[股东会]三友化工:2016年年度股东大会会议材料
唐山三友化工股份有限公司 2016年年度股东大会 三友图标(红) 会 议 材 料 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为2017年5月3日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年5月3日 的9:15-15:00。 现场会议召开时间：2017年5月3日上午 9：30 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数。 二、会议审议议题 1、审议《2016年年度报告全文及摘要》 2、审议《2016年度董事会工作报告》 3、审议《2016年度监事会工作报告》 4、审议《2016年度财务工作报告》 5、审议《2016年度利润分配预案》 6、审议《2017年度基建、技改项目投资计划》 7、审议《2017年度筹融资计划》 8、审议《关于2017年度为子公司提供担保的议案》 9、审议《关于2017年度子公司为子公司提供担保的议案》 10、审议《关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况 的议案》 11、审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》 12、审议《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》 13、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 14、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 15、听取《2016年度独立董事述职报告》 16、听取《关于计提2016年度高管奖励基金的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。 四、股东投票表决。 五、宣布表决结果及股东大会决议。 六、律师宣读见证意见。 股东大会发言须知 1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记 发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺 序抽签决定。 2、登记发言者在10人以内，则先登记者先发言；有股东要求发 言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。 有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后， 即席或在指定发言席发言。 3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先 后时，由主席指定发言者。 4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5 分钟，第二次发言时间不得超过3分钟。 股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。 唐山三友化工股份有限公司 议案之一 2016年年度报告全文及摘要 各位股东： 公司《2016年年度报告全文及摘要》已于2017年4月13日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》公开披露，具体内容请查阅。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之二 2016年度董事会工作报告 各位股东： 2016年，是“十三五”开局之年，面对产能过剩、结构调整、 经济下行多重的困难和挑战，我们立足于公司实际，优化产业布局， 加强改革创新，突出供销联动，做到了自主创新有亮点、产业升级有 举措、绿色发展有成效，效益创公司成立以来最好水平。 报告期内，公司共生产纯碱348.42万吨，同比增长0.18%；粘 胶短纤维52.62万吨，同比增长2.07%；烧碱51.16万吨，同比增长 2.59%；PVC36.5万吨，同比减少2.75%，二甲基硅氧烷混合环体6.99 万吨，同比增长53.18%。全年实现营业收入157.6亿元，同比增长 15.1%，利润总额10.8亿元，同比增长104.1%。归属于母公司的净 利润7.63亿元，同比增长84.89%。实现每股收益0.4123元。 一、2016年重点工作完成情况 1、优化产业布局，加快产业升级步伐 主业升级“不停步”。 2016年，公司着力提升产业的质量和层 次。投资建设了20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目，该项目 是河北省重点项目，也是公司成立以来起点最高、投资最大、技术最 优的示范项目，应用自主专利51项、新技术12项，大型设备全部世 界首创，截至目前项目设计已基本完成，土建施工完成40%，各项工 作均稳步推进，预计2018年3月可投产。3.5万吨/年PVC、3万吨/ 年烧碱技术改造项目10月投产试运行。1万吨/年110胶装置土建施 工、钢结构安装基本完成。全年完工“短平快”项目122项，累计创 效4989万元。 多元产业“跨一步”。按照“主业突出，多元协调”的发展思路， 积极拓展现代服务、贸易等产业，形成了多极支撑的产业发展新格局。 物流公司实施“互联网+物流”新模式，拓宽煤炭贸易业务，发展货 代运输业务。盐化公司实施盐养一体化，积极融入新兴产业。物流公 司和香港贸易公司对外业务量和贸易额大幅增长。 创新发展“快一步”。以“高、深、精、特”为目标，改造完成 副产品次氯酸钠工业化生产装置，产能达到9万吨/年，跃居国内最 大、实力最强的次氯酸钠生产企业。同时，加快推进碱渣综合治理、 污水生化处理等20个节能环保项目，构建起了废物循环回收、资源 循环利用、产业循环组合的绿色发展格局，实现了以绿色率先推动效 益的领先。 2、强化创新驱动，科技支撑作用明显 推进平台建设。坚持引资、引智、引力相结合，大力打造科技创 新平台，构建科技创新体系。积极推进河北省纤维素纤维工程技术研 究中心评估，完善氯碱公司树脂下游加工实验室，公司研发实力不断 增强。荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖和中国国际 循环经济展览会最佳技术装备奖。 加强技术研发。实施浓海水提纯等技术创新项目，与北京科技大 学、陕西科技大学等多所院校开展技术交流，推进碱渣综合利用、特 种树脂研发等试验。主持制定了莫代尔纤维行业标准，获得市级以上 科技奖励25项,其中新型粘胶短纤维纺丝机、用竹浆粕生产高湿模量 再生纤维素纤维的方法等5个项目专利获第九届国际发明展奖。全年 获得授权专利23项。 优化产品结构。加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持 力度，实施“精品战略”，推进产品再升级。黑色莫代尔、石墨烯纤 维、彩色纤维配色等成功试生产，形成强有力差别化竞争优势。变“产 品制造”为“精品制造”，异形超短纤维、无溶剂水解、醇解高沸硅 油等4项新产品通过省级鉴定，实现了精品制造突破。 3、坚持管理变革，综合管理迈上新台阶 实施绩效考核。以促进管理绩效提升为统领，狠抓目标、责任、 奖惩三个环节，经济责任和管理责任考核并重，推进全面、全员、全 方位考核，让考核评估成为公司最大的“法”。推行日记录、周点评、 旬调度、月监督、季考核、年奖惩工作机制，确保各项部署落地生根， 保障各项指标持续优化。 优化经济运行。围绕项目创效、提产降耗、吃粗粮配比、产品差 别化、废弃物综合利用、节约降本等方面，确定增效措施215项并督 导落实，有力促进公司整体效益提升。2016年与同行可比44项指标 中42项行业第一，纯碱盐耗、化纤电耗等35项主要指标再创历史最 优。开展“三提三减”活动，压缩成本空间，青海纯碱、烧碱、有机 硅成本分别下降8%、3%和9%。 推进资本运营。为保证20万吨项目资金需求、改善资产负债结 构，2月底公司启动非公开发行股票工作并于12月7日获得中国证 监会发审会审核通过；取得国家开发银行1.45亿元专项基金贷款支 持，累计获得专项资金2.45亿元，预计累计可节约财务费用约7000 余万元。 4、突出供销联动，实现产供销科学发展 生产稳产高效。纯碱分公司连续2个月产量突破20万吨，打破 极限指标90次，创投产27年以来最好纪录；化纤公司连续4个月刷 新月产量最高纪录。氯碱公司提产改造项目提前20天投用，全年PVC、 烧碱产量分别提高至36.5万吨、51.16万吨；硅业公司产能深度释 放，各类中间产品、下游产品均实现稳产、高产。 供应压价提质。供应跟市场抓节奏，以低价采购，弥补销售减利。 原盐抑价增储，浆粕灵活采购，拓宽采购渠道，增加进口采购比例； 电石采购降价延涨，吨箱低储高用；原煤、硅块等原料低价增储，最 大限度降低采购成本。 销售引领统筹。销售抢抓机遇控风险，以高价消化成本上涨，纯 碱、粘胶、PVC、烧碱年内涨幅均创5年来新高，有机硅年内涨幅创 3年来新高，公司牢牢把握市场机遇，纯碱、粘胶短纤维、PVC 等产 品高价签单。狠抓高端产品效益。高白、色丝粘胶短纤同比分别增长 29%、37%，氯碱消光3型及2500型PVC销量同比增长35%，纯碱、 化纤、有机硅腹地销量同比增长2.6%、5.5%、30%。加大国际市场开 拓。化纤月出口突破1万吨，刷新历史记录。 二、董事会日常工作情况 1、会议召开情况 2016年全年共筹备召开股东大会四次；董事会十三次，其中现 场会议次数7次、通讯方式召开会议次数4次、现场结合通讯方式召 开会议次数2次。审议通过了涉及公司筹融资计划、重大投资、关联 交易、对外担保等111项议案。及时完成了四份定期报告及66份临 时公告的编写和披露工作，公司2015 -2016年度信息披露工作得到 上交所认可，被评价为 B。 2、董事履职参会情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 马连明 否 13 13 4 0 0 否 4 王春生 否 13 13 4 0 0 否 4 李建渊 否 13 13 4 0 0 否 4 么志义 否 13 13 4 0 0 否 4 于得友 否 13 13 4 0 0 否 4 曾宪果 否 13 13 4 0 0 否 4 毕经喜 否 13 13 4 0 0 否 4 李瑞新 否 13 13 4 0 0 否 4 王兵 否 13 13 4 0 0 否 4 张学劲 否 13 12 6 0 1 否 4 张文雷 是 13 13 6 0 0 否 4 杨贵鹏 是 13 12 6 0 1 否 4 李晓春 是 13 13 6 0 0 否 4 苏严 是 13 13 6 0 0 否 4 郑瑞志 是 13 13 6 0 0 否 4 3、对股东大会决议的执行情况 2016年，董事会共召集召开了四次股东大会，审议并通过了2015 年度董事会工作报告、基建技改投资、筹融资计划、生产经营计划、 关联交易、非公开发行股票等议案。每次股东大会公司董事、监事、 部分高管人员、律师均列席了会议。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 法律法规规定，规范运作，扎实推进各项工作，严格执行了股东大会 决议及股东大会授权事项。 4、董事会下设各委员会运行情况 报告期内，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会和战略委员会严格按照各自的实施细则对分管的工作各司 其职、规范运作，为公司长远发展提供了保障。 三、2017年工作思路 2017年我们将牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照“强党建、 调结构、推变革、防风险”十二字方针，坚持稳中求进，增强底线思 维，深化“两学一做”，突出“四保一压”，在创新驱动、提质增效、 绿色发展、共建共享等方面走在前列，推动公司做强做优做大，实现 质量效益发展，主营业务收入再上新台阶。重点做好以下工作： 1、推进产业升级 按照“传统产业抓创新、新兴产业抓布局”的思路，以项目质量 为核心，抓进度、保安全、重规矩，打造一批优质高效工程。 2、深化管理提升 坚持“四保一压”，加强基础管理，狠抓岗位管理，提升各类风 险防控能力，继续推进管理变革，深化全面绩效考核评估。 3、加强科技支撑 继续以科技创新提高产品品质，坚持投入不断档、技改不放松， 用技术升级推动发展升级，用科技发展推动效益发展。 4、强化效益为先 强化主观创效，加强市场预测，抓准市场节奏，全面提高议价、 控价能力。抓好差别化产品、高端产品、新产品销量“三个提升”， 确保产销率、回款率100%。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之三 2016年度监事会工作报告 各位股东： 2016年，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事 会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事 会议事规则》及有关法律法规进行规范运作，本着对公司全体股东负 责的态度，认真履行职责，依法行使有关法律、法规赋予的职权，积 极有效地开展工作，对公司依法运作、财务状况、定期报告和公司董 事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，促进公司持续规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将2016年度监事会主要 工作及2017年工作计划报告如下： 一、会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，审议相关议案，并做 出决议。各位监事尽职履责，认真调研，审慎决议，不存在无故缺席 情况，较好地完成了监事会会议召开的任务。具体会议审议情况如下： 时间 会议届次 会议审议通过的议题 2016年3月2日 第一次临时监事会 《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》 《公司2016年度非公开发行股票方案》 《公司2016年度非公开发行股票预案》 《公司2016年度非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告》 《前次募集资金使用情况的专项报告》 《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控 股股东参与认购本次发行的股票并与公司 签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取措施的 议案》 2016年3月29日 六届六次监事会 《2015年年度报告全文及摘要》 《2015年年度报告全文及摘要》 《关于2015年度各项资产处置损失的议 案》 《2015年度监事会工作报告》 《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》 2016年4月26日 六届七次监事会 《2016年一季度报告全文及正文》 2016年8月8日 六届八次监事会 《2016年半年度报告全文及摘要》 2016年8月23日 第二次临时监事会 《关于调整2016年度非公开发行股票方案 的议案》 《公司2016年度非公开发行股票预案（修 订稿）》 《公司2016年度非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）》 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取措施（修 订稿）的议案》 2016年10月21日 六届九次监事会 《2016年第三季度报告全文及正文》 以上会议决议情况已按上海证券交易所相关法规要求予以披露。 二、重点工作情况 1、对公司依法合规运作进行监督 报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对相 关会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对公司重大事 项决策参与论证并发表了意见和建议。同时对公司的决策程序、内部 控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情 况进行了严格监督。 监事会认为公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法 律、法规以及《公司章程》等规定，内部控制制度完善可行，经营目 标明确，运作规范，决策程序合法、科学、民主。信息披露及时、准 确、完整。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无 违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行 为发生，公司董事、总经理和高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责， 维护股东权益过程中，遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章 程、损害公司和股东权益的行为。 2、关注公司财务运行情况 报告期内，监事会通过全面了解公司年度财务状况及经营成果， 对公司年度报告的编制程序和过程、重大财务事项及主要财务与经营 指标完成情况进行监督，对公司相关定期报告进行定期审查。监事会 认为：公司财务机制体制健全，管理科学，运作规范，执行到位。公 司的季度、半年度、年度等定期财务报告编制和审议程序符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果。月度报表合规、真实，为公司经营、 投资决策提供了有效的依据。未发现公司存在违反财务管理制度的行 为，公司会计事项的处理、报表的编制及执行的会计制度符合《企业 会计制度》和《企业会计准则》要求，不存在损害公司及股东权益的 情况。 3、对内部控制体系运行的监督 报告期内，监事会不断就加强内控建设工作提出意见与建议，督 促公司相关部门完善各项内控机制和管理制度，做到制度健全合理、 机制合规完整，为提升公司规范运作水平、提高风险防范能力夯实基 础。监事会高度关注公司对投资风险的防控工作，重点对公司运行中 的资金风险、合同管理风险、安全生产风险、市场风险、原材料风险 等进行关注和评估。同时，公司股东大会、董事会和监事会的议事能 力和决策能力不断增强，各司其职，规范自身和公司行为，加强公司 治理结构建设、切实维护了广大投资者和公司的利益。 我们认为：公司在管理过程中建立的内部控制制度基本健全、有 效，发挥了较好地控制和防范作用，符合财政部、中国证监会和上海 证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况， 在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和 防范作用。不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况， 保证了公司内部控制体系合理、完整的运行，有效提升了公司管理水 平和风险防范能力，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息的真实完整。 4、对公司关联交易的监督 报告期内，我们关注公司日常关联交易的运行情况，交易活动遵 循了公平、公正、公开的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未 发现损害全体股东利益的情况。 2016年，基于公司正常生产经营的需求，公司对部分关联交易 价格及日常关联交易预计进行了调整。公司根据生产经营实际情况及 年度经营计划增加公司2016年度日常关联交易预计总金额约 8,138.82万元并授权公司管理层签署相关关联交易合同。 我们认为：在报告期内，公司发生的日常关联交易价格和预计调 整行为是公司正常生产经营所需，关联交易协议的签订遵循了一般商 业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿 的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 5、对现金分红预案制定及履行相应决策程序和信息披露等情况 进行监督 为充分保证股东的权益，增强分红政策的持续性和稳定性，公司 自上市以来坚持现金分红，并制定了完善的利润分配政策。2016年， 公司制定了《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，规定公司 每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润 的 30%。公司切实做到在制度上最大限度的保证股东的利益。 我们认为，报告期内公司制定的利润分配预案及履行的决策程序 符合有关法律法规的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应， 股东回报规划制定有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体 现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有 利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。 三、2017年工作计划 2016年，各监事会成员在工作中严格遵守法律法规，忠实、勤 勉、有效履行各项职责，切实维护公司、股东和利益相关者的合法权 益。2017年，公司监事会将加强相关法律法规以及资本市场规范运 作的学习，对公司各方面工作进行更为有效的监督，重点做好以下工 作： 1、继续推动、完善监事会工作和运行机制，提升监事会建设管 理水平，认真履职，保证公司依法规范运作。强化问题和风险导向， 突出监督重点，做好对公司战略实施、投资风险、制度建设和子公司 管控等的调研和检查，加强对公司经营和定期报告分析工作，发挥监 事会在参与公司决策和治理中的作用，促进公司科学决策、民主决策； 支持和督促中介机构开展对公司内部审计工作，对公司经营管理中存 在的重要问题进行及时监督和提醒，对问题的改进进行跟踪督导。 2、加强对资本的监督、执行力度。着重做好投融资、非公开发 行等重大事项的有效监督。及时掌握最新监管动态和监管要求，学习 再融资新规，分析对公司的影响，研究探讨融资方式的政策和案例, 做好公司资本运作等方面的监督。 3、强化思想、组织、作风建设，提高自身能力。监事会成员要 自觉加强学习，不断提高政策、理论和业务水平以及自身的业务素质 和能力，以适应新的经济、业务发展趋势的要求，从最基本的保障股 东的基本利益以及公司稳健的发展。 4、加强对公司财务工作、资金运作情况的监督检查，保证资金 的运用效率。坚持每年定期或不定期的对公司、子公司生产经营和资 产管理情况、生产成本的控制管理、财务的规范性建设进行监督检查， 以便及时对公司经营情况和经济运行状况进行了解，提出相应的完善 和整改意见或建议，推动公司稳健、有序的发展。严格遵守财经纪律， 加强对外投资和资本运作的监督力度，严防管理漏洞和资产流失现象 的发生，提高公司整体的经济效益，为公司发展奠定基础。 5、秉持公平、公正、公开、合理的原则。加强对公司关联交易 的监督，强化对公司董事及高级管理人员的履职、任职情况监督，督 促其认真履行职责，促使公司规范运作，切实维护公司和股东的合法 权益。 新的一年，监事会将进一步完善公司监督机制，加强对董事会和 公司管理层的监督力度，充分发挥好监督职能，维护股东利益，促进 企业长远发展。在广大股东的支持下，按照《公司章程》、《监事会议 事规则》，认真履行监督职能，更加扎实有效地开展工作，更好地维 护全体股东和公司的利益，为公司实现又好又快发展做出更大的贡献。 特此报告，请审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年 4月 21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之四 2016年度财务工作报告 各位股东： 公司《2016年年度报告全文及摘要》已于2017年4月13日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》公开披露，《2016年度财务工作报告》 具体内容详见公司《2016年年度报告》第四节第二部分报告期内主 要经营情况及第十一节财务报告。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之五 2016年度利润分配预案 各位股东： 经公司聘请的审计机构——中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2016年度公司本体（母公司口径）实现净利润207,009,938.35 元，扣除已为股东分配利润148,030,838.96元，本期提取法定盈余 公积20,700,993.84元，加年初未分配利润1,099,052,206.77元， 期末可供上市公司股东分配的利润为1,137,330,312.32元。 为保障公司广大股东利益，结合公司2017年度生产经营规划及 资金需求，2016年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本 1,850,385,487股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元 （含税），共计派发现金红利231,298,185.88元，占公司2016年度 归属于上市公司股东净利润的30.32%。剩余未分配利润结转下一年 度。2016年度不进行资本公积金转增。 公司2016年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现 金分红指引》第十条规定。 本议案已经公司六届十次董事会会议审议通过，独立董事对本议 案发表了同意的意见。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之六 2017年度基建、技改项目投资计划 各位股东： 公司始终坚持“安全生产、绿色环保、鼓励研发、强化创新”的 发展理念，为进一步提高竞争实力，推进产业升级发展，巩固发展优 势，结合公司实际，公司2017年度计划安排基建、技改等项目427 项，其中包括结转项目25项（含20万吨/年功能性、差别化粘胶短 纤维项目），新建项目402项，项目总投资396,363万元。 2017年度计划投资319,669万元，其中结转项目投资213,997 万元，新建项目投资105,672万元。具体投资计划如下表： 单位：人民币万元 名称 总投资 2016年底累 计完成投资 2017年度计划 投资 基建类4项 258,500 26,100 213,200 技改类188项 42,766 6,855 32,562 研发类132项 41,256 2,933 24,216 安全环保类102项 53,691 4,150 49,541 信息化项目1项 150 0 150 总计427项 396,363 40,038 319,669 公司将科学筹划，精心组织，本着节约与质量并重的原则，在确 保安全生产的前提下，稳步推进基建、技改等项目建设，努力完成年 度目标任务。 本议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之七 2017年度筹融资计划 各位股东： 2017年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金 需要，拟通过银行贷款、融资租赁方式间接融资3.15亿元、办理银 行承兑汇票4亿元；办理续贷银行贷款40.24亿元。 提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理新增银行贷款及 存量贷款的续贷工作；向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申 请、开票等相关工作。 上述授权自股东大会审议通过本议案起生效，至股东大会审议通 过下一年度筹融资计划止失效。 本议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之八 关于2017年度为子公司提供担保的议案 各位股东： 为支持子公司发展，保证其项目顺利实施，根据子公司生产经营 及项目建设等对资金的需求，2017年度公司拟在已有的为子公司担 保额度基础上，为子公司提供新增担保总额219,438.00万元。 一、2017年度拟担保明细 单位：人民币万元 项目 被担保 单位 截止2016年 底担保余额 2017年担 保增减额度 2017年担 保限额 用途 银行借款 担保 兴达化纤 13,649.00 26,351.00 40,000.00 流动资金周转、贸易 融资及项目建设 远达纤维 - 60,000.00 60,000.00 流动资金周转及项 目建设 氯碱公司 91,750.00 4,750.00 96,500.00 流动资金周转及项 目建设 硅业公司 15,200.00 7,100.00 22,300.00 流动资金周转及项 目建设 物流公司 3,500.00 5,500.00 9,000.00 流动资金周转及项 目建设 香港贸易 1,563.00 98,437.00 100,000.00 贸易融资 五彩碱业 79,018.54 -13,700.00 65,318.54 流动资金周转及项 目建设 港裕公司 - 1,000.00 1,000.00 贸易融资 票据担保 子公司 - 30,000.00 30,000.00 流动资金周转 小计 204,680.54 219,438.00 424,118.54 注：公司为远达纤维提供的6亿元担保事项已经公司2016年第九次临时董事会、2017 年第一次临时股东大会审议通过并履行了信息披露义务。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司 注册地：唐山市南堡开发区 法定代表人：郑柏山 注册资本：145,526.39万元 主营业务：粘胶短纤的生产和销售 本公司持股比例：100% 财务状况：截止2016年底，总资产609,400万元；净资产260,877 万元，资产负债率57.19%。 （二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司 注册地：唐山市南堡开发区 法定代表人：郑柏山 注册资本：134,500万元 主营业务：粘胶短纤的生产和销售 本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100% 财务状况：截止2016年底，总资产409,866 万元；净资产187,173 万元，资产负债率54.33%。 （三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司 注册地：唐山市南堡开发区 法定代表人：刘宝东 注册资本：69,964.04万元 主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售 本公司持股比例：95.07% 财务状况：截止2016年底，资产总额310,773万元，净资产 162,701万元，资产负债率47.65%。 （四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司 注册地：唐山市南堡开发区 法定代表人：陈学江 注册资本：50,969.33万元 主营业务：混合甲基环硅氧烷 本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。 财务状况：截止2016年底，资产总额204,814 万元，净资产 68,394 万元，资产负债率66.61%。 （五）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司 注册地：中国香港 法定代表人：郑晓晨（执行董事） 注册资本：2,472.00 万元（人民币） 主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、 并购、设厂等相关投资 本公司持股比例：100% 财务状况：截止2016年底，总资产73,455 万元；净资产-2,430 万元，资产负债率103.31%。 （六）公司名称：青海五彩碱业有限公司 注册地：青海省海西州 法定代表人：张建敏 注册资本：74,500.00万元 主营业务：纯碱的生产与销售 本公司持股比例：51% 财务状况：截止2016年底，总资产318,734万元；净资产76,264 万元，资产负债率76.07%。 （七）公司名称：港裕（上海）国际贸易有限公司 注册地：上海自由贸易试验区 法定代表人：郑晓晨 注册资本：100万美元 主营业务：国内外贸易及代理 本公司持股比例：通过控股子公司唐山三友集团香港国际贸易有 限公司间接持股100% 财务状况：截止2016年底，总资产719 万元；净资产696万元， 资产负债率3.22%。 （八）公司名称：唐山三友物流有限公司 注册地： 唐山市南堡开发区 法定代表人：黄银龙 注册资本：6,600.00万元 主营业务：货物运输、国内、国际货运代理 本公司持股比例：100% 财务状况：截止2016年底，总资产19,613 万元；净资产10,793 万元，资产负债率44.97%。 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至2017年3月31日，公司为子公司提供担保余额为 193,349.52万元，占公司2016年底经审计净资产的27.78%。除对子 公司担保外，公司无对外担保，无逾期担保。 本议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。公司独立董事已 就此事项发表了同意的独立意见。 现提请股东大会同意董事会授权公司管理层在总额度范围内可 以根据实际需要在被担保全资子公司范围内互相调剂额度，确定具体 的担保金额；同时授权公司管理层办理为子公司银行贷款提供担保事 宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保 合同及相关文件上签字等。 上述授权自股东大会审议通过本议案起生效，至股东大会审议通 过下一年度对外担保议案止失效。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之九 关于2017年度子公司为子公司提供担保的议案 各位股东： 为满足公司各子公司正常生产经营需要，有利于各公司筹措资金， 实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子 公司拟在2017年为子公司提供不超过310,010万元的银行授信担保。 一、担保明细 单位：人民币万元 担保主体 公司持股比例 被担保单位 担保限额 氯碱公司 95.07% 兴达化纤 25,000 硅业公司 95.29% 兴达化纤 15,000 兴达化纤 100% 远达纤维 224,260 氯碱公司 95.07% 硅业公司 45,750 合计 310,010 二、担保主体及被担保人基本情况 （一）氯碱公司 公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司 注册地：唐山市南堡开发区 法定代表人：刘宝东 注册资本：69,964.04万元 主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售 本公司持股比例：95.07% 财务状况：截止2016年底，资产总额310,773万元，净资产 162,701万元，资产负债率47.65%。 （二）兴达化纤 公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司 注册地：唐山市南堡开发区 法定代表人：郑柏山 注册资本：145,526.39万元 主营业务：粘胶短纤的生产和销售 本公司持股比例：100% 财务状况：截止2016年底，总资产609,400万元；净资产260,877 万元，资产负债率57.19%。 （三）硅业公司 公司名称：唐山三友硅业有限责任公司 注册地：唐山市南堡开发区 法定代表人：陈学江 注册资本：50,969.33万元 主营业务：混合甲基环硅氧烷等 本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。 财务状况：截止2016年底，资产总额204,814 万元，净资产 68,394 万元，资产负债率66.61%。 （四）远达纤维 公司名称：唐山三友远达纤维有限公司 注册地：唐山市南堡开发区 法定代表人：郑柏山 注册资本：134,500万元 主营业务：粘胶短纤的生产和销售 本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100% 财务状况：截止2016年底，总资产409,866 万元；净资产187,173 万元，资产负债率54.33%。 三、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至2017年3月31日，公司子公司为子公司提供担保余额为 224,073万元，占公司2016年底经审计净资产的32.20%。除对子公 司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。 本次担保事项已经公司于2017年4月11日召开的六届十次董事 会审议通过。公司独立董事已就此事项发表了同意的意见。 现提请股东大会同意董事会授权各子公司管理层办理其公司为 子公司提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代 表其公司在有关担保合同及相关文件上签字等。 上述授权自股东大会审议通过本议案起生效，至股东大会审议通 过下一年度对外担保议案止失效。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之十 关于日常关联交易2017年预计及2016年完成情况的议案 各位股东： 根据公司生产经营实际情况，公司日常关联交易2016年完成情 况及2017年预计如下，请各位股东审议。 一、2016年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 关联交 易类别 关联方 交易内容 2016年 计划金额 2016年 完成金额 向关联 方购买 商品 唐山三友碱业(集团)有限公司 电 27,446.81 25,540.58 唐山三友碱业(集团)有限公司 蒸汽 7,000.00 5,448.94 唐山三友碱业(集团)有限公司 软水 212.58 250.68 唐山三友碱业(集团)有限公司 原煤 6,018.91 4,182.68 唐山三友碱业(集团)有限公司 除盐水 2,573.08 2,487.08 唐山三友碱业(集团)有限公司 天然气 297.55 297.55 唐山三友实业有限责任公司 油料 1,673.31 1,855.09 唐山三友实业有限责任公司 清洗费、材料 1,916.72 3,290.49 唐山三友碱业(集团)有限公司 油料 15.53 15.53 唐山三友碱业(集团)有限公司 材料 19.46 20.50 唐山三友集团有限公司 材料 105.01 105.26 唐山三友碱业(集团)有限公司 取暖费及住 宿费 0 256.54 小计 47,278.96 43,750.92 关联交 易类别 关联方 交易内容 2016年 计划金额 2016年 完成金额 向关联 方销售 商品 唐山三友碱业(集团)有限公司 直流水 1,936.93 1,819.73 唐山三友碱业(集团)有限公司 冷凝水 585.83 164.13 唐山三友碱业(集团)有限公司 32%烧碱 102.88 128.72 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 200.00 73.48 唐山三友碱业(集团)有限公司 原煤 1,039.73 1,039.73 唐山三友碱业(集团)有限公司 31%盐酸 82.63 70.65 唐山三友实业有限责任公司 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 材料 100.00 78.50 唐山三友集团有限公司 唐山三友实业有限责任公司 纯碱 720.00 960.45 唐山三友碱业(集团)有限公司 蒸汽注 10,340.00 5,680.25 唐山三友碱业(集团)有限公司 天然气 167.36 74.36 唐山三友实业有限责任公司 水 0.14 0.10 唐山三友碱业(集团)有限公司 电 4,750.14 4,373.22 唐山三友实业有限责任公司 运费 0 4.48 唐山海港旭宁化工有限公司 烧碱 0 47.09 河北长芦大清河盐化集团有限公司 电 0 141.21 唐山海港旭宁化工有限公司 电 0 186.79 小计 20,025.64 14,842.89 关联交 易类别 关联方 交易内容 2016年 计划金额 2016年 完成金额 向关联 方租赁 唐山三友碱业(集团)有限公司 房产 211.45 200.66 土地 743.65 708.23 陡河管线 430.00 409.52 铁路专线 90.00 85.72 唐山三友集团有限公司 NC系统 70.87 66.85 小计 1,545.97 1,470.98 关联交 易类别 关联方 交易内容 2016年 计划金额 2016年 完成金额 向关联 方出租 唐山三友集团有限公司 办公大楼 126.00 120.60 关联交 易类别 关联方 交易内容 2016年 计划金额 2016年 完成金额 向关联 方提供 劳务 唐山三友实业有限责任公司 检修费 0.29 0.29 唐山三友碱业(集团)有限公司 检修费等 89.91 86.76 唐山三友碱业(集团)有限公司 设计费 11.83 6.60 唐山三友实业有限责任公司 小计 102.03 93.65 关联交 易类别 关联方 交易内容 2016年 计划金额 2016年 完成金额 其他 河北长芦大清河盐化集团有限公司 支付合作收 益 246.16 255.51 河北长芦大清河盐化集团有限公司 修理费 100.00 86.11 小计 346.16 341.62 合计 69,424.76 60,620.66 注：2016年，公司向碱业集团销售蒸汽的预计金额与实际发生额差异较大 的原因：2016年碱业集团通过对2#、3#机射水抽气器技术改造、优化工艺操作 提高了2#、3#机抽汽量、加强设备管理保障真空系统严密性等方式，降低了发 电汽耗，所以蒸汽采购量大幅下降。 二、2017年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 关联交易 类别 关联方 交易 内容 2017年 计划金额 占同类业 务比例 （%） 2017年年初至 3月底累计发 生金额 2016年 完成金额 占同类 业务比 例（%） 向关联方 购买商品 唐山三友碱业(集 团)有限公司 电 3,720.00 0.23 2351.59 25,540.58 2.03 唐山三友碱业(集 团)有限公司 蒸汽 0 0 0 5,448.94 0.43 唐山三友碱业(集 团)有限公司 软水 87.6 0.01 46.61 250.68 0.02 唐山三友碱业(集 团)有限公司 原煤 0 0 0 4,182.68 0.33 唐山三友碱业(集 团)有限公司 工艺用 水 3,216.00 0.20 1489.07 2,487.08 0.20 唐山三友碱业(集 团)有限公司 天然气 0 0 0 297.55 0.02 唐山三友实业有限 责任公司 油料 1,039.66 0.06 471.97 1,855.09 0.15 唐山三友实业有限 责任公司 清洗费、 材料 4,377.70 0.27 696.46 3,290.49 0.26 唐山三友碱业(集 团)有限公司 油料 0 0 0 15.53 0 唐山三友碱业(集 团)有限公司 材料 0 0 0 20.5 0 唐山三友集团有限 公司 材料 0 0 0 105.26 0.01 河北长芦大清河盐 化集团有限公司 材料 9 0 0 0 0 唐山三友碱业(集 团)有限公司 取暖费 及住宿 费 290 0 0 256.54 0.02 唐山三友碱业(集 团)有限公司 运输工 具 32 0 31.95 0 0 唐山三友集团有限 公司 运输工 具 220 0.01 218.81 0 0 小计 12,991.96 0.78 5,306.46 43,750.92 3.47 关联交易 类别 关联方 交易 内容 2017年 计划金额 占同类业 务比例 （%） 2017年年初至 3月底累计发 生金额 2016年 完成金额 占同类 业务比 例（%） 向关联方 销售商品 唐山三友碱业(集 团)有限公司 水 2,250.00 0.13 0 1,983.86 0.13 唐山三友碱业(集 团)有限公司 32%烧 碱 93 0.01 45.29 128.72 0.01 唐山三友集团东光 浆粕有限责任公司 0 0 0 73.48 0 唐山三友碱业(集 团)有限公司 原煤 0 0 0 1,039.73 0.07 唐山三友碱业(集 团)有限公司 31%盐 酸 21 0 9.51 70.65 0 唐山三友实业有限 责任公司 0 0 唐山三友集团东光 浆粕有限责任公司 0 0 唐山三友碱业(集 团)有限公司 材料 8 0 1.49 78.5 0 唐山三友集团有限 公司 0 0 唐山三友实业有限 责任公司 纯碱 1,000.00 0.06 365.30 960.45 0.06 唐山三友碱业(集 团)有限公司 蒸汽 5,000.00 0.30 3498.77 5,680.25 0.36 唐山三友碱业(集 团)有限公司 天然气 0 0 0 74.36 0 唐山三友实业有限 责任公司 水 0.38 0 0.04 0.1 0 唐山三友碱业(集 团)有限公司 电 600 0.04 249.88 4,373.22 0.28 唐山三友实业有限 责任公司 运费 8.4 0.00 2.36 4.48 0 唐山海港旭宁化工 有限公司 烧碱 31.64 0.00 0 47.09 0 河北长芦大清河盐 化集团有限公司 电 150 0.01 54.10 141.21 0.01 唐山海港旭宁化工 有限公司 电 200 0.01 3.95 186.79 0.01 小计 9,362.42 0.56 4,230.69 14,842.89 0.93 关联交易 类别 关联方 交易 内容 2017年 计划金额 占同类业 务比例 （%） 2017年年初至 3月底累计发 生金额 2016年 完成金额 占同类 业务比 例（%） 向关联方 租赁 唐山三友碱业(集 团)有限公司 房产 2,729.90 0 283.83 200.66 0 土地 1,342.29 0 321.38 708.23 0 陡河管 线 1,740.95 0 114.29 409.52 0 铁路专 线 171.43 0 43.97 85.72 0 唐山三友集团有限 公司 NC系统 133.71 0 18.87 66.85 0 小计 6,118.28 - 782.34 1,470.98 - 关联交易 类别 关联方 交易 内容 2017年 计划金额 占同类业 务比例 （%） 2017年年初至 3月底累计发 生金额 2016年 完成金额 占同类 业务比 例（%） 向关联方 出租 唐山三友集团有限 公司 办公大 楼 120.6 0 0 120.60 0 小计 120.6 0 0 120.6 0 关联交易 类别 关联方 交易 内容 2017年 计划金额 占同类业 务比例 （%） 2017年年初至 3月底累计发 生金额 2016年 完成金额 占同类 业务比 例（%） 向关联方 提供劳务 唐山三友实业有限 责任公司 检修费 0 0 0 0.29 0 唐山三友碱业(集 团)有限公司 检修费 等 0 0 0 86.76 0 唐山三友碱业(集 团)有限公司 设计费 5.66 0 0 6.60 0 唐山三友实业有限 责任公司 5.66 0 0 0 小计 11.32 0 0 93.65 0 关联交易 类别 关联方 交易 内容 2017年 计划金额 占同类业 务比例 （%） 2017年年初至 3月底累计发 生金额 2016年 完成金额 占同类 业务比 例（%） 向关联方 购买劳务 河北长芦大清河盐 化集团有限公司 修理费 580.76 0 2.16 86.11 0 小计 580.76 0 2.16 86.11 0 关联交易 类别 关联方 交易 内容 2017年 计划金额 占同类业 务比例 （%） 2017年年初至 3月底累计发 生金额 2016年 完成金额 占同类 业务比 例（%） 其他 河北长芦大清河盐 化集团有限公司 支付合 作收益 263.12 0 0 255.51 0 河北长芦大清河盐 化集团有限公司 支付劳 务费 745 0 0 0 0 小计 1,008.12 0 0 255.51 0 合计 30,193.46 0 10,321.65 60,620.66 0 注1：根据公司生产经营需求，为进一步减少关联交易，2017年公司拟购买控股 股东唐山三友碱业（集团）有限公司热电分公司与公司热电联产项目相关的固定资产及 存货。购买完成后碱业集团将不再从事电、蒸汽生产业务，基于以上原因预计2017年 公司与碱业集团的电、原煤等关联交易将大幅减少。 注2：根据公司及子公司生产经营、办公管理需要以及公司实际情况，公司增加了 土地、房屋租赁面积，同时双方本着公开、公平、价格公允、等价有偿的原则，对所租 赁的土地、房产、陡河管线等资产的租赁价格重新进行了认定，交易双方同意首先参照 市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利 润方式或经第三方评估来确定具体结算价格，经过参考、评估认定，房产、陡河管线租 赁价格有所上涨，导致2017年关联租赁金额增加。 三、关联方介绍和关联关系 (一)唐山三友集团有限公司 注册资本：242,625万元 法定代表人：么志义 注册地址：河北省唐山市南堡开发区 经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资 产管理 财务状况：截止2016年底，总资产2,235,031.09万元；净资产 743,756.33万元，资产负债率66.72%,营业收入1,578,760.39万元， 利润总额81,546.81万元。以上数据未经审计。 与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。为《股票上市规 则》10.1.3第一项规定的情形。 (二)唐山三友碱业(集团)有限公司 注册资本：159,265万元 法定代表人：于得友 注册地址：河北省唐山市南堡开发区 主要经营范围：火力发电；蒸汽、热水生产和供应（仅限工业供 热、供气）；普通货运 财务状况：截止2016年底，碱业集团总资产2,320,920.08万元， 净资产830,952.96万元，资产负债率64.20%；2016年度营业收入 1,578,909.09万元，利润总额84,013.16万元。以上数据未经审计。 与公司的关联关系：本公司母公司。为《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。 (三)唐山三友实业有限责任公司 注册资本：260万元 法定代表人：刘亦庆 注册地址：河北省唐山市南堡开发区 经营范围：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2022年 1月15日）；工业纯碱、落地碱、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品， 厨房、卫生间及日用杂货，纺织品，针织品，五金产品，其他日用品， 计算机辅助设备，电子产品，通讯设备。以下由分公司经营：其他印 刷品印刷；广告制作、广告设计服务；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗； 成品油零售。 财务状况：截止2016年底，总资产2,344.40 万元；净资产469.40 万元，资产负债率79.98%，营业收入6,475.82 万元，利润总额288.11 万元。以上数据未经审计。 与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。 (四)河北长芦大清河盐化集团有限公司 注册资本：8,209.27万元 法定代表人：李瑞新 注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河 经营范围：主要从事劳务派遣（经营至2019年7月5日）；码头 服务；土石方工程；装卸服务；机械设备租赁、维修；机械零部件加 工；金属及金属矿、非金属矿及制品、建材（原木、木材、石灰除外）、 化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）批发零售；家禽 养殖、销售，淡水产养殖、销售，水果、蔬菜、粮食种植销售，国内 旅游经营服务，餐饮住宿，会议及展览服务。 财务状况：截止2016年底，总资产33,748.78万元；净资产 2,563.07万元，资产负债率92.41%，营业收入3,431.33万元，利润 总额3,380.49万元。以上数据未经审计。 与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。 (五)唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 注册资本：17,000万元 法定代表人：刘立德 注册地址：河北省东光县城北工业开发区 经营范围：主要从事化纤浆粕、造纸浆粕、竹浆粕、竹纤维、机 械加工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。 财务状况：截止2016年底，总资产21,879.27 万元；净资产 -21,248.17万元，资产负债率197.12%，营业收入11,521.56 万元， 利润总额 -23,515.09 万元。以上数据未经审计。 与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。 (六)唐山海港旭宁化工有限公司 注册资本：6,060万元 法定代表人：毕李刚 注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河 经营范围：主要从事氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素的 制造。 财务状况：截止2016年底，总资产8,786.24 万元；净资产 5,449.01 万元，资产负债率37.98%，营业收入 2,616.58 万元，利 润总额15.09 万元。以上数据未经审计。 与公司的关联关系：同受母公司控制，为《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。 四、关联交易主要内容和定价政策 关联交易内容 定价原则 蒸汽 成本加合理利润 软水、工艺用水 成本加合理利润 电 成本加合理利润 32%烧碱（折百）、盐酸 市场价 纯碱 市场价 天然气 市场价 原煤 市场价 材料、油料 市场价 设备清洗服务 市场价 设计费 市场价 维修费 市场价 公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、 公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首 先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易 双方约定以成本加合理利润方式或经第三方评估价格来确定具体结 算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照 实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议 将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会已授权公 司管理层重新签署。 五、关联交易对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营 活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对 公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵 循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业 务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会 对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不 会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。 本次议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。公司独立董事 已就此事项发表了同意的意见。 现提请股东大会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计 划对公司2017年度日常关联交易预计的额度并同意董事会授权公司 管理层签署相关关联交易合同。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之十一 关于聘请2017年度财务审计机构的议案 各位股东： 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司2016年度 财务审计工作期间，能严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守 会计师事务所的职业道德规范；业务熟练、工作勤勉，具有较高的执 业水平；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，较好地 完成了公司2016年度的财务审计工作。 经公司董事会审计委员会推荐，拟继续聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，聘期一年，根 据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为110万元。同时， 审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。 本次议案已经公司六届十次董事会会议审议通过。公司独立董事 已就此事项发表了同意的意见。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2017年4月21日 唐山三友化工股份有限公司 议案之十二 关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案 （未完）  |