[公告]东方国信:2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京东方国信科技股份有限公司 2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 IPO募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会“证监许 可[2010]1902号”文核准，由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,017.60万股，每股 发行价为55.36元。截止2011年1月19日，公司已收到募集资金总额56,334.34万元，扣除 各项发行费用3,625.93万元后，募集资金各项净额为52,708.41万元。上述资金到位情况业经 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了（2011）京会兴（验）字第5-002号验 资报告。 本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京东方国信科技股份有限公司募集资金管理及 使用制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保 证专款专用。 截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专 户无结余资金，并已对分别在北京银行股份有限公司望京科技园支行、上海浦东发展银行股份 有限公司北京慧忠支行、华夏银行股份有限公司北京长安支行开设的3个募集资金专户办理了 注销手续。 2、募集资金的实际使用情况 截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金专户资金合计55,415.94 万元（含滚存 的资金利息），本公司2016年度使用募集资金合计1,143.95万元均用于投资建设研发中心和 办公用房项目。 （二）募集资金管理和存储情况 1、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等规定的要求，本公司制定了北京东方国信科技股份有限公司《募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证 专款专用。 本公司、广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）分别与北京银行股份有限公司望京 科技园支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏银行股份有限公司北京长安 支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方 监管协议的履行不存在问题。 截止本报告公布日，募集资金已全部使用完毕的专户无结余资金，公司对该募集资金专户 均已办理了注销手续。 （三）2016年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 2、超募资金实际使用情况说明 本公司首次公开发行股票募集资金净额为52,708.41万元，其中承诺的募集资金投资项目 总投资为19,127.92万元，超募资金33,580.49万元。截至 2016年12月 31 日，本公司已实 际使用募集资金14,070.06万元，募投项目结余资金、超募资金及募集资金滚存的资金利息合 计41,345.88 万元。 2011年10月20日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司 增资的议案》，公司计划使用超募资金1,000.00万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有 限公司，该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。 2011年12月1日，公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币5,000.00万元永久 补充流动资金，截至目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。 2011年12月1日、2011年12月19日，公司分别召开的二届四次董事会和2011年第三 次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通100%股权的议案》，为推进公 司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力，同时为提高公司募集资金使用效率，公 司拟使用超募资金5,200.00万元收购东华信通100%股权。截至目前，该超募资金使用计划已 使用超募资金5,200.00万元支付股权转让款，股权收购相关事宜已经办理完成。 2011年11月16日、2011年12月3日，公司分别召开的二届三次董事会和2011年第二 次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议 案》，公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金” 12,000.00万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为 购置产业用地和房产新建， 总投资预算22,440.00万元。2012年3月22日、2012年4月8 日，公司分别召开二届七次董事会和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用 超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》，同意对已经公司董事会、 股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整，调 整后项目总投资预算为21,800万元，其中计划使用超募资金12,000.00万元。截至报告期末， 该超募资金使用计划已使用超募资金12,000.00万元。 2012年3月22日，公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全 资子公司东方国信（吉林）科技有限公司的议案》，为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延 伸公司产业链，将BI应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新 的利润增长点，公司拟使用超募资金500.00万元在吉林省设立全资子公司，以复制和发展天 津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经济价值，该超募资金使用 计划已实施完毕。 2012年9月7日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金1,000.00万元在北京设立 全资子公司，以利用公司现有基础和BI技术优势，延伸产业链，将BI应用扩展至市场终端， 进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点。目前，该超募资金使用计划已 经实施完毕。 2013年4月18日、2013年5月13日，公司分别召开二届十九次董事会和2012年度股东 大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资 金5,000.00万元永久补充流动资金。截至目前，该募集资金使用计划已实施完毕。 2013年12月3日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金、募集资金项目结余资金支付购买北京北科亿力科技有限公司100%股权和北京科瑞 明软件有限公司100%股权之现金对价的议案》，拟使用募集资金2,500.00万元（包括超募资 金159.96万元和募投项目结余资金2,340.04万元）支付本次交易的现金对价。截至本报告披 露日，该募集资金使用计划涉及的款项已支付完毕。 2014年4月23日、2014年5月16日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和2013 年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》，计划使用部分募集 资金6,700万元（其中包括募投项目结余资金830.77万元、超募资金3,720.53万元和募集资金 利息2,148.70万元）永久补充流动资金。截至本报告期末，该募集资金使用计划已实施完毕。 2015年3月20日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集 资金结余资金用于其他超募资金项目的议案》，公司首次公开发行股份募集资金结余资金将全 部用于超募资金项目-投资建设研发中心及办公用房项目，该募集资金使用计划已使用完毕。 截至目前，公司首次公开发行股票募集资金承诺项目商业智能应用构建工具项目、探索式 数据分析及应用平台项目、企业数据仓库构建系统项目、全业务营销及维系挽留系统项目、数 据集成和管理工具项目均已完工，上述3个募集资金专户所存放募集资金已全部使用完毕，专 户无结余资金。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第一届董事会第二十次会议于2011年4月25日审议通过了公司使用募集资金 12,363,270.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目实际投资额12,363,270.05元，已经从募集资金专户转出。北 京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了（2011）京会兴（专审）字第5-009号《关于北 京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。 二、发行股份购买资产募集配套资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1305 号”《关于核准北京东方国 信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行 人民币普通股（A股）476.2599万股，发行价格每股31.55元，募集资金总额人民币 150,259,998.45元，扣除发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关费用后，实际募 集资金净额为人民币143,478,380.27元。以上募集资金情况已由北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于2015年2月3日出具了（2015）京会兴验字第05010001号《验资报告》。 2、募集资金的实际使用情况 截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计12,323.51万元，用于支 付购买资产的现金对价及实施相关的募投项目，募集资金账户余额为2,106.26万元（含滚存的 资金利息）。 具体情况为： 项目 募集资金发生额（万元） 2015 年12月31日募集资金余额 2,076.73 募集资金项目支出 - 减：手续费支出 - 加：专户利息收入 29.53 截至2016年12月31日募集资金余额 2,106.26 （二）募集资金管理和存储情况 1、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等规定的要求，本公司制定了北京东方国信科技股份有限公司《募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证 专款专用。 公司已在中国光大银行股份有限公司北京分行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构广 发证券司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司的子公司上海屹通信息科技发展 有限公司（以下简称“上海屹通”）在招商银行上海分行田林支行开立了募集资金专户，公司 与上海屹通、广发证券、开户银行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户存 管，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。 2、募集资金专户存储情况 单位：万元 专户存储银行名称 帐号 账户余额 中国光大银行股份有限公司北京分行 35400188000021449 7.38 招商银行上海分行田林支行 121903585910803 2,098.88 合 计 -- 2,106.26 （三）2016年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年4月14日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集配套 资金1,220.16万元置换已投入的用以支付发行股份购买资产部分现金对价（1,127万元）及其 他交易费用(93.16万元)的自筹资金，截至目前，公司已完成该笔募集资金置换。 三、非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于核准北京东方国信科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通 股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除 发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为1,757,758,069.69元。上述募集资金到位情况已经 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第05000014 号）验证。 2、募集资金的实际使用情况 截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计35,561.30万元用于补充 流动资金，募集资金账户余额为142,423.10万元（含滚存的资金利息和理财收益）。 具体情况为： 项目 募集资金发生额（万元） 2016年4月25日募集资金净额 175,775.81 减：现金对价支出 0.00 手续费支出 0.06 补充流动资金 31,210.70 募投项目支出（注1） 4,350.60 加：专户利息收入、理财收益 2,208.65 截至2016年12月31日募集资金余额（注2） 142,423.10 注1：报告期内，公司募集资金项目共使用募集资金4,350.60万元； 注2：截至2016年12月31日募集资金余额与募集资金专户余额存在差异，主要系公司2016年已实际使 用的募集资金中尚有1,434.89万元未转出募集资金账户所致。 （二）募集资金管理和存储情况 1、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》 等规定，本公司制定了北京东方国信科技股份有限公司《募集资金管理制度》，对募集资金实 行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 公司已在华夏银行北京公主坟支行（以下简称“华夏银行”）、中国民生银行北京昌平支 行（以下简称“民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行（以下简称“浦 发银行”）、北京银行股份有限公司望京科技园支行（以下简称“北京银行”）和中国光大银 行亚运村支行（以下简称“光大银行”）等5家银行（以下统称“开户银行”）开立了募集资 金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及上述开户银行 签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。 2、募集资金专户存储情况 单位：万元 专户存储银行名称 帐号 账户余额 华夏银行北京公主坟支行 10261000000730819 1,754.91 中国民生银行北京昌平支行 697296584 78,399.50 浦发银行电子城支行 91200154800134355 3,965.94 北京银行望京科技园支行 20000001027500010649706 28,866.26 中国光大银行亚运村支行 35090188000155430 30,871.38 合 计 -- 143,857.99 注：1、经公司第三届董事会第二十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，公司使用不超过 人民币14亿元募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。华夏银行北京公主坟支行账户、浦发银行 电子城支行账户和中国民生银行北京昌平支行账户余额发生较大变化，系由于公司在募集资金专户之间购买 理财产品发生资金划转导致。 2、募集资金账户余额与募集资金实际使用余额存在差异，主要系公司2016年已实际使用的募集资金中 尚有1,434.89万元未转出募集资金账户所致。 （三）2016年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表3。 2、募集资金实际使用情况说明 本报告期内，公司累计使用募集资金专户资金合计35,561.30万元，其中的31,210.70万元 用于补充流动资金，4,350.60万元用于募集资金投资项目。截至2016年12月31日，募集资 金账户余额为142,423.10万元（含滚存的资金利息和理财收益）。 四、2016年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2017年4月24日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表1、2、3 北京东方国信科技股份有限公司 二〇一七年四月二十四日 募集资金使用情况对照表1 编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 52,708.41 本报告期投入募集资金总额 1,143.95 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 55,415.94 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资 总额(1) 本期投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本期实 现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 商业智能应用构建工具项目 否 4,903.11 4,903.11 - 3,616.60 73.76% 2012年12月 1,489.83 是 否 探索式数据分析及应用平台项目 否 4,004.56 4,004.56 - 2,950.93 73.69% 2012年12月 1,209.89 是 否 企业数据仓库构建系统项目 否 3,413.65 3,413.65 - 2,413.73 70.71% 2014年7月 884.71 是 否 全业务营销及维系挽留系统项目 否 3,092.20 3,092.20 - 2,205.17 71.31% 2014年12月 771.32 是 否 数据集成和管理工具项目 否 3,714.40 3,714.40 - 2,883.63 77.63% 2013年12月 952.91 是 否 承诺投资项目小计 - 19,127.92 19,127.92 - 14,070.06 73.56% - 5,308.66 - - 超募资金投向 增资天津子公司 否 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 100.00% 2011年11月 -573 是 否 收购北京东华信通信息技术有限 公司 否 5,200.00 5,200.00 - 5,200.00 100.00% 2011年12月 565.53 是 否 投资建设研发中心和办公用房项 目 否 12,000.00 12,000.00 1,143.95 14,445.88 120.38% 2014年12月 - - 否 设立吉林子公司 否 500.00 500.00 - 500.00 100.00% 2012年6月 - 否 否 设立国信新世纪子公司 否 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 100.00% 2012年10月 -38.14 否 否 收购科瑞明子公司 否 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 100.00% 2013年12月 856.44 是 否 收购北科亿力子公司 否 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 100.00% 2013年12月 2,327.24 是 否 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - 16,700.00 16,700.00 - 16,700.00 100% - - - 超募资金投向小计 - 38,900.00 38,900.00 1,143.95 41,345.88 - - 3,138.07 - - 合计 - 58,027.92 58,027.92 1,143.95 55,415.94 - - 8,446.73 - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 1、吉林子公司实际效益低于预期。吉林子公司主要从事电信运营业务，即与电信运营商合作，帮助运营商发展用户，面向的主要是个人用户， 收入来源为运营商佣金和业务奖励，由于2012年主要完成了业务梳理、团队组建等筹备工作，未全面开展业务，近两年受到电信营运商营销政 策调整（减少了渠道商的收入分成和业务奖励）、人力成本提高、市场环境变化等因素不利影响，导致经营业绩低于预期。经公司于2015年3 月20日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，为集中资源，降低经营风险和成本，公司决定清算注销吉林子公司。截至本公告日，吉林子 公司已完成清算注销手续。 2、北京国信新世纪科技有限公司未达到公司预期效益。主要原因系：北京国信新世纪科技有限公司主要从事电信运营业务，即与电信运营商合 作，帮助运营商发展用户，面向的主要是个人用户，收入来源为运营商佣金和业务奖励，该公司的业务发展受到电信营运商政策调整（减少了 渠道商的收入分成和业务奖励）、人力成本提高、市场环境变化等因素不利影响，导致业务经营业绩低于预期。公司已对北京新世纪业务进行 了调整，主营电信行业大数据运营业务。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 经公司于2012年3月22日召开的二届七次董事会审议通过，公司拟使用超募资金500万元在吉林设立全资子公司，以复制和发展天津子公司 成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经济价值。2012年5月9日，公司使用超募资金500万元投资设立吉林省东方国信科 技有限公司，注册资本500万元人民币，取得了吉林省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。由于受到电信运营商政策调整、市场环境的 变化等不利影响，吉林子公司业务毛利率较低，虽采取精简人员和部门等措施控制经营成本，但经营成本下降不明显，导致经营业绩持续亏损。 鉴于吉林子公司面临的经营环境发生不利变化，其所从事的业务出现持续亏损，已不具备持续经营能力，为集中资源，降低经营风险和成本， 经公司于2015年3月20日召开的第二届董事会第三十三次董事会审议通过，公司决定清算注销吉林子公司，目前已完成清算注销手续。 本公司首次公开发行股票募集资金净额为52,708.41万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为19,127.92万元，超募资金33,580.49万元。截 至 2016年12月 31 日，上述募集资金及募集资金利息已全部使用完毕。 2011年10月20日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》，公司计划使用超募资金1,000.00万元增 资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。 2011年12月1日，公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为补充公司经营所需流动资金，公司 拟使用超募资金人民币5,000.00万元永久补充流动资金，截至目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。 2011年12月1日、2011年12月19日，公司分别召开的二届四次董事会和2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东 华信通100%股权的议案》，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力,同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超 募资金5,200.00万元收购东华信通100%股权。截至目前，该超募资金使用计划已使用超募资金5,200.00万元支付股权转让款，股权收购相关事 宜已经办理完成。 2011年11月16日、2011年12月3日，公司分别召开的二届三次董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有 资金投资建设研发中心和办公用房的议案》，公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建， 总投资预算22,440.00万元。2012 年3月22日、2012年4月8日，公司分别召开二届七次董事会和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用超募资金和自有资金 投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》，同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和 办公用房项目进行调整，调整后项目总投资预算为21,800万元，其中计划使用超募资金12,000.00万元。截至报告期末，该超募资金使用计划 已使用超募资金12,000.00万元。 2012年3月22日，公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信（吉林）科技有限公司的议案》， 为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延伸公司产业链，将BI应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增 长点，公司拟使用超募资金500.00万元在吉林省设立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造 更高的经济价值，该超募资金使用计划已实施完毕。2012年9月7日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超 募资金在北京投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金1,000.00万元在北京设立全资子公司，以利用公司现有基础和BI技术优势， 延伸产业链，将BI应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点。目前，该超募资金使用计划已经实施 完毕。2013年4月18日、2013年5月13日，公司分别召开二届十九次董事会和2012年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金。截至目前，该募集资金使用计划已实施完毕。 2013年12月3日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、募集资金项目结余资金支付购买北京北科 亿力科技有限公司100%股权和北京科瑞明软件有限公司100%股权之现金对价的议案》，拟使用募集资金2,500.00万元（包括超募资金159.96 万元和募投项目结余资金2,340.04万元）支付本次交易的现金对价。截至本报告披露日，该募集资金使用计划涉及的款项已支付完毕。2014年 4月23日、2014年5月16日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和2013年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动 资金的议案》，计划使用部分募集资金6,700万元（其中包括募投项目结余资金830.77万元、超募资金3,720.53万元和募集资金利息2,148.70 万元）永久补充流动资金。截至本报告期末，该募集资金使用计划已实施完毕。 2015年3月20日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金结余资金用于其他超募资金项目的议案》，公司 首次公开发行股份募集资金结余资金将全部用于超募资金项目-投资建设研发中心及办公用房项目，截至目前，该募集资金使用计划已实施完毕。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 公司第一届董事会第二十次会议于2011年4月25日审议通过了公司使用募集资金12,363,270.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额12,363,270.05元，已经从募集资金专户转出。北京兴华会计师事 务所有限责任公司对此出具了（2011）京会兴（专审）字第5-009号《关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专 项审核报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 商业智能应用构建工具项目与探索式数据分析及应用平台项目已完工，两项目分别结余资金1286.51万元和1053.63万元。项目资金结余的主 要原因为：在商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析及应用平台项目的设计、开发过程中，公司充分利用了技术积累并采用了创新的设 计、实现方式，从而降低了研发投入，节约了成本。数据集成和管理工具项目于2013年12月底完工，项目结余资金830.77万元，主要原因为： 因技术环境变化，在项目实施过程中以开源软件代替高端服务器端软件做验证、测试，以更符合目标产品在投入生产应用时的环境，以及降低 提供给客户的解决方案的总体成本，从而降低了项目的固定资产投资，结余了募集资金。 企业数据仓库构建系统项目于2014年7月底结项，项目结余募集资金为999.90万元，主要原因为：由于技术环境的变化，导致实施时固定资 产投资减少。随着大数据、云计算浪潮的兴起，企业IT架构更加注重水平扩展能力，倾向于采用较廉价的硬件通过大规模并行处理来应对数据、 应用增长的挑战，以更低的成本获得与高端服务器相当的处理能力，顺应这种技术趋势，在实施过程中没有采购最初投资计划中的高端服务器， 因而形成了固定资产投资结余。在实施开发过程中充分吸收了行业内最新的技术发展，并进行了有效的开发管理，因而形成了实施费用结余。 全业务 营销及维系挽留系统项目于2014年12月底结项，项目结余募集资金为887.04万元，主要原因为：由于技术环境的变化，导致 实施时固定资产投资减少。基于和“企业数据仓库构建系统项目”相同的原因，形成了固定资产投资中硬件投资的结余；另外，由于企业客户 对开源软件的认可度迅速上升，原计划采购的一些用于验证、测试的高端服务器端软件已经不是企业IT建设未来投资的重点，因此，在实施过 程中没有采购这些高端服务器端软件，而是以功能等同的开源软件代替做验证、测试，以更符合目标产品在投入生产应用时的环境，形成了固 定资产投资中软件投资的结余。在实施过程中充分吸收了行业内最新的技术发展，并有效复用公司的各种基础技术组件，进行有效的开发管理， 因而形成了实施费用结余。 尚未使用的募集资金用途及去向 公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 募集资金使用情况对照表2 编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 14,347.84 本报告期投入募集资金总额 - 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 12,323,51 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 支付收购上海屹通信息科技发展 有限公司100%股权的现金对价 否 11,270.00 11,270.00 - 11,270.00 100.00% 2014年12月 6,169.22 是 否 移动金融应用互联网开发平台 否 3,077.84 3,105.52 - 1,053.51 33.92% 2017年12月 - - 否 合计 -- 14,347.84 14,375.52 - 12,323,51 85.73% -- 6,169.22 - -- 注：移动金融应用互联网开放平台项目进展低于预期，由于产品设计及质量还处在初期阶段，尚有许多有待完善之处，影响了后继设备管理、应用管理、金融服务等子模块及整个 研发项目的完成进度，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，项目延期至2017年12月完工。 募集资金使用情况对照表3 编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 175,775.81 本报告期投入募集资金总额 35,561.30 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 35,561.30 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 大数据分析服务平台项目 否 28,683.33 28,683.33 1,585.23 1,585.23 5.53% 2019年03月31日 - - 否 分布式大数据处理平台项目 否 31,038.55 31,038.55 930.25 930.25 3.00% 2020年04月30日 - - 否 互联网银行平台项目 否 29,105.25 29,105.25 854.88 854.88 2.94% 2019年09月30日 - - 否 城市智能运营中心项目 否 30,718.01 30,718.01 658.49 658.49 2.14% 2019年03月31日 - - 否 工业大数据智能互联平台项目 否 25,019.97 25,019.97 321.75 321.75 1.29% 2019年10月30日 - - 否 补充流动资金 -- 35,000.00 31,210.7 31,210.70 31,210.70 100.00% 2016年05月23日 - - - 合计 -- 179,565.11 175,775.81 35,561.30 35,561.30 20.23% -- - - - 中财网
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