[年报]德威新材:2016年年度报告
江苏德威新材料股份有限公司 2016年年度报告 2017-021 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主 管人员)万晨清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司主营产品的基础材料PVC树脂、PE树脂、EVA树脂等均是衍生于 石油的化工产品，基础材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动 性。美国总统特朗普的上台，导致美国对外经济、贸易政策发生变化，特朗普 政府对整个国际形势的影响不可小觑。同时随着页岩气、煤化工对石油化工的 影响加剧，导致本公司所采购的石油化工产品价格产生较大波动。目前，公司 通过与主要供应商保持良好的沟通合作方式，及时掌握原材料价格的走势，同 时采用订单生产方式、原材料价格变动通过调整售价向客户传导、调整产品配 方等方式消除了部分原材料价格变动的不利影响，但仍然面临因基础材料采购 价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。 2、公司及其所属行业最大的竞争优势在于持续不断的技术创新能力，而技术 创新的实施主体为核心技术人员。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的 情况下，公司核心人员将面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技 术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为核心技 术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着公司未来发展及业务规模的扩张， 在行业市场竞争态势下，对人才和技术也将产生迫切需求，因此公司存在核心 人才流失及技术失密的风险。 3、公司滁州项目已陆续投产，公司固定资产折旧额大幅增加，新增折旧额 将影响公司经营业绩。如果滁州项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较 预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险，同时 项目建成投产后，如果因市场环境发生不可预测的重大变化等原因，公司将面 临项目投资收益达不到预期收益的风险。 4、公司在报告期内新增2家全资子公司，其中1家涉及新兴燃料电池领域， 在此领域公司可能面临相关专业人才的短缺，虽然公司已经在专业人才方面有 所安排，但仍然面临相关人员素质及能力不能满足此新兴领域的需求，从而致 使子公司效益达不到预期的风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................ 15 第五节 重要事项................................................................................................................................ 32 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 59 第九节 公司治理................................................................................................................................ 67 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................ 72 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................ 73 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................. 157 释义 释义项 指 释义内容 德威新材、发行人、公司、本公司或股份 公司 指 江苏德威新材料股份有限公司 德威投资 指 原苏州德威投资有限公司，现德威投资集团有限公司，系德威新材 控股股东 太仓农商行 指 江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 滁州德威 指 安徽滁州德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司 万益高分子 指 上海万益高分子材料有限公司，系德威新材全资子公司 万益销售 指 上海万益电缆材料销售有限公司，系德威新材全资子公司 扬州德威 指 扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股子公司 香港德威 指 香港德威新材料国际贸易有限公司，系德威新材全资子公司 工讯科技、苏州工讯 指 苏州工讯科技有限公司，系德威新材控股子公司 上海捷报 指 上海捷报信息科技有限公司，系德威新材控股子公司 苏州保理、德威保理 指 苏州德威商业保理有限公司，系德威新材全资子公司 重庆德威 指 重庆德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司 工讯售电 苏州工讯售电有限公司，系德威新材料孙公司 贵州特车 指 贵州航天特种车有限责任公司，系德威新材持股30%的参股公司 德威明兴 指 上海德威明兴新能源科技有限公司，系德威新材全资子公司 拉萨香塘 指 拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 PVC 指 聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一 XLPE 指 交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝 缘层，公司XLPE系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等 PE基材的产品。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德威新材 股票代码 300325 公司的中文名称 江苏德威新材料股份有限公司 公司的中文简称 德威新材 公司的外文名称（如有） Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd 公司的外文名称缩写（如 有） Dewei Materials 公司的法定代表人 周建明 注册地址 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 注册地址的邮政编码 215421 办公地址 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 办公地址的邮政编码 215421 公司国际互联网网址 www.chinadewei.com 电子信箱 dongmi@chinadewei.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红梅 陆玲 联系地址 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 电话 051253229379 051253229354 传真 051253222355 051253222355 电子信箱 dongmi@chinadewei.com dongmi@chinadewei.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海南京东路61号7楼 签字会计师姓名 杨力生、王恺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号 蔡畅、沈红 2016年4月-2018年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 1,580,730,262.42 1,568,032,672.60 0.81% 1,378,511,138.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） 77,439,213.06 63,235,746.31 22.46% 58,778,932.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 68,609,293.28 61,064,930.21 12.35% 57,577,870.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） -353,105,604.90 57,403,914.76 -715.12% 74,770,249.73 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29% 0.06 加权平均净资产收益率 5.93% 7.94% -2.01% 7.89% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增 减 2014年末 资产总额（元） 3,258,190,907.56 2,147,738,463.13 51.70% 1,809,104,742.63 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,487,085,864.04 821,649,056.33 80.99% 770,716,970.88 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 433,593,927.93 463,846,380.28 493,338,066.12 189,951,888.09 归属于上市公司股东的净利润 12,374,419.57 17,454,202.67 23,896,893.57 23,713,697.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,140,176.83 17,959,580.50 23,531,589.63 14,977,946.32 经营活动产生的现金流量净额 -201,922,097.89 -128,355,341.73 -12,311,482.19 -10,516,683.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 16,223.30 -57,437.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,994,842.00 2,479,701.34 1,542,938.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 8,461,023.81 205,258.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,502,066.42 -43,867.25 -53,708.60 减：所得税影响额 103,259.22 387,963.35 232,626.19 少数股东权益影响额（税后） 36,843.69 82,313.29 -1,895.85 合计 8,829,919.78 2,170,816.10 1,201,061.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 线缆用高分子材料又称线缆材料，是指在电线电缆中应用的，起绝缘、屏蔽、保护作用的高分子材料。上市以来公司坚 持主业为核心发展，报告期内公司主营业务未发生变化，依然是线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品涵盖绝缘材料、 屏蔽材料及护套材料，主要包括XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL系列材料及通用PVC 材料共六大类、数百个品种，广泛运用于电力（风力、火力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。公 司是国内电缆行业少数通过美国UL检验机构产品安全认证的企业之一，同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电 线绝缘料合格供应商。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于“C29橡胶和塑料制品业”。根据 《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司主营业务属于“C29橡胶和塑料制品业”大类下的“C291橡胶制品 业”和“C292塑料制品业”。 （一）主要产品及用途介绍： 产品名称 主要用途 XLPE绝缘材 料 中、高压电力电缆化学交联 PE绝缘料 主要用于中压（10kv和35kv）、高压（110kv以上）的电 力电缆绝缘层 硅烷交联和硅烷自交联PE 绝缘材料 主要用于10kv以下的电力电缆绝缘层，属于中低压绝缘 料，还用于控制电缆、计算机电缆和船用电缆的绝缘层 低烟无卤XLPE绝缘材料 主要用于有无卤阻燃要求的电缆绝缘和护套，比如，核电 站电缆、船用电缆、轨道交通电缆、通信电缆和信号电缆 等对安全要求高的环境和领域 内外屏蔽料 主要用于生产配合中高压及超高压电力电缆的屏蔽层 汽车线束绝缘材料 主要用于生产轿车里面的电线的绝缘材料；汽车线束料权 威的标准为德系标准、美系标准、日系标准和法系标准， 德国车一般参照德系标准和ISO标准；而美国车参照美系 标准；日系车参照日系标准；法系车参照法系标准 弹性体材料 主要由聚氯乙烯（PVC）树脂等复合而成，因为产品的柔韧 性、回弹性、耐低温性和耐油性比较好，而被称为弹性体， 主要用于生产电梯电缆护套料、轨道交通电缆、航空导电 电缆、风电电缆和矿井电缆等 UL系列料 主要用于生产满足美国UL标准的材料，大部分进入美国市 场的电线、电缆产品所使用的原材料须通过UL认证 通用PVC材料 主要用于生产国内民用低压电线和低压电缆，也有部分用 于控制电缆中的低压电线 （二）经营模式 线缆用高分子材料行业具有典型的“以单定产”的特点。由于电线电缆的用户在产品使用条件、使用范围等方面都有不 同要求，导致所需线缆材料的性能参数存在差异，线缆用高分子材料企业往往是先获得订单，再组织生产，产品生产完成后 直接交付至下游客户。 1、采购模式 公司根据客户的订单及市场的需求情况，统一采购，均采用招投标的方式。 2、生产模式 不同性能的电缆需要的线缆材料具有不同参数指标，公司的客户以电力电缆、电气装备电缆生产企业为主，此类客户具 有“产品特性强”、“以单定产”的特点。与之相适应，公司也采取“以销定产”的生产方式，根据产品的不同，逐单开展生 产组织工作。此种生产模式，增强了公司原材料采购的针对性，有助于降低库存商品、提高了公司资金使用效率。 3、销售模式 公司主要采用直接销售模式。公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直接销售模式可减少中间环节、贴近市 场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。 （三）业绩驱动因素 报告期内，驱动公司业绩增长的主要因素包括：公司在市场环境不良的情况下，积极开发拓展市场，提高公司产品市 场占有率，公司线缆用高分子材料业务收入较去年同期增长较多；公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司从2016年上 半年开展业务以来，业务发展良好，增强公司的盈利能力。 未来，下游能源领域、交通运输领域、建筑领域、通信领域的投资增长将成为推动行业及公司业绩增长的持续动力。 按照国家能源规划，2010年至2020年10年间包括核电、风能、太阳能、生物质能、洁净煤、智能电网、分布式能源、 车用新能源在内的新兴能源产业预计将累计增加5万亿元投资，从而带动电线电缆及其上游线缆用高分子材料的需求。随着 新能源汽车的普及，充电桩、充电站的建设将提速，将产生大量的电缆需求。城市化进程的不断推进带动建筑用电线电缆的 需求量也会越来越大。“宽带中国”等国家战略的实施将使未来几年中国通信网络建设依然处于高峰期。 （四）行业周期性 电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车 以及石油化工等基础性产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的 影响，与国民经济的发展密切相关。 线缆用高分子材料作为电线电缆行业的上游产业，与我国经济走势密切相关。一方面，国家基础设施建设及装备制造业 等基础行业的发展使电线电缆行业不断壮大；另一方面，能源战略的转型升级将有利地带动新型特种电缆市场的发展，推动 电缆材料的创新和性能提升。 线缆材料发展的周期性基本与宏观经济发展的周期性一致。我国目前已经成为世界第一线缆生产大国，并将在未来较长 时期保持稳定的增长，因此从中长期来看，我国线缆材料行业前景向好。作为线缆行业的配套产业，线缆材料行业也将保持 良好的增长势头。 （五）行业发展情况 作为电线电缆用主要原材料之一，线缆用高分子材料行业的发展与电线电缆行业的发展密不可分。电线电缆被喻为国 民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力，技术进步为推力，以 线缆用高分子材料的创新和发展为基础而不断得到发展的行业。电线电缆工业的每次大发展都是以新型线缆用高分子材料的 研发推广为突破口，线缆用高分子材料的发展直接影响电线电缆行业的发展。 受益于国家城乡电网改造及特高压电网建设、西部大开发、通信设施升级改造、机车车辆及轨道交通建设、清洁可再生 能源建设等，电线电缆产品的需求持续增长，带动线缆材料行业高速发展，专业化生产越来越强，品种趋于多样化，特种线 缆材料逐渐增多，绿色环保材料成为主流。 虽然我国已经成为世界电线电缆制造大国，但还不是制造强国，尚不能提供满足一些特种行业需求和环保要求的高性能 线缆用高分子材料，目前我国多种高性能电线电缆用高分子材料全部依赖进口。《中国电线电缆行业“十二五”发展指导意 见》指出：“以下领域里，我们与国际水平以及国外同类行业有着明显的差距：核电站K1电缆仍以进口为主；飞机用高性能 轻型线缆的核心材料主要依靠进口；高速铁路机车用电缆；矿用电缆使用寿命不及国外；海洋工程电缆尚未得到实质性开发； 油矿电缆的绝缘材料性能和寿命达不到国外的水平；超高压电缆材料和生产设备全依赖进口”。 （六）公司所处行业地位 我国线缆高分子材料的市场竞争呈现出“三多、三少”的局面，即小企业多、大企业少，与小企业相比，大企业在产 品开发能力、技术服务能力、生产设备先进性等方面具有明显的优势，能为客户提供质量更为稳定的产品以及更为及时、有 效的技术服务。“单一产品型”企业多、“系列产品型”企业少，系列化产品所造就的“一站式”服务有助于客户的产品质量 和成本控制，更易为客户接受。“成本效益型”企业多、“技术效益型”企业少，“技术效益型”企业更注重新产品开发，产 品整体档次高、附加值高，以XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料以及特种线缆材料为主。 公司目前处于国内领先企业的行列，是国内少数“系列产品型”（即产品结构丰富，涵盖三类产品，既能提供普通线缆 材料，又能提供特种线缆材料，能够满足客户多样化的产品需求）线缆用高分子材料生产企业之一，经过多年的技术积累， 依托自身研发实力，主动开展性价比较高的新品研发，积极探寻与下游企业的合作，以引导下游企业选择新产品替代原有产 品，创造更大的市场空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 本年度房屋建筑物中在建工程转入金额为210,973,008.35元、机器设备中在建工 程转入59,685,954.16元 无形资产 无 在建工程 本年在建工程转入房屋建筑物金额为210,973,008.35元、转入机器设备金额为 59,685,954.16元 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的技术创新能力在国内线缆用高分子材料领域中处于领先地位。凭借强大的技术实力，公司形成了以技术创新能力 为主的核心竞争优势，是国内线缆用高分子材料行业响应需求型技术创新能力较强的企业之一，是国内少数达到引导需求型 技术创新层次的企业之一。 获江苏省高新技术产品 序号 获奖时间 项目名称 证书编号 1 2016.7 耐撕防开裂无卤环保耐高温新能源充电桩复合弹性料 160585G0757N 获国家级新产品 序号 获奖时间 项目名称 证书编号 1 2016.1 110kv电缆用超光滑半导电屏蔽材料 中电协缆-鉴字[2016]01号 江苏省科技成果转化项目 序号 获奖时间 项目名称 批准单位 1 2016.10.24 高压输变电线路关键材料的研发及产业化 江苏省财政厅、江苏省 科学技术厅 获太仓市科技进步奖二等奖 序号 获奖时间 项目名称 批准单位 1 2016.4.28 光伏电缆用阻燃耐候型硅烷交联绝缘系列材料 太仓市人民政府 获批中国线缆百强企业 序号 获奖时间 项目名称 批准单位 1 2016.9.28 2016年中国线缆行业100强企业 中国电器工业协会 电线电缆分会线缆 信息研究院 获批江苏省民营科技企业 序号 获奖时间 项目名称 证书编号 1 2016.6 江苏省民营科技企业 苏民科企证字第 E-20160835号 获批苏州市光电缆行业“十二五”发展功勋奖 序号 获奖时间 项目名称 批准单位 1 2016.12.1 苏州市光电缆行业“十二五”发展功勋奖 苏州市光电缆业协会 获批太仓市十佳研发型企业 序号 获奖时间 项目名称 批准单位 1 2016.2 十佳研发型企业 中共太仓市委员会 太仓市人民政府 开发跟进的新产品 序号 产品名称 RD36 220KV及以下过氧化物交联聚乙烯绝缘料2014/1-2016/12 RD39 环保型125度汽车原线料2015/1-2016/12 RD40 充电桩电缆用PVC/TPU复合材料2015/1-2016/12 RD41 低回缩大小线通用一步法硅烷交联绝缘料2015/1-2016/12 RD42 充电桩电缆用低烟无卤电缆料2015/1-2016/12 RD43 陶瓷化聚烯烃电缆料2015/1-2017/12 RD44 高压电缆用聚乙烯护套料2015/1-2016/12 RD45 海底电缆用的特种半导电屏蔽料2016/1-2018/12 RD46 安防线缆用弹性体护套料2016/1-2017/12 RD47 35kv抗水树化学交联绝缘料2016/1-2017/12 RD48 阻燃乙丙橡胶辐照料2016/1-2017/12 RD49 热缩套管辐照料（vw-1）2016/1-2017/12 RD50 新能源充电桩用PVC热塑性弹性体2016/1-2017/12 RD51 耐火PVC电缆料的研发2016/1-2017/12 RD52 新能源汽车充电桩用TPE弹性体2016/1-2017/12 RD53 新能源汽车车内电缆用TPE弹性体2016/1-2017/12 RD54 非交联聚烯烃中压电力电缆2016/4-2018/3 RD55 特高压输变电线路用绝缘料2016/4-2019/3 RD56 特高压输变电线路用屏蔽料2016/4-2019/3 获得授权发明专利 序号 名称 专利号 授权公告日 类型 1 一种高压直流电缆用半导电屏蔽材料及其制 备方法 ZL201410236720.8 2016年3月2日 发明 2 一种高速电梯扁电缆用耐磨无卤阻燃弹性料 及其制备方法 ZL201410125818.6 2016年6月8日 发明 申请发明专利 序号 名称 申请号 申请日 类型 1 新能源汽车充电桩电缆用PVC/TPU耐油阻燃 热塑性弹性体 201610146079.8 2016年3月15日 发明 2 耐高温辐照无卤阻燃汽车线料及其制备方法 201610160696.3 2016年3月21日 发明 3 高速电梯电缆用耐磨高比重PVC/TPU复合材 料及其制备方法 201610212785.8 2016年4月7日 发明 4 安防线缆用弹性体护套料及其制备方法 201610213165.6 2016年4月7日 发明 5 一种耐温125°C免辐照聚丙烯改性材料 201610273324.1 2016年4月28日 发明 6 一种硅烷交联绝缘料专用色母及其制备方法 201610342018.9 2016年5月23 发明 7 一种抗水树半导电屏蔽材料及其制备方法 201610726805.3 2016年8月26日 发明 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司始终坚定贯彻落实“单一主业下的多领域发展”的整体战略，一方面专注于线缆用高分子材料的研发、生产、 销售，另一方面继续推进军工新能源、供应链金融领域的布局。 主业保持快速增长，保理增强盈利能力。报告期公司实现营业收入1,580,730,262.42元，同比增长0.81%；营业利润 92,733,591元，同比增长21.75%；归属于上市公司股东的净利润77,439,213.06元，同比增长22.46% 。在经济增速放缓，市场 环境不良的情况下，公司积极开拓市场，提高公司产品市场占有率，使线缆用高分子材料主业收入获得快速增长。同时，全 资子公司苏州德威商业保理有限公司自2016年上半年开展业务以来发展良好，增强了公司整体盈利能力。 军工新能源战略不断推进，投资合作步步为营。报告期内，公司与美国混合动力有限公司签订《关于氢能源和燃料电池 技术合作备忘协议》，全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司与新源动力股份有限公司签订《氢燃料电池技术及产业 发展战略合作协议》。报告期内，公司投资贵州航天特种车有限责任公司并获得其30%股权，通过对国内外领先的整车企业、 氢产业及燃料电池企业的参股、控制，公司整合优质研发、生产资源，对自有的新能源材料生产以及新能源合作布局形成互 补和助力，共同开拓国内体量庞大的新能源以及氢产业市场，为上市公司创造产业优势。 产品研发硕果累累，核心技术不断加强。报告期内公司持续加大产品技术研发投入，实现了可喜的成果。报告期内公 司获得授权发明专利2项及申请发明专利7项。耐撕防开裂无卤环保耐高温新能源充电桩复合弹性料获得江苏省科学技术厅高 新技术产品认定。“125℃充电桩电缆用辐照低烟无卤阻燃护套料”产品及“90℃热塑性高阻燃低烟无卤电缆料”产品通过江苏 省新产品新技术鉴定，产品综合水平达到国内先进。“110kV电缆用超光滑半导电屏蔽料”产品通过国家级新产品鉴定，综合 技术水平达到国内领先。新产品及新技术的推陈出新，使公司始终在行业中保持较强的竞争力。 完成定向增发，增强资本实力。报告期内，公司顺利完成非公开发行，募资净额5.94亿元，用于补充公司流动资金及投 资建设高压电缆绝缘料等新材料项目。在新材料项目中，110kV高压电缆绝缘料项目将改变我国电缆料低端低利产品过剩， 中高级产品缺乏的现状，完成公司电缆料产品的升级换代和产品结构调整，大大提升公司技术和产品档次。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,580,730,262.42 100% 1,568,032,672.60 100% 0.81% 分行业 工业 1,580,730,262.42 100.00% 1,568,032,672.60 100.00% 0.81% 分产品 XLPE料 918,950,462.58 58.13% 714,421,594.33 45.56% 28.63% 通用PVC料 184,007,138.28 11.64% 141,355,704.98 9.01% 30.17% 内外屏蔽料 251,237,712.91 15.89% 293,751,216.75 18.73% -14.47% 汽车线束料 88,799,303.36 5.62% 103,709,198.99 6.61% -14.38% 弹性体料 28,965,732.05 1.83% 35,569,520.36 2.27% -18.57% UL系列料 6,019,667.45 0.38% 39,533,897.17 2.52% -84.77% 其他 40,527,528.94 2.56% 8,511,684.02 0.54% 376.14% 其他业务 62,222,716.85 3.94% 231,179,856.00 14.74% -73.08% 分地区 西南地区 21,307,160.63 1.35% 5,677,198.69 0.36% 275.31% 华北地区 107,515,457.54 6.80% 76,047,923.45 4.85% 41.38% 西北地区 5,284,540.71 0.33% 6,760,656.25 0.43% -21.83% 华中地区 194,800,053.74 12.32% 156,040,417.72 9.95% 24.84% 东北地区 36,369,090.57 2.30% 44,662,798.24 2.85% -18.57% 华南地区 147,400,197.94 9.32% 95,467,487.25 6.09% 54.40% 华东地区 1,003,231,169.20 63.47% 1,084,942,946.74 69.19% -7.53% 中国大陆以外的国 家或地区 64,822,592.09 4.10% 98,433,244.26 6.28% -34.15% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 分产品 XLPE料 918,950,462.58 793,970,435.21 13.60% 28.63% 29.25% -2.94% 通用PVC 料 184,007,138.28 165,852,798.10 9.87% 30.17% 28.41% 14.34% 内外屏蔽料 251,237,712.91 207,022,202.01 17.60% -14.47% -15.43% 5.58% 汽车线束料 88,799,303.36 61,451,405.54 30.80% -14.38% -17.00% 7.63% 合计 1,442,994,617.13 1,228,296,840.86 14.88% 15.14% 15.63% -2.35% 分地区 华中地区 194,800,053.74 168,537,429.00 13.48% 24.84% 26.07% -5.87% 华东地区 1,003,231,169.20 818,958,322.08 18.37% -7.53% -13.63% 45.74 % 合计 1,198,031,222.94 987,495,751.11 17.57% -3.46% -8.73% 37.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 线缆用高分子材 料 销售量 吨 153,524 127,441 20.47% 生产量 吨 161,278 129,865 24.19% 库存量 吨 9,010 5,447 65.41% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析 （1）货币资金期末余额较期初增加47.05%，主要原因是本报告期非公开发行股票增加了货币资金。 （2）应收票据期末余额较期初增加32.45%，主要原因是本报告期主营业务销售增长票据回收也增加以及年末银行贴现利率 上涨公司票据贴现有所减少所致。 （3）应收账款期末余额较期初增加93.17%，主要原因是本报告期子公司德威保理支付了保理贷款3.49亿所致。 （4）预付款项期末余额较期初增加178.31%，主要原因是中国石油、中国石化、扬子石化等大石化企业货款结算方式为预 付电票，年底开出电票，原材料在2017年年初送完所致。 （5）其他应收款期末余额较期初增加268.84%，主要原因是本报告期，公司支付贵州航天特种车有限责任公司股权转让款 2194.23万元，尚未完成工商变更登记手续，暂挂其他应收款。 （6）存货期末余额较期初增加88.65%，主要原因是本报告期业务量增加，存货周转需要量同时增加；以及为子公司滁州德 威投产和2017年1季度销售增长所作备货增加所致。 （7）其他流动资产期末余额较期初增加210.32%，主要原因是本报告期子公司滁州德威购买银行短期理财产品4800万元所 致。 （8）固定资产期末余额较期初增加111.17%，主要原因是本报告期子公司滁州德威在建工程项目转入固定资产2.71亿元所 致。 （9）在建工程期末余额较期初减少63.97%，主要原因是本报告期子公司滁州德威在建工程项目转入固定资产2.71亿元所致。 （10）商誉期末余额较期初减少32.77%，主要原因是本报告期计提工讯和捷报商誉减值准备344.10万元所致。 （11）递延所得税资产期末余额较期初增加200.57%，主要原因是本报告期公司股权激励确认递延所得税资产63.95万元， 本报告期计提政府补助相关的递延所得税资产382.5万元。 （12）其他非流动资产期末余额较期初增加32.51%，主要原因是滁州德威预付购建长期资产款项增加所致。 （13) 短期借款期末余额较期初增加51.95%，主要原因是本报告期借给子公司德威保理所需资金从而增加短期借款所致。 （14）应付票据期末余额较期初增加54.95%，主要原因是本报告期业务量增加，票据结算量同时增加；以及公司供应商银 票结算采购量的增加所致。 （15）应付账款期末余额较期初增加36.49%，主要原因是本报告期业务量增加，采购原材料增加所致。 （16） 预收款项期末余额较期初增加69.39%，主要原因是子公司德威保理预收了利息所致。 （17）应付职工薪酬期末余额较期初增加261.21%，主要原因是子公司滁州德威人员数量增加，应付工资增加所致。 （18）应交税费期末余额较期初增加74.34%，主要原因是业务量增加以及子公司德威保理新增应交税费所致。 （19）其他应付款期末余额较期初增加411.78%，主要原因是本报告期增加限制性股票回购款4553万元所致。 （20）一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少94.74%，主要原因是本报告期子公司滁州德威还掉一年内到期的长期 借款2439万元。 （21）长期借款期末余额较期初减少100%，主要原因是本报告期子公司滁州德威归还了长期借款所致。 （22）递延收益期末余额较期初增加296.31%，主要原因是本报告期收到与资产相关的政府补助增加。 （23）股本期末余额较期初增加217.84%，原因是本报告期非公开发行股票、向周建明等54名激励对象授予限制性股票和 资本公积转增股本所致。 （24）资本公积期末余额较期初减少45.32%，原因是本报告期实施了资本公积转增股本所致。 （25）其他综合收益期末余额较期初增加1195.06%，主要原因是本报告期香港德威外币报表折算差额所致。 2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析 （1）税金及附加本期发生额较去年同期增加156.54%，主要原因是本报告期由于会计政策变更，房产税、土地使用税、印 花税等税种由管理费用调整至税金及附加所致。 （2）管理费用本期发生额较去年同期增加47%，主要原因是本报告期职工薪酬（主要是子公司滁州德威和子公司德威保理 新增员工以及平均职工薪酬增加引起）、服务费、折旧费用（主要是子公司滁州德威新增）等增加所致。 （3）投资收益本期发生额较去年同期增加654.03%，主要原因是本报告期香港德威处置交易性金融资产获取投资收益846.1 万元。 （4）营业外支出本期发生额较去年同期增加1944.98%，主要原因是本报告期德威本部向西安交大捐赠100万所致。 （5）其他综合收益本期发生额较去年同期增加990.08%，主要原因是本报告期香港德威外币报表折算差额所致。 3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析 （1）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较去年同期下降33.91%，主要原因是本报告期使用票据结算的销售款增加 所致。 （2）收到的税费返还本报告期较去年同期增加1078.39%，主要原因是本报告期收到的出口退税增加所致。 （3）购买商品、接受劳务现金本期发生额较去年同期下降35.30%，主要原因是本报告期使用票据结算的采购款增加所致。 （4）支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期增加287.94%，主要原因是本报告期子公司德威保理支付3.49亿 保理款所致。 （5）收回投资收到的现金本报告期较去年同期增加4690.73%，主要原因是本报告期收回了滚动使用闲置资金购买银行短期 理财产品所致。 （6）取得投资收益收到的现金本报告期较去年同期增加654.03%，主要原因是本报告期香港德威处置交易性金融资产获取 投资收益846.1万元所致。 （7）收到其他与投资活动有关的现金本报告期较去年同期增加564.21%，主要原因是本报告期公司收到政府补助1800万元 所致。 （8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较去年同期下降54.32%，主要原因是本报告期子公司滁 州德威支付的工程项目款较去年有所减少所致。 （9）投资支付的现金本报告期较去年同期增加2359.13%，主要原因是本报告期滚动使用闲置资金购买银行短期理财产品所 致。 （10）吸收投资收到的现金本期发生额较去年同期增加6.40亿，原因是本报告期非公开发行股票和向周建明等54名激励对 象授予限制性股票收到现金所致. （11）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较去年同期增加1056.87%，主要原因是汇率变动所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 工业 原材料 1,268,919,681.16 92.29% 1,101,413,738.50 93.40% 15.21% 工业 人工工资 21,128,387.61 1.54% 15,420,824.09 1.31% 37.01% 工业 折旧 22,339,020.20 1.62% 18,495,380.49 1.57% 20.78% 工业 其他 62,498,764.78 4.55% 43,854,040.64 3.72% 42.52% 工业 合计 1,374,885,853.75 100.00% 1,179,183,983.72 100.00% 16.60% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 无 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 .、2016年6月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过了在上海设立全资子公司的议案。2016年7月22日上海德威 明兴新能源科技有限公司取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。 .、公司于2016年10月12日设立重庆德威新材料有限公司。公司认缴出资人民币2,000万元，占注册资本比例为100%， 截止2016年12月31日，公司并未实际缴纳出资额。该公司目前未运营。 .、苏州工讯科技有限公司与苏州迪森生物能源有限公司于2016年05月23日共同设立苏州工讯售电有限公司。苏州工讯 认缴出资人民币1,400万元，占注册资本比例为70%，苏州迪森生物能源有限公司认缴出资人民币600万元，占注册资本比 例为30%，截止2016年12月31日，公司并未实际缴纳出资额。该公司目前未运营。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 212,285,682.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 58,460,326.55 3.70% 2 客户二 45,671,241.79 2.89% 3 客户三 37,296,286.24 2.36% 4 客户四 37,160,916.74 2.35% 5 客户五 33,696,911.31 2.13% 合计 -- 212,285,682.63 13.43% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,003,890,196.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 299,090,450.03 16.40% 2 供应商二 252,431,743.50 13.84% 3 供应商三 166,908,349.48 9.15% 4 供应商四 155,941,566.84 8.55% 5 供应商五 129,518,086.18 7.10% 合计 -- 1,003,890,196.03 55.05% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,877,785.74 38,043,011.77 25.85% 管理费用 75,260,173.13 51,198,367.96 47.00% 主要是职工薪酬、专业服务费及滁 州德威折旧的增长所致。 财务费用 41,434,401.58 35,838,215.00 15.62% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 作为江苏省高新技术企业，公司2016年有1项产品获江苏省高新技术产品，1项目产品通过国家级新产品鉴定，1项产品获 太仓市科技进步奖二等奖，获批江苏省民营科技企业，获批太仓市十佳专利示范企业，开发跟进的新产品有19项。报告期内， 公司研发投入75,020,564.30元，占营业收入的4.75%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 94 67 68 研发人员数量占比 29.00% 27.00% 29.00% 研发投入金额（元） 75,020,564.30 58,927,809.05 54,303,200.00 研发投入占营业收入比例 4.75% 3.76% 3.94% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,113,790,357.88 1,640,777,775.48 -32.12% 经营活动现金流出小计 1,466,895,962.78 1,583,373,860.72 -7.36% 经营活动产生的现金流量净 额 -353,105,604.90 57,403,914.76 -715.12% 投资活动现金流入小计 357,826,338.52 10,838,912.65 3,201.31% 投资活动现金流出小计 442,324,752.59 127,558,561.59 246.76% 投资活动产生的现金流量净 额 -84,498,414.07 -116,719,648.94 27.61% 筹资活动现金流入小计 1,490,311,589.22 783,903,040.95 90.11% 筹资活动现金流出小计 830,293,444.51 659,988,608.85 25.80% 筹资活动产生的现金流量净 额 660,018,144.71 123,914,432.10 432.64% 现金及现金等价物净增加额 228,072,033.71 65,087,767.46 250.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期下降715.12%，主要原因是本报告期使用票据结算的销售款增加， 同时子公司德威保理支付3.49亿保理款所致。 (2）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加432.64%，主要原因是本报告期非公开发行股票和向周建明 等54名激励对象授予限制性股票收到现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,266,338.52 9.94% 本报告期可供出售金融 资产持有期间投资收益 225,203.88元，银行短期 理财产品收益580,110.83 元，处置交易性金融资产 取得投资收益 否 8,461,023.81元 资产减值 7,029,804.20 7.54% 本报告期内计提坏账准 备1,944,509.81元，计提 存货跌价准备 1,644,253.27元，计提商 誉减值损失3,441,041.12 元 否 营业外收入 2,043,783.54 2.19% 本报告期处置固定资产 利得16,223.30元，政府 补助1,994,842元，其他 32,718.24元 否 营业外支出 1,534,784.66 1.65% 本报告期流动资产处置 报废损失316,472.87元， 对外捐赠1,161,800元， 滞纳金等56,511.79元 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 656,979,185.02 20.16% 446,758,048.08 20.80% -0.64% 应收账款 1,014,417,525.45 31.13% 525,151,628.38 24.45% 6.68% 存货 369,152,738.75 11.33% 195,678,575.31 9.11% 2.22% 固定资产 469,022,035.71 14.40% 222,104,351.90 10.34% 4.06% 在建工程 113,320,231.57 3.48% 314,526,341.80 14.64% -11.16% 短期借款 648,263,581.65 19.90% 426,640,543.03 19.86% 0.04% 长期借款 166,042,100.00 7.73% -7.73% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 注：上市公司应根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》第十条的要求披露投 资计划方面的相关内容： （一）上市公司应当对产能扩张、资产收购等重大投资计划进行披露。报告期内产能及其规划情况发生较大变化的，应当披 露变化的具体情况和原因。 （二）鼓励以列表方式披露公司主要产品的设计产能、产能利用率、在建产能及其投资建设情况等。同时鼓励上市公司结合 市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能调整方案。 （三）公司应当提示需要提请投资者特别关注的重大风险，并提请投资者注意阅读。 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 802,990,000 120,000,000.00 569.16% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 非公开 发行A 股股票 59,424 54,354.4 54,354.4 0 0 0.00% 5,069.6 除购买 银行理 财产品 外，尚未 使用的 募集资 金以活 期存款 或通知 存款的 形式存 入募集 资金专 户开户 银行。 0 合计 -- 59,424 54,354.4 54,354.4 0 0 0.00% 5,069.6 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经2015年12月29日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股80,428,954万股，每股面值1元，每股发行价7.46元，募集资 金总额599,999,996.84元，根据有关规定扣除发行费用5,760,000.00元，实际募集资金为594,239,996.84元。截至2016 年3月22日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具信会师报字(2016)第111573号验资报告验证。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高压电缆绝缘料等 新材料项目 否 43,000 0 37,934.4 37,934.4 88.22% 2016年 04月 30日 -904.86 否 否 补充流动资金 否 17,000 0 16,420 16,420 96.59% 否 否 承诺投资项目小计 -- 60,000 0 54,354.4 54,354.4 -- -- -904.86 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 60,000 0 54,354.4 54,354.4 -- -- -904.86 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “高压绝缘电缆料等新材料项目”的投产期为2.5年，该项目各条生产线自2016年5月以来陆续 建成；2016年项目营业收入2,341.04万元，净利润-904.86万元。其中，超高压绝缘料生产线和汽 车线束料生产线均采用国际先进的瑞士BUSS生产线。由于汽车线束料的检测和认证过程较长， 需要送至欧洲（德国检测中心）进行为期六个月的验证试验，还需要对生产现场和TS16949体系 进行全面评审，从送样到确定供货期约需要12个月的时间。超高压绝缘料生产线是国内领先的生 产线，使用的设备和生产工艺没有成熟的经验可供参考，所有的配套机器设备供应商均在国外， 安装调试均需要国外设备供应商的相关人员参与，且涉及的设备供应商家数较多，客观上造成了 调试周期加长。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2016年5月25日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 27,505.89 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114930号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2016年11月29日，公司在募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行以 1,800万元购买工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期人民币理财产品，该产品为开放式 无固定期限产品（持有份额封闭7天后可赎回），预计产品年化收益率为3.5%。 2016年12月2日，公司在募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行以3,000 万元购买中国工商银行“如意人生V”12周稳利人民币理财产品，该产品为开放式无固定期限产 品（84天投资周期），预计产品年化收益率为3.8%。 2017年3月，公司第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过了 安徽滁州德威新材料有限公司利用部分闲置募集资金投资购买理财产品的事项，独立董事发表了 明确同意意见，上述事项尚需提交股东大会补充审议确认。 除上述情况外公司尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户开户银 行。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司经自查发现，因财务人员认识不足，在未经有效授权的情况下，于2016年11月至12月两次 使用闲置募集资金购买银行理财产品，累计金额0.48亿元。2017年2月，使用募集资金购买的银 行理财产品到期并全部赎回，未发生损失，并获得利息收益35.04万元。（未完）  |