未来12 个月内对上 市公司主营 业务做出改 变，泰合集团 承诺将按照 有关法律法 规之要求，履 行相应的法 定程序和义 务。截至本报 告书签署之 日，泰合集团 暂无在未来 12个月内对 上市公司或 其子公司的 资产和业务 进行出售、合 并、与他人合 资或合作的 具体计划，或 上市公司拟 购买或置换 资产的重组 计划。如果根 据上市公司 实际情况需 要进行资产、 业务重组，泰 合集团承诺 将按照有关 法律法规之 要求，履行相 应的法定程 序和义务。如 泰合集团通 过上述交易 或重大资产 重组/配套融 资增持上市 公司股份，泰 合集团承诺 将按照有关 法律法规之 要求，履行相 应的法定程 序和义务。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 王仁果、张碧 华 其他承诺 不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益。 2016年03月 10日 至2016年12 月31日 履行完毕 四川华神集 团股份有限 公司 其他承诺 不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益。 2016年03月 10日 至2016年12 月31日 履行完毕 王仁果、王可 澄、黄顺来、 权可富、吴 越、谭洪涛、 刘志强、伯建 平、张文武、 曾云莎 其他承诺 不无偿或以 不公平条件 向其他单位 或者个人输 送利益，也不 采用其他方 式损害公司 利益；对董事 和高级管理 人员的职务 消费行为进 行约束；不动 2016年03月 10日 至2016年12 月31日 履行完毕 用公司资产 从事与其履 行职责无关 的投资、消费 活动；由董事 会或薪酬委 员会制定的 薪酬制度与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩；拟公布的 公司股权激 励的行权条 件与公司填 补回报措施 的执行情况 相挂钩。相关 责任主体违 反承诺或拒 不履行承诺， 相关承诺主 体应在股东 大会及中国 证监会指定 报刊公开作 出解释并道 歉，违反承诺 给公司或者 股东造成损 失的，依法承 担补偿责任。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 罗建平、谢宇春 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报酬为20万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产 的评估价 值（万元） 转让价格 （万元） 关联交易 结算方式 交易损益 （万元） 披露日期 披露索引 四川广安 思源酒店 有限责任 公司 受同一控 制方控制 的其他企 业 有形资产 转让 广安思源 酒店受让 公司位于 十二桥路 37号新1 号的科技 以第三方 中介机构 的评估报 告为基础 确定 （未完）  |