[公告]浪潮软件:2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-006 浪潮软件股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】107 号文核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2016 年2月完成非公开发行A股股份的工作，按照每股22.05元人民币的价格，实际 募集资金999,999,979.65元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 976,178,761.16元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月5日对公 司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2016】第3-00012号 验资报告，公司于2016 年2月22日公告了《非公开发行股票发行结果暨股份变 动公告》并完成相关发行登记工作。 2016年度，募集资金项目投入金额合计9,449.27万元，均系直接投入承诺投 资项目。另外，2016年度，本公司使用闲置募集资金29,000.00万元购买银行理财 产品，银行理财产品名称为蕴通财富，期限分别为2016年12月2日至2017年1月5日、 2016年12月2日至2017年1月4日和2016年12月30日至2017年2月6日；2016年度本公 司使用闲置募集资金45,000.00万元补充流动资金。截止2016年12月31日，本公司 募集资金账户余额为15,425.84万元，其中活期存款账户余额为15,425.84万元。 具体详见下表： 单位：元 项 目 金 额 募集资金净额 976,178,761.16 减：至本报告期末募集资金账户累计支出金额 834,492,695.96 其中：本报告期使用募集资金投入承诺项目金额 94,492,695.96 本报告期使用募集资金补充流动资金金额 450,000,000.00 本报告期使用募集资金购买理财产品余额 290,000,000.00 加：募集资金利息净额（扣除手续费用后）及理财收益 12,572,334.34 其中：本报告期募集资金利息净额 2,872,827.52 本报告期募集资金理财产品收益 9,699,506.82 募集资金账户余额 154,258,399.54 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权 益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司修订了《浪潮软件股份有限公司募 集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》已经 2015年 7月27日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。 公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、 项目实施管理及使用不存在违反《管理制度》规定的情况。 （二）募集资金专户存储情况 2016年3月4日，公司与开户银行中国银行股份有限公司济南高新支行、招 商银行股份有限公司济南和平路支行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了 《募集资金三方监管协议》。该协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存 储三方监管协议(范本)》制定，不存在重大差异。截至2016年12月31日，上述 各方均严格履行了监管协议的约定。 截至2016年12月31日，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金余额具体 存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 结存金额 募集资金 利息收入 理财收益 合计 中国银行股份有限 公司济南高新行 241628882678 4,079,403.44 711,372.76 2,208,026.99 6,998,803.19 中国银行股份有限 公司济南高新行 241628882667 14,212,466.47 1,353,886.33 4,558,356.54 20,124,709.34 招商银行股份有限 公司济南和平路 531900038910703 123,394,195.29 807,568.43 2,933,123.29 127,134,887.01 合 计 141,686,065.20 2,872,827.52 9,699,506.82 154,258,399.54 三、本半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况表详见附表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2016 年公司无募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年3月28日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四会 议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金 项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意公司使用不超过4.5亿元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。 公司独立董事及保荐机构发表同意意见。具体内容详见公司2016年3月30日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的2016-008号公告。 2016年度，本公司使用闲置募集资金4.5亿元补充流动资金。公司在使用闲 置募集资金补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金 投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。 （四）用闲置募集资金投资银行理财产品情况 2016年3月28日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四会 议审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：同意公司使用不 超过4.5亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在 董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表同意 意见。具体内容详见公司2016年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2016-009 号公告。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如 下： 单位：元 银行名称 理财产品名称 理财金额 理财起息日 理财到期日 到期入账收益 上海浦东发展银行 股份有限公司济南 开发区支行 现金管理1号 110,000,000.00 2016/4/1 2016/4/13 94,027.72 现金管理1号 120,000,000.00 2016/4/1 2016/4/13 102,575.00 中国农业银行股份 有限公司济南和平 路支行 本利丰步步高 90,000,000.00 2016/9/8 2016/9/12 17,260.27 本利丰天天利 130,000,000.00 2016/9/9 2016/9/12 21,369.86 交通银行股份有限 公司济南分行科技 支行 蕴通财富 130,000,000.00 2016/4/7 2016/5/9 421,698.63 蕴通财富 90,000,000.00 2016/4/7 2016/5/9 291,945.21 蕴通财富 110,000,000.00 2016/4/15 2016/5/23 423,726.03 蕴通财富 120,000,000.00 2016/4/15 2016/5/23 462,246.58 蕴通财富 130,000,000.00 2016/5/11 2016/6/20 527,123.29 蕴通财富 90,000,000.00 2016/5/11 2016/6/20 364,931.51 蕴通财富 110,000,000.00 2016/5/25 2016/7/4 433,972.60 蕴通财富 120,000,000.00 2016/5/25 2016/7/5 485,260.27 蕴通财富 130,000,000.00 2016/6/23 2016/7/25 398,904.11 蕴通财富 90,000,000.00 2016/6/23 2016/7/26 284,794.52 蕴通财富 110,000,000.00 2016/7/8 2016/8/8 326,986.30 蕴通财富 120,000,000.00 2016/7/8 2016/8/15 437,260.27 蕴通财富 130,000,000.00 2016/7/26 2016/9/5 511,095.89 蕴通财富 90,000,000.00 2016/7/27 2016/9/6 353,835.62 蕴通财富 110,000,000.00 2016/8/12 2016/9/12 298,958.90 蕴通财富 120,000,000.00 2016/8/17 2016/9/19 347,178.08 蕴通财富 90,000,000.00 2016/9/13 2016/10/19 284,054.79 蕴通财富 110,000,000.00 2016/9/19 2016/10/25 347,178.08 蕴通财富 120,000,000.00 2016/9/22 2016/10/26 357,698.63 蕴通财富 130,000,000.00 2016/9/13 2016/10/17 387,506.85 蕴通财富 75,000,000.00 2016/10/21 2016/11/22 210,410.96 蕴通财富 115,000,000.00 2016/10/20 2016/11/21 322,630.14 蕴通财富 95,000,000.00 2016/10/28 2016/12/1 283,178.08 蕴通财富 105,000,000.00 2016/10/28 2016/12/2 322,191.78 蕴通财富 75,000,000.00 2016/11/23 2016/12/29 236,712.33 蕴通财富 115,000,000.00 2016/11/23 2016/12/27 342,794.52 蕴通财富 95,000,000.00 2016/12/2 2017/1/5 蕴通财富 105,000,000.00 2016/12/3 2017/1/4 蕴通财富 90,000,000.00 2016/12/30 2017/2/6 合计 3,570,000,000.00 9,699,506.82 公司在使用闲置募集资金投资银行理财产品期间，没有影响募集资金项目建 设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。 （五）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （六）节余募集资金使用情况 2016年，公司无节余募集资金使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2016年，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》和《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资 金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存 放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 的结论性意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浪潮软件股份有限公司 董事会编制的2016年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定 编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2016年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 的结论性意见 经核查，保荐机构湘财证券股份有限公司认为：浪潮软件2016年募集资金存 放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》及公司《管理制度》等相关法规和文件的规定，对募集 资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二零一七年三月二十三日 附表： 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 97,617.88 本年度投入募集资金总额 9,449.27 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,449.27 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 iMai电子商务平台项目 否 24,000.00 24,000.00 24,000.00 3,092.06 3,092.06 -20,907.94 12.88 研发期2年、 本年陆续投 入 否 否 地方电子政务云应用服务 平台（iGAP）项目 否 18,870.00 18,870.00 18,870.00 277.86 277.86 -18,592.14 1.47 研发期2年、 本年陆续投 入 否 否 行业电子政务云应用服务 平台（GRP)项目 否 25,800.00 25,800.00 25,800.00 3,470.90 3,470.90 -22,329.10 13.45 研发期2年、 本年陆续投 入 否 否 浪潮大数据应用支撑平台 项目 否 28,947.88 28,947.88 28,947.88 2,608.45 2,608.45 -26,339.43 9.01 研发期2年、 本年陆续投 入 否 否 合计 97,617.88 97,617.88 97,617.88 9,449.27 9,449.27 -88,168.61 9.68 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、本年度募集资金的实际使用情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金其他使用情况 详见三、本年度募集资金的实际使用情况 中财网
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