[年报]天保基建:2016年年度报告
天津天保基建股份有限公司 TianJinTianbao Infrastructure Co.,Ltd. （000965） 二○一六年 年度报告全文 （截止 2016年 12月31日） 二〇一七年三月 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 证券代码： 000965证券简称：天保基建公告编号： 2017-10 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、罗永泰独立董事、付旭东独立董 事、李祥独立董事全部亲自出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长、总经理周广林；财务总监梁德强及会计机构负责人 (会计主管 人员 )崔利彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相 关计划或安排的落实受多方面因素影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺， 在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对措施， 敬请投资者关注第四节“经营情况讨论与分析 --公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,008,937,178股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.12元（含税），送红股 0股（含税），不以公 积金转增股本。 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................4 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................11 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................29 第五节重要事项 ..............................................................................................................................44 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................51 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................52 第九节公司治理 ..............................................................................................................................58 第十节公司债券相关情况 ..............................................................................................................70 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................75 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................180 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司或公司指天津天保基建股份有限公司 天保控股指天津天保控股有限公司 滨海开元指天津滨海开元房地产开发有限公司 天保房产指天津天保房地产开发有限公司 嘉创物业指天津嘉创物业服务有限公司 百利公司指天津市百利建设工程有限公司 天保投资公司指天津保税区投资有限公司 中天航空公司指天津中天航空工业投资有限责任公司 报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称天保基建股票代码 000965 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称天津天保基建股份有限公司 公司的中文简称天保基建 公司的外文名称（如有） Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） T.B Infrastructure 公司的法定代表人周广林 注册地址天津空港经济区西五道 35号汇津广场 1号楼 注册地址的邮政编码 300300 办公地址天津空港经济区西五道 35号汇津广场 1号楼 办公地址的邮政编码 300300 公司网址 http://www. tbjijian.com 电子信箱 tbjj000965@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名秦峰付丹丹 联系地址 天津空港经济区西五道 35号汇津广场 1号楼 天津空港经济区西五道 35号汇津广场 1号楼 电话（022）84866617（022）84866617 传真（022）84866667（022）84866667 电子信箱 dongmi@tbjijian.com tbjj000965@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点证券事务部 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 70059701-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 签字会计师姓名林国伟、周军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81号 华贸中心 1号写字楼 22层 安薇、杨威 2014年 5月 22日至 2015年 12月 31日。因公司募集资 金尚未使用完毕，保荐机构 将继续对公司募集资金使用 情况进行持续督导，直至募 集资金使用完结。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,654,884,216.49 1,306,307,370.41 26.68% 1,579,597,458.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 290,632,020.89 186,876,400.01 55.52% 265,162,075.31 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 284,376,234.66 186,235,574.87 52.70% 257,958,277.07 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,384,642,454.46 613,720,797.13 125.61% 348,287,925.03 基本每股收益（元 /股） 0.29 0.19 52.63% 0.30 稀释每股收益（元 /股） 0.29 0.19 52.63% 0.30 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 加权平均净资产收益率 6.39% 4.32% 2.07% 7.49% 2016年末 2015年末本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 8,394,968,623.87 6,615,762,147.04 26.89% 5,132,947,572.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,684,236,928.55 4,407,725,268.39 6.27% 4,252,125,920.90 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 525,480,452.33 166,412,838.80 88,896,965.83 874,093,959.53 归属于上市公司股东的净利润 79,110,285.93 32,462,767.72 4,887,775.19 174,171,192.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 78,906,710.39 32,102,341.26 4,635,586.39 168,731,596.62 经营活动产生的现金流量净额 -92,969,291.15 335,388,844.46 59,951,622.74 1,082,271,278.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -1,429.90 0.00 168,492.66 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务 1,409,111.92 743,519.28 0.00 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 91,295.21 122,476.79 -114,436.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,840,275.64 0.00 7,581,527.12 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 减：所得税影响额 2,083,466.64 225,170.93 431,785.04 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 合计 6,255,786.23 640,825.14 7,203,798.24 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务情况 2007年，公司重组天水股份，主营业务变更为房地产开发和销售，同时更名为天保基建，主要从事房 地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行 投资；商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。 在公司房地产开发项目中，在建和在售项目包括“天保金海岸项目”、“天保意境兰庭项目”、“汇津广 场项目”,上述项目主要位于天津滨海新区，多数位于天津自贸区。 公司投资并持有一定的投资型物业，以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业包括“天保公寓”、 “名居花园底商”、“天保金海岸B05底商”、“天保金海岸B06”、“汇津广场一期”，上述投资型物业主要集 中于天津滨海新区，物业类型包括公寓、写字楼等。 物业管理收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼，主要包括意境兰 庭一期住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。 在做好房地产开发主业的同时，不断开拓新的资源，加大投资的力度，通过收购中天航空公司的60% 股权，介入航空制造产业；通过与中科院工业生物研究所的合作，拓展园区运营管理业务。新的业务拓展， 进一步提升了公司可持续发展能力。 （二）报告期内所属行业和公司发展情况 2016年房地产政策经历了从宽松、逐渐收紧到集中收紧的过程。2016年初房地产政策仍然延续去库存 政策导向，市场环境整体宽松。随着市场交易的回升，在重点一二线城市房价大幅上涨的背景下，政府调 控措施陆续有针对性出台，四季度起房地产政策呈现集中收紧的态势。自两会提出因城施策去库存以来， 政策分化进一步也体现在热点城市调控政策不断收紧，而去库存以化解三四线城市房地产库存为重点。同 时，中央政治局提出尽快完善房地产长效机制建设，为行业长期发展积极构建良好环境。从统计数据来看，2016年全国商品房销售又创历史新高，销售额、销售面积分别为11.8万亿元、15.7亿平方米，分别同比增 长34.8%和22.5%；房屋新开工面积16.7亿平方米，同比增长8.1%；房地产开发投资额10.2万亿元，同比增 长6.9%；房地产开发企业到位资金14.4万亿元，同比增长15.2%。 公司结合所属行业特点和现状，根据全年重点工作计划，紧紧围绕区域发展大局和公司发展战略，围 绕稳步推动企业转型发展，积极拓展和培育新业务、做强做优现有业务、打造经营管理新平台的总体要求， 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 充分利用上市公司自身优势，主动适应形势变化，继续提升管理水平与运营能力，实现了公司持续、稳健、 安全发展。报告期内公司各主要经营管理指标圆满完成，总体经营保持了持续稳健增长的良好态势。公司 天保金海岸汇川大厦项目获得“结构海河杯”，天成一品项目取得“市级文明工地”和“市级观摩工地” 称号；天保意境兰庭项目一举荣获“2016中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”、“广厦奖”等两项国 家级大奖，成为天津市首个同时获得两项国家级殊荣的住宅项目，填补了区域空白。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 报告期内，公司通过公开竞价，以 12,281.3万元竞得渤海证券股份有限公司 0.8646%股权（ 34,906,149股）。2017年 2月 6日，公司以人民币 32,197.76万元 完成收购天津中天航空工业投资有限责任公司 60%股权。 固定资产无 无形资产 报告期，无形资产期末余额为 2.38万元，较年初减少 99.68%，主要是东区公寓 土地被政府收回所致。 在建工程 报告期，在建工程期末余额为 0元，较年初减少 100%，主要是天保青年公寓维 修工程完工所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 随着京津冀协同发展战略的实施和天津自由贸易试验区的运行，天津作为我国北方的重要港口城市和 制造业基地，将承接北京非首都功能疏解和产业转移，带动京津冀协同发展，同时自贸区将与一带一路战 略积极结合，辐射的范围更广泛，有助于整个区域的贸易、产业、金融、人口和消费的提升，必然会带动 区域房地产市场的发展，巨大的区域市场潜力将为公司的快速发展带来持续动力。公司目前主要开发的项 目和土地储备位于天津滨海新区，拥有土地储备建筑面积达五十余万平米，多数项目位于自贸区，将是自 贸区政策的直接受益者。同时，土地储备价格安全边际合理。土地储备类型较为丰富，既满足了公司的发 展战略要求，在一定程度上又能有效应对房地产调控。在做好房地产开发主业的同时，不断挖掘区域资源， 借助资本运营手段整合区域优质资源，拓展航空产业、园区开发等新的业务领域，寻找新的盈利增长点。 充分利用资本市场平台，创新机制，发挥公司资源优势和经验优势，按照投资与产业经营结合，围绕投资、 运营两大核心能力,进一步提升公司可持续发展能力。 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，面对错综复杂的国际国内形势，我国宏观经济运行平稳，总的特点是缓中趋稳、稳中向好， 经济运行保持在合理区间，质量和效益提高。经济结构继续优化，创新对发展的支撑作用增强。以推进供 给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，实现了“十三五”良好开 局。同时，由于多方面因素影响和国内外条件变化，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，产能过剩 和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足等，因此国家加大了供给侧、结构性改革实施措施，以 满足需求为最终目的，以提高供给质量为主攻方向，以深化改革为根本途径，努力实现供求关系新的动态 均衡，经济发展的质量和效益明显提高。 2016年，房地产政策由去库存转变为因城施策，热点城市楼市调控由宽松到全面收紧，多数三四线城 市实施去库存政策，从供需两端改善市场环境，全国楼市正逐步回归理性。从统计数据来看，2016年，全 国房地产开发投资102,581亿元，比上年名义增长6.9。商品房销售面积157,349万平方米，比上年增长 22.5%。房地产开发企业房屋施工面积758,975万平方米，比上年增长3.2%。房屋新开工面积166,928万平 方米，增长8.1%。房屋竣工面积106,128万平方米，增长6.1%。2016年，房地产开发企业到位资金144,214 亿元，比上年增长15.2%。从2016年全年的行业数据看来，商品房的销售又创出一个历史高点，行业资金 状况得到全面改善。中央经济工作会议为楼市定下“平稳健康发展”主基调，将房地产业定位为支撑经济 社会发展的民生产业，并提出要综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、 适应市场规律的基础性制度和长效机制，促进市场健康平稳发展。 2016年，公司紧紧围绕区域发展大局和公司发展战略，主动适应形势变化，抢抓机遇，扎实苦干，管 理水平继续提升，运营能力继续增强，现有业务板块优化完善，新业务拓展和培育取得突破，实现了公司 持续、稳健、安全发展。 完善治理工作方面：报告期，公司根据发展需要进行了组织架构调整，精简合并两个部门，新设立一 个部门，优化了母子公司管控架构，强化了基建各职能部门的管理职能和子公司的经营职能。 增强管理工作方面：报告期，公司以专业化、精细化管理为目标，全年制订各项管理指标共计350项， 完成336项，完成率达96%，全年完善业务手册13类，编制修订公司制度157个。建立形成“预算+五大计划” 的计划管理模式，层层分解，定期反馈，保障公司年度经营目标的达成。以行政管理体系、财务管理体系 等9大管理体系的搭建为抓手，规范公司经营管理。以问题为导向，以缺陷因果分析为手段，全年管理缺 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 陷问题查漏补缺10次余，全部完成落实整改，进一步扎紧扎好制度的笼子，有效的促进管理工作向专业化、 精细化转变，为公司信息化打下基础。 提升房地产板块经营水平工作方面：报告期，不断提升产品管理水平、项目成本管理水平、营销管理 水平，打造优质产品，确保经营收益。公司坚持以产品为导向，抓住产品制造关键工序和质量控制节点， 对工程项目实施“红、黄灯”管理，有效提升了工期进度管控。此外不断探索新的管理模式及环保低碳开 发理念，引入BIM等现代化的管理方式，编制《节能减排技术应用手册》等，更好的优化产品，提升产品 价值。此外，公司紧盯土地资源获取，多渠道拓展土地资源，通过采取招拍挂与收并购并举，积极寻求企 业间合作等多种方式为促进公司可持续发展进行不懈努力。 新业务拓展与培育工作方面：报告期，为创新盈利模式，公司积极探索开拓优质股权投资板块业务， 抓住有利时机，通过市场竞买的方式，成功竞得渤海证券3,490.61万股。此外，公司转变经营理念，创新 经营模式，充分利用现有商业资源，拟与中科院工业生物研究所开展合作，共同打造“中科天保智谷生物 产业园”，设立生物医药产业基金和孵化器。 再融资工作方面：报告期，公司充分发挥上市公司融资功能，2016年10月25日，完成了2016年公司债 券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为8亿元，期限为5年（3+2年期），发行人主体评级为AA，债 券评级为AA+，票面利率为3.18%，为公司持续快速发展提供了资金保障。 二、主营业务分析 1、概述 报告期末，公司总资产为839,496.86万元，比年初增加177,920.65万元，增长26.89%。报告期末，流 动资产余额为731,079.09万元，占全部资产的87.09%，比年初增加164,513.35万元，增长29.04%，其中货 币资金为493,913.64万元，较年初增加251,342.56万元，增长103.62%，主要原因是公司本期经营活动现 金净流量增加及收回理财投资额5亿元；报告期末，非流动资产为108,417.78万元，占全部资产的12.91%， 比年初增加13,407.30万元，增加14.11%，其中投资性房地产期末余额为70,418.95万元，较年初减少46.17 万元，下降0.07%，固定资产为10,941.93万元，较年初减少450.96万元，下降3.96%，在建工程为0万元， 比去年减少659.70万元，下降100%，主要原因为天保青年公寓维修工程本年完工转入长期待摊费用，可供 出售金融资产期末余额为12,453.24万元，较年初增加100%，主要是购买渤海证券股权所致。 报告期末，公司负债总额为371,073.17万元，比年初增加150,269.48万元，增加68.06%，资产负债率 为44.20%，报告期末，流动负债余额为210,694.25万元，比年初增加70,471.99万元，增长50.26%，其中 应付账款为52,265.18万元，较年初增加3,328.41万元，增长6.80%，主要原因为子公司应付工程款增加， 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 预收款项为126,087.00万元，较年初增加54,648.64万元，增长76.50%，主要原因是由于子公司意境兰庭 二期、金海岸D07、D05项目销售增加；应交税费为11,147.87万元，较年初增加14,125.78万元，增长474.35%， 主要是由于结转售房收入增加，导致相应结转税金增加。报告期末，非流动负债余额为160,378.92万元， 比年初增加79,797.49万元，增长99.03%，主要是报告期公司债同比增加8亿元所致。 报告期内，公司实现营业收入为165,488.42万元，比上年同期增长34,857.68万元，增长26.68%，其 中，实现商品房销售收入为158,151.35万元，比上年同期增加32,638.75万元，增长26%；物业出租收入为 3,944.82万元，比上年同期增加92.27万元，增长2.40%；物业管理收入1,992.07万元，比上年同期增加 726.49万元，增长57.40%，主要是物业管理项目增加所致；报告期内，公司所开发项目销售情况良好，部 分商品房满足结转收入确认条件，主营业务收入较上年同期增加。 报告期内，公司实现营业利润为39,585.90万元，比上年同期增加15,200.26万元，增长62.33%，主要 是报告期售房收入增加，相应营业利润增加。 报告期内，公司销售费用为3,623.49万元，比上年同期增加915.77万元，增长33.82%，主要是销售费 用中的修理维护费同比增加所致。管理费用为3,840.40万元，比上年同期减少1,342.00万元，下降25.90%， 主要是计提应付职工薪酬、聘请中介机构费用减少所致。财务费用为-583.84万元，比上年同期增加 2,701.32万元，增长82.23%，主要原因是利息支出增加所致。 报告期内，公司实现的利润总额为40,662.80万元，比上年同期16,190.56万元，增加66.16%。报告期 内实现净利润为29,063.20万元，比上年同期增加10,375.56万元，增加55.52%。 报告期内，公司现金及现金等价物余额为489,503.47万元，比上年同期增加251,247.94万元，增长 105.45%，其中经营活动产生的现金流量净额为138,464.25万元，比上年同期增加77,092.17万元，主要是 销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额为38,362.03万元，比上年同期增加88,648.64万元，主 要是收回银行理财，投资渤海证券所致。筹资活动产生的现金流量净额为74,421.67万元，比上年同期减 少2,353.90万元，主要是报告期内发行8亿元公司债券所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,654,884,216.49 100% 1,306,307,370.41 100% 26.68% 分行业、分产品 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 房地产销售 1,581,513,522.80 95.57% 1,255,125,990.80 96.08% 26.00% 物业出租 39,448,211.73 2.38% 38,525,539.97 2.95% 2.39% 物业管理 19,920,741.96 1.20% 12,655,839.64 0.97% 57.40% 其他业务 14,001,740.00 0.85% 0.00 0.00% 100.00% 分地区 天津 1,654,884,216.49 100.00% 1,306,307,370.41 100.00% 26.68% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 房地产销售 1,581,513,522.80 983,677,672.47 37.80% 26.00% 18.43% 3.98% 分产品 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2016年 2015年同比增减 销售量万平米 11.9 13.9 -14.39% 房地产生产量万平米 42 38.1 10.24% 库存量万平米 6.92 8.11 -14.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目2016年2015年同比增减 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 房地产销售 983,677,672.47 92.84% 830,606,725.36 92.86% 18.43% 物业出租 37,569,934.00 3.55% 44,395,461.43 4.96% -15.37% 物业管理 31,174,097.49 2.94% 19,479,582.25 2.18% 60.03% 其他业务 7,161,464.36 0.68% 0.00 0.00% 100.00% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 80,175,119.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 34,928,407.56 2.10% 2客户二 16,632,571.90 1.01% 3客户三 15,316,769.67 0.93% 4客户四 6,926,920.00 0.42% 5客户五 6,370,450.48 0.38% 合计 -80,175,119.61 4.84% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 448,585,438.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 额比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1中建三局集团有限公司 196,873,382.00 32.39% 2天津市建工工程总承包有限公司 107,293,934.00 17.64% 3中国建筑第五工程局有限公司 103,885,661.00 17.08% 4中建六局土木工程有限公司 15,109,831.00 2.48% 5中国建筑第三工程局有限公司 25,422,630.63 4.18% 合计 -448,585,438.63 73.77% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年同比增减重大变动说明 销售费用 36,234,941.95 27,077,159.73 33.82% 主要是销售费用中修理维护费同比 增加所致 管理费用 38,403,988.36 51,824,021.05 -25.90% 主要是计提应付职工薪酬、聘请中 介机构费用减少所致 财务费用 -5,838,387.79 -32,851,643.47 82.23%主要原因是利息收入减少所致 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年同比增减 经营活动现金流入小计 2,357,454,277.97 1,625,813,922.51 45.00% 经营活动现金流出小计 972,811,823.51 1,012,093,125.38 -3.88% 经营活动产生的现金流量净额 1,384,642,454.46 613,720,797.13 125.61% 投资活动现金流入小计 513,472,481.80 334,520.55 153,395.05% 投资活动现金流出小计 129,852,207.07 503,200,628.86 -74.19% 投资活动产生的现金流量净额 383,620,274.73 -502,866,108.31 176.29% 筹资活动现金流入小计 796,775,000.00 801,151,920.00 -0.55% 筹资活动现金流出小计 52,558,342.81 33,396,234.94 57.38% 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 744,216,657.19 767,755,685.06 -3.07% 现金及现金等价物净增加额 2,512,479,386.38 878,610,373.88 185.96% （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 报告期内经营活动现金流入量23.57亿元，流出量9.73亿元，净流量13.84亿元，主要原因是报告期内经营收入增加所致； 报告期内投资活动现金流入量5.13亿元，流出量1.30亿元，净流量3.83亿元，主要是收回银行理财、投资渤海证券股权所致； 报告期内筹资活动现金流入量7.97亿元，流出量0.53亿元，净流量7.44亿元，主要是由于报告期内发行8亿元公司债券所致。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末2015年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金4,939,136,426.4558.83%2,425,710,868.5736.67%22.16% 公司本期经营活动现金净流 量增加及收回理财投资额5亿 元所致 应收账款8,385,108.000.10%4,578,071.200.07%0.03% 存货2,256,068,538.7826.87%2,670,692,878.2440.37%-13.50% 投资性房地产704,189,451.658.39%704,651,189.3110.65%-2.26% 长期股权投资0.00%0.00% 固定资产109,419,256.441.30%113,928,829.251.72%-0.42% 在建工程0.000.00%6,596,974.860.10%-0.10% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结等其他权利受限制的情况。 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 993,450,000.00 912,920,000.00 8.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 渤海证券 股份有限 公司 证券 经纪、 证券 投资 咨询； 与证 券交 易、证 券投 资活 动有 关的 财务 顾问 等 收购 124,5 32,38 2.00 0.434 3% 自筹无无 金融 服务 股权 已全 部完 成过 户 5,551 ,147. 60 2,157 ,914. 23 否 2016 年 01 月 21 日 具体内容详 见 2016年 1 月 21日刊 登于巨潮资 讯网、《中国 证券报》、 《证券时 报》上的《关 于公司竞拍 成功渤海证 券股份有限 公司部分股 权的公告》 （公告编 号： 2016-02） 124,5 5,551 2,157 合计 -- 32,38 -- - - - - , 147. ,914. -- - 2.00 60 23 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 说明：公司持有渤海证券股份有限公司股权比例原为 0.8646%，因其增资扩股，报告期末公司持有其股权 比例为 0.4343%。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 尚未使用募集资 金在募集资金专 户进行管理：其 2014年 非公开 发行 A 股股票 139,396. 99 27,067.5 2 121,473. 01 0 0 0.00% 17,923.9 8 中天保房地产空 港商业区住宅项 目（一期）尚未 17,923.98 使用 6,471.45万 元；天保金海岸 D07住宅项目尚 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 未使用 11,908.49 万元 .。截至 2016 年 12月 31日， 天保金海岸 D06 住宅项目募集资 金承诺投资总额 25,500万元已全 部使用完毕。 2015年 公开发 行公司 债券 79,677.5 79,677.5 79,677.5 0 0 0.00% 0无 0 2016年 公开发 行公司 债券 79,677.5 2,007.37 2,007.37 0 0 0.00% 77,670.1 3 无 0 合计 -298,751. 99 108752. 39 203157. 88 0 0 0.00% 95,594.1 1 -17,923.98 募集资金总体使用情况说明 一、非公开发行 A股股票情况 2014年 4月 11日，中国证监会核发《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2014]402号）， 核准公司的非公开发行。 2014年 4月 29日，公司以非公开发行股票的方式向 7家特定投资者发行了 31,660万股人民币普通股（ A 股）。2014年 5月 8日，主承销商将上述非公开发行股份的认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专 户内。 2014年 5月 9日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2013TJA2034-2）。根据验资报告， 截至 2014年 5月 8日，本次非公开发行募集资金总额 1,412,036,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,393,969,933.37 元。 2014年 5月 26日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了 3个募集资金专户并与银行、保荐机构签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金净额已存入公司募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储管理。 2014年 8月 8日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计 10,312.98万元。 公司本年度募集资金专项账户年初余额 502,180,859.02元，全年募集资金项目专项支出 270,675,246.20元，取得利息收入 9,814,307.01元，支付银行手续费 1,341.71元。截至 2016年 12月 31日，公司募集资金专项账户余额为 241,318,578.12元。 二、公开发行公司债券情况 2014年 6月 12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于公开发 行公司债券的议案》，本次发行公司债券的发行规模不超过 16亿元人民币，且不超过发行前最近一期末公司净资产额的 40%。公 司债券发行方案中涉及发行公司债券股东大会决议有效期调整事项已经 2014年 10月 9日召开的公司第六届董事会第四次会议审 议通过。 2014年 10月 27日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券方案。 2015年 4月 26日，中国证券监督管理委员会核准公司向社会公开发行总额不超过 16亿元的公司债券。 2015年公司债券（第 一期）发行工作于 2015年 7月 21日开始，于 2015年 7月 22日结束，本期债券发行规模为 8亿元，期限为 5年（ 3+2年期），发 行人主体评级为 AA，债券评级为 AA+，票面利率为 4.50%，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 79,677.50万元。 2016年公 司债券（第一期）发行工作于 2016年 10月 24日开始，于 2016年 10月 25日结束，本期债券发行规模为 8亿元，期限为 5年（ 3+2 年期），发行人主体评级为 AA，债券评级为 AA+，票面利率为 3.18%，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 79,677.50万元。 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 天保房地产空港 商业区住宅项目 （一期） 否 63,000 63,000 3,886.26 56,528. 55 89.73% 2015年 12月 14 日 7,679.58是否 天保金海岸 D06 住宅项目 否 25,500 25,500 15,797.0 8 25,955. 97 101.79 % 2016年 12月 20 日 16,934.90是否 天保金海岸 D07 住宅项目 否 20,896.99 20,896. 99 7,384.31 8,988.4 9 43.01% --否否 补充流动资金否 30,000 30,000 0 30,000 100.00 % --不适用否 承诺投资项目小 计 -139,396.9 9 139,396 .99 27,067.6 5 121,47 3.01 -- 24,614.49 -- 超 募资金投向 无 归还银行贷款 （如有） -0 0 0 0 0.00% -- - - 补 充流动资金 （如有） -0 0 0 0 0.00% -- - - 超 募资金投向小 计 -0 0 0 0 -- - - 合 计 -139,396.9 9 139,396 .99 27,067.6 5 121,47 3.01 -- 24,614.49 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） D07项目正在施工进行当中，尚未达到销售收入确认条件。 项目可行性发生 重大变化的情况无 说明 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 超募资金的金不适用 额、用途及使用 进展情况 募集资金投资项不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项 不适用 目实施方式调整 情况 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2014年 8月 8日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 10,312.98 万元。 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用募集资金在募集资金专户进行管理。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 天津天保 房地产开 发有限公 司 子公司 房地产开 发与销售 300,000,00 0.00 2,131,735, 377.21 1,113,303, 707.72 633,970,72 4.38 104,828,98 0.29 86,253,213 .32 天津滨海 开元房地 产开发有 限公司 子公司 房地产开 发与销售 120,000,00 0.00 3,375,915, 213.65 2,362,370, 483.41 960,655,78 6.53 303,732,31 2.43 222,767,07 5.72 （2）报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 （3）主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司，报告期末总资产为213,173.54万元，比上年同期增加 17,621.94万元，增长9 .01%。净资产为111 ,330.37万元，比上年同期增加8,625.32万元，增长8 .40%。报告 期内，公司实现营业收入为63 ,397.07万元，比上年同期减少 6,094.12万元，下降8 .77%。营业利润为10 ,482.90 万元，比上年同期增加5,733.62万元，增长120 .73%。净利润为8 ,625.32万元，比上年同期增加4,959 .11万 元，增长135 .27%。报告期内，净利润较上年同期大幅增长，主要是报告期内满足收入确认条件的项目售 价上升所致。 公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司，报告期末总资产为337,591.52万元，比上年同期 增加48054.96万元，增长16.60%。净资产为236,237.05万元，比上年同期增加17,276.71万元，增长7.89%。 报告期内，公司实现营业收入为96,065.58万元，比上年同期增加38,596.65万元，提高67.16%。营业利润 为30,373.23万元，比上年同期增加12,285.31万元，提高67.89%。净利润为22,276.71万元，比上年同期 增加8,686.57万元，提高63.92 %。报告期内，营业收入、营业利润、净利润指标较上年同期均有提高，主 要是报告期内满足收入确认条件的项目增加所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 1.行业格局和趋势 我国的房地产业在过去的二十多年来取得了快速发展，一方面得益于我国的经济发展、投资环境和人 口结构，另一方面也得益于房地产制度的改革所释放的政策红利。从2012年起，这种高速增长的情况开始 发生变化，整体上明显放缓，房地产市场发展逐渐回归理性，并逐渐呈现以下趋势： (1)区域结构继续分化 在新型城镇化背景下，区域分化的态势将加剧，一、二线热点城市将持续成为供需热点，部分省会 级和国家战略区域辐射范围内的二、三线城市则将逐步展现其增长潜力。 (2)产品结构发展多元化、综合化 随着住房市场的饱和以及产业转型、消费升级的加速，以服务产业需求和消费需求为重心的产业地 产、众创空间、物流地产、旅游地产、教育地产、养老地产、医疗地产等非住宅新兴业态将呈现多元化、 综合化发展态势，同时装配式建筑将引领住宅产业化潮流。 (3)房地产行业集中度继续提升 随着房地产行业增速换挡，行业竞争加剧，大中型房企在土地资源竞争、企业并购重组、战略转型 等方面竞争优势逐步显现，行业内兼并重组活动增加，加之部分中小房企转型退出或拓展第二主业模式， 在行业利润率逐渐走低及土地市场越来越规范的大背景下，未来行业集中度将持续向上。而后续开发所带 来的资金压力也将促使房企必须找到有利于企业资金周转的任何一种开发模式，从而导致房地产企业间寻 求合作的方向趋势加强，从而将使开发模式从单一走向联合。 (4)房地产衍生金融服务将快速发展 随着我国市场化改革的推进及房地产业快速发展，房地产金融业务也在迅速地成长。从简单的房租支 付到复杂的金融理财产品，房地产衍生金融服务的空间巨大。非金融类（不动产）的资产托管、房地产信 托投资基金、住房抵押贷款资产证券化等房地产行业衍生金融服务业务将逐步发展起来，房地产后续服务 将更加倾向于专业化的理财服务。与之相适应的，与行业相关的衍生金融服务将会迎来更多的客户群，银 行和金融体系改革将进一步促进衍生金融服务的专业化和规范化。 2.公司发展战略和经营计划 公司将立足天津空港经济区，秉持以滨海新区为核心、天津市区为重点、积极拓展周边二三线城市的 发展策略；坚持以房地产开发为主业，主要发展中高档民用住宅，适当发展商业地产和工业地产，逐步增 加持有收益高的经营性物业，以实现商品房销售和持有物业长短搭配、主辅结合的盈利模式，并结合公司 转型，积极挖掘区域资源，寻找新的盈利增长点，同时充分运用资本市场融资功能，实现公司资产总值、 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 股票市值、营业收入和利润的共同增长。 3.可能面对的风险和主要措施 （1）政策性风险 由于土地和资金是房地产行业最重要的生产要素，受政策影响较大，特别是宏观调控政策的影响。近 年来房价增长过快及出现的住房问题日益成为社会公众和舆论关注的焦点，属国家重点调控对象。国家对 住宅供应结构、土地、信贷、税收等领域进行的政策调整，都将对房地产企业在土地取得、项目开发、产 品设计、融资以及保持业绩稳定等方面产生相应的影响。 主要措施：紧跟国家政策，围绕公司战略规划，动态调整经营策略，合理调整产品的形态，采取加快 项目实体建设速度，加大营销推介力度，缩短项目资金周期，严格控制成本，深入进行精细化管理，积极 拓展融资渠道等应对措施，提高抗风险能力；同时对设计、工程质量、运营、客服、物业等业务流程进行 完善、优化，有效降低各层面的风险。通过提升现场管理水平、项目成本管理水平等手段，努力提升房地 产板块经营水平，做精做优，确保经营收益。 （2）行业风险 房地产行业的周期波动带来市场繁荣与萧条反复运动的风险。尽管我国的房地产市场目前仍处于较为 繁荣的长周期内，但房地产市场的短期波动，仍将使公司面临收益波动的风险。 主要措施：加快房地产板块的优化提升，做强做优，提升管理水平，改进产品质量，努力打造“天保 基建”的产品线；积极寻找新资源，加快现有房地产资源开发；继续重视土地储备规划，紧盯区域内规划 调整，密切关注闲置土地回收利用机会，争取土地资源；积极推进与知名房地产企业的合资合作，努力获 取优质的项目土地或项目公司，为公司持续发展提供坚实支撑。 （3）经营风险 ①业务模式风险：公司目前经营主业是住宅类房地产开发，对新业务拓展和培育处于起步阶段，目前 业务类型较为单一，易受政策和市场的双重影响。 主要措施：创新企业发展思路，加快多元发展，完成向市场型区域开发商的转变。积极拓展优质股权 投资，创新企业盈利模式，为上市公司创造新的利润点；加快打造区域开发建设新平台，积极探索与区内 外政府合作，参与条件适宜的区域开发建设。 ②资产规模风险：资产规模和净资产规模较小，资金实力有限，限制了公司的发展速度，在市场竞争 日益激烈的环境中，存在资产规模偏小的风险。 主要措施：创新资产经营模式，建立规范经营机制，规范资产管理。研究制订并实施各项目经营管理 方案，提升资产经营收益。同时采用联合开发、合作等方式规避自身资金实力不足，提高资产规模和资金 实力。充分发挥资产的使用效益，盘活低效资产，处置无效资产，实现资产价值最大化。 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 ③资金管理风险：银行和房管的资金监管降低了资金使用效益。 主要措施：为满足公司资金需求，保障公司资金链的安全，在做好加大销售回款的同时，一方面充分 运用上市公司融资平台，围绕公司战略，着力筹划新资本运作策略；另一方面，加强全面预算管理，合理 安排资金的使用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率。 ④销售风险：房地产市场需求日趋多元化和个性化，购房者对产品和服务的要求越来越高，如果项目 定位、规划设计等方面不能准确把握消费者需求变化并作出快速反应，可能造成产品滞销的风险。 主要措施：落实营销管理手册，制订营销各环节工作标准，提升工作效率；做好市场预判，加强市场 政策调查研究，为项目决策提供市场依据；加强商业地产、工业地产成功案例的探索研究，创新营销模式， 快速去化商业库存，盘活车位、储藏间等可售资产；强化回款等过程管控，建立健全的预警机制。 ⑤盈利能力波动风险：房地产项目开发周期长，收入确认具有特殊性，随着行业竞争加剧，在毛利不 断降低的大趋势下，要维持收入利润的稳步增长，将主要依靠规模放大来支撑，由于房地产项目开发周期 性和市场的多变性，产生项目开发完毕，新项目销售没有及时跟进，将给企业带来盈利能力波动的风险。 主要措施：整合公司现有各类营销资源，建立集团化的高效营销管理体系，做好产品的优化调整，把 握项目的开发节奏。加快销售速度，增强去化能力，加快销售回款。同时结合自身和区域实际，不断挖掘 区域资源，寻找新的盈利增长点。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年 01月 17日电话沟通个人了解公司 2015年度整体经营情况 2016年 01月 29日电话沟通个人 了解公司收购渤海证券部分股权进 展情况 2016年 02月 24日电话沟通个人了解公司春节后商品房销售情况 2016年 02月 26日电话沟通个人 询问公司 2015年度报告披露时间和 整体经营情况 2016年 03月 09日电话沟通个人询问公司股权收购进展情况 2016年 03月 17日电话沟通个人 询问公司商品房销售情况和 2015年 度报告披露时间 2016年 03月 30日电话沟通个人 询问公司一季度商品房销售情况和 结转情况 2016年 04月 11日电话沟通个人询问公司空港意境兰庭住宅项目销 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 售情况 2016年 05月 05日电话沟通个人询问公司股权收购进展情况 2016年 05月 16日电话沟通个人建议公司半年报进行利润分配 2016年 05月 27日电话沟通个人询问公司近期在售项目情况 2016年 06月 03日电话沟通个人了解控股股东是否有持股变化情况 2016年 06月 08日电话沟通个人 询问公司土地储备及下半年是否有 拿地计划等情况 2016年 06月 17日电话沟通个人 询问航空产业公司 49%股权收购进 展情况 2016年 06月 27日电话沟通个人 了解中天航空股权收购后续开展哪 些工作 2016年 06月 28日电话沟通个人 询问半年报披露时间和半年度整体 经营情况 2016年 06月 29日电话沟通个人询问中天航空股权收购进度 2016年 07月 08日实地调研机构中天航空股权收购情况及进展 2016年 07月 15日电话沟通个人中天航空股权收购情况及进展 2016年 07月 20日电话沟通个人中天航空股权收购情况及进展 2016年 07月 22日实地调研机构中天航空股权收购情况及进展 2016年 07月 26日电话沟通个人中天航空股权收购情况及进展 2016年 07月 28日电话沟通个人公司项目销售及经营情况 2016年 08月 03日实地调研机构中天航空股权收购情况及进展 2016年 08月 09日电话沟通个人中天航空股权收购情况及进展 2016年 08月 17日电话沟通个人公司项目销售及经营情况 2016年 08月 25日实地调研个人公司项目销售及经营情况 2016年 09月 08日电话沟通机构中天航空股权收购情况及进展 2016年 09月 26日电话沟通机构中天航空股权收购情况及进展 2016年 09月 29日电话沟通机构中天航空股权收购情况及进展 2016年 10月 13日电话沟通机构 询问公司经营情况和股权收购进展 情况 2016年 10月 28日电话沟通机构询问公司经营情况和股价情况 2016年 11月 11日电话沟通机构 询问公司经营情况和股权收购进展 情况 2016年 11月 14日电话沟通个人询问公司经营情况和股价情况 2016年 11月 22日电话沟通个人 询问公司经营情况和股权收购进展 情况 2016年 11月 25日电话沟通个人询问公司经营情况并为公司发展提 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 供建议 2016年 11月 29日电话沟通个人询问公司年度业绩情况 2016年 11月 30日电话沟通个人询问公司股权收购进展情况 2016年 12月 02日电话沟通个人 询问公司经营情况和股权收购进展 情况 2016年 12月 05日电话沟通个人询问公司经营情况和股价情况 2016年 12月 14日电话沟通个人 询问公司经营情况和股权收购进展 情况 2016年 12月 15日电话沟通个人 询问公司经营情况并为公司发展提 供建议 2016年 12月 22日电话沟通个人询问公司股权收购进展情况 2016年 12月 23日电话沟通机构了解公司经营情况 2016年 12月 23日电话沟通机构了解公司经营情况 2016年 12月 28日电话沟通个人 询问公司商品房销售情况和经营情 况 接待次数 46 接待机构数量 11 接待个人数量 35 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 1.报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司2015年年度权益分派方案已获2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过。2015年年度 权益分派方案为以公司2015年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元 人民币（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为2016年5月20日。现金红利 已于2016年5月20日划入各股东账户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：现金分红政策符合公司法、《公司章程》及审议程序规定。 分红标准和比例是否明确和清晰：现金分红具体条件和比例明确、清晰。 相关的决策程序和机制是否完备：相关的审议程序和机制完备。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 现金分红政策的制定、执行均有独立董事发表了相应的独 立意见，充分发挥了独立董事应有的作用。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 现金分红政策的制定、执行均由公司股东大会审议，中小 股东可以通过现场会议或网络投票参加股东大会表达意见 和诉求，同时还通过电话、电子邮件、投资者互动交流平 台、现场接待等多种方式主动听取投资者有关意见、建议， 实现与投资者的良好沟通，维护中小股东的合法权益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 报告期，公司现金分红政策未进行调整和变更。 2.公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 ①公司2014年度利润分配预案为：以2014年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.31元（含税），共计分配利润31,277,052.52元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红 股也不进行资本公积金转增股本。该议案经2015年4月9日召开的2014年年度股东大会审议通过，于2015年 4月21日实施完毕。（公告编号：2015-19、2015-21） ②公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.14元（含税），共计分配利润14,125,120.49元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红 股也不进行资本公积金转增股本。该议案经201年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，于2016年 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 5月20日实施完毕。（公告编号：2016-14、2016-19） ③公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.12元（含税），共计分配利润12,107,246.14元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送 红股也不进行资本公积金转增股本。该议案将提交2016年年度股东大会审议批准。 3.公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2016年 12,107,246.14 290,632,020.89 4.17% 0.00 0.00% 2015年 14,125,120.49 186,876,400.01 7.56% 0.00 0.00% 2014年 31,277,052.52 265,162,075.31 11.80% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.12 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,008,937,178 现金分红总额（元）（含税） 12,107,246.14 可分配利润（元） 793,313,626.05 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度本公司母公司实现净利润 28,339,546.71元，当年利润 应提取 10％法定公积金 2,833,954.67元，扣除后母公司未分配利润 25,505,592.04元。 为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以 2016年末总股本 1,008,937,178股 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.12元（含税），共计分配利润 12,107,246.14元。剩余未分配利润结转以后 年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 天津天保控 股有限公司 其他承诺 基于对公司 未来发展保 持充分的信 心，为促进 公司持续、 稳定、健康 发展和维护 广大股东利 益，天保控 股承诺：自 2015年 7月 8日起的未 来六个月内 不减持其持 有的公司股 票。截至 2015年 7月 8日，天保 控股持有公 司股票 519,087,178 股，占公司 总股本的 51.45%。 2015年 07 月 08日 2016年 1月 8日 已履行完 毕 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及不适用 下一步的工作计划 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 48 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名林国伟、周军 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 1.当期是否改聘会计师事务所 □是√否 2.聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 人）为2016年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。2016年度审计费用为48万元，包括公司年度财务报 告审计报告、内部控制报告审核报告、关联方资金占用专项说明。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交 易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是 否 超 过 获 批 额 度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 天津天 保热电 有限公 司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 接受 服务 采暖 供热 政府 定价 6.25 元/平 米/月 231.6 100.00% 282否 按月 根据 实际 用量 结算 6.25 元/平 米/月 2016 年 03 月 29 日 刊登在巨潮 资讯网及 《中国证券 报》、《证券 时报》的公 司《预计 2016年日 常关联交易 公告》（公告 编号： 2016-08） 天津天 保财务 有限公 司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 提供 服务 租赁 服务 市场 价格 3元/ 平米 / 天 53.16 1.35% 128.82否 按年 结算 3元/ 平米 / 天 2016 年 03 月 29 日 刊登在巨潮 资讯网及 《中国证券 报》、《证券 时报》的公 司《预计 2016年日 常关联交易 公告》（公告 编号： 2016-08） 天津天 保财务 管理有 限公司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 提供 服务 租赁 服务 市场 价格 3元/ 平米 / 天 159.02 4.03% 163.57否 按年 结算 3元/ 平米 / 天 2016 年 03 月 29 日 刊登在巨潮 资讯网及 《中国证券 报》、《证券 时报》的公 司《预计 2016年日 常关联交易 天津天保基建股份有限公司 2016年年度报告全文 公告》（公告 编号： 2016-08） 天津天 保租赁 有限公 司 受同一 控股股 东及最 终控制 方控制 的其他 企业 提供 服务（未完）  |