[上市]扬帆新材:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
浙江扬帆新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称 “扬帆新材 ”、“发行人”）首次公开 发行不超过 3,000万股人民币普通股（ A股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2017]371号文核准，本次发行采用网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。 发行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称 “主承销商”、 保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,000万股。回拨机制启 动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发 行数量为1,200万股，占本次发行数量的 40.00%，本次发行价格为人民币 10.02元/ 股。根据《浙江扬帆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行 公告》（以下简称 “《发行公告》 ”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍 数为8,774.32829倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次 发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占 本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 2,700万股，占本次发行总量 90%。回 拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0256429886%。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据《浙江扬帆新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年4月5日（T+2日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江扬帆新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2017年4月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约 情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足 额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。 4、如同一配售对象同日获配多只新股 ,务必对每只新股分别足额缴款 ,并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足 ,将导致该配售对象当日全部获 配新股无效 ,由此产生的后果由投资者自行承担。 一、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 在刊登《发行公告》后，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 121号]）的要求，主承销商和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者 资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效 申购结果。主承销商统计如下： 13家网下投资者管理的13个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申 购。其余3,342家网下投资者管理的5,023个有效报价配售对象全部按照《发行公 告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为5,006,790万股。 未按照《发行公告》的要求进行网下申购的13家投资者具体名单如下： 序号投资者名称配售对象名称拟认购数量（万股）网下申购情况 1董义华董义华 1,000未参与网下申购 2吴磊吴磊 1,000未参与网下申购 3张旭张旭 1,000未参与网下申购 4李童欣李童欣 1,000未参与网下申购 5孙蕾孙蕾 1,000未参与网下申购 6潘宏东潘宏东 1,000未参与网下申购 7施慧施慧 1,000未参与网下申购 8张玉玲张玉玲 1,000未参与网下申购 9杨桦杨桦 1,000未参与网下申购 10张理楚张理楚 300未参与网下申购 11程滢程滢 1,000未参与网下申购 12吴淡珠吴淡珠 1,000未参与网下申购 13叶龙珠叶龙珠 1,000未参与网下申购 （二）网下初步配售结果 根据《浙江扬帆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步 询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售 原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类投资 者的申购及初步配售结果汇总信息如下： 投资者类别有效申购股 数（万股） 占总有效申 购股数比例 初步配售股 数（万股） 占网下发行 总量的比例 各类投资者 配售比例 公募基金和 社保基金 （A类） 1,143,960 22.85% 150.1445 50.05% 0.01311235% 年金保险资 金（B类） 242,000 4.83% 30.008 10.00% 0.01239669% 其他投资者 （C类） 3,620,830 72.32% 119.8475 39.95% 0.00331153% 总计 5,006,790 100% 300 100%－ 在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1股，产生的 572 股零股按深交所网下申购平台自动生成的顺序，首先分配给 A类投资者，一个配 售对象分配一股依次循环分配直至零股分配完毕。如A类投资者无有效申购量， 则以同样分配方式将零股分配给B类投资者。如 A类与B类投资者均无有效申购 量，则以同样分配方式将零股分配给C类投资者。 以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最 终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。 二、保荐人（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 电话：021-23219000 联系人：投资银行资本市场部 发行人：浙江扬帆新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2017年 4月 5日 附表：网下投资初步配售明细表 投资者名称配售对象名称 投资者 类别 申购数量 （万股） 初步配售数 量（万股） 应缴纳认 购款金额 （万元） 山西证券股份有 限公司 山西证券策略精选灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 国都证券股份有 限公司 国都聚鑫定期开放混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中银国际证券有 限责任公司 中银证券保本 1号混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中银国际证券有 限责任公司 中银证券健康产业灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 中银国际证券有 限责任公司 中银证券瑞益定期开放 灵活配置混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 泰康资产管理有 限责任公司 泰康新机遇灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 泰康资产管理有 限责任公司 泰康策略优选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 方正富邦基金管 理有限公司 方正富邦红利精选股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 方正富邦基金管 理有限公司 方正富邦优选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈泛沿海区域增长股 票证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈策略增长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈资源优选股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈消费主题灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈鸿利收益灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈核心优势灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈中证 100指数增强 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈新价值灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈科技 30灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有宝盈睿丰创新灵活配置 A 1000 0.1313 1.315626 限公司混合型证券投资基金 宝盈基金管理有 限公司 宝盈先进制造灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈新兴产业灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈优势产业灵活配置 混合型证券投资基金 A 400 0.0526 0.527052 宝盈基金管理有 限公司 宝盈医疗健康沪港深股 票型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 宝盈基金管理有 限公司 宝盈国家安全战略沪港 深股票型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时主题行业混合型证 券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 全国社保基金一零三组 合 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时内需增长灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时裕隆灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时第三产业成长混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时新兴成长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时裕富沪深 300指数 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时精选混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 全国社保基金一零二组 合 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 全国社保基金一零八组 合 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 全国社保基金五零一组 合 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时特许价值混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时策略灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时创业成长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时行业轮动混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有博时回报灵活配置混合 A 1000 0.1313 1.315626 限公司型证券投资基金 博时基金管理有 限公司 博时医疗保健行业混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时裕益灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时产业新动力灵活配 置混合型发起式证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司博时互联网主题混合 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时沪港深优质企业灵 活配置混合型证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时国企改革主题股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时丝路主题股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时新起点灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时新机遇混合型证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时境源保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时睿远定增灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时保泽保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时中证银联智惠大数 据 100指数型证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时工业 4.0主题股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 博时基金管理有 限公司 博时保泰保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城消费增值混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城安心回报混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城品牌优选混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有长城久富核心成长混合 A 1000 0.1313 1.315626 限公司型证券投资基金（ LOF） 长城基金管理有 限公司 久嘉证券投资基金 (网 下配售资格截至 2017 年 7月 5日) A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城久泰沪深 300指数 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城双动力混合型证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城保本混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城久利保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城医疗保健混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城久鑫保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城新兴产业灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城环保主题灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城改革红利灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城久祥保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城新策略灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城久安保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城新优选混合型证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城久润保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城久益保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长城基金管理有 限公司 长城久鼎保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 全国社保基金六零三组 合 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛同德主题增长混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛同智优势成长混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛同益成长回报灵活 配置混合型证券投资基 A 1000 0.1313 1.315626 金（LOF）基金LOF）基金 长盛基金管理有 限公司 长盛成长价值证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛动态精选证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司社保基金 105 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛创新先锋灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛量化红利策略混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛同鑫行业配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛电子信息产业混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛城镇化主题混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛高端装备制造灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛航天海工装备灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛生态环境主题灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛转型升级主题灵活 配置混合型基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛电子信息主题灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛新兴成长主题灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛国企改革主题灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛互联网 +主题灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛同享保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 长盛基金管理有 限公司 长盛盛腾灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司限公司 大成沪深 300指数证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成优选混合型证券投 资基金(LOF) A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成中小盘混合型证券 投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成景阳领先混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成创新成长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成产业升级股票型证 券投资基金 (LOF) A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成积极成长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成价值增长证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成精选增值混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成策略回报混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成行业轮动混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 深证成长 40交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 全国社保基金四一一组 合 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成内需增长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成竞争优势混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成灵活配置混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成高新技术产业股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成互联网思维混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成睿景灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成深证成份交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成正向回报灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成中证 360互联网 + 大数据 100指数型证券 A 1000 0.1313 1.315626 投资基金 大成基金管理有 限公司 大成景荣保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 大成基金管理有 限公司 大成动态量化配置策略 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 东方基金管理有 限责任公司 东方精选混合型开放式 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 东方基金管理有 限责任公司 东方龙混合型开放式证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 东方基金管理有 限责任公司 东方策略成长混合型开 放式证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 东方基金管理有 限责任公司 东方惠新灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 东方基金管理有 限责任公司 东方新思路灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 东方基金管理有 限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 东方基金管理有 限责任公司 东方主题精选混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信红利混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信新增长混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信优势配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信量化核心证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信中小盘混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信银发商机主 题混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信国企改革主 题股票型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配 置混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信一带一路战 略主题混合型证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型 A 1000 0.1313 1.315626 证券投资基金 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信产业新动力 灵活配置混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信诚鑫灵活配 置混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 光大保德信基金 管理有限公司 光大保德信事件驱动灵 活配置混合型证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发小盘成长混合型证 券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发聚丰混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发聚富开放式证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发稳健增长证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发核心精选混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发聚瑞混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发聚祥灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 全国社保基金一一五组 合 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 全国社保基金四一四组 合 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中小板 300交易型 开放式指数证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发轮动配置混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证 500交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发聚优灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发趋势优选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发竞争优势灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发新动力混合型证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发对冲套利定期开放 混合型发起式证券投资 A 1000 0.1313 1.315626 基金 广发基金管理有 限公司 广发聚惠灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发聚宝混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证全指医药卫生 交易型开放式指数证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证全指信息技术 交易型开放式指数证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证环保产业指数 型发起式证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证养老产业指数 型发起式证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证全指可选消费 交易型开放式指数证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证医疗指数分级 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发沪深 300交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发百发大数据策略成 长灵活配置混合型证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发多策略灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发安富回报灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发鑫享灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发稳安保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发鑫裕灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发优企精选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发创新升级灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司限公司 广发服务业精选灵活配 置混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发鑫源灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发鑫益灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发睿吉定增主题灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发鑫富灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 广发基金管理有 限公司 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 国联安基金管理 有限公司 国联安德盛精选股票证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国联安基金管理 有限公司 国联安德盛小盘精选证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国联安基金管理 有限公司 国联安德盛红利股票证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国联安基金管理 有限公司 国联安主题驱动混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国联安基金管理 有限公司 国联安鑫享灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国联安基金管理 有限公司 国联安鑫悦灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国联安基金管理 有限公司 国联安安稳保本混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中海基金管理有 限公司 中海分红增利混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中海基金管理有 限公司 中海能源策略混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中海基金管理有 限公司 中海优质成长证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 中海基金管理有 限公司 中海消费主题精选混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中海基金管理有 限公司 中海优势精选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中海基金管理有 限公司 中海积极收益灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中海基金管理有 限公司 中海医药健康产业精选 灵活配置混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中海基金管理有中海进取收益灵活配置 A 1000 0.1313 1.315626 限公司混合型证券投资基金 中海基金管理有 限公司 中海积极增利灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 中海基金管理有 限公司 中海中鑫灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰金牛创新成长混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 金鑫股票型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰中小盘成长混合型 证券投资基金 (LOF) A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰金鼎价值精选混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰金马稳健回报证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰沪深 300指数证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 全国社保基金一一一组 合 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰区位优势混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰估值优势股票型证 券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 全国社保基金一一二组 合 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰成长优选混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰浓益灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰安康养老定期支付 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰结构转型灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰新经济灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰睿吉灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司限公司 国泰兴益灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰新目标收益保本混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 国泰鑫保本混合型证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 中国建设银行股份有限 公司-国泰互联网 +股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 中国建设银行股份有限 公司-国泰大健康股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 -国泰融丰定增灵活配 置混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 中国建设银行股份有限 公司－国泰中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司-国泰添益灵 活配置混合型证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 中国农业银行股份有限 公司－国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 中国农业银行股份有限 公司－国泰深证 TMT50指数分级证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 中国建设银行股份有限 公司－国泰民利保本混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 中国民生银行股份有限 公司-国泰信益灵活配 置混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 国泰基金管理有 限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司-国泰景益灵 活配置混合型证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安宏利混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有华安策略优选混合型证 A 1000 0.1313 1.315626 限公司券投资基金 华安基金管理有 限公司 华安安顺灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司华安创新证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安中小盘成长混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安安信消费服务混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安 MSCI中国 A股指 数增强型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安宝利配置证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安核心优选混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安动态灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安升级主题混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安逆向策略混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安保本混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安生态优先混合型证 券投资基金 A 800 0.105 1.0521 华安基金管理有 限公司 华安科技动力混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安大国新经济股票型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安物联网主题股票型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安新丝路主题股票型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安智能装备主题股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安媒体互联网混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安新回报灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安新机遇保本混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安国企改革主题灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司限公司 华安新乐享保本混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安乐惠保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安沪深 300量化增强 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安安康保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安沪港深外延增长灵 活配置混合型证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安安禧保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安智增精选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安新泰利灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华安基金管理有 限公司 华安事件驱动量化策略 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业动力组合混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业收益增长混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业先进成长混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业行业精选混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 宝康消费品证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 宝康灵活配置证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业多策略增长证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业中证 100指数 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业新兴产业混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业医药生物优选 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业资源优选混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业生态中国混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管华宝兴业创新优选混合 A 1000 0.1313 1.315626 理有限公司型证券投资基金 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业高端制造股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业品质生活股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业事件驱动混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业国策导向混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业中证医疗指数 分级证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业新价值灵活配 置混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业新机遇灵活配 置混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业核心优势灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业转型升级灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业中证 1000指 数分级证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业中证军工交易 型开放式指数证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业未来主导产业 灵活配置混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业标普中国 A股 红利机会指数证券投资 基金（LOF） A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏红利混合型开放式 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏回报二号证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏优势增长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏复兴混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有华夏回报证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 限公司 华夏基金管理有 限公司 华夏大盘精选证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏兴华混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏兴和混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏蓝筹核心混合型证 券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏行业精选混合型证 券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏平稳增长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏策略精选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏盛世精选混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏经典配置混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏收入混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏沪深 300交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏永福养老理财混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏医疗健康混合型发 起式证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏沪深 300指数增强 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 MSCI中国 A股交易型 开放式指数证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏中证 500交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏领先股票型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏国企改革灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏大中华企业精选灵 活配置混合型证券投资 基金（QDII) A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏消费升级灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有华夏经济转型股票型证 A 1000 0.1313 1.315626 限公司券投资基金 华夏基金管理有 限公司 华夏军工安全灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏高端制造灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏新起点灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏乐享健康灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏创新前沿股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏网购精选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 华夏基金管理有 限公司 华夏圆和灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 全国社保基金六零二组 合 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 全国社保基金五零四组 合 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 全国社保基金四零六组 合 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实泰和混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 全国社保基金一零六组 合 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实回报灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实价值优势混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实主题新动力混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实优化红利混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实沪深 300交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实中证 500交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实研究阿尔法股票型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实绝对收益策略定期 开放混合型发起式证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司限公司 嘉实对冲套利定期开放 混合型发起式证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实医疗保健股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实新兴产业股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实新收益灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实企业变革股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实新消费股票型证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实全球互联网股票型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实低价策略股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实腾讯自选股大数据 策略股票型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实沪深 300指数研究 增强型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实智能汽车股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实沪港深精选股票型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实文体娱乐股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实惠泽定增灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实农业产业股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 嘉实基金管理有 限公司 嘉实价值增强灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 金鹰基金管理有 限公司 金鹰中小盘精选证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 金鹰基金管理有 限公司 金鹰行业优势混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 金鹰基金管理有 限公司 金鹰主题优势混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 金鹰基金管理有 限公司 金鹰核心资源混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 金鹰基金管理有 限公司 金鹰科技创新股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 金鹰基金管理有 限公司限公司 金鹰产业整合灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 金鹰基金管理有 限公司 金鹰多元策略灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城鼎益混合型证 券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城资源垄断混合 型证券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城新兴成长混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城内需增长贰号 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城优选混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城动力平衡证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城内需增长混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城公司治理混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城能源基建混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城中小盘混合型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城核心竞争力混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城支柱产业混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城品质投资混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城策略精选灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城优势企业混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城中小板创业板 精选股票型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城研究精选股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城沪港深精选股 票型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司理有限公司 景顺长城领先回报灵活 配置混合型证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城沪深 300指数 增强型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城量化精选股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城低碳科技主题 灵活配置混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城顺益回报混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方稳健成长贰号证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方绩优成长股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方高增长股票型开放 式证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 全国社保基金四零一组 合 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方稳健成长证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司南方避险增值基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方开元沪深 300交易 型开放式指数证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方天元新产业股票型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方隆元产业主题股票 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 全国社保基金一零一组 合 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方盛元红利股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方优选价值股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方恒元保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方中证 500交易型开 放式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 联接基金（ LOF） 南方基金管理有 限公司 南方策略优化股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方保本混合型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方新兴消费增长分级 股票型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方安心保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方优选成长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方高端装备灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 深证成份交易型开放式 指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 中证 500交易型开放式 指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方医药保健灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方新优享灵活配置混 合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方绝对收益策略定期 开放混合型发起式证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方产业活力股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方创新经济灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方大数据 100指数证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方改革机遇灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方利众灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方丰合保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方中证高铁产业指数 分级证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方国策动力股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方利安灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方荣光灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司限公司 南方顺达保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方量化成长股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方大数据 300指数证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方顺康保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方瑞利保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方沪港深价值主题灵 活配置混合型证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方益和保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 中证 500信息技术指数 交易型开放式指数证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方君选灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方安享绝对收益策略 定期开放混合型发起式 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方创业板交易型开放 式指数证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方新兴龙头灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方中证互联网指数分 级证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方甑智定期开放混合 型发起式证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方品质优选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方荣毅定期开放混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方转型增长灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方安泰养老混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方中证 1000交易型 开放式指数证券投资基 金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方安裕养老混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司限公司 南方中证 500量化增强 股票型发起式证券投资 基金 A 1000 0.1313 1.315626 南方基金管理有 限公司 南方荣安定期开放混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司诺安股票证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司 诺安价值增长股票证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司诺安平衡证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司 诺安灵活配置混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司 诺安成长股票型证券投 资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司 诺安中小盘精选股票型 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司 诺安主题精选股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司 诺安新经济股票型证券 投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司 诺安研究精选股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 诺安基金管理有 限公司 诺安益鑫保本混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 全国社保基金五零三组 合 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华价值优势混合型证 券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华动力增长混合型证 券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 全国社保基金四零四组 合 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华消费领先灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华策略优选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华优质治理混合型证 券投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司普天收益证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华中国 50开放式证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有全国社保基金一零四组 A 1000 0.1313 1.315626 限公司合 鹏华基金管理有 限公司 鹏华沪深 300指数证券 投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华精选成长混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华消费优选混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华新兴产业混合型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华中证 A股资源产业 指数分级证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华品牌传承灵活配置 混合型证券投资基金 A 900 0.1182 1.184364 鹏华基金管理有 限公司 鹏华环保产业股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华中证 500指数证券 投资基金（ LOF） A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华医疗保健股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华中证 800地产指数 分级证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华先进制造股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华中证国防指数分级 证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华养老产业股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华弘盛灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华弘利灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华弘润灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华改革红利股票型证 券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华外延成长灵活配置 混合型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626 鹏华基金管理有 限公司 鹏华弘益灵活配置混合 型证券投资基金 A 1000 0.1313 1.315626（未完）  |