[年报]凯美特气:2016年年度报告
湖南凯美特气体股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主 管人员)伍细元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年12月31日总股 本567,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。 风险提示 （一）与上游石化行业共生的风险 公司主要原材料的采购集中于上游大型石化企业，公司与上游石化行业之间存在一定的 经济共生关系，主要体现在：①公司生产所需的原材料为石化企业生产过程中排放的二氧化 碳废气，公司的正常生产经营受到上游石化企业生产经营情况的制约；同时，根据国家节能 减排的产业政策要求和《京都议定书》中对二氧化碳这种温室气体全球控制的相关要求，上 游石化企业尾气不能直接排空，必须由二氧化碳回收企业进行回收处理。②石化企业若独立 从事废气的回收、净化工作，将需要增加额外人员、资产，进入与石化领域完全不同的气体 工业领域。在石化行业分工越来越专业的背景下，石化企业一般不愿进行跨行业投资。对于 二氧化碳生产企业而言，因二氧化碳在空气中含量较低，仅占空气总量的0.03％，若这些企 业采用空分方式生产二氧化碳，将不具有经济性。③气体的运输均需要特殊的容器或管道， 且管道的运输成本远小于容器。废气回收企业与石化企业同地共建或相邻建可有效降低石化 企业、废气回收企业的成本。④因石化企业的产品和生产工艺各不相同，其废气的构成也有 所不同。废气回收企业一般会根据上游企业废气的构成，采用不同的生产工艺或工艺参数； 废气回收企业的生产工艺与上游石化企业具有较强的相关性。上述经济共生关系决定了若上 游石化企业因其生产经营等出现重大变化而导致不能足量或及时供应原料气，则可能对本公 司生产经营的稳定产生一定影响；此外，若石化企业调整原料气的价格，也将对公司盈利能 力产生一定影响。本公司上游石化与石油企业均为国际知名的特大型石化、石油公司。这些 企业生产经营稳定，能够为公司提供足量、稳定的原材料来源。但石化企业根据国家安全生 产的要求，每年均需安排一定时间进行停车检修、技术改造或设备更新等。公司根据上游企 业停车检修时间，合理安排本公司机器设备检修时间，确保上游企业非停工时间公司能够安 全正常生产。为防范上游化工厂家停车检修对公司生产经营造成的影响，公司分别在湖南岳 阳、安徽安庆、广东惠州、福建泉州、海南洋浦等地建立了生产基地；公司还建立了国内运 能最大的液体二氧化碳的专业车队。通过上述多个基地的建设和运输能力的提升，公司可实 现不同基地产品的及时调配，有效地降低了单个上游化工企业停车检修对公司正常生产经营 的不利影响。 （二）实际控制人控制风险 截止至2016年12月31日，浩讯科技持有本公司64.51%的股份，新疆信安持有本公司 6.03%的股份，祝恩福先生持有本公司0.74%。本公司董事长祝恩福先生直接和间接控制本公 司71.28%的股份，存在通过浩讯科技和新疆信安行使表决权控制本公司人事和经营决策，使 中、小股东利益受到影响的可能性。 （三）以工业废气为原料生产高纯度二氧化碳产品的增值税即征即退税收优惠政策变化 的风险 根据财政部、国家税务总局下发财税[2008]156号《关于资源综合利用及其他产品增值 税政策的通知》中第三条第一款“以工业废气为原料生产的高纯度二氧化碳产品，实行增值 税即征即退的政策”，本公司及子公司安庆凯美特和惠州凯美特均享受增值税即征即退的优惠 政策。上述税收优惠属于国家法定优惠政策，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第1号—非经常性损益》，涉及金额系经常性损益；这一优惠政策体现了国家和政府对公司 和所在行业的支持。即使如此，若上述税收优惠政策发生变化，将对公司的生产经营产生一 定的影响。 根据财政部、国家税务总局财税[2015]78号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值 税优惠目录>的通知》，公司从工业废气中提纯的高纯度二氧化碳、工业氢气、甲烷自2015年 7月1日起继续享受该文件规定的税收优惠政策即增值税即征即退70%。 （四）募集资金投资项目的实施将导致公司短期内不能维持高毛利率的风险 公司募集资金投资项目实施后，短期内因公司拓展高端客户需要一定的过程，先期客户 可能集中在工业用户，同时为加大高端客户的拓展力度而可能对食品饮料类客户采取适当降 价的销售策略等，加之募投项目的实施将出现公司需与上游石化企业进行逐步磨合、固定资 产折旧费用有所提高、短期内产能无法有效释放等情况，从而一定程度上会对公司整体毛利 率水平有所影响。长期来看，募投项目增加了氢气、可燃气等产品品种，其毛利率较高，从 而丰富的产品类别也增加了公司抵抗毛利率下降等的相关风险。即使如此，公司仍存在募集 资金投资项目实施后将导致公司短期内不能维持高毛利率的风险。 （五）销售季节性波动风险 公司目前45%的产品销售给需求具有一定季节性的食品饮料客户，受食品行业明显的淡 旺季特点，公司销售和经营业绩也具有一定季节性特征。一般来说，一季度因冬季气温较低， 为液体二氧化碳的销售淡季；进入二季度后，由于天气原因，全国大部分地区尤其是南方地 区的碳酸饮料需求激增，带动公司进入销售旺季。因此，公司下半年尤其是第四季度之春节 前一两个月的经营状况对公司全年盈利水平具有一定的影响。公司若在销售旺季未能保持正 常的生产经营状态，或客户需求因气候异常等原因发生不利变化，将影响公司全年的盈利水 平。 （六）受经济环境影响的风险 受国际国内大经济环境影响，安庆凯美特二期产品液体气及戊烷价格与原油及其制品等 大宗商品价格周期性存在相关性，并且紧密挂钩，经济周期性变化将影响公司全年的盈利水 平。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 18 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 62 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 163 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 湖南凯美特气体股份有限公司 凯美特有限 指 湖南凯美特干冰有限公司、湖南凯美特气体有限公司 惠州凯美特 指 惠州凯美特气体有限公司 安庆凯美特 指 安庆凯美特气体有限公司 长岭凯美特 指 岳阳长岭凯美特气体有限公司 安庆凯美特特气分公司 指 安庆凯美特气体有限公司特气分公司 海南凯美特 指 海南凯美特气体有限公司 福建福源凯美特 指 福建福源凯美特气体有限公司 浩讯科技、控股股东 指 浩讯科技有限公司 岳阳信安、新疆信安 指 新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）（原名：岳阳信安投资咨询 有限公司） 四川开元 指 四川开元科技有限责任公司 岳阳凯达科旺 指 岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯美特气 股票代码 002549 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南凯美特气体股份有限公司 公司的中文简称 凯美特气 公司的外文名称（如有） HUNAN KAIMEITE GASES CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAIMEITE GASES 公司的法定代表人 祝恩福 注册地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门） 注册地址的邮政编码 414003 办公地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门） 办公地址的邮政编码 414003 公司网址 www.china-kmt.com 电子信箱 zqb@china-kmt.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟 王虹 联系地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石 化化肥事业部西门） 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石 化化肥事业部西门） 电话 0730-8553359 0730-8553359 传真 0730-8551458 0730-8551458 电子信箱 zhangw@china-kmt.cn wanghong@china-kmt.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 金鑫、王怀发 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 270,047,932.74 151,839,662.18 77.85% 261,993,275.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 21,091,523.61 -45,516,157.39 146.34% 31,460,012.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 16,096,804.65 -50,122,924.81 132.11% 28,355,940.12 经营活动产生的现金流量净额 （元） 83,154,828.36 85,606,396.97 -2.86% 76,335,491.59 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.07 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.07 0.05 加权平均净资产收益率 2.43% -5.66% 3.88% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 1,156,875,630.65 1,196,087,686.01 -3.28% 1,195,202,343.85 归属于上市公司股东的净资产 （元） 879,602,119.95 859,588,537.54 2.33% 826,857,132.61 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 55,710,988.54 62,018,959.73 66,227,625.34 86,090,359.13 归属于上市公司股东的净利润 3,052,573.42 2,324,331.30 4,269,810.23 11,444,808.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,293,384.24 1,461,199.20 2,832,960.88 10,509,260.33 经营活动产生的现金流量净额 22,361,627.06 14,691,938.07 14,805,289.79 31,295,973.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -546,391.81 -1,231,893.58 -739,609.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,095,635.54 5,552,444.75 3,891,148.73 附注五、40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 167,150.69 242,520.54 328,054.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,365,791.00 1,031,497.93 311,210.23 减：所得税影响额 1,075,413.17 982,655.59 686,732.14 少数股东权益影响额（税后） 12,053.29 5,146.63 合计 4,994,718.96 4,606,767.42 3,104,072.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主营业务主要为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料，研发、生产和销售干冰、 液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体。主要产品广泛应用于饮料、 冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。 经过多年的发展，公司已成为目前国内以化工尾气为原料，年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企 业。已形成年产41万吨高纯食品级液体二氧化碳生产能力，其中本公司已形成高纯食品级液体二氧化碳 80,000吨/年，2014年5月2万吨液体氩气项目试车投产；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳 100,000吨/年生产能力，2014年2月投产的特气分公司建设了47,000吨/年的精馏可燃气、4,456×104Nm3/a 氢 气等装置；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳130,000吨/年、优质干冰20,000吨/年、高 纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨、4421x104NM3/a 氢气、3265 x104NM3/a甲烷及1788x104Nm3/a 一氧化碳的生产能力；2014年投资建设海南凯美特和福建凯 美特，将分别提高年产10万吨二氧化碳能力，其中海南凯美特将建设年产食品级二氧化碳10万吨（一期3 万吨，二期7万吨），燃料气7.3万吨，转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨的生产能力，福建凯美特 已投资建成处理量为4000Nm3/h火炬尾气压缩回用装置。 公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳 定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐 的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、 百威英博啤酒集团、珠江啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒等众多知名食品饮料客户和中国中车集团、 中船重工集团武昌船舶重工有限公司、中国船舶工业集团广州中船黄埔造船有限公司、武汉钢铁（集团） 公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸等特大型工业客户广 泛采用。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产期末余额72,207.07万元，较期初增加28,174.69万元，增幅63.99%，主要原因为湖 南凯美特公司研发中心项目及海南凯美特炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项 目、福建凯美特火炬气回收项目完工，自在建工程转入固定资产增加所致。 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末余额108.95万元，较期初减少21,582.91万元，减幅99.50%，主要原因为湖南 凯美特公司研发中心项目、海南凯美特炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目、 福建凯美特火炬气回收项目完工，期初在建工程结转固定资产所致。 应收账款 应收账款期末余额4,113.29万元，较期初增加1,707.75万元，增幅70.99%，主要原因为长岭 凯美特、福建凯美特和惠州凯美特等三家子公司因本期营业收入增加导致应收账款增加所致。 存货 存货期末余额750.72万元，较期初减少471.01万元，减幅38.55%，主要原因为母公司和安 庆凯美特子公司的库存商品占用资金减少所致。 其他应收款 其他应收款期末余额326.83万元，较期初减少275.73万元，减幅45.76%，主要原因为海南 凯美特和福建凯美特两子公司本期收回期初预付的工程和电费保证金减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司继续强化在战略规划、人才管理、客户资源等方面的核心竞争优势， 密切结合市场对技术和产品的需求，开发国内技术领先和性能优越、附加值高的产品，加速成果产业化进程，促进基于新技 术的产业集群的形成和发展，培养出了一批在高技术领域技术创新的高层次人才，探索出了一条具有区域特色、产学研紧密 结合、整合各类优势资源的技术创新的新途径。 主要任务包括但不局限于以下方面： （1）“超高纯CO2（固态、液态）提纯技术”项目的开发及产业化； （2）以二氧化碳为羰基生产可降解塑料，碳酸二甲酯，甲醇等新材料，充分利用企业资源向下游化工产业延伸，向下 游高附加值产品的深加工，最终形成国内领先并可以进行产业化的成套技术； （3）二氧化碳等工业气体的全套分析系统及方法； （4）二氧化碳作为吸附剂，开发出更清洁，稳定及高效的捕捉二氧化碳的新方法； （5）石油化工尾气、废气的回收循环利用； （6）稀有气体产品的研究和生产； （7）电子高纯特种气体的研究和生产； （8）电子混配气体的研究和生产； （9）同位素产品的研发和产业化； （10）聚碳酸酯项目研发和生产。 公司的目标为：在原有的良好基础上，积极推进研发成果的转化工作，力争做到转化一项成功一项，创效一项，使得公 司的产品更加多元化发展，提高经济效益，实现成果转化的良性循环，密切产学研结合，打造多个产业化转化平台。为区域 经济发展增添新的活力。 （一）核心技术 本公司拥有多项与二氧化碳、氢气等产品生产经营相关的核心专利技术，包括但不限于以下技术： 1、一种回收再生气的食品级液体二氧化碳产品的生产方法的生产技术 本技术涉及二氧化碳的生产方法，包括下列步骤：（1）压缩工艺；（2）脱烃工艺；（3）净化工艺；（4）液化工序； （蒸馏提纯工序）。本技术的食品级液体二氧化碳产品的甲烷和乙烯含量大大降低，低于国际标准，而且由于回收了净化塔 再生气，使得含有杂质的二氧化碳原料气利用率大大提高，从76%提高至88%，增加了产品的产量，降低了生产成本。 2、二氧化碳动态减压提纯工艺技术 该技术通过对高压气体状态的二氧化碳进行动态减压、调温，达到去除不凝气体的目的。利用这一技术，可以使二氧 化碳产品的纯度从99.95%提高至99.999%，同时，这项技术能使工艺过程中的能耗大大降低，经济效益得到提升。 3、低温容器复合材料保冷工艺 低温容器复合材料保冷工艺专利技术充分利用了泡沫玻璃的低温特性和聚胺脂的高温特性，与低温容器接触的泡沫玻 璃使容器内的冷量不散发出来，同时聚胺酯层保证了外部热量不能传入保温层内，该技术广泛应用于公司的低温储罐、低温 槽车、管道、阀门及附属物的保冷中，大大提高了保冷的效果，从而降低了储运成本。 4、一种食品级液体二氧化碳产品的生产方法 一种食品级液体二氧化碳产品的生产方法的生产工艺技术，通过组合不同的分子筛，对二氧化碳气体中微量的烃类、 醇类、苯类、醛类等物质进行分别处理，使二氧化碳中所含的微量杂质降至最低，从而使二氧化碳的回收率至少提高3%以 上，消耗降低至少5%。 目前，四家分公司均利用二氧化碳超高提纯技术（已获国家专利）生产食品级二氧化碳产品，产品质量远远高于GB/T 23938-2009标准，每年送样到符合ISBT标准，并被重要客户/机构认可的实验室进行产品检验，完全符合国际食品添加剂 JECFA食品级标准。 5、从炼化制氢尾气中分离提纯二氧化碳、甲烷、一氧化碳和氢气的方法 原料来自中石化长岭分公司制氢产生的尾气，采用五段变压吸附气体分离装置，根据气体在不同压力下吸附于解吸，分 离提纯高纯度的氢气及高热值的燃料气，其中经过浓缩的二氧化碳气体通过专利自有技术得到高纯的液体二氧化碳产品。 另外，公司依据不同顾客的不同需求，通过产品扩充、服务改进等方式赢得了潜在的市场和顾客。如在生产和销售干冰 和液体二氧化碳产品的基础上，利用化工尾气（废气）为原料扩充生产甲烷、一氧化碳、氢气、戊烷、液化气、燃料气、液 氧、液氮、液氩等多种产品，满足了潜在市场和顾客的需求。与其相关的核心技术包括但不限于以下技术: 1、高纯氮及液氧空气分离工艺技术 公司在2012年开始实施研发建立全套液体空分项目。膨胀制冷系统采用高低温膨胀机，利用下塔的气氮循环制冷，保证 精馏塔进料温度低于-174℃，使空气在精馏塔内有效分离得到液体氧氮产品。采用双塔结构，上塔采用填料塔、下塔采用筛 板塔，使空气在精馏塔进行二次精馏，产品纯度最高达到99.999%的高纯氮（液体）产品以及纯度可高达99.9%液氧。 2、中石化工业尾气回收综合利用生产食品级二氧化碳、高纯氢及高燃值可燃气的技术 公司紧邻中石化长岭分公司的制氢装置建设气体回收项目，获得了高纯食品级二氧化碳，还对制氢装置排放尾气所含的 低浓度氢气回收提纯后返回中石化长岭分公司生产使用，并将制氢装置所排放尾气中低燃值的解析气体回收进行提纯、缩浓 成为高燃值的可燃气体后返回长岭分公司使用，具有较好的经济效益。 3、岳阳中石化壳牌煤气化有限公司空分尾气回收综合利用提氩技术 公司利用目前最先进的全精馏提氩技术，从岳阳中石化壳牌煤气化有限公司原有48000Nm3/h空分装置上塔中部抽取一 定量的氩馏分送入粗氩塔，粗氩塔在结构上分为两段，第二段氩塔的回流液体经液体氩泵送入第一段顶部作为回流液，经粗 氩塔精馏得到一定纯度的粗氩后送入精氩塔中部，精馏后在精氩塔底部得到纯度99.9998%以上的精液氩产品。 4、安庆石化火炬气综合利用生产高纯氢、液化气、戊烷及燃料气的技术 安庆石化有四种规格的尾气，现行工艺为直接排放,或燃烧回收热量后，排放大气。公司利用自身的核心技术和生产管 理经验，对安庆石化四种规格的尾气回收分离、提纯净化，深加工后得到了高附加值的氢气、液化气、戊烷等产品，实现了 双方共赢。 5、消除在排放槽车灌装管线内的气体时所产生的噪音的装置 本技术涉及一种排放槽车灌装管线内的气体时所产生的噪音的装置，该装置具有较好的降噪音效果。 6.福建炼厂尾气分离回收项目 本项目原料气全部来自福建联合石油化工有限公司的火炬气排放系统，采用公司自有专利技术，实现了产品高纯氢，燃 料气等多种高附加值产品的分离和提纯，大大减少了火炬系统的排放，对资源综合利用和环境保护具有重大意义。 7.海南炼化工业尾气综合利用项目 以中国石化海南炼油化工有限公司制氢PSA尾气、PX异构化排放氢、气柜回收干气以及芳构化排放氢为原料，通过工艺 尾气回收装置进行回收、分离、提纯、净化，产品为食品级二氧化碳、燃料气、转化炉用燃料气、氢气以及氮气。 本项目包括的工艺装置有PSA变压吸附装置、CO2提纯装置与空分装置。PSA变压吸附装置接收来自海南炼化的四股尾气 作为原料气，采用PSA变压吸附技术经过吸附、均压降、逆放、抽空及抽空冲洗、均压升、最终升压几个主要步骤分离出四 种产品气：二氧化碳、燃料气、转化炉用燃料气以及氢气；由PSA变压吸附装置来的二氧化碳气体在CO2提纯装置经过压缩干 燥、液化精馏得到液体二氧化碳；空分装置分装置是一套带透平膨胀机的常温分子筛吸附流程的全精馏高纯氮空分装置，采 用全自动控制。 （二）主要产品获国家/省级项目立项、成果鉴定情况 序号 项目内容 立项名称或成果鉴定 时间 1 高纯二氧化碳（液态、固态） 湖南省火炬计划项目 2005年 2 高纯二氧化碳（液态、固态） 科技部火炬计划项目 2006年 3 超高纯度二氧化碳（液态、固态）规模化提纯技术开 发 湖南省科技厅中小企业技术创新基金项目 2009年 4 湖南省二氧化碳综合利用工程技术研究中心 湖南省工程技术研究中心建设 2010年 5 资源综合利用认定 高纯二氧化碳 2012年 6 工业尾气中二氧化碳捕捉及综合利用技术 国际与区域合作项目 2013年 7 工业尾气（废气）回收利用国家循环经济标准化试点 国家循环经济标准化试点 2014年 产业园区废气综合利用原则和要求 国家标准计划项目 2014年 8 超高纯二氧化碳 湖南省新材料企业 2014年 9 超高纯食品级二氧化碳 湖南省重点新材料产品首批次应用示范专项补助项 目 2015年 10 电子级高纯液体二氧化碳产品转化项目 全省工业领域“百项专利转化推进计划”项目 2015年 11 利用化工尾气生产高纯二氧化碳的资源化综合利用技 术开发与应用 岳阳市科学技术奖 2015年 12 二氧化碳连续转化为环状碳酸酯的新型催化剂和绿色 工艺研发 湖南省科技计划项目验收 2015年 13 火炬气回收利用 泉港石化工业园区循环改造示范试点专项 2015年 14 炼厂制氢尾气变压吸附分离提纯及食品级液体二氧化 碳 中央预算内项目验收 2016年 15 工业尾气中二氧化碳捕捉及综合利用技术 湖南省科技计划项目验收 2016年 16 高纯液体二氧化碳 湖南省名牌产品 2016年 （三）研究开发情况 本公司根据“研制一代、生产一代、储备一代”的研发指导思想，坚持以科技创新为公司发展的原动力，不断推出满足 市场需求、高科技含量、高附加值的新产品，力争使公司生产技术和产品质量始终保持行业领先水平。 1、研究开发机构的设置 公司于2006年成立了研发团队，相关研究人员全部具有中高级职称；研发中心配备了先进的实验设备以及多种中试生产 装置；公司与湖南大学、复旦大学温室气体研究中心、华南特种气体研究所多家科研院所建立了产学研合作关系。另外，公 司与加拿大里贾纳大学及其他们共同组建的“CO2捕获与存储国际合作研究中心（iCCS）”、美国TOM CO2公司等单位建立了 国际产学研合作关系。同时，公司申报成功成立了湖南省CO2综合利用工程技术研究中心，培养出了一批在技术创新的高层 次人才，实现了研究成果转化的良性循环，密切产学研结合，打造多个产业化转化平台。 2、已完成的重大项目、科研成果 公司为高新技术企业，目前为止，公司已完成的重大项目具体情况如下： 序号 授予称号 授予单位 时间 1 中小企业创新基金 国家科技部 2000年 2 国家重点新产品 国家科学技术部、国家商务部、国家质量监 督检验检疫总局、国家环境保护总局 2001年 3 湖南省火炬计划 湖南省科技厅火炬中心 2005年 4 国家火炬计划 国家科技部火炬中心 2006年 6 中小企业创新基金 湖南省科技厅 2009年 7 湖南省二氧化碳综合利用工程技术研究中心 湖南省科技厅 2010年 9 湖南省著名商标 湖南省工商行政管理局 2012年 10 湖南省知名品牌 湖南省质量技术监督局 2012年 11 岳阳市市长质量奖 岳阳市人民政府办公室 2013年 12 湖南省新材料企业 湖南省经信委 2013年 12 湖南省省长质量奖 湖南省政府 2014年 13 湖南省企业技术中心 湖南省经信委 2015年 14 工业品牌培育试点企业 湖南省经信委 2015年 15 湖南省名牌产品 湖南省质量技术监督局 2016年 3、正在从事的项目研究及进展情况 随着二氧化碳产品及其他工业气体产品应用范围的不断扩大和进一步发展，市场的需求量也在逐年增加。本公司根据 行业发展方向和现有的生产技术水平，深入开展以节能降耗为主的技术改造和新的高附加值产品的开发，以提高公司的综合 竞争能力。公司目前正在从事的与二氧化碳相关的研究项目如下： （1）二氧化碳捕获与纯化技术研究，研究内容包括： ① 火力发电厂烟道尾气CO2 捕获技术的研发； ② 通过化石燃 料的燃烧反应，在制氢过程中控制CO2排放的新流程研究； ③ 化学和石油加工厂生产排放气CO2的分离与纯化技术研究； ④ 简化碳捕捉工艺，降低成本。 （2）二氧化碳的资源化利用。包括：① CO2化学、仿生催化与生物转化技术研究； ② 以CO2为原料的绿色产业链系 列技术开发；③ 以二氧化碳为碳基生产可降解塑料、碳酸二甲脂、甲醇等新材料。 （3）二氧化碳综合利用国际先进技术的引进与消化。 为了加快前沿技术的产业化，拟同加拿大、美国和丹麦等二氧化碳技术较发达的国家开展技术引进洽谈。同时本中心 将与湖南大学及“CO2捕获与存储国际合作研究中心（iCCS）”通力合作积极开展引进技术的消化和吸收工作。 （4）二氧化碳在石油和天然气采矿业的应用研究。包括： ① 石油行业采用CO2 增加地下原油的采收率技术 （EOR）； ② 利用CO2增加煤层中天然气的回收率 (EGR)； ③CO2封存（CS）技术与风险评估研究。 （5）二氧化碳在环境废水处理方面的研究和应用。包括以下几方面： ① 利用高效除杂系统，除去游离态的水、有机残留物（如机械油等）、非挥发性残留物； ② 造纸废水的CO2处理技 术研究。 另外，公司已经积累了较为丰富的工业尾气、废气回收循环利用的相关经验，在生产研发二氧化碳产品的基础上，研 发并投产了以石油化工尾气（废气）、火炬气等为原材料生产多种其他工业气体的新兴项目。与此同时，根据市场需求，公 司正在积极开拓关于稀有气体（氦、氖、氪、氙）、液化天然气（LNG）、超高纯气（超高纯二氧化碳、超高纯氢、白氨 等）等产品的研究和生产。我公司的产品向着多元化的方向快速发展，具体包括但不限于以下方面： （1）常规气体的多元化发展 我公司的业务现处于多元化发展趋势，除了主打产品：食品级液体二氧化碳以及和二氧化碳相关的产品外，还拥有液氧、 液氮、甲烷、一氧化碳、氢气、戊烷等常规气体。我们采用低温深冷技术分离工艺生产液氧和液氮，采用变压吸附加精馏液 化的先进工艺生产甲烷、一氧化碳、氢气、戊烷、液化气等产品。所得到的高纯产品气体广泛应用于冶炼工业、化学工业、 国防工业、医疗保健和食品行业等。 （2）稀有气体和同位素产品的深入研究和发展 我公司基于空分装置的基础上，进一步提取其中的氦、氖、氩、氪、氙稀有气体产品。其中,技术可靠，安全性好，稀 有气体产品的提取率高，蕴藏着巨大的经济前景。同时，我公司还致力于稀有气体同位素产品的研发，有望获得高纯度的同 位素产品，应用于地球化学等领域。 （3）超高纯气体和高纯气体混配技术的研究和发展 我公司致力于超高纯气体的研究，根据目标产品与杂质的物理化学性质不同，采用深冷分离技术、催化燃烧技术及吸附 分离技术等进行分离提纯，得到超高纯度的气体产品，包括6N和7N的氧、氮、氩产品以及更高纯度的相关产品。另外，在 此基础上，致力于研究高纯气体的混配技术，发展照明混配气体、准分子激光气体、电子及特种气体等。该技术前景广阔， 具有良好的经济效益。 4、技术创新机制及持续开发能力 （1）技术创新机制 在研发投入方面，公司根据技术开发的进度和实际需要，逐步提高研发费用，提供充足的资金保证。 在制度建设方面，公司先后制定了多项技术创新的相关管理制度，为公司技术创新提供了制度基础。 在技术人才方面，公司长期贯彻执行培养和引进相结合的人才战略，采用外聘、兼职等方式吸引业内权威专家加入科 研队伍，以人才奠定技术创新的基础，促进公司科研开发能力的不断提高。 （2）持续开发能力 ①建立公司技术信息网 作为技术创新的一项重要内容，本公司建立了拥有达到国际先进水平的ERP管理信息系统(SAP SBO)、企业现代物流管 理系统(GPS)、SPC产品质量监控系统和GPRS远程液位监测系统。 ②加强外部合作 公司与湖南大学、复旦大学温室气体研究中心、华南特种气体研究所等多家科研院所建立了产学研合作关系。另外，公 司与加拿大里贾纳大学及其他们共同组建的“CO2捕获与存储国际合作研究中心（iCCS）”、美国TOM CO2公司等单位建立了 国际产学研合作关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内国内宏观经济增速持续放缓，经济下行压力持续加大，面对外部环境的变化，公司管理层充 分把握环保行业发展时机，紧紧围绕公司的发展战略，主动应对市场环境，狠抓市场开发力度，强化成本 费用与安全生产管控，在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，通过加强 营销力度、提升整体营销水平等途径开发客户，上下齐心协力认真贯彻落实年度经营计划，稳步推进各项 工作计划有效实施。报告期内，公司扭亏为盈，实现营业收入27,004.79万元，比上年同期增长77.85%；实 现营业利润751.62万元，比上年同期增长111.03%；归属于上市公司股东的净利润2,109.15万元，比上年同 期增长146.34%。 2016年公司继续加大、夯实食品级二氧化碳市场销售力度，公司本部及子公司安庆凯美特气体有限公 司、惠州凯美特气体有限公司二氧化碳产品较上年产、销量及收入均有增长。安庆凯美特气体有限公司特 气分公司随着2016年下半年原油资源产品价格的回升，安庆特气产品产量增加、价格也稳步回升，加之安 庆凯美特加强营销力度及成本费用管控，使报告期净利润扭亏为盈。福建福源凯美特于2016年8月份试车 投产成功对收入利润均有积极影响。长岭凯美特通过与上游企业不断沟通、协调并报经中国石油化工股份 有限公司备案后于2016年3月1日长岭分公司恢复对全资子公司长岭凯美特气体有限公司供气，但受尾气流 量过小等因素影响长岭凯美特2016年度业绩亏损2,330.85万元。除长岭凯美特外，其余公司整体较好完成 了2016年的各项生产、销售等工作任务。 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1.惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为2,600万元，主要经营液体二氧化碳、食品添加 剂液体二氧化碳、干冰。截至2016年12月末，公司的总资产为9,732.01万元，所有者权益8,946.21万元；本 期实现营业收入8,558.36万元，营业利润2,908.09万元, 净利润3,061.27万元。 2.安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383万元，公司主营业务为生产和销售自产 的食品添加剂（液态二氧化碳）及其他工业气体、危险货物运输（二类）；生产氢气、燃料气（甲烷、一 氧化碳）、液化石油气、戊烷工业烃的炼厂尾气、火炬气分离及提纯建设项目筹建。截至2016年12月末， 公司的总资产为25,192.92万元,所有者权益21,600.24万元,本期实现营业收入10,920.31万元, 营业利润 460.20万元, 净利润为776.93万元。 3.岳阳长岭凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为5,000万元，主营业务范围：生产液体二氧 化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、氢气的生产、经营。 截至2016年12月末，公司的总资产为14,427.30万元，所有者权益7,934.90万元,本期实现营业收入653.97万 元, 营业利润-2,467.75万元,净利润为-2,330.85万元。 4、海南凯美特气体有限公司: 全资子公司，注册资本:9,000.00万元，公司主营业务为生产、加工、销 售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、氢气及其他工业气体；道路 货物运输。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2016年12月末，公司的总资产为22,917.97万元，所有 者权益8,048.63万元,本期实现营业收入56.01万元,营业利润-1,251.71万元,净利润为-934.71万元。 5、福建福源凯美特气体有限公司：控股子公司，注册资本:10,000.00万元，经营范围：生产、加工、 销售可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气；凭《道路运输经营许可证》 批准的范围从事货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2016年12 月末，公司的总资产为12,577.40万元,所有者权益9,961.79万元,本期实现营业收入1,114.70万元,营业利润 -6.69万元,净利润为-7.59万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 270,047,932.74 100% 151,839,662.18 100% 77.85% 分行业 其他环境治理 269,396,418.49 99.76% 151,318,407.85 99.66% 78.03% 其他 651,514.25 0.24% 521,254.33 0.34% 24.99% 分产品 液体二氧化碳 151,489,601.85 56.10% 136,629,187.32 89.98% 10.88% 干冰 8,638,470.72 3.20% 7,594,016.15 5.00% 13.75% 氧、氮气 1,751,104.15 0.65% 3,635,094.01 2.39% -51.83% 氩气 8,456,223.38 3.13% 6,533,337.13 4.30% 29.43% 甲烷 -76,518,694.22 -50.39% 氢气 41,091,742.89 15.22% 26,454,137.06 17.42% 55.33% 液化气 38,249,874.96 14.16% 30,771,322.37 20.27% 24.30% 戊烷 11,674,977.34 4.32% 16,220,008.03 10.68% -28.02% 燃料气加工费 8,044,423.20 2.98% 其他 651,514.25 0.24% 521,254.33 0.34% 24.99% 分地区 湖南 29,111,711.07 10.78% -55,769,341.46 -36.73% -152.20% 湖北 18,810,651.99 6.97% 16,499,641.58 10.87% 14.01% 广东 82,841,495.34 30.68% 83,416,930.29 54.94% -0.69% 安徽 81,418,152.32 30.15% 62,695,515.52 41.29% 29.86% 福建 11,125,941.76 4.12% 其他 46,739,980.26 17.31% 44,996,916.25 29.63% 3.87% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 其他环境治理 269,396,418.49 152,947,110.04 43.23% 78.03% 24.22% 24.60% 分产品 液体二氧化碳 151,489,601.85 51,402,362.06 66.07% 10.88% 17.18% -1.83% 氢气 41,091,742.89 34,934,256.19 14.98% 55.33% 310.54% -52.85% 液化气 38,249,874.96 35,026,269.01 8.43% 24.30% -3.74% 26.67% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 其他环境治理 销售量 吨 259,030.13 204,291.94 26.79% 生产量 吨 230,853.14 198,271.5 16.43% 库存量 吨 6,752.89 18,069.74 -62.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 其他环境治理 直接材料 40,781,396.88 26.66% 39,953,088.95 32.45% 2.07% 其他环境治理 直接人工 7,826,201.71 5.12% 3,982,791.95 3.23% 96.50% 其他环境治理 能源 46,540,407.56 30.43% 39,520,226.79 32.10% 17.76% 其他环境治理 制造费用 57,799,103.89 37.79% 39,674,407.34 32.22% 45.68% 其他环境治理 主营业务成本合 计 152,947,110.04 100.00% 123,130,515.03 100.00% 24.22% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 67,073,434.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 31,377,047.68 11.62% 2 杨震 12,916,326.27 4.78% 3 福建联合石油化工有限公司 11,125,941.76 4.12% 4 中国石油化工股份有限公司 6,539,732.06 2.42% 5 广州弘邦石油化工有限公司 5,114,386.48 1.89% 合计 -- 67,073,434.25 24.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 96,386,756.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 3.77% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 34,842,684.76 13.15% 2 国网安徽省电力公司安庆供电公司 21,212,926.76 8.01% 3 无锡压缩机股份有限公司 19,192,361.11 7.24% 4 福建省工业设备安装有限公司 10,644,407.77 4.02% 5 广东电网公司惠州大亚湾供电局 10,494,376.14 3.96% 合计 -- 96,386,756.54 36.38% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,263,417.62 37,805,862.06 1.21% 管理费用 66,585,138.10 79,481,335.58 -16.23% 财务费用 487,744.93 4,580,602.35 -89.35% 因为本期贷款金额减少导致利息支 出金额减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目概要 项目必要性 开发内容 高纯液体 二氧化碳 装置优化 改造项目 进一步提升食品级二氧化碳产品纯度， 优化工艺流程，增强自动化管理，达到 高纯食品级二氧化碳质量要求，为公司 二氧化碳产品占据高端产品市场提供有 力技术支撑，提升公司品牌形象。 随着高端客户对产品质量越来越重视，对食 品级二氧化碳供应商的要求越来越高，必须 进一步提升公司食品级二氧化碳产品生产的 自控水平、进一步降低生产能耗物耗水平、 保障产品质量稳定可靠。 （1）原料气预处理系统 （2）催化氧化脱烃 （3）CO2超低脱水干燥 （4）液化精馏提纯 （5）液体二氧化碳存储系统优化 液体空分 装置优化 改造项目 进一步提升氧、氮产品质量，优化工艺 流程，增强200TPD液体空分运行的稳定 可靠性，降低产品能耗提升公司该装置 氧氮产品的市场竞争力。 随着工业气体需求量日渐增加，特别是高端 的电子配气产品需求量逐年上升，而且大量 的高端电子级气体主要依靠进口，为适应气 体市场需求并打破国际气体公司对该市场的 垄断，顺应公司气体工程技术研发中心的战 略发展规划，必须进一步降低公司氧、氮产 品的生产成本降低生产能耗物耗水平，提高 氧氮的经济附加值。 （1）空分装置产能优化 （2）电子级高纯氧、氮体纯化 液氩分离 设备优化 改造项目 进一步提升液氩产品质量，开拓高端产 品市场，优化KYArZ-1000型液氩分离设 备工艺流程，提升公司该装置液氩产品 的市场核心竞争力。 随着工业气体需求量日渐增加，特别是高端 的电子配气产品需求量逐年上升，我国目前 大量的高端电子级气体主要依靠进口，为适 应气体市场新需求并打破国际气体公司对该 市场的垄断，顺应公司气体工程技术研发中 （1）KYArZ-1000型液氩分离设 备工艺优化 （2）电子级高纯氩纯化 （3）液氩回收 心的战略发展规划，必须进一步降低公司氩 产品的生产成本，提高氩产品的经济附加值 和市场竞争能力。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 69 78 -11.54% 研发人员数量占比 13.35% 15.09% -1.74% 研发投入金额（元） 16,009,343.20 20,149,010.58 -20.55% 研发投入占营业收入比例 5.93% 13.27% -7.34% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 299,221,617.30 285,329,607.78 4.87% 经营活动现金流出小计 216,066,788.94 199,723,210.81 8.18% 经营活动产生的现金流量净 额 83,154,828.36 85,606,396.97 -2.86% 投资活动现金流入小计 198,773,022.05 116,324,805.21 70.88% 投资活动现金流出小计 261,276,088.22 239,528,168.48 9.08% 投资活动产生的现金流量净 额 -62,503,066.17 -123,203,363.27 49.27% 筹资活动现金流入小计 56,000,000.00 247,230,000.00 -77.35% 筹资活动现金流出小计 146,638,116.16 166,540,565.75 -11.95% 筹资活动产生的现金流量净 额 -90,638,116.16 80,689,434.25 -212.33% 现金及现金等价物净增加额 -69,986,351.88 43,092,445.85 -262.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较2015年同比减少2.86%，本期货款回收较上年同期增加，另外经营规模的扩大使得经营性 支出增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额与2015年同期比变动原因主要是报告期内定期存款到期收回增加所致。3.筹 资活动产生的现金流量净额较2015年同比减少的主要原因系2015年同期公司收到控股股东浩讯科技有限公司转来现金捐赠 7700万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 105,959,643.86 9.16% 172,699,922.29 14.44% -5.28% 应收账款 41,132,934.67 3.56% 24,055,430.20 2.01% 1.55% 存货 7,507,218.64 0.65% 12,217,324.81 1.02% -0.37% 固定资产 722,070,680.90 62.42% 440,323,738.59 36.81% 25.61% 在建工程 1,089,468.00 0.09% 216,918,583.89 18.14% -18.05% 短期借款 50,000,000.00 4.32% 100,000,000.00 8.36% -4.04% 长期借款 50,000,000.00 4.32% 65,000,000.00 5.43% -1.11% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 8,449,622.32 承兑保证金 固定资产 65,071,232.56 未办妥产权证书 合计 73,520,854.88 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 首次公开 发行股票 48,117 0.03 49,211.13 9,000 18.70% 0.01 存放募集 资金专户 合计 -- 48,117 0.03 49,211.13 0 9,000 18.70% 0.01 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司 通过深圳证券交易所系统，于2011年2月9日采用网下向股票配售对象询价摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式同时进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价为每股人民币25.48元。截至2011 年2月14日，本公司共募集资金509,600,000.00元，扣除发行费用28,430,000.00元后，募集资金净额为481,170,000.00 元。截至2016年12月31日，本公司募集资金账户累计产生利息收入（扣除手续费）总额为1,094.13万元，期末结余募 集资金利息收入（扣除手续费）净额0.01万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 设立全资子公司海南 凯美特气体有限公司 是 9,000 9,000 9,679.75 107.55% 2016年 09月30 日 否 否 2万吨液体氩气项目 否 7,200 7,200 7,273.08 101.02% 2014年 05月04 日 否 否 二氧化碳工程技术研 究中心项目 否 2,800 2,800 0.03 2,911.09 103.97% 2016年 09月30 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 19,000 19,000 0.03 19,863.92 -- -- -- -- 超募资金投向 设立全资子公司岳阳 长岭凯美特气体有限 公司 否 19,000 19,000 19,128.6 100.68% 2012年 11月30 日 否 否 安庆凯美特煤厂尾气、 火炬气分离及提纯项 目 否 5,117 5,117 5,117 100.00% 2014年 02月28 日 否 否 补充流动资金 否 5,000 5,000 5,101.61 102.03% 否 否 超募资金投向小计 -- 29,117 29,117 29,347.21 -- -- -- -- 合计 -- 48,117 48,117 0.03 49,211.13 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1海南凯美特公司《制氢PSA尾气、苯乙烯烃化尾气综合利用项目》:该项目建设已基本完成，现正 在办理竣工验收和试生产审批相关手续。截至2016年12月31日，该项目已投入资金9,679.74万元， 账户募集资金及其利息已全部使用，占承诺投入金额的107.55%。2二氧化碳工程技术研究中心项 目:项目已于2016年9月30日建设完成，正式投入使用；规划竣工验收、环境保护竣工验收都已完 成，现进入办理工程整体竣工验收手续阶段；截至2016年12月31日，该项目已投入资金2,911.09 万元，占承诺投入金额的103.97%。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 募投项目：合资组建北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化 碳装置项目，公司承诺投资总额9,000.00万元，且在2011年以前年度公司已用自有资金投资完成， 并于2011年3月用募集资金置换；公司于2011年9月13日召开的公司第二届董事会第五次会议（详 见公司2011-043号公告）及2011年9月30日召开的2011年度第三次临时股东大会（详见公司 2011-051号公告）审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案。具体内 容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》发布的公告编号为2011-045《关于公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公 司股权的公告》。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、合资组建北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项 目发生变更终止；为提高募集资金使用效率，提升公司竞争力和盈利能力，出于公司业务发展的实 际需要，经研究决定使用募集资金9,000.00万元设立全资子公司海南凯美特气体有限公司，本公司 持有海南凯美特100%的股权。（具体变更情况详见 公司公告编号：2014-019的公告） 2、“二氧化碳工程技术研究中心项目”经岳阳市发展与改革委员会核准，项目环境影响评价文件经湖 南省环境保护局批准，原选址位于岳阳城陵矶临港产业新区。 由于岳阳城陵矶临港产业新区始终无法确定公司研发中心项目用地具体规划方案，根据公司实际发 展的需要，综合考虑地理位置、整体管理、成本控制等多方面因素，将“湖南气体工程技术研发中心 项目”实施地点变更为巴陵石化复合肥厂东侧。新地块与公司邻近，且与公司拥有的其他地块连片， 本次项目实施地点的调整更有利于集中管理并节省成本。（具体变更情况详见公司公告编号： 2012-024的公告） 募投项目实施地点的变更并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对上述 投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定。除上述募投项目实施地点发生变更外，无其他募集资金投资项目实 施地点发生变更情况。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、合资组建北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项 目发生变更（终止）（具体变更终止情况详见附表2说明）；为提高募集资金使用效率，提升公司竞 争力和盈利能力，结合公司实际经营需要，经研究决定使用募集资金9,000.00万元设立全资子公司 海南凯美特气体有限公司。该项目已于2014年6月开始投资建设。 2、“设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司建设炼厂制氢尾气变压吸附分离提纯及食品级液 体二氧化碳项目”由于上游原料气负荷发生变化，与之前的项目建设方案有一定的差距，目前的工艺 设施不能完全适合及满足现有原料气的实际情况，需要对原有工艺进行改造、增加新的处理工艺， 因此公司决定在原有项目建设基础上追加投资5000万元，项目总投资变为24,000.00万元，其中使 用募集资金19,000.00万元。该项目已于2012年11月30日试车成功投产。 除上述募投项目实施方式发生变更外，其他募集资金投资项目实施方式未发生调整情况。（未完）  |