[公告]山东新华制药股份：海外监管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：0719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2017年4月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 刊登本公司《山东新华制药股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》、《2017年第一季度報告》， 茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 張代銘 董事長 中國 淄博 二零一七年四月十八日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 張代銘先生（董事長） 任福龍先生 杜冠華先生 杜德平先生 徐 列先生 李文明先生 趙 斌先生 陳仲戟先生 证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2017-10 山东新华制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于二零一七年三月三十日以 书面形式发出，会议于二零一七年四月十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到 会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、批准本公司二零一七年第一季度（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告）； 8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。 二、审议通过关于召开二零一六年周年股东大会的议案（股东大会通知将另行公告）； 8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。 特此公告 山东新华制药股份有限公司董事会 二零一七年四月十八日 山东新华制药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管 人员)何晓洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 1,295,383,415.66 1,004,837,793.33 28.91% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 51,550,425.89 20,296,756.30 153.98% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 42,672,569.90 20,924,190.86 103.94% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 54,305,762.76 47,488,815.21 14.35% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00% 加权平均净资产收益率 2.56% 1.07% 上升1.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 4,847,044,602.36 4,722,785,963.84 2.63% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,041,574,025.50 1,988,419,824.33 2.67% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 7,682,682.96 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 4,324,176.94 收到及摊销的计入当期 损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 50,054.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,699,671.03 减：所得税影响额 1,464,985.30 少数股东权益影响额（税后） 14,402.41 合计 8,877,855.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,150 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东新华医 药集团有限 责任公司 国家 34.46% 157,587,763 0 香港中央结 算（代理人） 有限公司 其他 32.56% 148,883,598 0 招商银行股 份有限公司 －汇添富医 疗服务灵活 配置混合型 证券投资基 金 其他 2.06% 9,424,676 0 中银基金公 司－中行－ 中国银行股 份有限公司 其他 1.43% 6,550,210 0 中银基金－ 建设银行－ 中国人寿－ 中国人寿委 托中银基金 公司混合型 组合 其他 1.42% 6,512,856 0 中国对外经 济贸易信托 有限公司－ 外贸信 托·锐进40 期兆天证券 投资集合资 金信托计划 其他 0.51% 2,327,400 0 中国工商银 行股份有限 公司－汇添 富医药保健 混合型证券 投资基金 其他 0.43% 1,964,063 0 建信基金－ 招商银行－ 建信乾元安 享特定多个 客户资产管 理计划 其他 0.42% 1,910,999 0 中国银行股 份有限公司 －博时医疗 保健行业混 合型证券投 资基金 其他 0.39% 1,800,000 0 华宝信托有 限责任公司 －单一类资 金信托 R2009ZX002 其他 0.39% 1,783,236 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东新华医药集团有限责 任公司 157,587,763 人民币普通 股 157,587,763 香港中央结算（代理人）有 限公司 148,883,598 境外上市外 资股 148,883,598 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 混合型证券投资基金 9,424,676 人民币普通 股 9,424,676 中银基金公司－中行－中 国银行股份有限公司 6,550,210 人民币普通 股 6,550,210 中银基金－建设银行－中 国人寿－中国人寿委托中 银基金公司混合型组合 6,512,856 人民币普通 股 6,512,856 中国对外经济贸易信托有 限公司－外贸信托·锐进40 期兆天证券投资集合资金 信托计划 2,327,400 人民币普通 股 2,327,400 中国工商银行股份有限公 司－汇添富医药保健混合 型证券投资基金 1,964,063 人民币普通 股 1,964,063 建信基金－招商银行－建 信乾元安享特定多个客户 资产管理计划 1,910,999 人民币普通 股 1,910,999 中国银行股份有限公司－ 博时医疗保健行业混合型 证券投资基金 1,800,000 人民币普通 股 1,800,000 华宝信托有限责任公司－ 单一类资金信托 R2009ZX002 1,783,236 人民币普通 股 1,783,236 上述股东关联关系或一致 行动的说明 本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也未知外 资股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股 东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融 资融券业务情况说明（如 有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.于2017年3月31日，本集团应收票据为人民币210,835,949.09元，较年初上升97.03%，上升的主要原因 为本报告期销售规模扩大，收到票据增加所致； 2.于2017年3月31日，本集团应收账款为人民币509,404,636.57元，较年初上升48.34%，上升的主要原因 为本报告期销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到所致； 3.于2017年3月31日，本集团其他流动资产为人民币9,460,175.78元，较年初下降85.13%，下降的主要原 因是本报告期增值税留抵减少所致； 4.于2017年3月31日，本集团预收款项为人民币46,547,855.36元，较年初下降30.93%，下降的主要原因是 年初部分预收款项于本报告期实现销售所致； 5.于2017年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币27,107,692.68元，较年初下降58.98%，下降的主要原 因是本报告期支付年初应付职工薪酬所致； 6.于2017年3月31日，本集团应交税费为人民币40,462,815.69元，较年初上升128.67%，上升的主要原因 是本报告期应缴增值税及所得税上升较大所致； 7.于2017年3月31日，本集团应付利息为人民币10,413,266.40元，较年初增加人民币6,511,156.24元，增 加的主要原因为本集团部分借款利息于年末支付，从而导致应付利息上升较大所致； 8.2017年1-3月税金及附加为人民币16,406,920.23元，较去年同期上升64.97%，上升的主要原因为根据财 政部关于《增值税会计处理规定》有关问题解读规定，本报告期将房产税、土地使用税等税费调整至税金 及附加中核算； 9.2017年1-3月销售费用为人民币152,556,515.24元，较去年同期上升46.16%，上升的主要原因为本报告 期内本集团积极开拓市场导致销售费用增加所致； 10.2017年1-3月管理费用为人民币106,151,166.96元，较去年同期上升33.00%，上升的主要原因为本报告 期研发费用投入增加所致； 11.2017年1-3月营业外净收益为人民币10,307,188.87元，较去年同期营业外净损失人民币2,110,786.59 元大幅增加，增加的主要原因为本报告期处置固定资产收益增加所致； 12.2017年1-3月利润总额为人民币68,804,145.46元，较去年同期增长131.11%；2017年1-3月归属于母公 司所有者的净利润总额为人民币51,550,425.89元，较去年同期增长153.98%，增长的主要原因为本报告期 继续深入开展产品技术攻关活动，实现动力、原料消耗降低，积极开拓市场，销售规模进一步扩大所致； 13.2017年1-3月所得税费用总额为人民币14,122,917.14元，较去年同期增长125.43%，增长的主要原因为 本报告期利润增加所致； 14.2017年1-3月投资活动产生的现金流量净额为人民币-100,816,810.37元，较去年同期减少人民币 53,477,477.42元，减少的主要原因为本报告期工程项目投入增加所致； 15.2017年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为人民币28,857,774.10元，较去年同期增加人民币 54,471,120.38元，增加的主要原因为本报告期新增借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 本公司非公开发行A股股票（包括第一期员工持股计划）申请于2016年12月7日获得中国证监会发行审核委 员会审核通过，目前尚未获得中国证监会正式批文。详情请见2016年12月8日及之前在《巨潮资讯网》上 刊载的公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 本公司非公开发行A股股票（包 括第一期员工持股计划）申请于 2016年12月7日获得中国证监 会发行审核委员会审核通过，目 前尚未获得中国证监会正式批 文。 2016年12月08日 2016年12月8日及之前巨潮资 讯网 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 543,195,108.52 561,331,585.33 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 210,835,949.09 107,005,175.90 应收账款 509,404,636.57 343,392,085.04 预付款项 32,871,484.67 29,151,280.72 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 47,635,365.31 46,590,419.30 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 469,737,430.19 559,487,133.74 划分为持有待售的资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 9,460,175.78 63,631,331.50 流动资产合计 1,823,140,150.13 1,710,589,011.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 191,505,616.00 189,474,784.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 74,455,539.16 75,635,320.09 固定资产 2,085,847,569.40 2,120,995,100.52 在建工程 320,078,012.61 274,420,412.04 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 280,730,641.79 283,274,940.35 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 28,520,995.03 25,630,317.07 其他非流动资产 42,766,078.24 42,766,078.24 非流动资产合计 3,023,904,452.23 3,012,196,952.31 资产总计 4,847,044,602.36 4,722,785,963.84 流动负债： 短期借款 1,010,000,000.00 910,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 263,274,541.15 254,077,627.50 应付账款 478,922,799.66 433,116,202.88 预收款项 46,547,855.36 67,393,449.91 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 27,107,692.68 66,078,587.82 应交税费 40,462,815.69 17,694,627.36 应付利息 10,413,266.40 3,902,110.16 应付股利 5,310,599.53 5,310,599.55 其他应付款 170,289,921.56 163,347,304.20 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 划分为持有待售的负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 296,666,666.66 344,854,126.83 其他流动负债 4,732,000.00 4,732,000.00 流动负债合计 2,353,728,158.69 2,270,506,636.21 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 50,984,027.29 64,938,492.33 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 84,960,000.00 84,960,000.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 118,371,503.83 118,317,680.77 递延所得税负债 1,325,065.45 1,194,228.88 其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00 非流动负债合计 359,202,096.57 372,971,901.98 负债合计 2,712,930,255.26 2,643,478,538.19 所有者权益： 股本 457,312,830.00 457,312,830.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 513,092,452.66 513,092,452.66 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 141,024,996.97 139,421,221.69 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 221,217,539.36 221,217,539.36 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 708,926,206.51 657,375,780.62 归属于母公司所有者权益合计 2,041,574,025.50 1,988,419,824.33 少数股东权益 92,540,321.60 90,887,601.32 所有者权益合计 2,134,114,347.10 2,079,307,425.65 负债和所有者权益总计 4,847,044,602.36 4,722,785,963.84 法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构 负责人：何晓洪 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 386,500,754.74 411,793,216.01 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 117,663,761.16 23,918,803.51 应收账款 509,263,210.13 395,066,300.16 预付款项 12,263,882.56 13,248,155.73 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 397,105,854.06 385,582,110.35 存货 277,363,939.63 337,586,564.54 划分为持有待售的资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 4,503,905.82 22,396,162.44 流动资产合计 1,704,665,308.10 1,589,591,312.74 非流动资产： 可供出售金融资产 191,505,616.00 189,474,784.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 468,244,841.06 468,244,841.06 投资性房地产 74,455,539.16 75,635,320.09 固定资产 1,519,707,142.83 1,541,339,434.25 在建工程 286,694,890.58 252,406,424.32 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 193,079,234.08 194,518,915.58 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 2,733,687,263.71 2,721,619,719.30 资产总计 4,438,352,571.81 4,311,211,032.04 流动负债： 短期借款 1,010,000,000.00 910,000,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 238,881,517.38 260,882,903.73 应付账款 354,387,089.96 292,294,044.83 预收款项 25,175,474.64 31,909,634.37 应付职工薪酬 19,721,027.44 55,727,887.54 应交税费 21,416,260.49 7,406,061.94 应付利息 10,413,266.40 3,902,110.16 应付股利 5,310,599.53 5,310,599.55 其他应付款 149,114,543.33 137,174,275.14 划分为持有待售的负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 296,666,666.66 344,854,126.83 其他流动负债 4,732,000.00 4,732,000.00 流动负债合计 2,135,818,445.83 2,054,193,644.09 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 50,984,027.29 64,938,492.33 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 84,960,000.00 84,960,000.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 118,371,503.83 118,317,680.77 递延所得税负债 1,250,555.31 945,930.51 其他非流动负债 3,561,500.00 3,561,500.00 非流动负债合计 359,127,586.43 372,723,603.61 负债合计 2,494,946,032.26 2,426,917,247.70 所有者权益： 股本 457,312,830.00 457,312,830.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 527,841,785.86 527,841,785.86 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 142,018,253.30 140,292,046.10 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 214,775,900.23 214,775,900.23 未分配利润 601,457,770.16 544,071,222.15 所有者权益合计 1,943,406,539.55 1,884,293,784.34 负债和所有者权益总计 4,438,352,571.81 4,311,211,032.04 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,295,383,415.66 1,004,837,793.33 其中：营业收入 1,295,383,415.66 1,004,837,793.33 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 1,236,936,513.90 972,968,247.86 其中：营业成本 945,943,210.71 759,549,134.57 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备 金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 16,406,920.23 6,981,611.67 销售费用 152,556,515.24 104,376,053.41 管理费用 106,151,166.96 79,813,029.98 财务费用 15,878,700.76 20,098,418.23 资产减值损失 0.00 2,150,000.00 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 50,054.83 12,916.67 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 58,496,956.59 31,882,462.14 加：营业外收入 12,293,540.48 3,489,026.97 其中：非流动资产处置 利得 7,807,942.32 815,242.31 减：营业外支出 1,986,351.61 5,599,813.56 其中：非流动资产处置 损失 125,259.36 5,271.88 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 68,804,145.46 29,771,675.55 减：所得税费用 14,122,917.14 6,264,751.10 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 54,681,228.32 23,506,924.45 归属于母公司所有者的净 利润 51,550,425.89 20,296,756.30 少数股东损益 3,130,802.43 3,210,168.15 六、其他综合收益的税后净额 2,615,625.45 -17,043,082.27 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 2,645,682.52 -17,043,082.27 （一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 0.00 0.00 （二）以后将重分类进损益 的其他综合收益 2,645,682.52 -17,043,082.27 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 0.00 0.00 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 1,726,207.20 -17,255,598.40 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益 0.00 0.00 4.现金流量套期损 益的有效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折 算差额 919,475.32 212,516.13 6.其他 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 -30,057.07 0.00 七、综合收益总额 57,296,853.77 6,463,842.18 归属于母公司所有者的综 合收益总额 54,196,108.41 3,253,674.03 归属于少数股东的综合收 益总额 3,100,745.36 3,210,168.15 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.04 （二）稀释每股收益 0.11 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。 法定代表人：张代铭 主管会计工作负责人：侯宁 会计机构 负责人：何晓洪 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 682,888,870.35 557,979,983.74 减：营业成本 503,277,951.30 443,608,603.42 税金及附加 9,536,875.42 3,435,964.64 销售费用 15,551,588.32 10,742,658.60 管理费用 85,472,791.49 61,446,223.30 财务费用 15,627,577.51 20,196,064.26 资产减值损失 0.00 2,150,000.00 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 2,691,554.92 17,869,379.21 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 56,113,641.23 34,269,848.73 加：营业外收入 11,921,397.43 3,428,259.81 其中：非流动资产处 置利得 7,501,959.41 815,242.31 减：营业外支出 1,155,935.47 1,404,710.47 其中：非流动资产处 置损失 0.00 5,271.88 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 66,879,103.19 36,293,398.07 减：所得税费用 9,492,555.18 2,763,602.83 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 57,386,548.01 33,529,795.24 五、其他综合收益的税后净额 1,726,207.20 -17,255,598.40 （一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 0.00 0.00 （二）以后将重分类进损 益的其他综合收益 1,726,207.20 -17,255,598.40 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 0.00 0.00 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 1,726,207.20 -17,255,598.40 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益 0.00 0.00 4.现金流量套期损 益的有效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折 算差额 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 六、综合收益总额 59,112,755.21 16,274,196.84 七、每股收益： （一）基本每股收益 -- -- （二）稀释每股收益 -- -- 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 742,149,766.42 642,116,063.65 客户存款和同业存放款 项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加 额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资 金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取 得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净 额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增 加额 0.00 0.00 处置以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金 的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 10,591,215.45 13,409,519.09 收到其他与经营活动有 关的现金 23,897,941.64 10,300,913.47 经营活动现金流入小计 776,638,923.51 665,826,496.21 购买商品、接受劳务支付 的现金 347,069,273.27 353,931,103.34 客户贷款及垫款净增加 额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款 项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款 项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金 的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工 支付的现金 159,932,023.53 116,957,079.45 支付的各项税费 60,776,741.36 39,281,659.40 支付其他与经营活动有 关的现金 154,555,122.59 108,167,838.81 经营活动现金流出小计 722,333,160.75 618,337,681.00 经营活动产生的现金流量净 额 54,305,762.76 47,488,815.21 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现 金 50,054.83 12,916.67 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 8,199,994.00 288,880.00 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有 关的现金 30,000,000.00 0.00 投资活动现金流入小计 38,250,048.83 301,796.67 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 139,066,859.20 47,641,129.62 投资支付的现金 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有 关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 139,066,859.20 47,641,129.62 投资活动产生的现金流量净 额 -100,816,810.37 -47,339,332.95 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 100,000,000.00 0.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有 关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 8,880,858.33 15,535,218.93 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 1,448,025.08 11,000,000.00 支付其他与筹资活动有 关的现金 17,261,367.57 9,078,127.35 筹资活动现金流出小计 71,142,225.90 25,613,346.28 筹资活动产生的现金流量净 额 28,857,774.10 -25,613,346.28 四、汇率变动对现金及现金等 -560,641.65 -387,687.93 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 额 -18,213,915.16 -25,851,551.95 加：期初现金及现金等价 物余额 493,092,656.71 366,638,884.09 六、期末现金及现金等价物余 额 474,878,741.55 340,787,332.14 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 379,631,850.67 323,891,876.20 收到的税费返还 8,090,576.59 11,285,314.80 收到其他与经营活动有 关的现金 16,223,753.70 7,231,864.41 经营活动现金流入小计 403,946,180.96 342,409,055.41 购买商品、接受劳务支付 的现金 148,461,430.49 180,926,413.06 支付给职工以及为职工 支付的现金 114,942,906.33 77,344,889.21 支付的各项税费 20,469,235.15 9,856,993.71 支付其他与经营活动有 关的现金 42,680,680.92 25,575,365.24 经营活动现金流出小计 326,554,252.89 293,703,661.22 经营活动产生的现金流量净 额 77,391,928.07 48,705,394.19 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现 金 2,691,554.92 0.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 8,199,994.00 288,880.00 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有 关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 10,891,548.92 288,880.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 134,507,605.41 41,986,104.94 投资支付的现金 0.00 0.00 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有 10,000,000.00 0.00 关的现金 投资活动现金流出小计 144,507,605.41 41,986,104.94 投资活动产生的现金流量净 额 -133,616,056.49 -41,697,224.94 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 100,000,000.00 0.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有 关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 7,432,833.25 4,535,218.93 支付其他与筹资活动有 关的现金 17,261,367.57 9,078,127.35 筹资活动现金流出小计 69,694,200.82 14,613,346.28 筹资活动产生的现金流量净 额 30,305,799.18 -14,613,346.28 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 -353,070.39 -511,684.58 五、现金及现金等价物净增加 额 -26,271,399.63 -8,116,861.61 加：期初现金及现金等价 物余额 358,666,787.39 191,940,435.73 六、期末现金及现金等价物余 额 332,395,387.76 183,823,574.12 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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