[公告]中油资本:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2016年度）
(二) 募集资金本年度使用金 额及年末余额 根据中油资本第七届董事会 2016 年第七次会议和 2016 年第三次临时股东大会 审议 通过的 《关于本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的方案的议案》 ，本次交易中募集配套资金总额在扣除中介机构费用后，拟 用于支付 资产重组 置入资产 的 现金对价以及对昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆 仑银行”）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑租赁”）和昆仑信托有限责 任公司（ 以下简称“ 昆仑信托 ” ）增资 。 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于 拟使用募集资金总额，则公司优先将实际募集资金净额用 于支付置入资产现金对价， 对于向昆仑银行、 昆仑租赁 和昆仑信托增资，则根据实际募集资金净额，按照项目 的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及具体投资额，不足部分 由公司自筹资金解决。 向昆仑银行 和 昆仑租赁 增资的具体 方案 为 ，公司 用 募集资金向 中国石油集团资本有 限责任公司（以下简称“中油资本有限”） 增资， 中油资本有限 再以增资金对昆仑 银行 和 昆仑租赁 进行 增资 。 向昆仑信托增资的具体 方案为 ， 公司 用 募集资金 向 中油资本有限 增资， 中油资本有 限 以增资金对 中油资产管理有限公司（以下简称“中油资产”） 增资，中油资产再 以增 资资金对昆仑信托增资。 本年内，募集资金实际使用情况如下： 1、 中油资本 公司募集资金 专用 账户实际收到的募集资金为 18 , 943 , 749 , 963.39 元，实际可 使用的募集资金 18 , 943 , 749 , 963.39 元。 2 016 年 12 月 29 日 ， 公司 向中国石油 天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）支付置入资产中油资本有限 10.0% 股权的现金对价 6,036,172,987.42 元；对中油资本有限增资 12,907,576,975.97 元 。 2、 中油资本 有限 2016 年 12 月 2 9 日，中油资本有限的募集资金专用账户实际收到中油资本汇 入的增资款 12,907,576,975.97 元。该笔增资款业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的信会师报字（ 2016 ）第 ZK2021 号验资报告予以验证。 3、 昆仑银行 截止 2016 年 12 月 31 日，昆仑银行募集资金专用账户已开立，但尚未 发生募 集资金收支 。 中财网
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