[一季报]美芝股份:2017年第一季度报告正文
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 证券代码： 002856证券简称：美芝股份公告编号： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告 正文 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李苏华、主管会计工作负责人余梅兰及会计机构负责人 (会计主 管人员 )余梅兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 176,382,451.00 228,837,137.86 -22.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,153,511.54 8,553,670.18 7.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 9,153,511.54 8,778,040.18 4.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -92,896,492.74 -104,846,702.48 -11.40% 基本每股收益（元 /股） 0.12 0.110 9.09% 稀释每股收益（元 /股） 0.12 0.110 9.09% 加权平均净资产收益率 2.66% 2.93% -0.27% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,249,994,623.57 1,093,917,107.97 14.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 618,883,333.82 340,751,261.86 81.62% 非经常性损益项目和金额 □适用 √不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,596 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 李苏华境内自然人 51.02% 51,699,200 51,699,200 深圳市深腾投资 发展有限公司 境内非国有法人 22.99% 23,300,800 23,300,800 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 杨水森境内自然人 0.99% 1,000,000 1,000,000 张若辰境内自然人 0.10% 97,900 黄榕勋境内自然人 0.08% 80,095 华创证券有限责 任公司 境内非国有法人 0.04% 41,022 邢亚南境内自然人 0.02% 21,232 赵春杰境内自然人 0.01% 11,600 中国石油天然气 集团公司企业年 金计划－中国工 商银行股份有限 公司 其他 0.01% 11,340 石敏境内自然人 0.01% 7,700 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 张若辰 97,900人民币普通股 97,900 黄榕勋 80,095人民币普通股 80,095 华创证券有限责任公司 41,022人民币普通股 41,022 邢亚南 21,232人民币普通股 21,232 赵春杰 11,600人民币普通股 11,600 中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限 公司 11,340人民币普通股 11,340 石敏 7,700人民币普通股 7,700 张杰 7,121人民币普通股 7,121 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划－中国建设银行股份有 限公司 6,615人民币普通股 6,615 中国农业银行股份有限公司企业 年金计划－中国银行股份有限公 司 6,615人民币普通股 6,615 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前 10名股东中，李苏华与杨水森系舅甥关系，除此以外，其他股东之间不存在关 联关系，亦不属于一致行动人。公司前 10名无限售条件股东中，公司未知股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目期末余额 (元）年初余额（元）变动金额（元）变动比例变动原因说明 货币资金 372,892,372.39 255,518,405.10 117,373,967.29 45.94%主要系本期收到募集资金所致。 应收票据 3,400,000.00 3,400,000.00 100%本期收到洛阳达码格利项目银行承兑汇票 300万及翔宇酒店项目商业承兑汇 40万。 预付款项 16,471,636.36 12,001,669.32 4,469,967.04 37.24%主要系本期增加预付材料款所致。 其他流动资产 5,243,032.39 519,055.24 4,723,977.15 910.11%本期待认证进项税金额增加所致。 应付职工薪酬 3,014,056.66 6,359,878.64 -3,345,821.98 -52.61%本期支付上年度职工双薪所致。 其他应付款 5,609,141.20 1,196,530.71 4,412,610.49 368.78%本期公司发行股票信息披露费用尚付支付 导致其他应付款余额比去年同期大幅增 加。 其他流动负债 11,913,846.70 6,038,956.66 5,874,890.04 97.28%本期待转销项税金额增加所致。 实收资本 101,340,000.00 76,000,000.00 25,340,000.00 33.34%公司公开发行股票收到增资款所致。 资本公积 307,713,271.16 64,827,245.07 242,886,026.09 374.67%公司发行股票收到募集资金所致。 专项储备 2,956,991.28 2,204,456.95 752,534.33 34.14%本期安全经费计提大于使用所致 利润表项目本期金额（元）上年同期金额 （元） 变动金额（元）变动比例变动原因说明 税金及附加 584,429.72 6,205,555.10 -5,621,125.38 -90.58%主要系受营改增影响，本期税金及附加不 含营业税，而去年同期包含营业税所致。 销售费用 2,759,733.54 1,928,989.47 830,744.07 43.07%本期人员费用的增加及广告费投入的增加 所导致。 资产减值损失 327,325.40 6,015,521.63 -5,688,196.23 -94.56%本期收回以前年度项目结算欠款，导致本 期需计提的坏账准备较少所导致 营业外收入 840.00 -840.00 -100.00%去年同期取得补贴收入本期未取得补贴收 入所导致。 营业外支出 300,000.00 -300,000.00 -100.00%去年同期公司对外捐赠而本期未对外捐赠 所导致。 所得税费用 3,289,622.44 1,566,591.19 1,723,031.25 109.99%本期营业利润增加所导致。 现金流量表项目本期金额（元）上年同期金额 （元） 变动金额（元）变动比例变动原因说明 销售商品、提供劳务 收到的现金 148,539,969.64 247,148,771.29 -98,608,801.65 -39.90%本期收入减少导致回款比去年同期减少所 致。 收到的其他与经营活 动有关的现金 3,076,757.98 840.00 3,075,917.98 366180.71%本期收回往来款比去年同期增加所致。 支付的各项税费 14,169,737.74 20,502,612.75 -6,332,875.01 -30.89%本期收入及结算比去年同期减少所致。 6 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 支付的其他与经营活 动有关的现金 9,811,597.27 36,625,303.68 -26,813,706.41 -73.21%本期支付保证金比去年同期大幅减少所 致。 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 所收回的现金净额 698,367.13 -698,367.13 -100.00%去年同期处置机器设备而本期未处置固定 资产所致。 收到的其他与投资活 动有关的现金 297,573.89 190,142.03 107,431.86 56.50%本期存款增加导致利息收入较去年同期增 加所致 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金 98,760.69 4,407,260.09 -4,308,499.40 -97.76%主要是去年同期购置了人才房，而本期减 少了固定资产的购建所致。 吸收投资所收到的现 金 294,197,400.00 294,197,400.00 100.00%本期收到募集资金款项所致。 取得借款收到的现金 3,000,000.00 58,900,000.00 -55,900,000.00 -94.91%本期因收到募集资金较去年同期减少了借 款规模所致。 支付的其他与筹资活 动有关的现金 25,971,373.91 25,971,373.91 100.00%本期因公司公开发行股票产生发行费用所 致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 李苏华、深圳 市深腾投资 发展有限公 司 股份限售承 诺 详见招股说 明书 “重大事 项提示 ”之 “一、发行前股 东自愿锁定 股份的承诺 ” 2017年 03月 07日 自公司股票 上市后的三 十六个月内 正在履行 公司董事、监 事、高级管理 人员 股份限售承 诺 详见招股说 明书 “重大事 项提示 ”之 “一、发行前股 东自愿锁定 2017年 03月 07日 自公司股票 上市后的三 十六个月内 正在履行 7 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 股份的承诺 ” 李苏华、杨水 森 股份限售承 诺 详见招股说 明书 “重大事 项提示 ”之 “一、发行前股 东自愿锁定 股份的承诺 ” 2017年 03月 07日 在锁定期满 后两年内 正在履行 公司、公司实 际控制人、控 股股东、董 事、高级管理 人员 股价稳定措 施承诺 详见招股说 明书 “重大事 项提示 ”之 “二、关于公司 股价稳定措 施的承诺 ”。 2017年 03月 07日 自公司股票 上市后的三 十六个月内 正在履行 公司、控股股 东李苏华 关于招股说 明书中有虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏影 响发行条件 回购公司股 份的承诺 详见招股说 明书 “重大事 项提示 ”之 “三、关于招股 说明书中有 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏 影响发行条 件回购公司 股份的承诺 “ 2017年 03月 07日 长期履行正在履行 公司、公司董 事、监事、高 级管理人员、 保荐机构、发 行人律师、申 报会计师及 验资机构、评 估机构 关于招股说 明书中有虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏赔 偿投资者损 失的承诺 详见招股说 明书 “重大事 项提示 ”之 “四、关于招股 说明书中有 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏 赔偿投资者 损失的承诺 ”。 2017年 03月 07日 长期履行正在履行 李苏华、深圳 市深腾投资 发展有限公 司 持有公司 5% 以上股份的 股东的持股 意向及减持 意向 详见招股说 明书 “重大事 项提示 ”之 “五、持有公司 5%以上股份 的股东的持 股意向及减 持意向 “。 2017年 03月 07日 在锁定期满 后两年内 正在履行 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 公司董事、高 级管理人员 对公司填补 回报措施能 够得到切实 履行作出的 承诺 详见招股说 明书 “重大事 项提示 ”之 “九、对公司填 补回报措施 能够得到切 实履行作出 的承诺 ”。 2017年 03月 07日 任职期间正在履行 李苏华、深圳 市深腾投资 发展有限公 司 关于避免同 业竞争的承 诺 详见招股说 明书 “第七节 二、（二）发 行人的控股 股东、实际控 制人为避免 同业竞争而 出具的承诺 ” 2017年 03月 07日 持股期间正在履行 公司董事、监 事、高级管理 人员与核心 技术人员 关于避免同 业竞争的承 诺 详见招股说 明书 “第八节 七、（七）避 免同业竞争 承诺 ”。 2017年 03月 07日 任职期间正在履行 公司董事、监 事、高级管理 人员 承诺事项的 约束措施 详见招股说 明书 “重大事 项提示 “之” 六、未能履行 承诺时的约 束措施 ”。 2017年 03月 07日 任职期间正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计 2017年 1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -15.00%至 11.00% 2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,236.67至 2,920.83 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,631.38 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017年第一季度报告正文 业绩变动的原因说明公司存量合同中部分工程因甲方原因延迟开工。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 六、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中财网
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