[董事会]西宁特钢:董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
西宁特殊钢股份有限公司董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，西宁特殊钢股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准西宁特殊钢股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2016】1229号），本公司于2016年11月中旬完成非 公开发行A股股票303,899,000.00股，募集资金1,750,458,240.00元于2016年 11月17日全部到账，扣除发行费用19,003,899.00元后，募集资金净额为 1,731,454,341.00元。 二、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公 司募集资金使用的通知》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通 知》等法律和法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户 存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保 证专款专用。 公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金采取了专户储存管理， 于2016年11月21日与青海银行股份有限公司胜利支行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与 《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》一致。 截至2016年12月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下： 募集资金专户开户银行 银行账户 开立时储存 金额（元） 用途 青海银行股份有限公司胜利支行 0601201000147328 1,733,958,240 偿还银行贷款 注：本次发行募集资金总额人民币1,750,458,240元，扣除承销费用等发行费用后募集资金 净额为人民币1,731,454,341元，以上账户金额和募集资金净额的差异是由于部分发行费用尚未 支付完毕导致的。 三、本年度募集资金的实际使用情况 西宁特钢上述募集资金全部用于偿还银行借款，截止2016年12月31日资金 使用情况见下表： 单位：万元 贷款公司 贷款银行 全部融资金额 用专项资金 归还金额 青海江仓能源发展有限责任公司 中国民生银行成都分行 15,000.00 15,000.00 青海江仓能源发展有限责任公司 中国民生银行成都分行 15,000.00 15,000.00 青海江仓能源发展有限责任公司 中国民生银行成都分行 5,000.00 5,000.00 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 甘肃银行酒泉分行 285.00 285.00 西宁特殊钢股份有限公司 中国建设银行城北支行 9,850.00 9,850.00 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 甘肃银行酒泉分行 10,000.00 10,000.00 青海江仓能源发展有限责任公司 甘肃银行营业部 1,000.00 1,000.00 西宁特殊钢股份有限公司 招商银行西宁城西分行 6,500.00 3,500.00 西宁特殊钢股份有限公司 甘肃银行七里河支行 20,000.00 20,000.00 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 中信银行兰州东岗支行 1,500.00 1,500.00 青海西钢置业有限公司 中国银行五四支行 500.00 500.00 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 中信银行兰州东岗支行 1,000.00 1,000.00 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 甘肃银行酒泉分行 265.00 265.00 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 甘肃银行酒泉分行 7500 7500 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 中国农业银行瓜州县支行 5000 5000 西宁特殊钢股份有限公司 中国建设银行城北支行 3,700.00 3,700.00 西宁特殊钢股份有限公司 中国建设银行城北支行 5,300.00 5,300.00 西宁特殊钢股份有限公司 甘肃银行七里河支行 20,000.00 10,000.00 合计 127,400.00 114,400.00 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2017年4月10日 中财网
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