[公告]火炬电子:关于福建火炬电子科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
关于福建火炬电子科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 福建火炬电子科技股份有限公司 2016 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 福建火炬电子科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕25号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,160万股，发行价为每 股人民币10.38元。截至2015年1月19日，本公司共募集资金43,180.80万元，扣除发行费用 4,989.64万元后，募集资金净额为38,191.16万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字 （2015）第350ZA0004号《验资报告》。 2、第二次募集资金情况 根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议及 2016 年第一次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399 号文核准，本公司向不超过 10 名的 特定投资者非公开发行不超过 2,000 万股新股。根据发行方案及询价结果，确定本次非 公开发行股票的发行股数为 14,666,380 股，发行价格为人民币 69.99 元/股。 截至 2016 年 8 月 22 日，本公司共募集资金 102,649.99 万元，扣除其证券承销费及保 荐费 1,350 万元，以及扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计 297 万元后，募集资金净额为 101,002.99 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字 （2016）第350ZA0062号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、首次募集资金情况 （1）以前年度已使用金额 截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目21,048.65万元，尚未使用的金 额为17,142.51万元。 （2）本年度使用金额及当前余额 2016年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目10,230.62万元。 截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31,279.27万元，尚未使用的金 额为6,911.89万元。 2、第二次募集资金情况 2016年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目37,389.43万元。 截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目37,389.43万元，尚未使用的金 额为63,613.56万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建火炬电子 科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制 度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日，本公 司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年1月起对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《上市募集资金专户存储三方/ 四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31 日，本公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使 用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 1、首次募集资金情况 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限 公司泉州分行 595900101110304 人民币专用户 36,056,731.74 招商银行股份有限 公司泉州分行 595900101110503 人民币专用户 13,423,589.59 招商银行股份有限 公司泉州分行 595900101165602 日元专用户 0.00 招商银行股份有限 公司泉州分行 595900101132903 美元专用户 6.52 招商银行股份有限 公司泉州分行 595900101132201 美元专用户 80.95 招商银行股份有限 公司泉州分行 595900101165801 日元专用户 0.00 中国民生银行股份 有限公司泉州分行 693122427 人民币专用户 25,121,479.82 中国民生银行股份 有限公司泉州分行 693633954 日元专用户 0.00 中国民生银行股份 有限公司泉州分行 693633616 美元专用户 18.73 中国银行股份有限 公司福建省分行 431269159322 专用账户 85,032.41 合 计 74,686,939.76 上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入559.77万元，扣除手续费2.97万元，实际 利息收入净额为556.80万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。 2、第二次募集资金情况 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 民生银行泉州分行 698089954 人民币专用户 54,213,954.64 招商银行泉州分行 595901046210101 人民币专用户 3,502,776.47 兴业银行泉州分行 152300100100567686 人民币专用户 82,112,745.74 中国银行泉州分行 431272600614 人民币专用户 47,116,188.08 广发证券股份有限 公司 广发证券收益凭证 -“收益宝”1 号 150,000,000.00 兴业银行泉州分行 企业金融结构性 存款 150,000,000.00 兴业银行泉州分行 企业金融结构性 存款 150,000,000.00 合 计 636,945,664.93 上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入81.35万元，扣除手续费0.34万元，实际利 息收入净额为81.01万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2016年度募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、调整前次募集资金投资项目的资金使用计划 （一）更新部分设备 由于市场需求的变化以及设备工艺技术的不断升级，导致原计划部分设备不能很好地 满足工艺技术升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高生产效率和产品质量，根据 实际需求情况本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议决定对募投 项目的部分工艺设备进行调整升级，该调整不涉及机器设备投资总额的变更。部分设备调 整情况详见附表2：募集资金投资项目实施方式调整情况。 （二）新增厂房配套等设施 由于募投项目的原资金使用计划仅考虑了项目主体建筑工程情况，而未将配套厂房等 设施（包括检测车间、维修车间和职工宿舍等）纳入范围。随着公司实际发展，配套厂房 等设施的建设有利于保障未来募投项目的平稳运行，本公司第三届董事会第八次会议和第 三届监事会第七次会议审议决定拟在现有募投项目建筑工程的基础上增加配套厂房等设施 的建设，本次新建配套厂房等设施建筑面积17,092平方米，预计投资额3,951万元。募投项目 变更前后及募集资金安排对比情况表详见附表2：募集资金投资项目实施方式调整情况。 2015年9月7日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于更新募投项目设备 以及新增配套厂房设施的议案》。 六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2016年12月31日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 七、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集 资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况。 八、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2017年3月22日，东北证券股份有限公司针对本公司2016年度募集资金存放与使用情况 出具了《关于福建火炬电子科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专 项核查报告》，专项核查报告认为：本公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相 关信息披露义务，募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附表1： 2016年度募集资金使用情况对照表 募集资金总额 首次募集 381,911,600.00 本年度投入募集资金总额 首次募集 102,306,207.74 第二次募集 1,010,029,936.20 第二次募集 373,894,341.19 变更用途的募集资金总额 首次募集 39,510,000.00 已累计投入募集资金总额 首次募集 312,792,657.97 变更用途的募集资金总额比例 首次募集 10.35% 第二次募集 373,894,341.19 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺投入 金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 高可靠多层瓷介电容器 生产基地建设项目 是 165,300,000.00 165,300,000.00 165,300,000.00 60,738,553.80 132,271,424.37 -33,028,575.63 80.02% 2017年5月 不适用 不适用 否 脉冲功率多层瓷介电容 器扩展项目 是 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 28,685,775.04 66,645,854.97 -23,354,145.03 74.05% 2017年5月 不适用 不适用 否 技术研发中心建设项目 是 46,590,000.00 46,590,000.00 46,590,000.00 12,881,878.90 33,875,378.63 -12,714,621.37 72.71% 2017年5月 不适用 不适用 否 流动资金（首次募集) 否 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 CASAS-300特种陶瓷材料 产业化项目 否 810,029,936.20 810,029,936.20 810,029,936.20 220,894,341.19 220,894,341.19 -589,135,595.01 27.27% 2019年8月 不适用 不适用 否 流动资金(第二次募集） 否 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 153,000,000.00 153,000,000.00 -47,000,000.00 76.50% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 1,391,919,936.20 1,391,919,936.20 1,391,919,936.20 476,200,548.93 686,686,999.16 -705,232,937.04 — — — — — 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 1、公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。募集 资金投资项目“技术研发中心建设项目”原计划于2016年7月完成，但因该项目涉及部分建设项目，而2016年上半年受 气候影响雨水频繁，影响了建设工程的整体进度，延期至2017年1月。 2、公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，由于高可靠 多层瓷介电容器生产基地建设项目、技术研发中心建设项目、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目所在地泉州市2016年 上半年雨季过长，雨水偏多，下半年又受尼伯特、莫兰蒂、鲇鱼等多个台风影响，导致募投项目建筑主体结构建设和 装修进度缓慢，加之部分固定资产设备需待场地具备条件才可调试安装。受上述原因影响，为保证在建工程项目的安 全顺利建设，项目完成时间延期至2017年5月。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见附表2-募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、首次募集资金情况：2015年3月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换前期已 投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金2,908.13万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2015）第350ZA0064号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 2、第二次募集资金情况：2016年9月22日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先 投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金11,827.42万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2016）第350ZA0306号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年7月1日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6 个月。公司于2016年9月22日将实际用于暂时补充流动资金的4,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 用闲置募集资金投资产品情况 详见附表3-用闲置募集资金投资产品情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用，项目仍在建设中 募集资金其他使用情况 无 附表2： 募集资金投资项目实施方式调整情况 1、募集资金投资项目部分设备调整情况 项目 变更前 变更后 数量（台/套） 投资金额（万元） 数量（台/套） 投资金额（万元） 高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目 159 6,622.50 111 6,622.50 脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目 84 5,575.00 104 5,575.00 技术研发中心建设项目 46 1,347.00 51 1,347.00 合计 289 13,544.50 266 13,544.50 2、募投项目实施方式调整前后及募集资金安排对比情况表 项目 变更前 变更后 投资总额 拟使用募集资金 投资总额 拟使用募集资金 高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目 固定资产投资 13,530.00 13,530.00 16,352.14 16,352.14 其中：新增配套厂房等设施 2,822.14 2,822.14 设备 6,622.50 6,622.50 6,622.50 6,622.50 铺底流动资金 3,000.00 3,000.00 177.86 177.86 小计 16,530.00 16,530.00 16,530.00 16,530.00 脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目 固定资产投资 7,800.00 7,800.00 8,928.86 8,928.86 其中：新增配套厂房等设施 1,128.86 1,128.86 设备 5,575.00 5,575.00 5,575.00 5,575.00 铺底流动资金 1,200.00 1,200.00 71.14 71.14 小计 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 附表3： 用闲置募集资金投资产品情况 项目 银行/合作方名称 理财产品名称 金额 理财时间 备注 CASAS-300特种陶瓷材料 产业化项目 华泰证券股份有限公司 华泰证券聚益 16220号收益凭证 50,000,000.00 2016.9.21-2016.12.21 到期已归还至募 集资金专户 兴业银行泉州分行 大额存单 10,000,000.00 2016.9.22-2016.11.28 到期已归还至募 集资金专户 广发证券股份有限公司 广发证券收益凭证-“收益 宝”1号 150,000,000.00 2016.9.21-2017.9.20 兴业银行泉州分行 企业金融结构性存款 150,000,000.00 2016.9.22-2017.9.22 兴业银行泉州分行 企业金融结构性存款 150,000,000.00 2016.9.22-2017.9.22 合计 510,000,000.00 中财网
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