[分配]诺德灵活：分红公告
红公告 公告 送出日期： 2017 年 4 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 诺德灵活配置混合 基金主代码 571002 基金合同生效日 2008 年 11 月 5 日 基金管理人名称 诺德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺 德主题灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》、《诺德主题灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2017 年 4 月 11 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 2.1528 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 20,077,731.05 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 12,046,638.63 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 7.2000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红 注： 根据基金合同，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60% 。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 4 月 21 日 除息日 （场内） 2017 年 4 月 21 日 （场外） 现金红利发放日 2017 年 4 月 24 日 分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2017 年 4 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，自 2017 年 4 月 25 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［ 2002 ］ 128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1 、本基金本次分红免收分红手续费。 2 、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 3 、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自 行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银 行 转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的 现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3. 其他需要提示的事项 3.1. 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，若投资人不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不 含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日 之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3.3. 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有 本 基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。 3.4. 本基金的分红行为将导致基金净值发生变化，但 并不改变本基金的风险收益特征、投资 风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合 同》、《招募说明书》等基金法律文件，选择与自身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺 投资人利益优先，以诚实信用、勤勉尽责的态度为投资人提供服务，但不能保证基金一定盈利， 也不能保证基金的最低收益。 3.5. 投资者可在诺德基金管理有限公司网站 (www.nuodefund.com ）查询本次分红情况，也可 向诺德基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话： 400 - 888 - 0009 ）。 3.6. 投资者还可以到中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、长江证券股 份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华 泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、安信证券股 份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券股 份有限公司、海通证券股份有限公司、中航证券有限公司、中泰证券有限公司、上海证券有限责 任 公司、天相投资顾问有限公司、长城国瑞证券有限公司、华安证券有限责任公司、中信证券股 份有限公司、华福证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、金元证 券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、信 达证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、方正证券股份有限公司、第一创业证券 股份有限公司、国海证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公 司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、包商银行股份有限 公司、浙江 同花顺基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、东北证券 股份有限公司、西南证券股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、山西证券股份有限公司、 和讯信息科技有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北 京钱景基金销售有限公司、中山证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、宜信普泽投资顾问 （北京）有限公司、上海利得基金销售有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公 司、上海汇付金融服务有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、 上海凯石财富基金销 售有限公司、中期资产管理有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、浙江金 观诚财富管理有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、中信期 货有限公司、华鑫证券有限责任公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限 公司、大泰金石投资管理有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、北京恒天明泽基金销售有 限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、深圳前海微众银 行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海万得 投资顾问有限公司、北京晟视 天下投资管理有限公司、大同证券有限责任公司、尚智逢源（北京） 基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、中国民族证券有限责任公司、鼎信汇 金（北京）投资管理有限公司、晋商银行股份有限公司 、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、北京中天嘉华基金销售有限公司、 海银基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、杭州科 地瑞富基金销售有限公司、凤凰金 信（银川）投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京微动利投资管理有限公司、上 海基煜基金销售有限公司、上海 中正达广投资管理有限公司、上海攀赢金融信息服务有限公司、 北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海云湾投资管理有限公司、上海东证期货有限公司、国都 证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、上海华信证券有限责任公司、华融证券股份有 限公司、财达证券股份有限公司、大有期货有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的 有关情况。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2017 年 4 月 19 日 中财网
 |