[一季报]国药控股：海外监管公告国药集团药业股份有限公司2017年第一季度报告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SINOPHARMGROUPCO.LTD.* 國藥控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務） （股份代號：01099） 海外監管公告 國藥集團藥業股份有限公司2017年第一季度報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列國藥控股股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，國藥 集團藥業股份有限公司，在上海證券交易所網站刊登的《國藥集團藥業股份有限公司 2017年第一季度報告》，僅供參閱。 承董事會命 國藥控股股份有限公司 董事長 李智明 中國，上海 2017年4月24日 於本公告日期，本公司的執行董事為李智明先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先 生、佘魯林先生、汪群斌先生、馬平先生、鄧金棟先生、李東久先生、連萬勇先生及 吳壹建先生；本公司的獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、陳偉成先生、劉正 東先生和卓福民先生。 * 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註 冊為非香港公司。 1 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 国药集团药业股份有限公司 2017年第一季度报告 1/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 一、重要提示..............................................................3 二、公司基本情况..........................................................3 三、重要事项..............................................................6 四、附录..................................................................8 2/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产7,458,561,489.797,401,463,433.290.77 归属于上市公司 股东的净资产 3,657,673,881.993,521,877,910.903.86 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 74,606,127.95234,945,517.12-68.25 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%） 营业收入3,568,003,584.793,269,203,030.979.14 归属于上市公司 股东的净利润 141,418,626.70122,783,213.1115.18 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 140,163,764.64121,474,669.1715.39 加权平均净资产 收益率（%） 3.943.97-0.03 基本每股收益 （元/股） 0.29540.256415.21 稀释每股收益 （元/股） 0.29540.256415.21 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目本期金额说明 非流动资产处置损益-40,716.46 3/ 18 2017年第一季度报告 偶发性的税收返还、减免 2017年第一季度报告 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,208,526.56 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4/ 18 2017年第一季度报告 项目 2017年第一季度报告 项目 -203,159.48 少数股东权益影响额（税后）-590,300.70 所得税影响额-119,487.86 合计1,254,862.06 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）19,158 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 国药控股股份有限公司210,701,47244.01201,156,574无国有法人 中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 005L－CT001沪 12,768,7572.67 未知未知 全国社保基金一零三组合9,999,5812.09未知未知 全国社保基金一一二组合9,401,8721.96未知未知 中国证券金融股份有限公司8,132,5881.70未知未知 全国社保基金一一六组合8,015,2921.67未知未知 中央汇金资产管理有限责任 公司 7,756,2001.62 未知未知 中国平安财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 6,758,2931.41 未知未知 全国社保基金一零六组合5,661,3671.18未知未知 全国社保基金一一一组合5,385,8451.12未知未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类数量 中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001沪 12,768,757 人民币普通股 12,768,757 全国社保基金一零三组合9,999,581人民币普通股9,999,581 国药控股股份有限公司9,544,898人民币普通股9,544,898 全国社保基金一一二组合9,401,872人民币普通股9,401,872 中国证券金融股份有限公司8,132,588人民币普通股8,132,588 全国社保基金一一六组合8,015,292人民币普通股8,015,292 中央汇金资产管理有限责任公司7,756,200人民币普通股7,756,200 中国平安财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 6,758,293 人民币普通股 6,758,293 全国社保基金一零六组合5,661,367人民币普通股5,661,367 5/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 5,385,845人民币普通股5,385,845 上述股东关联关系或一致行动的说 明 以上前十大股东中，国药控股股份有限公司为本公司控股股 东，其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情 况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称期末余额年初余额增幅变化原因 其他应收款6,866,765.184,155,439.1465.25公司业务正常变化 其他流动资产1,461,968.1310,864,995.44-86.54待抵扣增值税减少 在建工程3,051,247.2511,050,657.04-72.39在建工程完工转固 其他非流动资产94,907,332.2749,357,171.5492.29公司投资项目预付首期出资款 应付票据565,073,803.12886,268,300.72-36.24公司支付到期应付票据 项目名称本期金额上期金额增幅变化原因 财务费用-3,843,725.321,172,420.65-427.85 公司将原有的信用借款替换为 公司内部借款 资产减值损失6,292,944.104,337,594.4145.08公司业务正常变化 投资收益28,258,520.4920,168,701.1640.11联营公司净利润增长 营业外收入2,258,018.183,466,964.53-34.87公司收到的碘补贴款减少 项目名称本期金额上期金额增幅变化原因 经营活动产生的现金流量净 额 74,606,127.95234,945,517.12-68.25 支付到期应付票据与业务周期 需要导致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 中国证监会于2017年2月16日出具了《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]219号）的文件，公司已于 6/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称国药集团药业股份有限公司 法定代表人刘勇 日期2017年4月24日 7/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:国药集团药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金1,635,840,619.181,677,340,622.61 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据523,955,378.35599,997,743.91 应收账款2,563,443,046.942,595,396,020.22 预付款项36,823,404.6440,726,455.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款6,866,765.184,155,439.14 买入返售金融资产 存货1,323,942,089.171,170,414,084.69 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,461,968.1310,864,995.44 流动资产合计6,092,333,271.596,098,895,361.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产62,834,760.7570,331,634.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资514,994,625.96482,262,125.96 投资性房地产3,929,381.463,963,913.29 固定资产534,689,123.35537,600,915.65 在建工程3,051,247.2511,050,657.04 工程物资 固定资产清理 8/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 油气资产 无形资产66,205,798.2667,498,812.95 开发支出31,286,044.6228,963,236.13 商誉2,452,094.392,452,094.39 长期待摊费用6,798,292.475,722,384.25 递延所得税资产45,079,517.4243,365,125.41 其他非流动资产94,907,332.2749,357,171.54 非流动资产合计1,366,228,218.201,302,568,071.51 资产总计7,458,561,489.797,401,463,433.29 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据565,073,803.12886,268,300.72 应付账款2,271,713,801.231,950,594,073.30 预收款项19,179,396.1927,791,225.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬31,786,975.4459,659,066.79 应交税费18,167,703.1419,637,957.47 应付利息 应付股利1,177,472.821,177,472.82 其他应付款241,677,127.01292,729,433.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计3,148,776,278.953,237,857,529.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 9/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 2,462,000.002,462,000.00 专项应付款 预计负债 递延收益44,946,100.2146,029,067.47 递延所得税负债1,832,179.661,924,845.24 其他非流动负债96,381,918.5096,381,918.50 非流动负债合计145,622,198.37146,797,831.21 负债合计3,294,398,477.323,384,655,361.04 所有者权益 股本478,800,000.00478,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积89,391,396.3989,391,396.39 减：库存股 其他综合收益44,593,823.2750,216,478.88 专项储备 盈余公积360,350,922.80360,350,922.80 一般风险准备 未分配利润2,684,537,739.532,543,119,112.83 归属于母公司所有者权益合计3,657,673,881.993,521,877,910.90 少数股东权益506,489,130.48494,930,161.35 所有者权益合计4,164,163,012.474,016,808,072.25 负债和所有者权益总计7,458,561,489.797,401,463,433.29 法定代表人：刘勇主管会计工作负责人：沈黎新会计机构负责人：程耘 母公司资产负债表 2017年3月31日 编制单位:国药集团药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金983,758,335.361,154,987,940.18 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据461,945,122.62550,763,376.43 应收账款2,503,839,388.542,523,150,384.90 预付款项30,857,325.4626,252,276.22 应收利息 应收股利 10/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 3,110,382.001,587,949.49 存货1,192,576,174.541,084,848,576.94 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产41,400,645.1350,265,577.78 流动资产合计5,217,487,373.655,391,856,081.94 非流动资产： 可供出售金融资产62,834,760.7570,331,634.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资894,508,528.97866,250,008.48 投资性房地产3,929,381.463,963,913.29 固定资产5,065,269.685,422,424.20 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产43,750.0047,500.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产29,829,517.3535,149,562.71 其他非流动资产92,678,897.5747,679,035.61 非流动资产合计1,088,890,105.781,028,844,079.19 资产总计6,306,377,479.436,420,700,161.13 流动负债： 短期借款100,000,000.00200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据478,413,414.39811,364,787.67 应付账款2,138,611,165.691,854,182,925.74 预收款项7,056,732.255,514,799.69 应付职工薪酬10,251,274.7633,999,253.71 应交税费3,176,831.179,124,633.49 应付利息 应付股利 其他应付款195,424,301.65241,646,659.36 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 2,932,933,719.913,155,833,059.66 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬3,000.003,000.00 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债96,381,918.5096,381,918.50 非流动负债合计96,384,918.5096,384,918.50 负债合计3,029,318,638.413,252,217,978.16 所有者权益： 股本478,800,000.00478,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积25,268,819.7125,268,819.71 减：库存股 其他综合收益44,593,823.2750,216,478.88 专项储备 盈余公积360,350,922.80360,350,922.80 未分配利润2,368,045,275.242,253,845,961.58 所有者权益合计3,277,058,841.023,168,482,182.97 负债和所有者权益总计6,306,377,479.436,420,700,161.13 法定代表人：刘勇主管会计工作负责人：沈黎新会计机构负责人：程耘 合并利润表 2017年1—3月 编制单位：国药集团药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入3,568,003,584.793,269,203,030.97 其中：营业收入3,568,003,584.793,269,203,030.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,404,899,554.193,128,436,949.28 12/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 3,301,877,374.133,026,956,635.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加5,035,244.826,320,341.93 销售费用58,012,950.0345,346,598.70 管理费用37,524,766.4344,303,358.06 财务费用-3,843,725.321,172,420.65 资产减值损失6,292,944.104,337,594.41 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列）28,258,520.4920,168,701.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 28,258,520.4920,168,701.16 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）191,362,551.09160,934,782.85 加：营业外收入2,258,018.183,466,964.53 其中：非流动资产处置利得1,851.1010,446.16 减：营业外支出943,771.2732,621.10 其中：非流动资产处置损失42,567.5629,743.49 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）192,676,798.00164,369,126.28 减：所得税费用39,699,202.1732,130,631.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列）152,977,595.83132,238,494.58 归属于母公司所有者的净利润141,418,626.70122,783,213.11 少数股东损益11,558,969.139,455,281.47 六、其他综合收益的税后净额-5,622,655.61-13,609,409.11 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 -5,622,655.61-13,609,409.11（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 -5,622,655.61-13,609,409.111.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 13/ 18 2017年第一季度报告 可供出售金融资产公允价值变动损益 2017年第一季度报告 可供出售金融资产公允价值变动损益-5,622,655.61-13,609,409.113.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额147,354,940.22118,629,085.47 归属于母公司所有者的综合收益总额135,795,971.09109,173,804.00 归属于少数股东的综合收益总额11,558,969.139,455,281.47 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)0.29540.2564（二）稀释每股收益(元/股)0.29540.2564 法定代表人：刘勇主管会计工作负责人：沈黎新会计机构负责人：程耘 母公司利润表 2017年1—3月 编制单位：国药集团药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入3,367,241,217.383,107,524,873.72 减：营业成本3,152,358,104.652,898,225,363.58 营业税金及附加2,143,681.554,478,267.58 销售费用59,653,429.5254,873,363.05 管理费用20,438,120.6229,136,344.10 财务费用367,981.914,634,030.30 资产减值损失6,977,856.123,998,456.56 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列）28,655,218.6057,660,001.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 28,258,520.4920,168,701.16 二、营业利润（亏损以“－”号填列）153,957,261.61169,839,050.40 加：营业外收入37,518.71922,225.26 其中：非流动资产处置利得6,864.08 减：营业外支出502,670.39 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）153,492,109.93170,761,275.66 减：所得税费用39,292,796.2725,707,775.66 四、净利润（净亏损以“－”号填列）114,199,313.66145,053,500.00 14/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 -5,622,655.61-13,609,409.11（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益-5,622,655.61-13,609,409.111.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-5,622,655.61-13,609,409.113.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额108,576,658.05131,444,090.89 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：刘勇主管会计工作负责人：沈黎新会计机构负责人：程耘 合并现金流量表 2017年1—3月 编制单位：国药集团药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金4,075,298,875.983,502,637,176.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 20,323,364.4714,456,319.00 经营活动现金流入小计4,095,622,240.453,517,093,495.43 购买商品、接受劳务支付的现金3,808,438,107.133,072,340,978.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金105,490,595.5887,268,613.01 支付的各项税费60,365,025.9992,266,681.51 支付其他与经营活动有关的现金46,722,383.8030,271,705.71 经营活动现金流出小计4,021,016,112.503,282,147,978.31 经营活动产生的现金流量净额74,606,127.95234,945,517.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 5,600.0013,390.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计5,600.0013,390.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 14,629,551.305,772,906.76 投资支付的现金45,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计59,629,551.305,772,906.76 投资活动产生的现金流量净额-59,623,951.30-5,759,516.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金50,000.00 筹资活动现金流入小计50,000.00 偿还债务支付的现金200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,619,934.486,413,498.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、634,098.62 16/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 支付其他与筹资活动有关的现金50,526,829.69117,956,686.90 筹资活动现金流出小计53,146,764.17324,370,185.36 筹资活动产生的现金流量净额-53,096,764.17-324,370,185.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-38,114,587.52-95,184,185.00 加：期初现金及现金等价物余额1,579,204,840.351,464,491,279.74 六、期末现金及现金等价物余额1,541,090,252.831,369,307,094.74 法定代表人：刘勇主管会计工作负责人：沈黎新会计机构负责人：程耘 母公司现金流量表 2017年1—3月 编制单位：国药集团药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,884,894,024.973,365,444,960.24 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金5,876,691.059,659,589.34 经营活动现金流入小计3,890,770,716.023,375,104,549.58 购买商品、接受劳务支付的现金3,706,803,496.183,009,179,686.76 支付给职工以及为职工支付的现金61,729,343.3946,634,556.08 支付的各项税费41,320,531.6270,794,581.82 支付其他与经营活动有关的现金52,709,430.1441,337,704.19 经营活动现金流出小计3,862,562,801.333,167,946,528.85 经营活动产生的现金流量净额28,207,914.69207,158,020.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金420,500.0037,491,300.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 7,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计420,500.0037,498,300.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 53,880.3413,333.33 投资支付的现金45,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 17/ 18 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 45,053,880.3413,333.33 投资活动产生的现金流量净额-44,633,380.3437,484,967.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金100,000,000.00200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金50,000.00 筹资活动现金流入小计100,050,000.00200,000,000.00 偿还债务支付的现金200,000,000.00200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,327,309.486,192,649.84 支付其他与筹资活动有关的现金50,526,829.69117,956,686.90 筹资活动现金流出小计254,854,139.17324,149,336.74 筹资活动产生的现金流量净额-154,804,139.17-124,149,336.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-171,229,604.82120,493,651.35 加：期初现金及现金等价物余额1,098,487,941.12801,721,403.24 六、期末现金及现金等价物余额927,258,336.30922,215,054.59 法定代表人：刘勇主管会计工作负责人：沈黎新会计机构负责人：程耘 4.2 审计报告 □适用√不适用 18/ 18 中财网
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