[公告]恒生电子:关于2017年1季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-019 恒生电子股份有限公司 关于2017年1季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2017年1季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。 公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。 单位：元（人民币） 序 号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终 止日期 实际收回本金金 额 实际获得收益 1. 步步生金8699 1,000,000.00 2015-06-15 随时可取 未到期 2. “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 400,000.00 2015-07-09 随时可取 未到期 3. 步步生金8699 700,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期 4. 步步生金8699 2,340,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期 5. 步步生金8699 1,100,000.00 2016-01-25 2017-03-28 1,100,000.00 49,091.64 6. 平安财富金巢三 号 24,000,000.00 2016-10-28 2017-01-24 24,000,000.00 254,597.26 7. 步步生金8699 1,390,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期 8. 步步生金8699 2,550,000.00 2016-01-25 2017-03-28 2,550,000.00 113,803.36 9. 步步生金8699 2,450,000.00 2016-01-27 2017-03-28 2,450,000.00 108,736.37 10. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-27 2017-01-20 500,000.00 18,367.80 11. 步步生金8699 3,400,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期 12. 农行安心快线天天 利滚利第2期 4,000,000.00 2016-04-07 随时可取 未到期 13. 农行安心快线天天 利滚利第2期 500,000.00 2016-04-07 2017-01-10 500,000.00 8,659.43 14. 农行安心快线天天 利滚利第2期 500,000.00 2016-04-07 2017-02-09 500,000.00 9,815.87 15. 步步生金8699 2,000,000.00 2016-04-26 随时可取 未到期 16. “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 3,900,000.00 2016-05-26 随时可取 未到期 17. “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 500,000.00 2016-05-26 2017/1/5 500,000.00 10,126.03 18. “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 1,000,000.00 2016-05-26 2017/1/20 1,000,000.00 21,608.22 19. “安心快线步步 高”法人专属开放 式理财产品 1,500,000.00 2016-05-26 2017/3/13 1,500,000.00 40,105.47 20. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2016-08-17 2017-02-20 50,000,000.00 1,280,821.92 21. 平安财富固盈 A-003号 50,000,000.00 2016-08-17 2017-02-20 50,000,000.00 1,280,821.92 22. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-08-24 随时可取 未到期 23. 步步生金8699 2,500,000.00 2016-08-24 随时可取 未到期 24. 步步生金8699 3,250,000.00 2016-09-08 随时可取 未到期 25. 步步生金8699 7,000,000.00 2016-09-18 随时可取 未到期 26. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-09-18 2017-01-20 1,000,000.00 11,612.32 27. 步步生金8699 1,100,000.00 2016-09-18 随时可取 未到期 28. 国庆特别理财 166347 120,000,000.00 2016-09-30 2017/1/10 120,000,000.00 1,307,835.62 29. 日益月鑫90090 1,500,000.00 2016/10/9 2017/1/7 1,500,000.00 14,745.00 30. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-09-18 2017/1/20 1,000,000.00 11,612.32 31. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-09-18 2017/3/10 1,000,000.00 16,186.30 32. 步步生金8699 500,000.00 2016-09-18 2017/3/23 500,000.00 8,921.23 33. 步步生金8699 2,500,000.00 2016/10/10 随时可取 未到期 34. 日益月鑫90090 2,000,000.00 2016-10-18 2017-01-16 2,000,000.00 19,676.00 35. 日益月鑫90090 50,000,000.00 2016/10/24 2017-01-23 50,000,000.00 500,550.00 36. 日益月鑫90090 5,000,000.00 2016/10/25 2017/1/23 5,000,000.00 50,055.00 37. 日益月鑫90090 5,000,000.00 2016-10-25 2017-01-23 5,000,000.00 50,055.00 38. 步步生金8699 2,000,000.00 2016-10-25 随时可取 未到期 39. 日益月鑫90090 60,000,000.00 2016/10/25 2017-01-24 60,000,000.00 600,660.00 40. 平安财富金巢三 号SH9204 16,000,000.00 2016/10/27 2017-01-23 16,000,000.00 169,731.50 41. 平安财富金巢三 号SH9204 6,500,000.00 2016/10/28 2017-01-24 6,500,000.00 68,953.42 42. 日益月鑫90090 5,000,000.00 2016/10/28 2017-01-26 5,000,000.00 50,300.00 43. 平安财富金巢三 号SH9204 8,000,000.00 2016-10-28 2017-01-26 8,000,000.00 86,794.52 44. 日益月鑫90090 20,000,000.00 2016/11/1 2017-02-03 20,000,000.00 209,960.00 45. 日益月鑫90060 2,000,000.00 2016/11/2 2017-01-01 2,000,000.00 13,216.00 46. 日益月鑫90090 11,000,000.00 2016/11/3 2017/2/1 11,000,000.00 114,235.00 47. 日益月鑫90090 4,000,000.00 2016/11/4 2017/2/2 4,000,000.00 41,188.00 48. 步步生金8699 1,000,000.00 2016/10/25 2017/3/2 1,000,000.00 12,005.48 49. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2016-12-02 2017-03-02 50,000,000.00 505,479.45 50. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016/12/2 2017/3/2 1,000,000.00 10,529.00 51. 日益月鑫90060 3,600,000.00 2016/11/4 2017-01-03 3,600,000.00 23,079.60 52. 日益月鑫90090 8,000,000.00 2016/11/4 2017-02-02 8,000,000.00 82,376.00 53. 日益月鑫90060 1,000,000.00 2016/11/24 2017/1/23 1,000,000.00 6,921.00 54. 步步生金8699 22,500,000.00 2016/11/29 随时可取 未到期 55. 日益月鑫90090 4,000,000.00 2016/12/7 2017/3/7 4,000,000.00 42,312.00 56. 步步生金8699 300,000.00 2016-12-07 2017-03-21 300,000.00 2,922.74 57. 日益月鑫90090 3,000,000.00 2016-12-07 2017-03-07 3,000,000.00 31,734.00 58. 日益月鑫90030 5,000,000.00 2016-12-07 2017-01-06 5,000,000.00 17,590.00 59. 日益月鑫90030 20,000,000.00 2016/12/1 2017-01-03 20,000,000.00 72,420.00 60. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016/11/7 2017-02-05 1,000,000.00 10,372.00 61. 日益月鑫90060 7,500,000.00 2016-11-10 2017-01-09 7,500,000.00 49,440.00 62. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016/11/10 2017-02-08 1,000,000.00 10,307.00 63. 日益月鑫90060 40,000,000.00 2016-11-15 2017-01-16 40,000,000.00 274,760.00 64. 日益月鑫90090 5,000,000.00 2016-11-21 2017-02-19 5,000,000.00 52,730.00 65. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2016-11-22 2017-02-20 1,000,000.00 10,455.00 66. 步步生金8699 10,000,000.00 2016/12/7 随时可取 未到期 67. 平安财富固盈 A-003号 90,000,000.00 2016-12-08 2017-04-10 未到期 68. 泽沃2-0049号 80,000,000.00 2016-12-12 2017-04-11 未到期 69. 泽沃2-0049号 20,000,000.00 2016-12-12 2017-02-13 20,000,000.00 148,438.36 70. 步步生金8699 20,000,000.00 2016/12/14 2017-01-11 20,000,000.00 49,095.89 71. 步步生金8699 20,000,000.00 2016/12/14 2017-03-16 20,000,000.00 172,438.35 72. 招朝金7008 20,000,000.00 2016/12/20 随时可取 未到期 134,153.42 73. 步步生金8699 10,000,000.00 2016/12/20 随时可取 未到期 74. 步步生金8699 50,000,000.00 2016/12/20 2017-02-23 50,000,000.00 301,917.81 75. 步步生金8699 20,000,000.00 2016/12/20 2017-02-28 20,000,000.00 129,808.22 76. 日益月鑫90030 60,000,000.00 2016/12/20 2017-01-20 60,000,000.00 223,920.00 77. 日益月鑫90030 115,000,000.00 2016/12/22 2017-01-22 115,000,000.00 428,145.00 78. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-12-23 随时可取 未到期 79. 步步生金8699 2,500,000.00 2016/12/23 2017/1/20 2,500,000.00 6,136.99 80. 步步生金8699 500,000.00 2016/12/23 2017/3/13 500,000.00 3,693.15 81. 日益月鑫90060 6,000,000.00 2016/12/28 2017/2/26 6,000,000.00 43,218.00 82. 日益月鑫90090 2,700,000.00 2016/12/28 2017/3/28 2,700,000.00 28,360.80 83. 步步生金8699 3,000,000.00 2016/12/27 随时可取 未到期 84. 步步生金8699 7,000,000.00 2016-12-27 随时可取 未到期 85. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-12-27 2017-01-20 1,000,000.00 2,104.11 86. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-12-27 2017-03-01 1,000,000.00 5,928.77 87. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-12-27 2017-03-22 1,000,000.00 7,827.40 88. 泽沃2-0004号 100,000,000.00 2016-12-28 2017-05-02 未到期 89. 步步生金8699 6,500,000.00 2016/12/29 随时可取 未到期 90. 步步生金8699 3,000,000.00 2016/12/29 2017-01-20 3,000,000.00 5,786.30 91. 步步生金8699 1,000,000.00 2016/12/29 2017-03-14 1,000,000.00 6,917.80 92. 步步生金8699 1,000,000.00 2016/12/29 2017-03-22 1,000,000.00 7,641.09 93. 步步生金8699 2,000,000.00 2016/12/29 2017-03-28 2,000,000.00 16,367.12 94. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2016-12-30 2017-05-02 未到期 95. 净值型（周开放） 20,000,000.00 2016-12-30 2017-01-06 20,000,000.00 16,736.27 96. 日益月鑫90090 1,500,000.00 2016/12/27 2017-03-27 1,500,000.00 15,756.00 97. 步步生金8699 4,000,000.00 2017-01-03 2017-01-20 4,000,000.00 5,589.04 98. 日益月鑫90090 1,500,000.00 2017/1/11 2017-04-11 未到期 99. 日益月鑫90090 5,500,000.00 2017/2/7 2017-05-08 未到期 100. 平安财富-固盈 A-047号私募投资 基金 10,000,000.00 2017/2/8 2017-06-12 未到期 101. 步步生金8699 1,400,000.00 2017-01-03 2017-03-28 1,400,000.00 10,804.93 102. 步步生金8699 100,000.00 2017-01-03 2017-01-20 100,000.00 139.73 103. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-01-03 2017-01-22 1,000,000.00 1,561.64 104. 步步生金8699 500,000.00 2017-01-03 2017-02-13 500,000.00 1,853.42 105. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-01-03 2017-02-22 1,000,000.00 4,506.85 106. 步步生金8699 500,000.00 2017-01-03 2017-03-22 500,000.00 3,587.67 107. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-02-27 2017-03-07 1,000,000.00 569.86 108. 平安财富-固盈 A-047号私募投资 基金 10,000,000.00 2017-02-08 2017-06-12 未到期 109. 步步生金8699 1,000,000.00 2017-03-31 随时可取 未到期 110. 平安财富-固盈 A-047号私募投资 基金 12,500,000.00 2017-01-26 2017-05-26 未到期 111. 招商银行日益月 鑫90060 24,000,000.00 2017-01-25 2017-03-26 24,000,000.00 162,840.00 112. 招商银行日益月 鑫90030 1,000,000.00 2017-02-08 2017-03-10 1,000,000.00 3,205.00 113. 招商银行日益月 鑫90030 1,000,000.00 2017-03-29 2017-04-28 未到期 114. 招商银行日益月 鑫90060 2,000,000.00 2017-03-29 2017-05-28 未到期 115. 招商银行日益月 鑫90090 4,500,000.00 2017-03-29 2017-06-27 未到期 116. 固盈A-049号私 募投资基金 15,000,000.00 2017-03-29 2017-07-31 未到期 117. 步步生金8699 2,500,000.00 2017/3/31 随时可取 未到期 118. 日益月鑫90090 3,700,000.00 2017/1/5 2017-04-05 未到期 119. 日益月鑫90090 8,000,000.00 2017/2/7 2017-05-08 未到期 120. 日益月鑫90090 1,000,000.00 2017/3/29 2017-06-27 未到期 121. 日益月鑫90090 8,000,000.00 2017-01-11 2017-04-11 未到期 122. 日益月鑫90090 10,000,000.00 2017-01-26 2017-04-26 未到期 123. 日益月鑫90090 2,000,000.00 2017-02-07 2017-05-08 未到期 124. 日益月鑫90060 5,000,000.00 2017-02-22 2017-04-23 未到期 125. 步步生金8699 20,000,000.00 2017/3/24 随时可取 未到期 126. 日益月鑫90030 50,000,000.00 2017/1/6 2017-02-08 50,000,000.00 176,700.00 127. 日益月鑫90014 30,000,000.00 2017/2/9 2017-02-23 30,000,000.00 38,430.00 128. 日益月鑫90090 80,000,000.00 2017/2/10 2017-05-11 未到期 129. 日益月鑫90090 20,000,000.00 2017/2/15 2017-05-16 未到期 130. 日益月鑫90030 30,000,000.00 2017/2/21 2017-03-23 30,000,000.00 96,150.00 131. 日益月鑫90030 20,000,000.00 2017/2/23 2017-03-27 20,000,000.00 69,080.00 132. 日益月鑫90060 50,000,000.00 2017/2/23 2017-04-24 未到期 133. 日益月鑫90014 50,000,000.00 2017/3/6 2017-03-20 50,000,000.00 62,700.00 134. 日益月鑫90090 2,000,000.00 2017/1/4 2017/4/4 未到期 135. 日益月鑫90090 1,500,000.00 2017/3/6 2017/6/4 未到期 136. 日益月鑫90090 1,500,000.00 2017/2/10 2017/5/11 未到期 137. 步步生金8699 3,000,000.00 2017-01-10 2017-01-20 3,000,000.00 2,219.18 138. 平安财富固盈 A-003号 80,000,000.00 2017-01-11 2017-05-14 未到期 139. 平安财富固盈 A-003号 100,000,000.00 2017-01-17 2017-05-20 未到期 140. 平安财富固盈 A-003号 50,000,000.00 2017-01-23 2017-05-24 未到期 141. 步步生金8699 2,000,000.00 2017/1/3 2017/1/20 2,000,000.00 2,794.52 142. 日益月鑫90060 2,000,000.00 2017/1/3 2017/3/4 2,000,000.00 14,336.00 143. 步步生金8699 80,000,000.00 2017/1/6 2017-02-13 80,000,000.00 274,849.32 144. 步步生金8699 2,000,000.00 2017/2/8 随时可取 未到期 145. 步步生金8699 9,000,000.00 2017/2/15 2017-03-29 9,000,000.00 33,189.04 146. 步步生金8699 5,000,000.00 2017-02-15 随时可取 未到期 147. 步步生金8699 10,000,000.00 2017-03-02 随时可取 未到期 148. 步步生金8699 4,000,000.00 2017-03-31 随时可取 未到期 149. 招商银行日益月 鑫90021 4,000,000.00 2017/3/9 2017-03-30 4,000,000.00 8,008.00 150. 招商银行日益月 鑫90090 2,700,000.00 2017/3/30 2017/6/28 未到期 151. 招商银行日益月 鑫90090 1,000,000.00 2017/1/11 2017/4/11 未到期 152. 招商银行日益月 鑫90030 1,000,000.00 2017/1/11 2017/2/10 1,000,000.00 3,501.00 153. 招商银行日益月 鑫90030 500,000.00 2017/3/9 2017/4/8 未到期 154. 招商银行日益月 鑫90060 2,000,000.00 2017/3/9 2017/5/8 未到期 155. 招商银行步步生 金8699 2,000,000.00 2017/3/29 随时可取 未到期 156. 招商银行日益月 鑫90060 2,000,000.00 2017/3/29 2017/5/28 未到期 157. 招商银行日益月 鑫90060 2,000,000.00 2017/3/29 2017/6/27 未到期 158. 平安财富-汇锦债券 投资基金1号 20,000,000.00 2017/2/17 2017/4/17 未到期 159. 步步生金8699 2,000,000.00 2017/1/5 2017-01-20 2,000,000.00 2,465.75 160. 步步生金8699 1,000,000.00 2017/2/7 2017-02-22 1,000,000.00 1,219.18 161. 步步生金8699 500,000.00 2017/2/7 2017-03-02 500,000.00 990.41 162. 泽沃2-0004号 60,000,000.00 2017-01-03 2017-05-06 未到期 163. 泽沃2-0004号 50,000,000.00 2017-01-09 2017-05-12 未到期 164. 平安信托汇锦3 号 30,000,000.00 2017-02-27 2017-05-31 未到期 165. 泽沃2-0004号 30,000,000.00 2017-03-22 2017-07-24 未到期 166. 天启成保理资产 权益转让3号 36,670,000.00 2017-02-28 2017-09-08 未到期 167. 日益月鑫90060 3,000,000.00 2017/1/25 2017/3/26 3,000,000.00 20,355.00 168. 招商银行日益月 鑫90090 1,000,000.00 2017/2/28 2017/5/29 未到期 169. 招商银行日益月 鑫90090 6,000,000.00 2017/3/2 2017/5/31 未到期 170. 招商银行日益月 鑫90060 2,000,000.00 2017/3/29 2017/5/28 未到期 171. 招商银行日益月 鑫90090 1,000,000.00 2017/3/29 2017/6/27 未到期 合计 2,497,250,000.00 1,276,700,000.00 10,514,312.18 特此公告。 恒生电子股份有限公司 董事会 2017年4月25日 中财网
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