[公告]和仁科技:2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-013 浙江和仁科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕2096号）文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式发行人 民币普通股（A 股）股票20,000,000.00股，发行价为每股人民币12.53元。共募集 资金250,600,000.00元，扣除发行费用39,010,000.00元后，募集资金净额为 211,590,000.00元。 上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验字﹝2016﹞ 409号”《验资报告》验证。 （二）本年度使用金额及当前余额。 本公司2016年度实际使用募集资金139,936,094.62元，2016年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为60,698.21元；累计已使用募集资金 139,936,094.62元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为60,698.21 元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币72,574,603.59元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额60,698.21元，以及应付未付的与发行权 益性证券直接相关的信息披露费86.00万元）。 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》 精神和深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》（以下简称管理制度）。 根据管理制度并结合经营需要，本公司首次公开发行股票募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016 年11月22日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨 江支行、中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、招商银行股份有限公司杭州保俶 支行、中信银行杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国银行股份有限公司杭州滨江支行 374071612447 55,782,034.80 募集资金专户 杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160005466936 8,773,893.79 募集资金专户 中国农业银行杭州市滨江支行营业中心 19045101040041942 5,700.00 募集资金专户 招商银行股份有限公司杭州保俶支行 571907093010909 8,004,600.00 募集资金专户 中信银行杭州玉泉支行 8110801012800719670 8,375.00 募集资金专户 合 计 72,574,603.59 三、本年度募集资金的实际使用情况 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件“附表：2016年度募集资金使用情 况对照表”。 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 (1) 截至2016年11月30日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目“医 疗信息化产品生产基地建设项目” 110,979,606.04元，募集资金到位后，本公司以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2016年12月5日以及2016年12月19 日将上述资金110,979,606.04元自本公司的募集资金专户转入公司其他银行账户。 (2) 截至2016年11月30日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目“企 业研究院建设项目” 7,099,906.08元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金，并于2016年12月21日将上述资金7,099,906.08元自本 公司的募集资金专户转入公司其他银行账户。 (3) 截至2016年11月30日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目“营 销网络项目”4,556,166.66元。截至2016年12月31日公司尚未置换该项目的预先投 入资金。 上述募集资金投资项目先期投入情况，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证，并由其出具《浙江和仁科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》（天健审〔2016〕7963号）。 3. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 4. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目中，医疗信息化产品生产基地建设项目尚未实施完毕， 暂时无法核算效益。企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公司研发和营销 能力，不直接产生效益，故无法单独核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、2016年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和 本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与实际使用情况。 2、公司的募集资金存放、使用、管理以及披露不存在违规情形。 附表： 2016年度募集资金使用情况对照表 浙江和仁科技股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十五日 附表： 募集资金使用情况对照表 2016年度 编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 21,159.00 本年度投入募集资金总额 13,993.61 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 13,993.61 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 医疗信息化产品生产 基地建设项目 否 17,659.00 17,659.00 12,083.62 12,083.62 68.43 2017年12月 尚未实施完 毕 不适用 否 企业研究院建设项目 否 1,500.00 1,500.00 709.99 709.99 47.33 2017年12月 不适用 不适用 否 营销网络项目 否 800.00 800.00 2017年12月 不适用 不适用 否 补充流动资金与偿还 银行贷款 否 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 不适用 不适用 合 计 － 21,159.00 21,159.00 13,993.61 13,993.61 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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