[公告]创业软件:2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
创业软件股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规定和相关格式指引的规定，将创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创 业软件”）2016年度募集资金存放与使用情况编制专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕723号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向 持有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票人民币1,700万股，发行价为每股人民币14.02元， 共计募集资金人民币23,834.00万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元（承销 及保荐费用总计2,300.00万元，已预付100.00万元）后的募集资金为21,634.00 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2015年5月8日汇入本公司账户。 另减除已预付承销及保荐费100.00万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,480.00万元后，公司本次募集资金净额为20,054.00万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2015〕111号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度累计投入募集资金投资项目资金为10,091.06万元（预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金5,771.41万元，以募集资金投入4,319.65万元）， 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为107.97万元； 2016年度实际使用募集资金10,151.49万元，2016年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为80.65万元；累计已使用募集资金20,242.55万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为188.62万元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币0.07万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创业软件股份 有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证 券股份有限公司于2015年6月8日分别与招行银行股份有限公司杭州九堡支行、 杭州银行股份有限公司保俶支行和中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户， 募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 杭州银行股份有限公 司保俶支行 3301040160002864075 0.0010 募集资金专户 3301040160002988254 - 定期存款 招商银行股份有限公 司杭州九堡支行 571904127610903 0.0020 募集资金专户 57190412768100012 - 该账户已于2016年销户 中信银行股份有限公 司杭州分行 8110801013900017172 0.0713 募集资金专户 8110801113200243870 - 该账户已于2016年销户 合 计 0.0743 三、募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心与客户服务中心技术改造项目不是产品开发项目，并且不独立产生 软件产品销售收入和相关成本。项目建成后，将形成行业内领先的技术开发中心， 为今后研发技术项目提供可靠的设备支持与工作环境支持，也为其他研发项目的 建设与产业化提供有力支撑，同时也为更好的开展客户服务工作奠定基础。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位以后，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 5,771.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和 保荐机构国元证券股份有限公司均发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2015年6月1日出具的天健审[2015]5982 号《关于创业软件股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 上述资金已全部置换完成。 （五）募集资金使用的其他情况 公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理》的议案，同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不 超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买 安全性高、流 动性好的、有保本约定、期限在6个月以内（含）的理财产品，授权有效期至 2016 年8月9日。独立董事、监事会和保荐机构国元证券股份有限公司均发表了同意 意见。 截至2016年12月31日，公司已不存在使用闲置募集资金进行现金管理的 情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、专项报告的审批 本专项报告已于2017年3月27日经公司第五届董事会第三十一次会议审议 通过。 附件：募集资金使用情况对照表 创业软件股份有限公司 董 事 会 2017年3月27日 附件 募集资金使用情况对照表 2016年度 编制单位：创业软件股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 20,054.00 本年度投入募集资金总额 10,151.49 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,242.55 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.基于电子健康档案的区 域医疗卫生综合管理信息 系统升级与产业化项目 否 7,095.46 7,095.46 3,401.76 7,161.66 100.93 2016年11月 317.31 是 否 2.基于电子病历的数字化 医院信息集成系统升级与 产业化项目 否 7,297.79 7,297.79 3,104.00 7,355.02 100.78 2016年8月 1,091.99 是 否 3.研发中心与客户服务中 心技术改造项目 否 5,666.75 5,666.75 3,645.73 5,725.87 101.04 2016年10月 0.00 否 承诺投资项目小计 20,060.00 20,060.00 10,151.49 20,242.55 1,409.30 合 计 － 20,060.00 20,060.00 10,151.49 20,242.55[注] － － 1,409.30 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2015年6月1日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为5,771.41万元。经2015年6月8日公司第五届 董事会第五次会议决议通过，公司以募集资金5,771.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 [注]：截止期末累计投入金额大于承诺投入金额的差额182.55万元，系将募集资金专户产生的利息收入投入所至。 中财网
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