[中报]中电广通:2016年半年度报告（修订稿）
公司代码：600764 公司简称：中电广通 中电广通股份有限公司 2016年半年度报告 （修订稿） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人范国平、主管会计工作负责人汪丽华及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中涉及未来计划不构成公司对投资者的实质承诺。报告期内公司正在进行重大资产重组，该 事项具有不确定性，未来公司主营业务及相关资产可能发生较大变化，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ....................................................................................................................4 第二节 公司简介 ............................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................7 第五节 重要事项 ..........................................................................................................12 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................14 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................16 第八节 财务报告 ..........................................................................................................17 第九节 备查文件目录 ..................................................................................................88 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中电广通 指 中电广通股份有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 金信恒通 指 北京金信恒通科技有限责任公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国有线 指 中国有线电视网络有限公司 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中船重工 指 中国船舶重工集团公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 IC 指 Integrated Circuit，集成电路 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文简称 中电广通 公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited 公司的法定代表人 范国平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 刘宝楠 联系地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时 代中心C座21层 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代 中心C座21层 电话 010-88578860 010-88578860 传真 010-88578825 010-88578825 电子信箱 qyang@cecgt.com liubn@cecgt.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心C座）21 层2104-2108室 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 www.cecgt.com 电子信箱 cecgt@cecgt.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电广通 600764 三星石化 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 148,022,551.77 224,928,428.20 -34.19 归属于上市公司股东的净利润 -10,316,845.85 903,259.14 -1,242.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 14,409,113.54 804,471.27 1,691.13 经营活动产生的现金流量净额 2,223,717.82 25,022,972.18 -91.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 495,056,852.04 482,152,776.30 2.68 总资产 890,639,606.40 1,224,042,848.12 -27.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.031 0.003 -1,133.33 稀释每股收益（元／股） -0.031 0.003 -1,133.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.044 0.002 2,100.00 加权平均净资产收益率（%） -2.16 0.15 减少2.31 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.94 0.13 增加2.81 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 公司于2016年2月转让所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司全部股权，报告期内 合并报表范围发生变动：2016年半年度报表中资产负债表期初数含广通科技数据，期末数不再合 并广通科技；利润表和现金流量表本期仅合并广通科技1月份数据，以上原因导致本期报表期末 与期初比较、本期和上期大部分数据同比变化较大。 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 92,261,586.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,985,465.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,463.10 所得税影响额 -616.81 合计 -24,725,959.39 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司进一步调整资产结构，聚焦主营业务，当前主营业务仅保留了集成电路（IC） 卡及模块封装业务，在智能卡行业整体不景气的情况下，公司通过不断的科技创新、加强市场开 拓、调整产品结构、严格控制费用等措施，保证了集成电路（IC）卡及模块封装业务的稳步发展， 该业务收入同比增长3.89%。 公司对于低效资产进行了剥离，完成了对原控股子公司北京中电广通科技有限公司的股份转 让，消除了公司的亏损源；完成了对参股公司中国有线电视网络有限公司的股份转让，收到股份 转让款17,723万元，使公司现金流得到改善。 由于上述资产结构调整，公司资产负债较期初发生较大变化，截至本报告期末，公司资产总 额890,639,606.40元，较期初下降27.24%，负债总额267,562,204.36元，较期初减少56.97%， 资产负债率为30.04%，较期初减少20个百分点。 报告期内，公司获悉控股股东中国电子信息产业集团有限公司通过公开征集受让方协议转让 其持有的本公司53.47%全部股份，征集结果最终确定为中国船舶重工集团公司。公司正积极配合 中国电子进行股权转让，并与中国电子以及受让方中船重工共同开展重大资产重组事项。 风险提示：由于公司正在进行的重大资产重组尚存在不确定性，本次重大资产重组对公司未 来发展具有重大影响，敬请投资者注意投资风险。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 148,022,551.77 224,928,428.20 -34.19 营业成本 111,672,901.54 179,549,438.04 -37.80 销售费用 2,840,277.22 6,776,939.32 -58.09 管理费用 23,330,216.37 27,392,672.40 -14.83 财务费用 1,903,867.70 14,040,469.62 -86.44 经营活动产生的现金流量净额 2,223,717.82 25,022,972.18 -91.11 投资活动产生的现金流量净额 38,884,757.42 -14,203,143.51 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -15,735,971.07 -36,437,731.91 不适用 研发支出 6,407,705.59 19,060,000.00 -66.38 公司于2016年2月转让所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司全部股权，报告期内 合并报表范围发生变动：2016年半年度报表中资产负债表期初数含广通科技数据，期末数不再合 并广通科技；利润表和现金流量表本期仅合并广通科技1月份数据，以上原因导致本期报表期末 与期初比较、本期和上期大部分数据同比变化较大。 （1）营业收入变动原因说明：受合并范围变动影响，本期报表合并广通科技营业收入 2,501.89万元，上年同期广通科技营业收入11,178.80万元。本期中电智能卡营业收入11,946.87 万元，与上年同期相比增长6%。 （2）营业成本变动原因说明：受合并范围变动影响，本期报表合并广通科技营业成本 2,387.25万元，上年同期广通科技营业成本10,280.63万元。本期中电智能卡营业成本8,668.47 万元，与去年同期相比增长13.48%。 （3）销售费用变动原因说明：受合并范围变动影响，本期报表合并广通科技销售费用79.74 万元，上年同期广通科技销售费用467.02万元。本期中电智能卡销售费用204.29万元，与去年 同期相比小幅下降3%。 （4）管理费用变动原因说明：受合并范围变动影响，本期报表合并广通科技管理费用67.75 万元，上年同期广通科技管理费用491.02万元。本期中电智能卡管理费用1,413.74万元，与去 年同期相比下降9.7%。 （5）财务费用变动原因说明：受合并范围变动影响，本期报表合并广通科技财务费用24.81 万元，上年同期广通科技财务费用1,222.29万元。本期中电智能卡财务费用（利息收入）102.74 万元，与去年同期相比下降12.74%。 （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受合并范围变动影响，本期报表合并广通 科技经营活动产生的现金流量净额1,051.45万元，上年同期广通科技经营活动产生的现金流量净 额4,888.02万元。 （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①本期收到出售中国有线股权转让款 17,723万元；②由于本期代广通科技偿还银行债务12,100万元以及将“处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额”-1,578.78万元重分类，本期支付其他与投资活动有关现金为13,683.14 万元。 （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:受合并范围变动影响，本期报表合并广通 科技筹资活动产生的现金流量净额-642.40万元，上年同期广通科技筹资活动产生的现金流量净 额-4,605.31万元。 （9）研发支出变动原因说明:本期研发支出较去年同期下降的主要原因是中电智能卡部分研 发项目完成或接近尾声，导致上半年研发投入减少，预计下半年将加大研发投入。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司主要利润来源为控股子公司中电智能卡及参股公司中电财务的投资收益，报告期内，以 上两个利润来源未发生重大变化；原控股子公司广通科技近三年亏损金额对公司利润影响较大， 公司将广通科技股权出售后，当期对归属上市公司股东净利润产生较大影响，从长远看，有利于 公司减少亏损。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2016年7月2日，公司发布《临2016-028 中电广通重大资产重组停牌公告》，进入重大资 产重组程序。中船重工与公司控股股东中国电子共同筹划本次重大资产重组，中船重工拟对旗下 电子信息相关资产进行整合，以公司为依托，打造电子信息业务平台公司，巩固和提升公司市场 竞争力，促进公司的可持续发展，实现企业转型升级，为公司股东创造更多的投资回报。 由于前期公司控股股东中国电子通过公开征集受让方协议转让所持有公司全部股份，公司于 2016年6月18日发布《临2016-026 中电广通关于控股股东股权转让进展情况暨停牌公告》。同 时，股权转让尚未完成交割，已开始筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所《上市公司筹 划重大事项停复牌业务指引》，上市公司以筹划重大事项为由申请停牌，后转入筹划重大资产重 组停牌的，应当自初始停牌之日起计算停牌时间，故本次重大资产重组停牌起算时间为2016年6 月20日，在本报告期内。 停牌期间，公司及各相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组 所涉及的交易对方、交易方式、标的资产范围等事项进行了多次协商，目前各相关方尚未签订重 组框架或意向协议。公司与中船重工会同独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机 构正在对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并对相关重组方案进 行审慎论证，截至目前，现场尽职调查、审计及评估工作稳步推进。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，在重大资产重组尚未完成之前，公司基于当前主营业务，稳步发展集成电路（IC） 卡及模块封装业务，已完成全年营业收入预算的64%；同时，严格控制期间费用，三项费用发生 额占全年费用预算的38%；坚持科技创新和精益生产，《CSP金融双界面耦合封装》技术开发进展 顺利，8寸、12寸减薄划片产能持续提升。 虽然公司集成电路（IC）卡及模块封装业务收入同比略有增长，较全年预算设定的同比增长 10%仍存在差距，主要由于手机SIM卡实名制影响，公司主要终端客户之一中国移动SIM卡2016 年度集采在报告期内尚未启动，对公司销售额产生一定的影响；另外，市场竞争激烈，产品价格 持续走低，也是影响公司营业收入的重要因素。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 计算机系统集 成与分销 28,553,816.11 26,358,167.47 7.69 -74.54 -74.45 减少0.33 个百分点 集成电路制造 业务 113,610,789.82 80,860,918.32 28.83 3.89 8.78 减少3.20 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 计算机服务 器、存储器 28,553,816.11 26,358,167.47 7.69 -74.54 -74.45 减少0.33 个百分点 集成电路（IC） 卡和模块封装 113,610,789.82 80,860,918.32 28.83 3.89 8.78 减少3.20 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： 以上数据仅包含计算机系统集成与分销1月份销售数据；集成电路（IC）卡及模块封装业务 收入同比基本持平，由于市场价格竞争激烈，同时汇率波动导致采购成本增加，从而使该业务毛 利率有所下降。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 18,442,624.65 -15.92 华南地区 13,762,535.36 -66.83 华中地区 3,846.15 -99.83 华北地区 102,209,534.60 -19.68 东北地区 - -100.00 西南地区 6,456,353.83 1,404.91 西北地区 1,289,711.34 -95.39 合计 142,164,605.93 -35.82 主营业务分地区情况的说明： 以上数据仅包含计算机系统集成与分销1月份销售数据，其余为集成电路（IC）卡及模块封 装业务销售数据。 (三) 核心竞争力分析 集成电路（IC）卡及模块封装业务核心竞争力分析： （1）研发能力强。具有自主研发先进封装关键技术、关键装备和建设新工艺生产线的能力； 业务从制造走向创造，驱动企业不断前进。 （2）高效生产和规模效应。具有完善的工艺技术和流程，高产品质量、低产品成本，一流的 先进大批量封装加工规模生产能力，生产规模具备市场竞争优势。 （3）多年积累的专业化人才队伍。具有优秀的研发团队、生产经验丰富的工程师和工艺师。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （1）报告期内，公司没有新增对外股权投资。 （2）公司完成了对控股子公司北京中电广通科技有限公司的股权出售，详细内容可查阅公司 发布的《临2016-015 中电广通关于转让广通科技股权完成情况的公告》。 （3）公司完成了对参股公司中国有线电视网络有限公司的股权出售，详细内容可查阅公司发 布的《临2016-024 中电广通关于转让中国有线股权完成情况的公告》。 (1) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 中国电子 财务有限 责任公司 253,778,046.77 15.852 15.852 450,390,241.31 15,993,385.39 长期 股权 投资 受让 合计 253,778,046.77 / / 450,390,241.31 15,993,385.39 / / 2、 主要子公司、参股公司分析 1.中电智能卡有限责任公司，注册资本3,675万元人民币，公司占其58.14%的股份。截止报 告期末，该公司资产总额42,748.20万元，股东权益30,939.56万元，营业收入11,946.87万元， 净利润1,392.79万元。 2.北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本100万元人民币，公司占其90%的股份。截止 报告期末，该公司资产总额3,494.60万元，股东权益-1,492.45万元，营业收入263.09万元， 净利润178.64万元。 3.中国电子财务有限责任公司，注册资本175,094.3万元人民币，公司占其15.852%的股份 （其中：公司本部占股比例为13.7069%，中电智能卡占股比例为2.1451%）。截止报告期末，该 公司资产总额2,499,724.55万元，股东权益283,022.75万元，营业收入25,597.77万元，净利 润10,695.13万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 由于2015年归属上市公司股东净利润为负，不进行现金分红。 (二) 半年度拟定的利润分配半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 由于公司于2016年2月出售控股子公司北京中电广通科技有限公司股权，导致公司合并报表 范围发生变化；另外，公司正在进行重大资产重组，至下一报告期期末，公司合并报表范围可能 再次发生变化，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。 第五节 重要事项 一、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司将控股子公司北京中电广通科技有限公司95%股权 以人民币1元转让给中国电子信息产业集团有限公司 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《临2016-015 中电广通关于转让广通 科技股权完成情况的公告》 公司将参股公司中国有线电视网络有限公司10.99%股 权以人民币17,723万元转让给中国广播电视网络有限 公司 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《临2016-024 中电广通关于转让中国 有线股权完成情况的公告》 二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司第八届董事会第二次会议及公司2015年年度股东大会审议通过《关于公司2016年度 预计日常关联交易额度的议案》，2016年预计全年发生关联交易金额 57,830万元，其中，向关 联人采购预计发生4,600万元，向关联人销售产品、商品16,600万元，接受关联人提供的设备租 赁、向关联人租赁或出租房产630万元，在关联人的财务公司存款预计金额12,000万元，在关联 人财务公司贷款预计金额24,000万元。 报告期内，受智能卡市场变化影响，公司向关联人采购实际发生24.73万元，向关联人销售 产品、商品实际发生7,541.34万元，接受关联人提供的设备租赁、向关联人租赁或出租房产113.39 万元。截至报告期末，公司从中电财务贷款余额8,700万元，公司存放在中电财务的资金5,793.60 万元。 详细数据及明细内容参见：第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司将控股子公司北京中电广通科技有限公司 95%股权以人民币1元转让给中国电子信息产业 集团有限公司 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《临2016-015 中电广通关于转让广通科技股 权完成情况的公告》 三、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及内部规章的要求进行“三会”规范运作，严 格履行信息披露义务，健全和完善公司内部控制体系，不断优化公司治理结构，规范公司运作。 截至报告期，公司召开股东大会2次，股东大会的召集、召开和表决程序规范，公司按规定 对相关议案的表决提供网络投票，确保了所有股东尤其是中小股东充分行使表决权。董事会召开 6次会议，监事会召开6次会议，全体董监事依法勤勉履行职责。 四、其他重大事项的说明 中电智能卡获得2015年度中国国防科技工业企业管理创新成果三等奖；新增授权发明专利 《双界面卡的封装工艺方法及其不干胶带粘起机构》，实用新型专利《一种点胶头高度突变自动 报警系统》。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 15,578 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末 持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 中国电子信息产业集团 有限公司 0 176,314,950 53.47 0 无 0 国有法人 君康人寿保险股份有限 公司－万能保险产品 -10,551,565 5,877,426 1.78 0 无 0 境内非国有 法人 于美艳 639,565 5,417,372 1.64 0 无 0 境内自然人 闫嘉耀 2,859,563 5,066,263 1.54 0 无 0 境内自然人 夏信根 4,765,400 4,765,400 1.45 0 无 0 境内自然人 夏琼 3,121,200 3,121,200 0.95 0 无 0 境内自然人 钱伟民 2,538,601 2,538,601 0.77 0 无 0 境内自然人 杨溢 2,360,090 2,360,090 0.72 0 无 0 境内自然人 李想 2,062,700 2,062,700 0.63 0 无 0 境内自然人 沈宁 2,000,995 2,000,995 0.61 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国电子信息产业集团有限公司 176,314,950 人民币普通股 176,314,950 君康人寿保险股份有限公司－万能保 险产品 5,877,426 人民币普通股 5,877,426 于美艳 5,417,372 人民币普通股 5,417,372 闫嘉耀 5,066,263 人民币普通股 5,066,263 夏信根 4,765,400 人民币普通股 4,765,400 夏琼 3,121,200 人民币普通股 3,121,200 钱伟民 2,538,601 人民币普通股 2,538,601 杨溢 2,360,090 人民币普通股 2,360,090 李想 2,062,700 人民币普通股 2,062,700 沈宁 2,000,995 人民币普通股 2,000,995 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李晓春 董事长 离任 到期离任 李建军 董事长 选举 第八届董事会选举 李福江 董事 聘任 新任 白丽芳 董事 聘任 新任 秦勇 独立董事 离任 到期离任 徐正伟 独立董事 聘任 新任 赵维健 独立董事 聘任 新任 宋矗林 监事 离任 到期离任 孙秀丽 监事 聘任 新任 第八节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 中电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 126,173,209.52 118,294,392.00 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 11,767,963.56 5,860,556.40 应收账款 七、3 87,675,369.92 121,574,450.07 预付款项 七、4 2,669,238.36 29,165,406.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、5 191,000.80 11,767,807.37 买入返售金融资产 存货 七、6 74,687,757.60 138,051,661.31 划分为持有待售的资产 177,230,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、7 80,559.06 2,539,143.53 流动资产合计 303,245,098.82 604,483,417.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、8 462,796,976.32 446,803,590.93 投资性房地产 七、9 34,506,374.96 35,032,010.78 固定资产 七、10 83,239,241.12 96,928,714.19 在建工程 七、11 1,937,180.37 345,561.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 项目 附注 期末余额 期初余额 无形资产 七、12 26,396,935.15 开发支出 七、13 611,320.75 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、14 4,386,094.03 11,532,813.37 其他非流动资产 七、15 528,640.78 1,908,484.45 非流动资产合计 587,394,507.58 619,559,430.86 资产总计 890,639,606.40 1,224,042,848.12 流动负债： 短期借款 七、16 87,000,000.00 265,814,727.54 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、17 139,000,180.99 应付账款 七、18 71,534,101.95 63,316,838.53 预收款项 七、19 655,334.66 41,009,450.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、20 2,447,632.93 5,777,213.16 应交税费 七、21 2,472,768.82 210,129.96 应付利息 应付股利 七、22 2,159,589.83 2,728,667.05 其他应付款 七、23 63,454,325.97 66,048,900.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 229,723,754.16 583,906,108.52 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、24 37,838,450.20 37,838,450.20 递延所得税负债 项目 附注 期末余额 期初余额 其他非流动负债 非流动负债合计 37,838,450.20 37,838,450.20 负债合计 267,562,204.36 621,744,558.72 所有者权益 股本 七、25 329,726,984.00 329,726,984.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、26 39,293,005.35 39,293,005.35 减：库存股 其他综合收益 七、27 13,637,380.07 -9,583,541.52 专项储备 盈余公积 七、28 63,251,821.03 63,251,821.03 一般风险准备 未分配利润 七、29 49,147,661.59 59,464,507.44 归属于母公司所有者权益合计 495,056,852.04 482,152,776.30 少数股东权益 128,020,550.00 120,145,513.10 所有者权益合计 623,077,402.04 602,298,289.40 负债和所有者权益总计 890,639,606.40 1,224,042,848.12 法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:中电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 26,509,725.21 5,960,340.98 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十四、1 59,040.01 147,600.00 预付款项 5,000.00 5,000.00 应收利息 应收股利 10,812,467.14 其他应收款 十四、2 2,528,304.80 47,497,043.26 存货 601,224.06 划分为持有待售的资产 177,230,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,559.06 65,653.06 流动资产合计 29,182,629.08 242,319,328.50 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十四、3 418,821,560.20 404,161,857.10 投资性房地产 固定资产 776,126.09 890,218.68 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 542,499.22 542,499.22 其他非流动资产 非流动资产合计 420,140,185.51 405,594,575.00 资产总计 449,322,814.59 647,913,903.50 流动负债： 短期借款 87,000,000.00 121,200,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 项目 附注 期末余额 期初余额 应付票据 应付账款 2,618,107.99 3,495,405.49 预收款项 180,000.00 180,000.00 应付职工薪酬 1,737,328.41 -8,481.70 应交税费 1,184.25 5,490.42 应付利息 应付股利 2,159,589.83 2,159,589.83 其他应付款 8,299,145.29 66,531,901.61 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 101,995,355.77 193,563,905.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 101,995,355.77 193,563,905.65 所有者权益： 股本 329,726,984.00 329,726,984.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 39,191,870.32 39,191,870.32 减：库存股 其他综合收益 13,090,901.95 13,090,901.95 专项储备 盈余公积 63,251,821.03 63,251,821.03 未分配利润 -97,934,118.48 9,088,420.55 所有者权益合计 347,327,458.82 454,349,997.85 负债和所有者权益总计 449,322,814.59 647,913,903.50 法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾 合并利润表 2016年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 148,022,551.77 224,928,428.20 其中：营业收入 七、30 148,022,551.77 224,928,428.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 140,264,612.61 243,059,459.81 其中：营业成本 七、30 111,672,901.54 179,549,438.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、31 432,360.29 894,180.39 销售费用 七、32 2,840,277.22 6,776,939.32 管理费用 七、33 23,330,216.37 27,392,672.40 财务费用 七、34 1,903,867.70 14,040,469.62 资产减值损失 七、35 84,989.49 14,405,760.04 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、36 108,325,659.76 26,826,089.79 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 15,993,385.39 26,826,089.79 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,083,598.92 8,695,058.18 加：营业外收入 七、37 76,820.23 295,793.98 其中：非流动资产处置利得 1,819.97 55,663.95 减：营业外支出 七、38 117,132,974.08 22,580.13 其中：非流动资产处置损失 72,507.93 22,580.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -972,554.93 8,968,272.03 减：所得税费用 七、39 3,365,001.12 2,309,235.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,337,556.05 6,659,036.09 归属于母公司所有者的净利润 -10,316,845.85 903,259.14 少数股东损益 5,979,289.80 5,755,776.95 六、其他综合收益的税后净额 七、40 24,443,075.36 -1,275,266.38 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 23,220,921.59 -1,219,892.22 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 项目 附注 本期发生额 上期发生额 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 23,220,921.59 -1,219,892.22 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 23,220,921.59 -1,219,892.22 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 1,222,153.77 -55,374.16 七、综合收益总额 20,105,519.31 5,383,769.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,904,075.74 -316,633.08 归属于少数股东的综合收益总额 7,201,443.57 5,700,402.79 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.031 0.003 （二）稀释每股收益(元/股) -0.031 0.003 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾 母公司利润表 2016年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十四、4 7,785,687.81 18,790,997.80 减：营业成本 十四、4 7,707,334.83 18,779,948.70 营业税金及附加 356,894.73 销售费用 管理费用 7,764,656.56 6,239,159.89 财务费用 2,683,510.54 2,995,223.84 资产减值损失 66,163.12 124,355.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十四、5 20,473,704.10 33,310,072.43 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 14,659,703.10 24,589,072.43 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,037,726.86 23,605,488.07 加：营业外收入 0.26 9.06 其中：非流动资产处置利得 0.14 减：营业外支出 117,060,266.15 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -107,022,539.03 23,605,497.13 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -107,022,539.03 23,605,497.13 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -107,022,539.03 23,605,497.13 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：范国平 主管会计工作负责人：汪丽华 会计机构负责人：阎瑾 合并现金流量表 2016年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 153,087,459.81 389,671,175.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 （未完）  |