[年报]江南化工:2016年年度报告
LOGO 安徽江南化工股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主 管人员)张鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临安全风险、行业发展风险、市场开拓风险、爆破工程服务人才不 足的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望” 部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 911,278,992.00 为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 74 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 75 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 209 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、江南化工 指 安徽江南化工股份有限公司 盾安控股、盾安控股集团 指 盾安控股集团有限公司 盾安化工 指 安徽盾安化工集团有限公司 诸暨永天 指 诸暨永天投资有限公司，原合肥永天机电设备有限公司 盾安环境 指 浙江盾安人工环境股份有限公司 四川宇泰 指 四川宇泰特种工程技术有限公司 安徽向科 指 安徽向科化工有限公司 马鞍山江南化工 指 马鞍山江南化工有限责任公司 江南爆破 指 安徽江南爆破工程有限公司 新疆天河 指 新疆天河化工有限公司 天河爆破 指 新疆天河爆破工程有限公司 南部永生 指 四川省南部永生化工有限责任公司 绵竹兴远 指 四川省绵竹兴远特种化工有限公司 湖北帅力 指 湖北帅力化工有限公司 湖北金兰 指 湖北金兰特种金属材料有限公司 易泰民爆 指 安徽易泰民爆器材有限公司 南理工科化 指 南京理工科技化工有限责任公司 江苏剑峤 指 江苏剑峤化工有限公司 如山资本 指 浙江如山汇金资本管理有限公司 如山汇盈、新兴产业基金 指 浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙） 美国奥斯汀或奥斯汀 指 AUSTIN POWDER CHINA ,INC. 报告期/本报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 江南化工 股票代码 002226 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽江南化工股份有限公司 公司的中文简称 江南化工 公司的外文名称（如有） ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIANGNAN CHEMICAL 公司的法定代表人 冯忠波 注册地址 安徽省宁国市港口镇分界山 注册地址的邮政编码 242310 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼 办公地址的邮政编码 230022 公司网址 http://www.ahjnhg.com 电子信箱 ahjnhg@ahjnhg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵磊 周圆 联系地址 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639 号平安大厦17楼 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639 号平安大厦17楼 电话 0551-65862589 0551-65862589 传真 0551-65862577 0551-65862577 电子信箱 zhaol3@dunan.cn zhouy69@dunan.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91341800153422677D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2011年公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组完成后，公司控股股东由熊 立武变更为盾安控股集团有限公司。截止报告期末，盾安控股集团有限公司及其 一致行动人直接持有公司46.64%股份。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 何晖、袁德章 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 湘财证券股份有限公司 上海市浦东陆家嘴金融区陆 家嘴环路958号华能联合大厦 5层 何声焘、田尚清 2016.10.20-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,352,030,376.06 1,358,086,522.31 -0.45% 1,792,550,896.71 归属于上市公司股东的净利润 （元） 61,309,706.69 35,718,578.92 71.65% 161,925,922.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 60,272,822.14 28,985,766.20 107.94% 156,468,434.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） 195,326,661.00 233,429,535.50 -16.32% 374,865,571.02 基本每股收益（元/股） 0.0747 0.0450 66.00% 0.203 稀释每股收益（元/股） 0.0747 0.0450 66.00% 0.203 加权平均净资产收益率 1.93% 1.27% 0.66% 6.43% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 5,120,570,028.31 4,635,330,513.44 10.47% 4,025,218,905.62 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,684,763,506.22 3,141,944,067.00 17.28% 2,543,474,956.91 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,399,702.99 384,707,320.93 345,597,118.68 389,326,233.46 归属于上市公司股东的净利润 582,335.88 41,397,867.63 21,278,102.05 -1,948,598.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,549,058.91 40,791,274.69 20,302,978.31 1,727,628.05 经营活动产生的现金流量净额 -18,715,912.05 39,110,896.68 69,764,472.91 105,167,203.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,667,064.76 2,674,582.04 -7,362,666.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,596,924.99 8,929,200.30 10,241,844.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 39,122.70 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 82,641.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,108,644.95 -600,040.38 5,331,248.47 减：所得税影响额 905,616.70 1,585,378.87 1,594,475.53 少数股东权益影响额（税后） 917,836.73 2,685,550.37 1,241,104.42 合计 1,036,884.55 6,732,812.72 5,457,487.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务及行业发展 公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为 客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、 震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等，形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工 程承包一体化产业链，为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业，本质安全水平、自动 化生产技术行业领先。 “十二五”期间，民爆行业积极应对国内外经济形势变化，产品产业结构持续优化，安全、科技和信 息化发展水平明显提升，重组整合、一体化服务发展不断深入，行业自身发展和保障国民经济建设需求创 历史最好水平。《民用爆炸物品行业“十三五”规划》提出了“十三五”期间民爆行业发展目标： （1）科技创新能力进一步增强。基础科研和关键共性技术研究取得突破，科技成果转化和实用技术 推广应用有较大进步，工艺装备技术水平和清洁生产技术水平有较大改进。龙头、骨干企业专业技术人员 比重达到25%，研发投入占企业总收入比重突破3%。 （2）产品结构进一步优化。现场混装炸药占工业炸药比重突破30%；进一步推广导爆管雷管应用，使 其占工业雷管比重超过70%；高强度型塑料导爆管产品占比超过50%；安全环保型震源药柱产品占比超过 50%。 （3）产业集中度进一步提高。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业， 扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全 行业占比突破60%。 （4）安全生产管理水平进一步提升。杜绝发生特别重大安全生产事故，力争实现重大安全生产事故 零发生，安全生产事故死亡人数较“十二五”下降30%以上。 （5）智能制造和生产线本质安全水平迈上新台阶。到2020年，工业炸药危险等级为1.1级的工房现场 操作人员原则上实现6人（含）以下，工业炸药制品危险等级为1.1级的工房现场操作人员全部实现9人（含） 以下。 2016年度，民爆行业总体运行情况良好，主要经济指标虽呈现负增长态势，但降幅逐渐收窄，产品产 销量逐步回升，产品结构持续优化。现阶段，国内深度进行经济增长方式的转变和产业结构的调整，经济 增速放缓，着力加强供给侧结构改革，着力提高供给体系质量和效率，将进一步推动民爆行业集中度，有 利于江南化工等行业优势企业的健康发展。 2、公司所处行业周期性、季节性特点 民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联。在国民经济景气，固定资产 投资增长，煤炭、石油及各类矿产开发需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果 国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。 工业炸药产品一般没有明显的季节性。但新疆及北方寒冷地区受气候影响，冬季户外施工项目停止， 民爆物品使用量减少，且春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停 产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在每年一季度开工时间较短， 产销量较少。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产比年初减少46.07%，主要原因系公司持有上市公司股票雪峰科技 64,000,000股，按照报告期末的股票收盘价格，公允价值较年初数减少所致；长期 股权投资比年初增加30.84%，主要原因系公司控股子公司绵竹兴远以货币增资方式 取得西昌永盛实业有限责任公司20%的股权，取得股权成本为32,259,300元，2016 年6月完成工商变更。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 在建工程比年初增长98.31%，原因是：控股子公司安徽向科、安徽恒源技研化工等 因生产线改造或新建，本期在建工程投入增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家集科研、生产、销售和爆破服务一体化的大型民爆上市公司，业务涵盖民爆器材生产、爆 破服务及爆炸深加工，主要为矿山开采、基础建设、城市拆除爆破等提供民用爆破器材和工程爆破服务， 并积极投资布局科技新产业。 1、规模与区域布局优势 公司是集科研、生产、销售和爆破服务为一体的全国性民爆企业集团，产品与服务覆盖安徽、新疆、 四川、河南、湖北、福建、宁夏、内蒙、江苏、西藏10个省、自治区，并在资源大省、“一带一路”桥头堡 新疆地区进行了重点战略布局，控股子公司新疆天河是优先受惠“一带一路”政策红利的当地企业之一；公 司产品结构齐全，在产能、规模及技术实力等方面均位于行业前列，报告期末公司工业炸药年许可产能25.15 万吨，2016年实际产量16.31万吨，产能利用率64.85%，在行业回暖趋势下公司尚有较大产能释放的空间。 2、技术创新与一体化发展优势 自2013年以来，公司与美国奥斯汀公司开展技术合作，美国奥斯汀公司向公司提供特定的技术协助、 爆破服务培训、及其专有软件的排他性使用许可等，拓展公司爆破服务业务的广度和深度，提升了公司在 行业内的技术领先性。公司还获得了多项省部级科技进步奖和国家专利，在民爆行业率先研制并建设完成 了智能化工业炸药生产线，自主研发的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”，经工信部组织专家 鉴定达到国际领先水平，并入选工信部2016智能制造试点示范项目；公司联合研发的“JWL-DXRH-II型地 下现场混装乳化炸药车”经工信部组织专家鉴定，总体技术达到了国际先进水平。公司具备民爆器材生产、 爆破服务及矿山施工总承包全产业链的相关资质，是行业内资质最为齐全的企业之一，集民爆科研、生产、 销售和爆破服务于一体，通过进一步强化一体化经营优势，公司建立了高效远程配送体系，地面现场混装 车及联合研发并投入使用的“JWL-DXRH-II型地下现场混装乳化炸药车”提升了爆破工程服务技术的差异 化竞争优势，有力推动了公司成为爆破服务一体化、设计施工精细化、安全作业标准化、综合成本最优化 新型矿山服务商的战略目标的实现。 3、管理与安全文化建设优势 公司为民营企业，管理效率高，机制灵活；具备丰富的民爆企业经营管理经验，管理制度、管理方式 不断优化，通过“6S”（即：整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全）管理营造了人人参与创建舒适、整洁、 文明工作环境的良好氛围；通过TPM建设（全员设备管理），保证设备安全可靠运行，为安全生产保驾护 航。公司确定了“安全为天，生命至上”的安全文化理念，坚持“安全和谐发展不动摇”，持续推进安全文化 建设，学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具，全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标 准化管理，减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患。正因这样的坚持和努力，江南化工获得了2015年 度国家级安全文化示范企业称号，并在“2016年全国安全文化建设示范企业交流大会”上作为经验分享代表 进行发言。 4、信息化与智能制造优势 公司是民爆行业信息化和智能制造的先行者，自1998年开展信息化工作，先后获得国家工信部2013年 电子商务集成创新试点工程、“十二五”安徽省制造业信息化科技工程试点企业、安徽省“两化融合”示范企 业等荣誉，2016年5月入选工信部“2016年两化融合管理体系贯标试点企业”。两化深度融合以来，公司加大 了对信息化的投资，借助信息技术改造传统制造业，以智能制造提高企业的核心竞争力，信息化带动工业 化成效显著，实现了物流、信息流、安全流的统一管理，显著提升了经营动态化、管理规范化、信息透明 化、安全数字化“四化”集团管控能力，公司自主研发的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”被工 信部选为“2016年智能制造试点示范项目”，在行业内具有典型的示范效应，使我国工业炸药的生产技术装 备水平上升到一个新的高度，智能化及本质安全水平大幅提升。 5、成本控制优势 公司产能规模大，自动化程度高，具有集中采购、集中研发等规模化、集团化优势，可有效降低综合 运营成本，在行业内毛利率处于较高水平；同时，公司积极推动一体化经营模式，通过一体化经营可降低 矿山业主客户综合成本，体现客户方面的价值优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是我国“十三五”开局之年，全球经济呈现企稳迹象，大宗商品价格反弹；国内深度进行经济 增长方式的转变和产业结构的调整，经济增速放缓，着力加强供给侧结构改革，实施“去产能、去库存、 去杠杆、降成本、补短板”。在国家经济建设总体放缓、能源结构调整的的大背景下，民爆行业2016年度 主要经济指标虽呈现负增长态势，但降幅逐渐收窄，产品产销量逐步回升，产品结构持续优化。《民用爆 炸物品行业“十三五”发展规划》等民爆上下游相关行业的一系列政策的出台，对2016年度民爆行业的稳 步发展形成了一定的支撑作用，行业呈现逐步好转迹象。 报告期内，面对复杂多变的国内外经济环境和业务转型升级的严峻任务，公司围绕董事会制定的经营 计划与工作目标，在管理层及全体员工的共同努力下，贯彻《关于加快公司战略转型升级的规划纲要》， 围绕“以新型民爆器材生产为基础，以矿山开采工程、爆破服务业务为龙头，爆炸深加工为补充，以资本 运作为手段，以技术升级为驱动，以价值倍增为目标，通过自主集成创新，集聚资源，打造成为最具竞争 力的国际一流民爆新型综合服务商，客户最值得信赖的伙伴。”这一战略定位，以市场为导向，继续推进 民爆主营业务的升级，通过稳步发展民爆业务市场，抓好爆破工程服务业务市场的拓展，加强各工程服务 项目推进力度，与多家大型客户建立了战略合作伙伴关系，不断巩固和发展公司的整体市场竞争优势和行 业领先地位。同时，公司完成了非公开发行股票事项，募集资金加码民爆主业智能制造、信息化、工程服 务一体化等建设，积极推进新业务转型规划，筹划新能源行业资产并购重组，探索新的利润增长点，为公 司未来业务可持续发展奠定基础。报告期内，取得了如下经营成果： 1、两化融合、智能制造“双试点”。公司致力于开展两化融合和推进智能制造，先后获得国家工信 部2013年电子商务集成创新试点工程、“十二五”安徽省制造业信息化科技工程试点企业、安徽省“两化 融合”示范企业等荣誉，并于2016年5月入选工信部“2016年两化融合管理体系贯标试点企业”。两化深 度融合以来，公司持续加大对信息化的投资，借助信息技术改造传统制造业，从而提高制造企业的核心竞 争力，信息化带动工业化成效显著，实现了物流、信息流、安全流的统一管理，显著提升了经营动态化、 管理规范化、信息透明化、安全数字化“四化”集团管控能力。 公司自主研发的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”，是民爆行业智能制造的创新实践， 是民爆行业炸药生产线及安徽省唯一入选的工信部“2016年智能制造试点示范项目”，该生产线在智能 化、信息化方面的科技突破，标志着两化融合发展模式在民爆行业取得了重要成果，使生产线的本质安全 水平和自动化水平得到了大幅度提升，为公司实现传统业务向信息化、智能化方向升级及构建智慧工厂奠 定了重要基础，为公司未来相关技术的输出及拓展新兴业务领域搭建了桥梁。 2、公司以技术创新驱动主营业务升级，扩大业务延伸规模和提高综合竞争力并行。报告期内，公司 取得发明专利授权15项，实用新型专利授权42项。公司加速推动研发高精度导爆管雷管和数码电子雷管， 通过客户试用反馈雷管的结构与性能，走边优化研制边客户试用的研发路线，目前已经初步供应市场；积 极提高爆炸深加工业务能力，爆炸焊接复合新材料取得“压力容器用爆炸焊接复合板产品安全注册证书” 并申请船舶应用许可，扩大了爆炸焊接复合新材料的更广阔市场；公司自主研发并积极推广的“无固定操 作人员智能化粉状乳化炸药生产线”，使生产线的本质安全水平和自动化、智能化水平得到了大幅度提升， 在2016年全国智能制造试点示范经验交流会及全国安全文化建设示范企业交流大会上公司作为经验分享 代表发言；公司建立了高效远程配送体系，地面现场混装车及联合研发并投入使用的“JWL-DXRH-II型地 下现场混装乳化炸药车”提升了爆破工程服务技术的差异化竞争优势，有力推动了将公司打造为爆破服务 一体化、设计施工精细化、安全作业标准化、综合成本最优化的新型矿山服务商的战略目标的实现。 公司在美国奥斯汀公司技术合作基础上进行技术创新突破，拓展爆破服务业务的广度和深度，占得了 在技术方面与国际同步的先机，构建领先的差异化技术竞争优势，抢占爆破服务市场并绑定优质客户群。 子公司江南爆破、四川宇泰等分别取得矿山工程施工总承包二级资质证书，以上资质的取得，有助于公司 延伸产业链，扩展矿山工程总承包业务，提升矿山工程施工领域的综合竞争能力，能够有效带动公司研发、 生产、销售、爆破工程服务“一体化”战略的实施。 同时，公司继续建立和深化与大型央企、地方国企的战略合作关系，确保战略合作项目的落地并承揽 大型基建项目的爆破工程，加快“一带一路”桥头堡新疆地区的民爆业务布局。 3、2016年10月，公司完成非公开发行股票的相关事项，募集资金总额976,800,000.00元加码主营业 务，以本质安全为保障，延伸产业链，通过优化产业布局，拓展矿山总包业务，进行一体化经营，全面实 施“制造智能化、管理信息化、安全数字化”发展战略。报告期内，各募集资金投资项目正常建设中。 近年来国家陆续推出《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《国民经济和社会发展第十三个 五年规划纲要》和《可再生能源发展“十三五”规划》等一系列对新能源产业扶持的政策出台，促使公司 从可持续发展战略和资本运作双维度规划公司转型和发展规划。2016年11月11日，公司股票停牌并筹划控 股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买的重大资产重组事项。本次重组如能顺利完 成，公司将在民爆主业的基础上获得更具成长性的未来发展空间，并一举进入环保、可再生的新能源领域， 依托标的公司先进的风机制造技术、丰富的新能源发电运营管理经验以及优质的风、光资源，公司将逐步 完成在新能源行业的战略布局。随着原有民爆业务的回升和持续发展，公司未来将成为民爆业务及新能源 业务双核驱动的多元化上市公司。 报告期内，公司把握新疆“一带一路”政策机会，加快新疆区域投资布局，新疆天河化工等子公司先 后收购新疆中岩恒泰爆破工程有限公司51%股权、新疆拜城县和利民用爆破器材有限公司的相关资产及业 务，为公司新疆区域后续民爆业务的拓展奠定基础。 4、公司自2015年起，陆续对人工智能等新科技领域进行了投资布局，并以自有资金5000万元入股北 京光年无限科技有限公司，投资云端机器人大脑项目即图灵机器人，图灵机器人是领先的机器人开放平台， 两年来已帮助数十万家企业和开发者创建了自己的专属机器人，这些人工智能机器人广泛应用在微信公众 号、家庭机器人、商用机器人、儿童陪伴娱乐机器人、智能客服、儿童手表、智能家居等各种场景，目前 已拥有 40 多万的开发者，积累了 1300 多亿条语料库，尤其是对话语料库，在准确率方面，图灵机器人 在语义识别上的准确率可达 94.7%。目前，图灵机器人已和腾讯QQ合作，被集成到了新版的 QQ 中作为 QQ 群的聊天机器人，接入中国最大流量池之一的腾讯 QQ 之后，图灵方面的对话数据库获得进一步显著提升。 2016年，公司以自有资金18,000,000.00元入股天津锋时互动科技有限公司，锋时互动是人工智能领 域的视觉交互技术提供商，主要提供给VR/AR、智能汽车、智能电视和智能家居等领域，以实现这类产品 的手势交互功能；锋时互动多年来积累的基础核心技术及技术团队将支撑公司推出系列化视觉交互产品， 其是国内技术领先的手势交互厂商，技术水平在业内认可度高。本次投资是在公司2015年投资图灵机器人 语音交互技术项目后，再次对视觉交互技术应用项目的投资，本次投资完成后，公司在视觉和语音这两类 基础型人工智能技术应用领域都进行了投资布局，有力推动了公司科技投资规划的实施。目前，锋时互动 已完成新的手势识别底层算法，全面支持主机端和移动端手势识别，识别效果更加精确，对复杂环境下的 识别有了更全面的支持；锋时互动在手势、空间定位、六自由度光学手柄的研发均取得了成功，将致力于 将新技术投入商业化，与合作伙伴展开充分合作，将新技术和模组嵌入不同领域的产品中去。 同年，公司与专注于智能制造、机器人、信息安全、云计算、大数据、人工智能、医疗健康、清洁技 术等领域的浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议，在立足现有行业经验基础上，通过如 山资本的品牌、专业能力、股权投资经验与资源，挖掘相关产业股权投资与并购机会，为公司业务的可持 续发展提供有效补充。同时，公司与如山资本等共同发起设立新兴产业基金即浙江舟山如山汇盈创业投资 合伙企业（有限合伙），公司认缴出资90,000,000.00元人民币，占合伙企业总出资金额的30.00%。该产 业基金主要投资领域为人工智能、机器人、大数据等领域,与公司科技投资战略契合度高。目前，如山汇 盈已投资上海赫千电子科技有限公司、深圳市镭神智能系统有限公司、杭州超腾能源技术股份有限公司、 北京酷云互动科技有限公司等优秀企业，在智能汽车、无人驾驶、大数据、信息安全、虚拟现实（VR）等 领域积极拓展。 5、报告期内公司实现营业收入1,352,030,376.06元，比上一年度减少0.45%；实现利润总额 119,499,232.23元，比上一年度增加10.95%；归属于上市公司股东的净利润61,309,706.69元，比上一年 度增加71.65%；实现每股收益0.0747元，比上一年度增加66.00%。 报告期末，公司资产总额为5,120,570,028.31元，比期初增长10.47%；归属于上市公司股东的所有者 权益为3,684,763,506.22元，比期初增长17.28%；每股净资产为4.49元，比期初增长13.38%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,352,030,376.06 100% 1,358,086,522.31 100% -0.45% 分行业 民爆行业 1,341,727,219.37 99.24% 1,343,420,792.91 98.92% -0.13% 其他业务 10,303,156.69 0.76% 14,665,729.40 1.08% -29.75% 分产品 民用炸药 949,494,925.67 70.23% 997,080,267.20 73.42% -4.77% 起爆器材 76,341,909.64 5.65% 69,852,849.96 5.14% 9.29% 爆破业务 262,287,541.59 19.40% 250,614,421.10 18.45% 4.66% 其他民爆业务 31,689,433.20 2.34% 25,873,254.65 1.91% 22.48% 乳化剂等 21,913,409.27 1.62% 0.00 0.00% 其他业务 10,303,156.69 0.76% 14,665,729.40 1.08% -29.75% 分地区 华东 612,126,054.67 45.27% 599,448,154.80 44.14% 2.11% 华中 154,071,445.85 11.40% 181,576,763.28 13.37% -15.15% 西北 276,986,041.98 20.49% 266,962,329.61 19.66% 3.75% 西南 306,395,290.07 22.66% 305,595,875.53 22.50% 0.26% 境外 2,451,543.49 0.18% 4,503,399.09 0.33% -45.56% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 民爆行业 1,341,727,219.37 713,156,205.92 46.85% -0.13% 1.74% -0.97% 分产品 民用炸药 949,494,925.67 439,441,185.05 53.72% -4.77% -3.93% -0.40% 爆破业务 262,287,541.59 197,513,157.55 24.70% 4.66% 4.10% 0.41% 分地区 华东 612,126,054.67 329,793,875.81 46.12% 2.11% 2.45% -0.18% 华中 154,071,445.85 75,399,574.85 51.06% -15.15% -11.44% -2.05% 西北 276,986,041.98 154,438,764.29 44.24% 3.75% 3.33% 0.23% 西南 306,395,290.07 157,003,427.31 48.76% 0.26% 4.70% -2.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 民爆行业 销售量 吨 163,172.18 169,502.15 -3.73% 生产量 吨 163,083.66 170,496.34 -4.35% 库存量 吨 3,325.31 3,413.83 -2.59% 材料生产 销售量 吨 4,068.18 1,069.08 280.53% 生产量 吨 4,409.87 1,222.93 260.60% 库存量 吨 764.49 354.23 115.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内新增子公司江苏剑峤化工有限公司，该公司主要经营分散剂、乳化剂、复合油相等原材料的生产及销售。对公 司打通上游产业链、提升利润空间有积极影响。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 危险品生产 原材料 345,731,118.75 48.16% 354,730,310.62 50.01% -2.54% 危险品生产 人工工资 44,676,253.97 6.22% 48,403,368.57 6.82% -7.70% 危险品生产 制造费用 49,033,812.33 6.83% 54,124,972.77 7.63% -9.41% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 民用炸药 原材料 345,731,118.75 48.16% 354,730,310.62 50.01% -2.54% 民用炸药 人工工资 44,676,253.97 6.22% 48,403,368.57 6.82% -7.70% 民用炸药 制造费用 49,033,812.33 6.83% 54,124,972.77 7.63% -9.41% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1. 本年度因新疆天河下属子公司新疆天河民用爆炸物品经营有限公司新设子公司拜城县天泰物资经营有 限公司导致合并范围增加。 2. 本年度因安徽向科化工有限公司新设子公司安徽向科化工池州有限公司导致合并范围增加。 3. 本年度控股子公司新疆天河以货币增资的方式收购新疆中岩恒泰爆破工程有限公司51%股权导致合并 范围增加，详见“第十一节财务报告、八、合并范围的变更、1、非同一控制下企业合并”。 4. 本年度公司以货币增资、收购的方式取得江苏剑峤化工有限公司55%的股权导致合并范围增加，详见 “第十一节财务报告、八、合并范围的变更、1、非同一控制下企业合并”。 5. 本年度控股子公司安徽向科化工有限公司转让其控股子公司黄山市黄山区民爆器材有限公司70%的股 权，详见“第十一节财务报告、八、合并范围的变更、4、处置子公司”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 231,083,168.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.09% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 62,689,863.30 4.64% 2 客户二 49,727,151.36 3.68% 3 客户三 47,842,322.27 3.54% 4 客户四 39,515,445.59 2.92% 5 客户五 31,308,385.94 2.32% 合计 -- 231,083,168.46 17.09% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 126,018,757.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.62% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 3.01% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 29,823,105.68 4.41% 2 供应商二 29,496,179.00 4.36% 3 供应商三 25,650,639.50 3.79% 4 供应商四 20,663,533.42 3.05% 5 供应商五 20,385,299.45 3.01% 合计 -- 126,018,757.05 18.62% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 116,718,644.33 120,871,572.44 -3.44% 管理费用 349,194,885.07 356,680,116.11 -2.10% 财务费用 20,110,761.37 27,470,339.37 -26.79% 本期公司严格控制外部融资规模，以 及银行借款利率下调 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司本年度研发支出合计45,113,479.32元，占本期经审计净资产4,161,984,233.12元比例为1.08%，占全 年营业收入总额1,352,030,376.06元比例为3.34%。 公司研发投入的目的：引进或合作开发适合市场需求，高安全性、高附加值的工业炸药和起爆器材； 消化吸收奥斯汀爆破工程技术；构建现场混装为核心的现代工业炸药体系；加大特种爆炸合成技术研发， 拓宽新产品的市场空间。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 339 295 14.92% 研发人员数量占比 10.63% 8.57% 2.06% 研发投入金额（元） 45,113,479.32 35,567,466.08 26.84% 研发投入占营业收入比例 3.34% 2.62% 0.72% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内新增两家高新技术企业，分别为马鞍山江南化工有限责任公司、南京理工科技化工有限责任公司。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,548,348,945.54 1,508,532,027.67 2.64% 经营活动现金流出小计 1,353,022,284.54 1,275,102,492.17 6.11% 经营活动产生的现金流量净 额 195,326,661.00 233,429,535.50 -16.32% 投资活动现金流入小计 33,812,358.80 13,242,337.61 155.34% 投资活动现金流出小计 915,928,227.44 191,785,549.94 377.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -882,115,868.64 -178,543,212.33 筹资活动现金流入小计 1,504,902,970.43 1,012,023,820.00 48.70% 筹资活动现金流出小计 690,145,739.48 1,329,041,417.80 -48.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 814,757,230.95 -317,017,597.80 现金及现金等价物净增加额 127,543,901.84 -262,737,858.41 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金净流量本报告期内发生额为-882,115,868.64元，较上年同期减少703,572,656.31元,原因 主要是公司及下属分子公司为了充分获取暂时闲置募集资金的收益购买短期保本保收益的理财产品引起 的投资活动现金流支出增加所致； 2、筹资活动现金净流量本期发生额为814,757,230.95元，较上年同期增加1,131,774,828.75元，原因主要 是：①本报告期内公司非公开发行股票120,000,000股，按照发行价格8.14元计算，扣除券商等发行费用后 累计取得募集资金净额954,540,800.00元；②上年同期公司分红179,228,473.20元，本报告期内公司未分红。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度实现净利润85,448,214.51元,经营活动产生的现金流量净额195,326,661.00元，经营现金流量净额 较净利润增加128.59%，主要原因系报告期内不产生经营现金流量的资产减值、折旧摊销费等费用影响所 致。其中：本期减值损失提取22,522,691.63元，借款利息支出28,144,322.80元，折旧摊销费111,815,755.06 元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,114,769.72 10.14% 参股公司分红及股权处置产 生 不具有可持续性 资产减值 22,522,691.63 18.85% 主要原因系报告期内对子公 司进行评估测试，对可收回 金额低于账面价值的公司计 提商誉减值准备合计 8,089,354.81元，其余主要为 坏账损失 坏账损失具有可持续性，商 誉减值不具有可持续性 营业外收入 13,542,248.88 11.33% 主要是收到的政府补助 不具有可持续性 营业外支出 10,681,910.90 8.94% 主要是处置的非流动资产损 失 不具有可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 451,185,802.46 8.81% 323,856,127.76 6.99% 1.82% 原因是本期公司非公开发行股票 120,000,000股，按照发行价格8.14 元计算，累计取得募集资金总额 976,800,000.00元，其中购买理财产 品的金额为700,000,000.00元。扣除 募投承销费以及支付的其他与募投 项目有关的款项后，尚有募集资金存 款金额140,522,328.66元，导致本报 告期末货币资金增加。 应收账款 439,542,269.50 8.58% 380,419,587.54 8.21% 0.37% 存货 110,775,687.49 2.16% 97,760,370.28 2.11% 0.05% 长期股权投资 126,331,389.71 2.47% 96,551,427.21 2.08% 0.39% 报告期内公司控股子公司绵竹兴远 以货币增资方式取得西昌永盛20% 的股权，取得股权成本为 32,259,300.00元，2016年6月完成工 商变更。 固定资产 877,400,815.72 17.13% 894,343,253.99 19.29% -2.16% 在建工程 109,225,373.49 2.13% 55,078,185.17 1.19% 0.94% 报告期内控股子公司安徽向科、安徽 恒源技研化工等因生产线改造或新 建，本期在建工程投入增加。 短期借款 430,501,000.00 8.41% 489,938,800.00 10.57% -2.16% 其他流动资产 716,451,059.09 13.99% 11,958,459.68 0.26% 13.73% 原因是本期公司非公开发行股票 120,000,000股，按照发行价格8.14 元计算，累计取得募集资金总额 976,800,000.00元，其中购买理财产 品的金额为700,000,000.00元。 可供出售金融资 产 619,462,044.27 12.10% 1,148,675,044.27 24.78% -12.68% 主要原因系根据公司参股公司新疆 雪峰科技（集团）股份有限公司2016 年12月31日的收盘价计算，公司持 有64,000,000股可供出售金融资产公 允价值减少551,040,000.00元。 长期待摊费用 8,425,087.02 0.16% 19,611,014.52 0.42% -0.26% 长期待摊费用摊销所致 其他非流动资产 100,708,702.71 1.97% 12,244,385.78 0.26% 1.71% 公司以自有资金认缴如山汇金发起 设立的新兴产业基金即浙江舟山如 山汇盈创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“合伙企业”）有限合伙 人份额，合伙企业总认缴出资额为 300,000,000.00元人民币，浙江如山 汇金资本管理有限公司为合伙企业 的普通合伙人，公司作为有限合伙人 以自有资金认缴90,000,000.00元人 民币，占合伙企业总出资金额的 30.00%。 其他应付款 149,915,841.90 2.93% 77,730,088.53 1.68% 1.25% 主要原因系：公司以自有资金认缴 90,000,000.00元出资浙江舟山如山汇 盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“合伙企业”）有限合伙人份额， 本期内支付45,000,000.00元，剩余 45,000,000.00元于2017年1月支付 完毕；公司控股子公司绵竹兴远的全 资子公司四川美姑报告期内预收土 地处置款15,000,000.00元。 递延所得税负债 92,808,870.23 1.81% 178,909,910.11 3.86% -2.05% 本期末公司持股的新疆雪峰股价下 降，可供出售金融资产公允价值减少 551,040,000.00元，由此导致递延所 得税负债减少82,656,000.00元。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 1,079,680,000.00 -551,040,000.00 528,640,000.00 金融资产小计 1,079,680,000.00 -551,040,000.00 528,640,000.00 上述合计 1,079,680,000. -551,040,000.0 528,640,000. 00 0 00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内控股子公司江苏剑峤化工有限公司以自有房产向中国建设银行股份有限公司洪泽支行办理抵 押借款，受限金额详见“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、76、所有权或使用权受到限制 的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 111,221,142.74 69,366,404.86 60.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 208,000,000.00 0.00 320,640,000.00 0.00 0.00 0.00 528,640,000.00 自有资金 合计 208,000,000.00 0.00 320,640,000.00 0.00 0.00 0.00 528,640,000.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 非公开发 行股票 95,454.08 11,401.85 11,401.85 0 0 0.00% 84,052.23 截止2016 年12月31 日，公司合 计使用闲 置募集资 金人民币 7亿元进 行现金管 理，其余尚 未使用的 募集资金 存储于募 集资金专 用账户。 0 合计 -- 95,454.08 11,401.85 11,401.85 0 0 0.00% 84,052.23 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可 (2016)711号]核准，公司以非公开发行的方式发行12,000万股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币 976,800.000元，扣除承销费和保荐费、中介费及其他发行费用后募集资金净额为人民币954,540,800元。2016年9月27 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字 [2016]34010026号）。 报告期内，公司募集资金正常投向为矿山总承包、爆破工程一体化项目、智能工厂及智能生 产线建设等项目。2016年10月20日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金人民币62,492,649.45 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金114,018,471.34元，剩余募集资 金为840,522,328.66元，该余额不含募集资金产生的利息收入2,468,431.31元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、安徽江南爆破工程 有限公司矿山工程总 承包及矿山生态修复 项目 否 25,103 25,103 0.00% 2017年 10月01 日 否 否 2、新疆天河爆破工程 技术有限公司矿山爆 破工程一体化项目 否 29,964 29,964 0.00% 2017年 10月01 日 否 否 3、四川宇泰特种工程 技术有限公司矿山爆 破工程一体化项目 否 14,929 14,929 1,527.67 1,527.67 10.23% 2017年 10月01 日 否 否 4、民爆智慧工厂项目 否 5,131 5,131 0.00% 2018年 10月01 日 否 否 5、宁国分公司无固定 操作人员粉状乳化炸 药生产线二期示范项 目 否 2,527 2,527 528.84 528.84 20.93% 2017年 10月01 日 否 否 6、安徽恒源技研化工 有限公司智能工厂建 设项目 否 4,524 4,524 2,356.15 2,356.15 52.08% 2017年 06月01 日 否 否 7、数字化民爆产业链 项目 否 8,313 8,313 2,026.11 2,026.11 24.37% 2018年 10月01 日 否 否 8、补充流动资金 否 20,000 4,963.08 4,963.08 4,963.08 100.00% 不适用 否 否 承诺投资项目小计 -- 110,491 95,454.08 11,401.85 11,401.85 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 110,491 95,454.08 11,401.85 11,401.85 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 剩余募集项目资金将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》使用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016年10月20日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集 资金投资项目自筹资金的议案》：截至2016年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资金额为人民币62,492,649.45元，本次拟使用募集资金人民币62,492,649.45元置换 前期已投入募投项目的自筹资金，同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽江南 化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字 [2016]34010037号）；保荐人湘财证券股份有限公司及保荐代表人何声焘、田尚清同意公司用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和2016年第三次临时股东 大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8亿元的 闲置募集资金投资安全性高、流动性好的不超过6个月的保本型银行理财产品，在规定期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。截至本公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币7亿元进行现金管理。 其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 马鞍山江南 化工有限责 任公司 子公司 生产、销售 乳化炸药、 铵油类炸 药；火工器 材的购销 28,000,000.00 72,903,405.23 61,977,154.22 52,466,629.76 12,973,151.45 10,742,831.17 安徽江南爆 破工程有限 公司 子公司 土石方爆破 （含中深 孔、井巷隧 道爆破）及 挖运、拆除 爆破、控制 爆破、特种 爆破（含金 属爆破、高 温爆破）（涉 及行政许可 的凭有效的 许可证经 营） 120,000,000.00 157,941,368.13 139,940,112.26 61,941,653.76 7,600,467.38 5,993,425.03 安徽易泰民 爆器材有限 公司 子公司 精乳器、螺 杆泵、敏化 器、冷却器、 装药机、乳 化器、三流 式雾化器、（未完）  |