[分配]广发集利债券：分红公告
基金非货币市场基金分红公告 公告送出日期： 2017 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 广发集利一年定期开放债券 基金主代码 000267 基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、《广发集利一年定期开放债券型证 券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期 开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2017 年 3 月 31 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 元） - 基准日基金可供分配 利润 （单位： 元） - 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期 开放债券 A 广发集利一年定期开 放债券 C 下属分级基金的交易代码 000267 000268 截止基准日下属分 基准日下属分级基金 1.071 1.068 级基金的相关指标 份额净值 （单位： 元） 基准日下属分级基金 可供分配利润 （单位： 元） 388,660,201.42 48,726,032.25 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份 基金份额） 0.110 0.100 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 4 月 18 日 除息日 2017 年 4 月 18 日（场外） 现金红利发放日 2017 年 4 月 20 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均 为 1 年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包 括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日） 1 年 的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收 益分配采用现金方式。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1 、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2 、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为 1 年，封 闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之 日次日起（包括该日） 1 年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内 基金收益分配采用现金方式。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站（ www.gffunds.com.cn ）或拨打本公司客户服务电话： 95105828 （免长途话费）咨询相关事宜。 特此公告 广发基金管理有限公司 2017 年 4 月 12 日 中财网
 |