[年报]皖新传媒:2016年年度报告
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 601801 2016年年度报告 QQ图片20130827101050 二0一七年四月十五日 安徽新华传媒股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 曹杰 因公出差 吴文胜 董事 袁荣俭 因公出差 王焕然 独立董事 强钧 因公出差 马靖昊 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰 及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元。本年度拟向公司股东派发 2016年度现金股利31,827.28万元(含税)，即以截止2016年12月31日公司股本 1,989,204,737 股 为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响。敬请查阅 管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 53 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 59 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 61 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东 指 安徽新华发行（集团）控股有限公司 本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 皖新物流 指 安徽皖新物流有限公司 皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司 皖新文科 指 皖新文化科技有限公司 电子音像社 指 安徽新华电子音像出版社 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币 流通单位 报告期 指 2016年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司 公司的中文简称 皖新传媒 公司的外文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WANXIN MEDIA 公司的法定代表人 曹杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武新玮（武伟） 贾红 联系地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 安徽省合肥市包河区北京路8号 电话 0551-62968727、62634712 0551-62661323、62634712 传真 0551-62968727、62634712 0551-62661323、62634712 电子信箱 ir@wxm.com ir@wxm.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 公司注册地址的邮政编码 230051 公司办公地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 http://www.wxm.com 电子信箱 ir@wxm.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖新传媒 601801 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 熊明峰、郭凯、栾艳鹏 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号23楼 签字的保荐代表 人姓名 李艳西、宋乐真 持续督导的期间 2016年1月23日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 7,593,532,197.23 6,581,342,430.19 15.38 5,744,678,575.94 归属于上市公司股 东的净利润 1,058,671,100.50 772,766,161.32 37.00 694,234,276.59 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 570,928,468.35 566,091,461.96 0.85 543,638,482.61 经营活动产生的现 金流量净额 557,012,456.84 393,978,801.11 41.38 500,444,573.33 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 8,551,229,175.15 5,738,478,172.62 49.02 5,151,749,297.99 总资产 11,013,598,646.88 7,925,964,619.53 38.96 7,208,146,403.02 期末总股本 1,989,204,737.00 910,000,000.00 118.59 910,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增 减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.56 0.42 33.33 0.38 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.30 0.31 -3.23 0.30 加权平均净资产收益率（%） 17.22 14.22 增加3个百分点 14.19 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.28 10.42 减少1.14个百分点 11.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，由于公司实施了每10股转增10股的资本公积转增股本并非公开发行169,204,737股人 民币普通股等事项，使公司总股本变更为1,989,204,737股。上述股本变动致使公司可比期间2014年 度、2015年度每股收益重新计算，重新计算后分别为0.38元、0.42元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,759,279,345.34 1,597,339,446.09 2,324,832,900.53 1,912,080,505.27 归属于上市公司 股东的净利润 245,140,803.36 234,917,829.21 233,356,153.57 345,256,314.36 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 223,113,051.82 142,873,598.04 219,824,283.38 -14,882,464.89 经营活动产生的 现金流量净额 11,727,166.35 198,095,636.45 -148,991,312.57 496,180,966.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 391,655,275.34 主要系报告期处 置长期资产所致 -109,308.93 -119,498.71 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 36,313,991.09 主要系报告期收 到各级文化产业 发展相关的补贴 收益 26,332,899.52 29,732,250.34 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 4,234,088.06 主要系报告期子 公司蓝狮子委贷 利息 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 3,329,694.88 主要系报告期子 公司蓝狮子合并 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 子公司产生的可 辨认净资产变动 损益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 730,176.87 主要系报告期子 公司蓝狮子购买 信托产品的利息 收入 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 105,711,377.52 主要系报告期投 资理财产品收益 及处置可供出售 金融资产收益 204,436,442.13 131,346,671.39 对外委托贷款取得的损益 1,000,640.00 14,250,000.00 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -27,821,318.42 主要系报告期捐 赠支出 -20,616,422.09 -19,079,380.26 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 -13,012,558.04 主要系报告期内 发生的与政府补 助相关的支出 少数股东权益影响额 -9,240,704.13 主要系控股子公 司盈利少数股东 分享权益 -2,951,309.82 -3,945,078.35 所得税影响额 -4,157,391.02 -1,418,241.45 -1,589,170.43 合计 487,742,632.15 206,674,699.36 150,595,793.98 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 214,235,824.45 106,003,288.47 -108,232,535.98 8,946,563.45 新华网流通股 130,219,161.28 130,219,161.28 中文传媒流通股 116,061,952.41 -116,061,952.41 58,861,734.57 合计 330,297,776.86 236,222,449.75 -94,075,327.11 67,808,298.02 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务包括图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售；影视、动漫制 作、发行；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理； 多媒体设备及周边产品的销售、集成和售后服务；多媒体教学仪器、设备的销售、仓储；进出口业 务；物业管理；资产管理等。 报告期内，公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措， 提升内部管理，聚焦优势，加快推进传统实体书店的转型升级，侧重智慧书城升级改造，打造全新 公共文化服务平台；以K12为核心打造智能学习闭环，研发数字教科书，加快线上线下平台整合， 多点拓展教育新业态，创新服务模式，不断提升服务水准；推进物流服务转型升级，拓展金融业务， 试点最后一公里配送，启动三大物流园建设；打造“阅+”变革数字化平台，“互联网+传统业务”布 局新媒体；实施资本、资产、资源战略调整，助力主业发展等，公司综合实力和社会影响力显著增 强。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2016年9月，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议及公司2016年第四次临时股东大会审 议批准，公司以持有的16处自有门店物业（新华书店芜湖图书城、新华书店皖西书城、新华书店安 徽图书城、新华书店南七书店、新华书店巢湖图书城、新华书店庐江书店、新华书店安庆图书城、 新华书店滁州图书城、新华书店长丰书店、新华书店阜阳图书城、新华书店蚌埠图书城、新华书店 三孝口店、新华书店肥东书店、新华书店淮北图书城、新华书店肥西书店和新华书店淮南图书城） 作为目标物业资产分成“资产包一”和“资产包二”开展相关创新型资产运作模式。“资产包一”的 账面价值为11,126万元，2016年度完成了该资产包的创新型资产运作模式，对公司2016年度净利 润的影响额为3.97亿元。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、以战略创新为引领，建立战略制胜的发展优势。结合外部环境变化和企业自身资源储备与 能力条件，对公司战略不断进行优化和升级，紧密围绕“改革、创新、发展”主题，坚持“传统主 业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大核心战略举措，用金融资本融合驱动产业发展， 以文化教育为核心，不断丰富战略实现路径，培育壮大“文化消费、教育服务、现代物流”三大产 业集群，不断地以创新性的思维、颠覆性的变革、前瞻性的战略选择为企业有效实现转型提升赢得 了广阔的发展空间和先机，为战略的有效执行和未来长效发展奠定基础引领。 2、围绕组织架构革新，提升内部科学管理能力。公司充分利用信息技术手段和现代管理理念， 不断优化内部供应链，建立符合互联网时代要求的组织模式。在三轮组织变革成果的基础上，公司 围绕产业集群的发展，优化内部资源配置，推进并完善各产业板块的业务整合和组织架构，进一步 打通产业板块内部供应链，补强产业板块内部业务线上游的支持保障功能，实现各产业板块垂直化、 专业化、一体化运营。 3、坚持品牌创新，提升文化影响力。公司具有悠久的历史和较高的市场知名度和影响力，新华 书店多年诚信经营和厚重的企业文化积淀形成良好的企业信誉，公司将品牌建设与运营结合起来， 持续健全以中国驰名商标“皖新传媒”为核心的企业品牌体系，不断创新品牌内涵和形式，打造“前 言后记”、“读书会”、“阅生活”等为代表的文化商业品牌集群，依托立体传播平台强化综合性公关 和营销活动，开展“中国黄山书会”、“以色列创新之旅”、“文化惠民消费季”、“院士进校园”等一 系列品牌活动，持续提升企业形象、社会知名度和影响力。 4、整合渠道资源，提升服务标准。公司长期服务地方经济社会发展，尤其是在教育保障和公共 文化服务体系建设中发挥了重要的作用，积累了丰富的业务经验和线下渠道资源，公司不断推进“渠 道终端一体化”和服务标准化建设，教育服务专员长期贴身服务学校师生家长；遍布全省城乡的门 店并以不断转型升级的全新姿态服务社会大众；物流服务向第三方、四方专业服务延伸、向省外市 场延伸。渠道数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足区域市场消 费需求。同时，借助网络技术的纽带作用，为消费者带来方便、快捷的服务，进一步增强了经营竞 争优势。 5、构建企业文化软实力，激发组织潜能活力。倡导以业绩为导向的绩效文化，全面落实绩效考 核管理，秉持“以业绩论英雄，凭德才坐位置”的用人理念和“态度大于能力，正直大于技巧”的 用人原则，推行"满足客户需求是我们存在的唯一理由"行为准则，践行"善其身、济天下"的企业核心 价值观，营造风清气正的企业环境，增强公司凝聚力和内生动力。公司将人才竞争力发展成为增强 企业竞争力的有力保障，不断建立健全人才培养、发展及引进制度，形成与公司发展战略相匹配的 “选人、用人、留人、育人”人力资源体系建设。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司在董事会领导下，紧密围绕“改革、创新、发展”主题，贯彻落实“传统主业 提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，以文化教育为核心，用金融资本融合 驱动产业发展，加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，在主业提升、产融驱动、科 技支撑、组织变革等方面取得显著成效，公司经营管理效率和经营质量提升明显，实现“十三五” 良好开局。2016年，公司先后荣膺中国（长三角）上市公司50强、中国主板上市公司投资者关系最 佳董事会天马奖、中国A股上市公司紫金创新奖、中国上市公司最具投资价值500强、中国上市公司 最具行业品牌影响力企业、中国上市公司最具核心竞争力100强，2016年市值突破370亿,位居出版传 媒类上市公司第一。 (一) 系统推进、多点发力，促进传统主业转型升级 报告期内，在不断自我改革的量变中，公司按照“做优主业、做大产业、做强企业”的总体要求， 在推进教材教辅、一般图书发行等传统主业提升转型的基础上，坚持以文化教育为核心，优化业务 结构，强化产业协同，强力推进全媒体、多业态、多产业融合发展，形成文化消费、教育服务、现 代物流三大板块竞相迸发、互为支撑的全新发展格局。 1、文化消费板块。加快门店转型升级，以数据为支撑加强门店运营标准化体系建设，驱动门店 综合运营管理能力较快提升。主动承担公共文化服务职能，创新文化服务新模式，打造全国首家图 书馆与实体书店结合的铜陵新华书店图书馆店。深入推进“文化惠民消费季”、“万场七进”等一系列 高品质读书活动，成功举办第十届黄山书会，品牌影响力有效提升。“三孝口书店转型升级项目”荣 获2016年首批新闻出版产业示范项目，24小时书店得到了人民日报、中国新闻出版广电报、腾讯网 等主流媒体的广泛关注和社会各界的普遍好评。 2、教育服务板块。传统教育业务成功克服学生数下降、政策环境变化等不利因素，实现逆势增 长。独家中标2016秋-2018春两年免费教科书发行；教育装备专业化、集中化优势进一步显现，中 标金额较大增长，研学旅行、实体办学、教师培训、中小学营养餐等新兴业务蓬勃发展，取得阶段 性成果，多产业联动发展格局逐渐打磨成型。探索“铁三角”营销服务模式，形成教育服务专业团 队，深化重点产品一体化营销服务机制。 3、现代物流板块。积极推进传统物流的转型升级、在金融资本融合驱动产业转型升级，以及科 技与文化产业融合方面迈出了实质性的一步。打造三大物流园区，已完成功能定位及建筑规划设计 并开始建筑施工。打造物流大数据平台，已完成云仓管理平台初步方案。推动联宝事业部自动化仓 库建设，成为国内首家电子行业自动化仓库。试水蓝月亮业务，推动最后一公里战略落地。物流金 融模式发展迅速，供应链金融业务收入成为新的增长点，并成功申报物流4A企业、高新技术企业， 进入安徽物流第一方队。 (二) 金融资本融合驱动产业发展 报告期内，公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动，以金融资本融合驱动产业成长，运用市 场化手段，实施资本、资产、资源战略调整，聚焦三大产业板块上下游，与领域内优质企业建立共 生共享、互通互联的合作关系，构建更为完整成熟的产业链和生态圈，为公司发展增添后劲。 1、资本运作取得重大突破。一是定增融资20亿顺利完成。这是全国同行业近两年内较大规模 的一次非公开发行融资，募集资金将用于“智能学习”与“智慧书城”两个重大项目实施，助力公 司实现向数字化平台企业的战略转型。二是创新型资产管理项目（REITs）圆满完成。成为资产证券 化项目国内文化传媒行业第一单、安徽省内第一单、国内以实体书店为物业资产的第一单。 2、运用基金投资布局聚合产业资源。设立金智科教创业基金，参与产业板块上下游整合；专项 投资新媒体、泛文化类行业；投资正和岛基金打造全新的投资生态圈；联合设立中以数字教育基金， 聚焦数字教育领域产业孵化；投资蓝狮子、巴九灵，深度布局自媒体领域；新华网等前期投资项目 正在释放当期收益与远期产业链延伸价值。 3、高位嫁接投资打造影视文化精品。投资拍摄的电视剧《女不强大天不容》取得了较高的收视 率和良好的口碑，成为近两年我省唯一入选国家优秀电视剧剧本扶持计划的电视剧。与迪士尼合作 拍摄的动画剧《安玲与史迪奇》获评2016年全国新闻出版产业示范项目，计划2017年国内国外全 球同步播出。与上海耀客传媒股份有限公司签订战略合作协议，未来五年内双方计划推出三至五部 重点影视剧作品。 （三） 科技与文化融合驱动产业升级 报告期内，公司以科技驱动跨媒体融合和产业升级，从传统的纸质、广播、电视媒体向互联网、 移动互联网及大数据相关衍生的新媒体跨界发展；通过技术与内容互为支撑、相互融合，重塑媒体 生产和服务方式，实现跨终端、跨平台的媒体融合。 1、探索“阅+”数字化平台建设。公司“十三五”期间实现由传统企业向数字平台型企业转型 的重要支撑项目，是以互联网金融为支撑，以优质文化教育产品服务为内容的移动互联网服务平台。 目前，“阅+”平台成为安徽第一公众号。 2、开发全球国际一流水准数字教科书。开展VR/AR交互出版物的研发，面向国际打造beauty of science.com原创作品网站。首发产品仟问化学系列《美丽化学·高中化学核心概念》课程已于2016 年4月在沪江网上线；其作品美丽科学《前程VR》已被三星Milk VR收录上线，并授权Jaunt VR，The VR Cinema，FIVARS（国际虚拟及增强现实故事电影节）等知名国际机构收录发布。 3、打造数字出版发行服务平台。公司联合合肥工业大学、以色列CDI系统有限公司申报获得国 家国际科技合作专项《面向移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发》。该项目一次性通过国家 科技部评审、验收；携手蓝狮子，打造的“皖新传媒·蓝狮子自出版系统”成功上线。 （四）组织再造提升综合能力 公司充分利用信息技术手段和现代管理理念，不断优化内部供应链，建立符合互联网时代要求 的组织模式。 1、构建创新性业务组织。公司顺应“互联网+”时代“大众创业、万众创新”的新趋势，打造 小微组织创新体系，提高企业决策效率，提升组织的灵活性和对市场需求的响应速度，为加快推进 公司改革创新发展提供新动能。 2、优化运营管理模式。持续优化完善ERP，实现企业资金流、物流、信息流一体化管理；完成 OA系统全覆盖，实现智能办公基础上的经营管理信息快速传播和共享；充分利用移动互联的信息、 工具，实现资源与能力共享，信息与价值互通，企业管理更加趋于扁平化。 （五）企业文化和人才队伍建设助推公司发展 从企业价值观、企业精神、企业形象等方面持续加强企业文化建设，积极探索与企业文化融合 的新路径、新方法，持续打造“皖新故事”品牌，让身边优秀事迹和感人故事触动心灵。加快人才队伍 建设，积极开展干部轮岗交流，进一步优化干部队伍结构；重视内部人才的培养，让“培训是员工 最大的福利”的理念落地生根，培训人次同比增加29%；组织实施高潜人才发展项目、青年员工成长 计划、“阅+”百人种子计划。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计营业收入75.94亿元，利润总额10.91亿元，较上年同期分别增长15.38%、 39.33%，主要经济指标持续稳步增长。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,593,532,197.23 6,581,342,430.19 15.38 营业成本 6,075,439,155.44 5,148,061,171.77 18.01 销售费用 585,980,354.81 557,848,067.80 5.04 管理费用 398,138,595.99 349,068,232.31 14.06 财务费用 -83,475,654.49 -69,564,903.97 -20.00 投资收益 113,021,191.05 215,430,342.47 -47.54 营业外收入 460,488,896.06 47,910,454.73 861.14 营业外支出 57,037,107.22 42,303,286.23 34.83 经营活动产生的现金流量净额 557,012,456.84 393,978,801.11 41.38 投资活动产生的现金流量净额 -155,735,096.39 277,457,135.79 -156.13 筹资活动产生的现金流量净额 1,839,500,252.59 -199,563,819.67 1,021.76 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 教材 1,304,895,566.13 995,422,958.84 23.72 11.47 15.79 减少2.85个 百分点 一般图 书及音 像制品 2,793,438,599.82 1,841,714,883.53 34.07 4.78 6.90 减少1.31 个百分点 文体用 品及其 他 958,361,340.53 893,284,131.20 6.79 8.64 8.05 增加0.51个 百分点 教育装 备及多 媒体业 务 755,755,423.51 721,454,221.43 4.54 45.42 47.20 减少1.16个 百分点 广告及 游戏业 务 93,773,864.30 90,434,976.18 3.56 2,366.14 3,315.80 减少26.81 个百分点 供应链 及物流 服务业 务 363,056,912.80 341,242,994.74 6.01 出版策 划及服 务 68,852,349.44 34,060,869.50 50.53 商品贸 易 1,071,103,847.78 1,067,543,141.11 0.33 -12.77 -11.92 减少0.96个 百分点 合计 7,409,237,904.31 5,985,158,176.53 19.22 14.51 17.03 减少1.74个 百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 省内 6,173,468,340.39 4,844,283,848.13 21.53 17.82 22.97 减少3.29个 百分点 省外 1,235,769,563.92 1,140,874,328.40 7.68 0.43 -2.88 增加3.15个 百分点 合计 7,409,237,904.31 5,985,158,176.53 19.22 14.51 17.03 减少1.74个 百分点 注：根据本公司发展战略，对可比期间各业务板块分类进行了调整。 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①报告期教材业务营业收入同比增加，主要系公司积极开拓大中专教材业务所致。 ②报告期一般图书营业收入同比增加，主要系公司市场拓展增加所致。 ③报告期教育装备及多媒体营业收入同比增加，主要系公司积极推进传统业务转型，开拓市场， 业务增加所致。 ④报告期物流及供应链服务营业收入增加，主要系公司物流板块积极开拓公司外部物流业务和 物流供应链业务所致。 ⑤报告期出版策划及服务营业收入增加，主要系公司收购子公司蓝狮子股份增加所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 教材 外购库 存商品 995,422,958.84 16.63 859,701,588.88 16.81 15.79 主要是大中 专教材销售 增长所致 一般图 书及音 像制品 外购库 存商品 1,841,714,883.53 30.77 1,722,869,041.65 33.69 6.90 主要是市场 拓展所致 文体用 品及其 他 外购库 存商品 893,284,131.20 14.92 826,734,028.36 16.17 8.05 主要是卖场 业务创新销 售增加所 致 教育装 备及多 外购库 存商品 721,454,221.43 12.05 490,103,778.44 9.58 47.20 主要是多媒 体教学等教 媒体业 务 育装备销售 增加所致 广告及 游戏业 务 外购库 存商品 90,434,976.18 1.51 2,647,546.21 0.05 3,315.80 主要是游戏 代理收入增 加所致 供应链 及物流 服务业 务 外购库 存商品、 人工、运 输、仓储 341,242,994.74 5.70 主要是物流 板块积极拓 展上游供应 链业务销售 增加所致 出版策 划及服 务 人工、租 金、版税 等 34,060,869.50 0.57 主要是报告 期内并入子 公司蓝狮子 股份增加所 致 商品贸 易 外购库 存商品 1,067,543,141.11 17.84 1,212,055,401.62 23.70 -11.92 主要是报告 期内商品贸 易销售下降 所致 合计 5,985,158,176.53 100.00 5,114,111,385.16 100.00 17.03 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额200,484.75万元，占年度销售总额26.4%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额143,947.59万元，占年度采购总额21.24%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 增减金额 变动比 例（%） 原因分析 差旅费 9,275,006.51 6,985,601.29 2,289,405.22 32.77 主要系业务量增加 所致 职工薪酬 549,400,923.13 493,564,065.47 55,836,857.66 11.31 主要系人员增加、 薪酬增加所致 中介服务费 26,041,784.84 14,468,480.73 11,573,304.11 79.99 主要系服务咨询费 用增加所致 物业租赁费 43,805,591.14 29,311,571.15 14,494,019.99 49.45 主要系门店物业自 持转为租赁及其他 经营租金增加所致 低值易耗品 1,026,882.59 4,375,871.26 -3,348,988.67 -76.53 主要系项目采购减 少所致 各项税金 6,354,806.31 16,199,721.80 -9,844,915.49 -60.77 主要系国家财税政 策变更所致 3. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 增减金额 变动比例 （%） 原因分析 销售商品、 提供劳务收 到的现金 8,193,462,610.93 6,907,538,626.31 1,285,923,984.62 18.62 主要系报告 期销售增长 所致 收到的税费 返还 602,953.70 6,008,343.73 -5,405,390.03 -89.96 主要系收到 以前年度缴 纳的应返还 的增值税减 少所致 购买商品、 接受劳务支 付的现金 6,729,198,169.44 5,671,074,583.23 1,058,123,586.21 18.66 主要系报告 期销售增长 导致采购增 加 收回投资收 到的现金 1,265,738,048.11 2,364,015,867.04 -1,098,277,818.93 -46.46 主要系报告 期收回理财 产品减少所 致 取得投资收 益收到的现 金 116,727,293.74 203,976,894.28 -87,249,600.54 -42.77 主要系报告 期转让可供 出售金融资 产减少所致 处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额 499,569,591.62 668,859.44 498,900,732.18 74589.77 主要系报告 期实施创新 型资产管理 项目所致 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金 279,545,416.26 146,589,149.74 132,956,266.52 90.70 主要系报告 期购置固定 资产增加所 致 取得子公司 及其他营业 单位支付的 现金净额 152,575,145.68 -152,575,145.68 -100.00 主要系报告 期合并投资 支付的现金 减少所致 吸收投资收 到的现金 1,971,387,017.59 1,029,000.00 1,970,358,017.59 191482.8 主要系报告 期非公开发 行股票募集 资金增加所 致 收到其他与 筹资活动有 关的现金 105,000,000.00 12,500,000.00 92,500,000.00 740.00 主要系报告 期公司再保 理产品转让 所致 分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金 236,600,000.00 213,092,819.67 23,507,180.33 11.03 主要系报告 期分配现金 股利增加所 致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 1、报告期初公司持有中文传媒494.09万股，报告期内全部减持，实现投资收益5886.17万元； 2、报告期内公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作，实现收益3.97亿元。 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 5,496,073,016.01 49.90 3,244,627,347.67 40.94 69.39 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 106,003,288.47 0.96 214,235,824.45 2.70 -50.52 应收票据 7,819,410.73 0.07 27,458,152.34 0.35 -71.52 应收利息 1,304,431.76 0.01 2,776,188.12 0.04 -53.01 其他应收 款 102,708,725.65 0.93 73,344,684.04 0.93 40.04 其他流动 资产 1,107,050,873.25 10.05 552,590,051.26 6.97 100.34 可供出售 金融资产 553,342,040.20 5.02 328,885,952.41 4.15 68.25 长期股权 投资 443,300,896.04 4.03 301,476,475.49 3.80 47.04 投资性房 地产 60,780,886.71 0.55 101,807,074.09 1.28 -40.30 在建工程 261,200,606.27 2.37 96,184,466.70 1.21 171.56 长期待摊 费用 70,573,792.44 0.64 52,705,854.75 0.66 33.90 其他非流 动资产 30,000,000.00 0.27 104,340,000.00 1.32 -71.25 应付票据 26,130,000.00 0.24 14,800,000.00 0.19 76.55 应交税费 20,923,033.87 0.19 12,805,097.48 0.16 63.40 其他应付 款 188,005,055.75 1.71 67,093,611.58 0.85 180.21 递延收益 71,683,402.05 0.65 53,528,481.35 0.68 33.92 递延所得 税负债 2,201,902.91 0.02 1,618,024.73 0.02 36.09 其他说明： （1）货币资金本期期末数较上期期末增长69.39%，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金 存款增加所致； （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数较上期期末下降50.52%，主 要系报告期公司赎回基金产品所致； （3）应收票据本期期末数较上期期末下降71.52%，主要系报告期公司销售货款以银行承兑汇票 的方式结算减少所致； （4）应收利息本期期末数较上期期末下降53.01%，主要系报告期公司理财产品多为保本浮动利 率，年末不予计提利息所致； （5）其他应收款本期期末数较上期期末增长40.04%，主要系报告期公司支付的投标保证金增加 所致； （6）其他流动资产本期期末数较上期期末增长100.34%，主要系报告期公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理，增加理财产品投资所致； （7）可供出售金融资产本期期末数较上期期末增长68.25%，主要系报告期公司增加投资所致； （8）长期股权投资本期期末数较上期期末增长47.04%，主要系报告期公司追加对联营公司投资 所致； （9）投资性房地产本期期末数较上期期末下降40.30%，主要系报告期公司实施创新型资产管理 项目转出减少所致； （10）在建工程本期期末数较上期期末增长171.56%，主要系报告期公司重大项目增加投资所致； （11）长期待摊费用本期期末数较上期期末增长33.90%，主要系报告期公司经营性装修费增加 所致； （12）其他非流动资产本期期末数较上期期末下降71.25%，主要系报告期公司预付土地款和预 付投资款转出所致； （13）应付票据本期期末数较上期期末增长76.55%，主要系报告期公司增加票据结算所致； （14）应交税费本期期末数较上期期末增长63.40%，主要系报告期公司企业所得税、土地使用 税增加所致； （15）其他应付款本期期末数较上期期末增长180.21%，主要系报告期公司收取的保证金和未结 算款项以及再融资保理业务增加所致； （16）递延收益本期期末数较上期期末增长33.92%，主要系报告期公司收到政府补助增加所致； （17）递延所得税负债本期期末数较上期期末增长36.09%，主要系报告期公司所属子公司蓝狮 子股份非同一控制企业合并资产评估增值所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位：元 币种：人民币 项 目 2016.12.31 受限原因 固定资产 972,275.80 子公司用于银行抵押开具票据 货币资金 19,786,000.00 子公司用于银行质押开具票据 合 计 20,758,275.80 - 3. 其他说明 □适用 √不适用 （四）行业经营性信息分析 出版传媒行业经营性信息分析 1. 主要业务板块概况 √适用 □不适用 主要业务板块经营概况 单位：万元 币种：人民币 销售量(万册) 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长 率 去年 本期 增长 率 去年 本期 增长 率 去年 本期 增长 率 去年 本期 增 长 率 发行 业务 教材 12,626.98 14,239.05 12.77% 138,064.85 152,550.52 10.49% 117,065.00 130,489.56 11.47% 85,970.16 99,542.30 15.79% 26.57 23.72 减少 2.85 个百 分点 一般图 书及音 像制品 16,345.56 16,913.28 3.47% 324,622.74 345,974.6 6.58% 266,612.66 279,343.86 4.78% 172,286.90 184,171.49 6.90% 35.38 34.07 减少 1.31 个百 分点 说明：报告期根据本公司发展战略，对可比期间各业务板块分类进行了调整。 2. 各业务板块经营信息 1、文化消费板块。加快门店转型升级，以数据为支撑加强门店运营标准化体系建设，驱动门店综合 运营管理能力较快提升。主动承担公共文化服务职能，创新文化服务新模式，打造全国首家图书馆与实 体书店结合的铜陵新华书店图书馆店。深入推进“文化惠民消费季”、“万场七进”等一系列高品质读书活 动，成功举办第十届黄山书会，品牌影响力有效提升。“三孝口书店转型升级项目”荣获2016年首批新 闻出版产业示范项目，24小时书店得到了人民日报、中国新闻出版广电报、腾讯网等主流媒体的广泛关 注和社会各界的普遍好评。 2、教育服务板块。传统教育业务成功克服学生数下降、政策环境变化等不利因素，实现逆势增长。 独家中标2016秋-2018春两年免费教科书发行；教育装备专业化、集中化优势进一步显现，全年累计中 标金较大增长，研学旅行、实体办学、教师培训、中小学营养餐等新兴业务蓬勃发展，取得阶段性成果， 多产业联动发展格局逐渐打磨成型。探索“铁三角”营销服务模式，形成教育服务专业团队，深化重点 产品一体化营销服务机制。 3、现代物流板块。积极推进传统物流的转型升级、在金融资本融合驱动产业转型升级，以及科技与 文化产业融合方面迈出了实质性的一步。打造三大物流园区，已完成功能定位及建筑规划设计并开始建 筑施工。打造物流大数据平台，已完成云仓管理平台初步方案。推动联宝事业部自动化仓库建设，成为 国内首家电子行业自动化仓库。试水蓝月亮业务，推动最后一公里战略落地。物流金融模式发展迅速， 供应链金融业务收入成为新的增长点，并成功申报物流4A企业、高新技术企业，进入安徽物流第一方队。 (1). 发行业务 教材发行业务 安徽省教材发行业务由公司承担，公司享有教材发行业务资质：新闻出版广电总局颁发的《中华人 民共和国出版物经营许可证（副本）》（新出发教科书总002号），安徽省新闻出版广电局颁发的《中华人 民共和国出版物经营许可证（副本）》（皖新出发批字第 361 号）。教材发行主要区域：安徽省全省。发 行形式：单一来源采购，（义务教育阶段）按年度采购。 2016年免费教科书专项资金支付方式为： 1、 由中央财政负担的农村义务教育阶段中小学生免费教科书资金，在省财政厅收到中央财政专项 资金后会同省教育厅将中央专项资金及时下达到有关市、县财政局及教育局。市、县财政局应配合教育 部门在收到省教育厅和省财政厅的支付通知后，将资金支付给皖新传媒各公司。 2、 每季教材发行结束后，省教育厅根据皖新传媒提供的免费教科书发放验收单（加盖教育部门公 章），与财政厅联合下发结算支付通知，各市、县教育及财政部门根据通知要求及采购合同与皖新传媒各 地公司办理免费教科书的结算工作。 3、 合肥、马鞍山、芜湖三市城市义务教育阶段学生免费教科书资金由当地财政负担，当地财政部 门与教育部门依据采购合同与皖新传媒当地公司结算。 教材2016年销售收入13.05亿元，较去年增长11.47%；毛利率为23.72%,较去年减少了2.85个百 分点。 一般图书及音像制品发行业务 一般图书及音像制品2016年销售收入27.93亿元，较去年增长4.78%；毛利率为34.07%,较去年减少 了1.31个百分点。 销售网点相关情况 项目 市 县 县以下 合计 一、自有物业 70 133 194 397 二、租赁物业 68 26 0 94 三、联营物业 2 2 0 4 合计 140 161 194 495 补充材料 零售网点的营业面积在100平方米以下 152 零售网点的营业面积在100-500平方米 213 零售网点的营业面积在500-1000平方米 66 零售网点的营业面积在1000平方米以上 64 (2). 其他业务 ①文体用品及其他产品2016年销售收入9.58亿元，较去年增长8.64%；毛利率为6.79%,较去年增加 0.51个百分点。 ②教育装备及多媒体业务2016年销售收入7.56亿元，较去年增长45.42%；毛利率为4.54%,较去年 减少1.16个百分点。 ③广告及游戏业务2016年销售收入0.94亿元，较去年增长2366.14%；毛利率为3.56%,较去年减少 26.81个百分点。 ④供应链及物流服务业务2016年销售收入3.63亿元，毛利率为6.01%。 ⑤出版策划及服务2016年销售收入0.69亿元，毛利率为50.53%。 ⑥商品贸易2016年销售收入10.71亿元，较去年下降12.77%；毛利率为0.33%,较去年减少0.96个 百分点。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （1）报告期内出资500万元设立上海中以智教股权投资基金管理有限公司，股权占比50%。 （2）报告期内出资9400万元（2016年投资资金尚未支付）设立安徽中以数字教育产业投资基金（有限 合伙），股权占比94%。 （3）报告期内分别出资4312万元、3710万元、5020万元、2844万元、2614万元设立合肥兴金房地产投 资有限公司、合肥兴淮房地产投资有限公司、合肥兴阜房地产投资有限公司、合肥兴北房地产投资有限公司、 合肥兴蚌房地产投资有限公司，股权占比均为100%。 （4）证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 基金 660107 农银 货币B 200,000,000.00 105750079.15 105801184.14 100.00 4959370.46 期末持有的其他证券投资 / / / / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 200,000,000.00 105750079.15 105801184.14 100.00 4959370.46 （5）持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 603888 新 华 网 18,824,000.00 0.74 130,219,161.28 111,395,161.28 可供 出售 金融 资产 非公 开发 行认 购 合计 18,824,000.00 / 130,219,161.28 111,395,161.28 / / （6）买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买 入股份数 量（股） 使用的资金 数量（元） 报告期卖出股 份数量（股） 期末股份数量 （股） 产生的投资收益 （元） 中文传媒 4,940,909.00 / / 4,940,909.00 58,861,734.57 2、 重大的股权投资 □适用 √不适用 3、 重大的非股权投资 □适用 √不适用 4、 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 214,235,824.45 106,003,288.47 -108,232,535.98 8,946,563.45 新华网流通股 130,219,161.28 130,219,161.28 中文传媒流通股 116,061,952.41 -116,061,952.41 58,861,734.57 合计 330,297,776.86 236,222,449.75 -94,075,327.11 67,808,298.02 (五) 重大资产和股权出售 2016年9月，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议及公司2016年第四次临时股东大会审议批 准，公司以持有的16处自有门店物业（新华书店芜湖图书城、新华书店皖西书城、新华书店安徽图书城、 新华书店南七书店、新华书店巢湖图书城、新华书店庐江书店、新华书店安庆图书城、新华书店滁州图 书城、新华书店长丰书店、新华书店阜阳图书城、新华书店蚌埠图书城、新华书店三孝口店、新华书店 肥东书店、新华书店淮北图书城、新华书店肥西书店和新华书店淮南图书城）作为目标物业资产分成“资 产包一”和“资产包二”开展相关创新型资产运作模式。“资产包一”的账面价值为11,126万元，2016 年度完成了该资产包的创新型资产运作，对公司2016年度净利润的影响额为3.97亿元。 (六) 主要控股参股公司分析 36家全资和控股子公司 (1) 安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于2000年3月28日。注册资本及实 收资本：10000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物销售及网络销售；音像制品销售；百货零 售；文化产业投资；电子产品、数码产品、工艺礼品、教育、文化、体育用品、办公用品、净水饮水设 备、计算机及配套产品销售；散装、预包装食品与饮料销售；为文化、体育活动提供策划服务；市场营 销策划；会议、展览服务；设备租赁；网络信息服务；物流配送，图书租型造货及咨询服务；图书馆、 文化馆、科技馆等公共文化服务场馆的管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。报告期末资产总额61057.02万元、负债总额44271.70万元、营业收入41118.88万元、净利润1110.73 万元。 其中，其下属控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司，成立于2010年12月27日。注册资本及实 收资本：4000万元。主要经营范围：图书、报纸、期刊及电子出版物总发行，图书、期刊及电子出版物 全国连锁经营，餐饮服务（限分支机构经营）；预包装食品批发与零售（限分支机构经营）；文化产业 投资管理，图书读物选题策划，文化交流，文化信息咨询，动漫体验咨询，摄影设备维修与维护服务， 商务代理服务，平面设计，仓储服务，国内贸易，计算机技术服务，房屋租赁，初级农产品的销售；食 品生产、销售（限分支机构经营）。报告期末资产总额14467.7万元、负债总额10151.64万元、营业收入 11393.17万元、净利润93.83万元。其下属子公司①江苏大众书局文化服务有限公司，全资子公司，成立 于2011年1月6日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：组织文化交流；商务代理；经济信息 咨询；企业管理咨询；市场调研；提供会展、会务服务；电子产品；礼品、工艺品销售；商务智能卡（不 含商用密码产品）销售。报告期末资产总额518.11万元、负债总额0.01万元、营业收入0万元、净利润0.04 万元。②上海大众书局文化有限公司，全资子公司，成立于2011年2月12日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：文化艺术交流与策划，文教用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统 安全专用产品）、工艺美术品、五金交电、日用百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统服务， 图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售，眼镜（除隐形眼镜）的零售，授权范围内的房屋租赁；以 下限制分支机构经营：饮品店，酒类商品（不含散装酒）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的 零售。报告期末资产总额3740.01万元、负债总额2141.42万元、营业收入3429.78万元、净利润278.89万 元。③江苏大众书局南京图书文化有限公司，全资子公司，成立于2014年7月28日。注册资本及实收资本： 10万元。主要经营范围：图书、报刊、音像制品零售；餐饮服务（按餐饮服务许可证所列项目经营）； 预包装食品兼散装食品批发与零售；文化产业投资管理；图书读物选题策划；文化艺术交流策划；文化 信息咨询；投影设备维修与维护服务；商务代理服务；平面设计；仓储服务；计算机技术服务；场地租 赁；初级农产品销售（不含活禽）。报告期末资产总额189.61万元、负债总额196.11万元、营业收入102.35 万元、净利润-5.62万元。 (2)安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于2005年7月4日。注册资本及实收资 本：10000万元。主要经营范围：计算机信息系统设计、集成及技术服务；教育软件、计算机软硬件开发 及销售；电子设备及产品、通讯设备销售及技术服务；国内书报刊、电子出版物、音像制品销售，录音 带、录像带复制；教学仪器设备、幼教设备、教具产品、黑板、课桌椅、书架及展示架销售；音乐、体 育、美术、卫生器材、厨具销售、教育咨询；仓储。报告期末资产总额119649.76万元、负债总额83068.53 万元、营业收入300973.49万元、净利润15502.81万元。 ①其下属控股子公司：安徽皖新跟谁学教育科技有限公司，成立于2016年5月26日。注册资本及实收 资本：1000万元。主要经营范围：教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培 训；教育咨询；企业管理咨询；销售自行开发后的产品；零售图书、音像制品；组织文化艺术交流活动 （不含营业性演出）；版权转让代理服务；会议服务、承办展览展示活动；计算机系统服务；自营和代 理各类技术的进出口业务（除国家限定企业经营和禁止进出口的技术）；广告设计、制作、代理、发布。 报告期末资产总额970.17万元、负债总额134.25万元、营业收入44.99万元、净利润-164.08万元。 ②其下属全资子公司：安徽省职成教教材服务有限公司，成立于2007年11月19日。注册资本及实收 资本：25万元。主要经营范围：职成教教材开发、编写；教学资源开发；教学咨询服务；图书零售（凭 许可证经营）。报告期末资产总额100.5万元、负债总额90.69万元、营业收入113.93万元、净利润-35.34 万元。 (3)安徽新华电子音像出版社：本公司的全资子公司，原名为"安徽文化音像出版社"和"安徽新华音 像出版社"，成立于1992年11月13日。注册资本及实收资本：1000万元。主要经营范围：出版文化艺术方 面的电子出版物；互联网音像出版物；音像器材及其文化用品销售，摄像、摄影；计算机软硬件研发、 系统集成及销售；计算机信息咨询；动漫产品设计、动漫衍生产品的研发及销售；第二类增值电信业务 中的信息服务业务（仅含安徽省内移动网络信息服务，不含因特网信息服务，不含固定网电话信息服务）。 报告期末资产总额2077.76万元、负债总额744.96万元、营业收入2461.2万元、净利润122.38万元。 (4)安徽新动数码科技有限公司：本公司的控股子公司，原名为"安徽华仑新媒体传播有限公司"，成 立于2008年6月3日。2016年其他股东及实收资本发生变更，注册资本及实收资本：1372万元。主要经营 范围：平面及电子屏广告设计、制作、代理、发布业务；礼仪、会议、展览服务；企业营销策划；灯饰 工程设计；商务信息咨询服务；通讯终端产品、通讯设备（不含无线电发射设备）销售及维修。报告期 末资产总额1584.7万元、负债总额191.59万元、营业收入151.28万元、净利润-114.86万元。 (5)安徽四和数码科技发展有限公司：本公司的控股子公司，成立于2010年10月10日。注册资本及（未完）  |